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1、,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300105,证券简称：龙源技术,公告编号：定 2011-009,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名陆延昌王公林,未亲自出席董事职务独立董事董事,出国出差,未亲自出席会议原因,被委托人姓名无汤得军,1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事
2、务所审计。1.3 公司负责人关晓春、主管会计工作负责人唐宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘克冷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,908,595,023.381,562,404,486.039.86年初至报告期期末,1,723,435,469.771,499,622,270.6217.04-118,750,00
3、4.23-0.75,10.74%4.19%-42.14%比上年同期增减（%）-629.57%-629.57%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,100,746,514.9910,147,241.360.060.060.61%0.59%,9.83%11.08%-50.00%-50.00%-52.99%-54.61%,439,863,745.4873,348,221.320.460.464.79%4
4、.73%,67.40%47.16%-36.99%-36.99%-58.29%-58.28%,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额,533,200.00109,941.07405,524.18-160,299.79888,365.46,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限
5、售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,772,股东名称（全称）中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金东方证券股份有限公司中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金全国社保基金一一八组合中国工商银行银华成长先锋混合型证券投资基金中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投资基金中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量3,378,455 人民币普通股3,363,433 人民币
6、普通股1,205,895 人民币普通股1,158,357 人民币普通股1,150,650 人民币普通股1,129,748 人民币普通股999,980 人民币普通股964,414 人民币普通股813,560 人民币普通股800,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,国电科技环保集团股份有限公司雄亚（维尔京）有限公司,36,828,00029,700,000,36,828,000 首发承诺29,700,000 首发承诺,2013 年 8 月 21 日2013 年 8 月 2
7、1 日,烟台开发区龙源,电力燃烧控制工,28,512,000,28,512,000 首发承诺,2013 年 8 月 21 日,程有限公司,烟台海融电力技术有限公司,23,760,000,23,760,000 首发承诺,2013 年 8 月 21 日,2,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,118,800,000,0,0,118,800,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据报告期末比期初增加 31,396,579.80 元，增加 54.16%，主要系公司收到的票据金额大于到期托收和背书
8、转让的金额所致2、应收账款报告期末比期初增加 181,878,670.31 元，增加 94.53%，主要系报告期营业收入增加所致3、应收利息报告期末比期初减少 2,741,225.69 元，减少 39.52%，主要系募集资金定期存款报告期内到期所致4、其他应收款报告期末比期初减少 2,188,944.83 元，减少 36.21%，主要系公司对控股子公司上海银锅的投资 484.50 万元本报告期营业执照办理完毕，转入长期股权投资以及员工业务周转金增加所致5、存货报告期末比期初增加 87,442,701.57 元，增加 91.89%，主要系公司截止报告期末在执行订单增加所致6、在建工程报告期末比期
9、初增加 9,621,662.11 元，增加 7052.31%，主要系公司购买了房产但未达到预定可使用状态所致7、长期待摊费用报告期末新增 1,619,983.51 元，主要系新增加控股子公司办公楼装修费所致8、递延所得税资产报告期末比期初增加 1,712,274.14 元，增加 49.45%，主要系报告期资产减值准备增加所致9、应付账款报告期末比期初增加 87,696,556.98 元，增加 98.08%，主要系截止报告期末在执行订单增加，采购量增加所致10、预收账款报告期末比期初增加 42,478,359.38 元，增加 86.66%，主要系预收货款进度大于结转收入进度11、其他应付款报告期
10、末比期初增加 1,151,441.09 元，增加 96.61%，主要系控股子公司补充流动资金暂借款所致12、应交税费报告期末比期初减少 14,290,381.62 元，减少 109.63%，主要系交纳了增值税和所得税所致13、应付股利报告期末新增加 1,980,000.00 元，主要系公司报告期内派发现金股利，但截止到报告期末新增加尚未支付的股利所致14、其他非流动负债报告期末比期初新增加 5,000,000.00 元，主要系公司收到重点产业化基金所致15、股本报告期末比期初增加 70,400,000.00 元，主要系公司报告期内资金公积金转增股本所致16、少数股东权益新增加 3,007,60
11、0.75 元，主要系公司合并控股子公司上海银锅所致17、营业收入年初至报告期比同期增加 177,102,390.91 元，增加 67.40%，主要系公司低氮业务和锅炉余热利用业务增加所致18、营业成本年初至报告期比同期增加 125,461,604.39 元，增加 91.08%，主要系营业收入增加所致19、营业税金及附加年初至报告期比同期增加 3,847,066.12 元，增加 18,816.54%，主要系公司营业税增加以及新增城市建设维护税等税种所致20、销售费用年初至报告期比同期增加 11,563,287.20 元，增加 43.33%，主要系公司加大市场营销和售后服务力度所致21、管理费用年
12、初至报告期比同期增加 17,499,324.77 元，增加 44.06%，主要系公司因业务增加管理人员增加以及合并上海银锅所致22、财务费用年初至报告期比同期减少 15,525,605.12 元，减少 578.71%，主要系募集资金存款利息增加所致23、资产减值损失年初至报告期比同期增加 8,095,141.34 元，增加 247.20%，主要系应收账款坏账准备增加所致24、所得税年初至报告期比同期增加 4,607,177.21 元，增加 51.76%，主要系公司利润总额增加所致25、收到的其他与经营活动有关的现金年初至报告期比同期增加 17,412,810.69 元，增加 132.69%，主
13、要系公司募集资金存款利息增加所致26、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期比同期增加 124,459,185.82 元，增加 79.70%，主要系公司订单增加，采购量增加所致27、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期比同期增加 30,638,617.39 元，增加 75.08%，主要系公司业务增加，人员增加所致28、支付的各项税费年初至报告期比同期增加 23,184,546.94 元，增加 54.89%，主要系公司营业收入增加，增值税、营业税和企业所得税增加所致29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额年初至报告期比同期增加 79,879.49 元，增加 62.69%，
14、主要系处置固定资产增加所致30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期比同期增加 9,202,515.01 元，增加 162.79%，主要系公司购入办公用房产所致31、吸收投资支付的现金年初至报告期比同期减少 1,111,845,000.00 元，减少 99.58%，主要系公司去年同期发行股票上市，吸收投资者投资所致32、分配股利利润或偿付利息支付的现金新增 8,580,000.00 元，主要系报告期内公司派发现金股利所致33、支付的与投资有关的其他现金年初至报告期比同期减少 3,509,729.70 元，减少 89.13%，主要系公司去年同期发行股票上3,烟台龙源电力技术
15、股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文市，产生发行费用所致34、每股经营活动产生的现金流量净额年初至到报告期末比同期减少 0.89 元，减少 629.57%，主要系公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少所致35、基本每股收益和稀释每股收益报告期比同期减少 0.06 元，减少 50.00%，主要系公司报告期股本增加所致36、基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期比同期减少 0.27 元，减少 36.98%，主要系公司年初至报告期股本增加所致37、加权平均净资产收益率报告期比同期减少 0.69 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致38、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率
16、比同期减少 0.71 个百分点，主要系公司报告期净资产增加所致39、加权平均净资产收益率年初至报告期比同期减少 6.69 个百分点，主要系公司年初至报告期净资产增加所致40、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比同期减少 6.61 个百分点，主要系年初至报告期净资产增加所致41、归属于上市公司股东的每股净资产年初至报告期末比期初减少 7.18 元，减少 42.14%，主要系年初至报告期末股本增加所致3.2 业务回顾和展望1.报告期内经营情况回顾2011 年前三个季度，公司按计划正常开展经营活动。报告期内实现营业收入 43986.37 万元，实现净利润 7334.82 万元，分别较去年同期增
17、长 67.40%和 47.16%。等离子体无油、节油点火业务发展平稳，低氮燃烧业务和余热回收利用业务对营业收入贡献增加。报告期内，公司加强技术研发和市场开拓，进一步完善公司治理，不断提升技术创新能力、市场推广能力和内部管理能力，推进募投项目进展，不断规范信息披露与投资者关系工作。报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。2、公司未来发展和战略规划公司未来发展目标是将公司打造为煤粉燃烧领域世界领先专业化公司，确保在煤粉清洁燃烧领域的技术和市场优势。（1）强化等离子点火和微油点火领域技术优势。公司将强化在劣质煤点火、无燃油电厂推广方面的研发力量和市场推广力度
18、。通过技术进步推动市场开拓。（2）加强市场营销工作，确立公司在电站锅炉炉内脱销市场的领军地位。2011 年 9 月，国务院印发关于“十二五”节能减排综合性工作方案的通知，国家环保部正式发布了火电厂大气污染物排放标准。文件的发布标志着我国“十二五”期间氮氧化物减排工作进入全面实施阶段。公司将抓住国家政策出台有利时机，结合火电企业客户需求，积极开展市场营销工作，不断提升公司的市场份额，带动公司经济效益提升。（3）加快火电厂综合节能业务的推广。全力推进各项锅炉综合节能改造业务开展。2011 年，公司将抢抓机遇，在巩固现有业务优势的基础上，充分发挥现有人才、技术、市场等综合优势，技术上不断加强研发，加
19、快创新，市场开拓上加大力度，提升品牌效应，进一步加强管理，提高整体运营水平。围绕节能减排领域，通过多种手段扩大公司规模，拓展业务领域，建立新的利润增长点。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司以及股东雄亚（维尔京）有限公司、烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司、烟台海融电力技术有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截至本报告期末，上述所
20、有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,110,862.15,本季度投入募集资金总额,988.15,4,-,-,-,-,-,及使用进展情况,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,5,991.64,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入
21、金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,等离子体低 NOX 燃烧推广工程,否,5,000.00,5,000.00,838.90,2,283.83,45.68%,2012 年 08 月10 日,0.00 不适用 否,等离子体节能环保设备增产项目,否,36,965.00,36,965.00,7.00,1,751.15,4.74%,2012 年 02 月10 日,0.00 否,否,营销网络建设项目,否,4,500.00,4,500.00,142.25,1,956.66,43.48%
22、,2012 年 08 月10 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,46,465.00,46,465.00,988.15,5,991.64,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,10,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0046,465.00,10,000.0056,465.00,0.00988.15,0.005,991.64,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目仍在建设期，尚未产生收益。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无。,适用超募资金的金额、用途 2
23、010 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第十四次会议通过关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。其余超募资金剩余 543,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 2010 年，公司第一届董事会第十三次会议批准公司使用募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目期投入及置换情况 的自筹资金 31,714,055.12 元。本报告期内，公司未发
24、生该类事项。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,不适用不适用存放于募集资金专户中。无。,5,烟台龙源电力技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,情况,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,6,
