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1、会计出纳工作总结范文一、主要工作情况作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作：1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的
2、台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.。3、及时清收违规投资,规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国_万元国债和保险投资_万元.目前仍有保险投资_万元未收回,正继续与_公司洽谈给付;密切关注南方XX托管工作,债权一经确定,及时清收南方XX_万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了_村信用合作联社投资业务管理办法,规定了在银行间_市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间_市场购买债券_万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。 第1页 共 1页
