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1、电话,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中青旅控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名戴斌,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明公务繁忙,被委托人姓名徐永昌,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
2、情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中青旅600138上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,刘广明北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦010-58188717、58158702010-,王蕾北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦010-58188717、58158702010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财
3、务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,8,782,204,028.232,569,117,922.856.185报告期（16 月）,8,533,591,271.252,551,189,360.226.142上年同期,2.910.700.70本报告期比上年同期,第 1 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股
4、收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,219,862,027.35245,947,647.27106,238,532.2586,541,528.790.25580.20840.25584.10133,265,784.700.0801,188,523,117.48211,093,138.7190,293,005.3380,946,772.770.21740.19490.21743.827228,899,243.080.5511,16.6216.5117.666.9117.666.9117.66增加 0.274 个百分
5、点-85.47-85.47,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,339,102.7823,920,581.009,137,944.251,825,936.14-6
6、,521,404.98-9,005,155.7319,697,003.46,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,43,783 户,股东名称,持股股东性质 比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,第 2 页 共 32 页,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国青旅集团公司中青创益投资管理有限公司,国有法人国有法人,16.563.29,68,788,81613,650,000,无无,中国光大银行股份有限公司
7、摩根,士丹利华鑫资源优选混合型证券投,其他,2.48,10,314,725,1,490,919,无,资基金,嘉事堂药业股份有限公司国寿投资控股有限公司中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金,国有法人国有法人其他,2.352.332.30,9,759,8819,669,1429,571,096,000,000,无无无,中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投资基金西南证券股份有限公司,其他其他其他其他,2.171.691.391.21,9,019,5547,000,0005,763,3245,028,381,
8、5,619,554-4,999,781414,7205,028,381,无无无0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国青旅集团公司中青创益投资管理有限公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金嘉事堂药业股份有限公司国寿投资控股有限公司中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投资基金西南证券股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明,68,788,816 人民币普通股13,650,000 人民
9、币普通股10,314,725 人民币普通股9,759,881 人民币普通股9,669,142 人民币普通股9,571,096 人民币普通股9,019,554 人民币普通股7,000,000 人民币普通股5,763,324 人民币普通股5,028,381 人民币普通股中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司的控股子公司,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，欧债危机越演越烈，国内 GDP 增速明显下降，公司在宏观经济下滑、成本上升等多重因
10、素影响下苦练内功，业绩仍保持稳定增长。报告期内公司共实现主营业务收入 37.66 亿元，较2011 年同期增长 25.43%，实现净利润 1.06 亿元，较 2011 年同期增长 17.66%。1、旅游业务公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区及酒店业务为两翼的旅游主业结构。报告期内，公司合并范围内实现旅游主业收入 30 亿元，较 2011 年同期增长 26.98%。（1）旅行社业务第 3 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司旅行社业务在业务架构清晰的基础上健康快速发展，并荣获旅讯杂志评选的年度最佳旅行社奖、中国旅游品牌总评榜2011 年度综合实力旅行社、
11、北京旅游学会授予的北京旅行社创新模式研究基地称号等多项奖项。,观光旅游业务。观光旅游事业部上半年全面贯彻事业部一体化管理的要求，整体运营通畅高效。事业部通过设立上海分部、组建销售部、合并主题旅游中心等举措有节奏的稳步推进整合步伐，进一步发挥横向协同、纵向协作的整体效应，通过专列、包机、游轮等大项目，日本摄影、韩国美容、郎朗音乐之旅、重走长征路等新产品带动整体业绩增长，同时注重事业部的制度建设和队伍建设。事业部依靠机构合理化、队伍专业化、决策高效化，逐步实现统分结合、责任清晰的一体化运营管理模式。公司始终将诚信旅游放在首位，当发生菲律宾黄岩岛政治事件时，公司主动履行重大灾难安全承诺，得到各方好评
12、。报告期内，公司本部观光旅游收入同比增长 34%。,度假旅游业务。2012 年上半年虽受到马尔代夫、菲律宾等地政治因素及国内各地天气因素影响，公司度假旅游业务仍保持快速增长，体现了公司良好的运营管理能力及应变能力。报告期内，度假旅游业务在采购方面继续坚持一体化采购和直采的发展方向，并在以往包机、包船经验基础上，不断调整采购策略，通过包机等方式补充常规采购资源的不足；在产品方面，根据客户需求，不断对产品进行升级换代，丰富产品类型，调整产品结构，以更好的满足不同客户的需求；在异地拓展方面，天津出发度假旅游产品已成功实现售卖，杭州、上海收入比重也呈不同幅度的增长趋势。报告期内公司本部度假旅游业务收入
13、较去年同期增长 50%。,会展业务。公司会展业务经过十年的发展，在网络布局、服务链延伸、一体化管理、队伍建设与融合多个方面均取得初步成效，于 2012 年 3 月被中国旅行社协会会奖专业委员会评为2011 年度中国会奖旅游行业 20 强榜首。报告期内，公司会展业务在申办、承办国际性大会方面取得了重大突破，成功承办了第 37 届国际证监会组织年会和世界知识产权组织（WIPO）保护音像表演外交会议，获得各界好评，进一步扩大了公司的品牌知名度及美誉度；在成都增设办事处，以便为客户更好的提供服务；为进一步细分市场，延伸产业服务，积极开拓高端特种旅游市场，并成立体育旅游子公司，与合作方整合优势资源，共同
14、开发高端高尔夫旅游业务。报告期内，会展公司实现营业收入同比增长 34%。商旅管理业务。公司商旅管理业务在独立发展的第一年，积极调整组织架构和专业化分工，通过提升内部管理能力促进业务发展。商旅公司通过选择重点行业进行客户开发、对客户分级管理、灵活报价、精细化服务等举措成功签约多名客户，并使客户结构呈良性发展状态，报告期内实现营业收入同比增长 31。,入境旅游业务。面对近年入境市场持续低靡的现状，公司在稳定传统入境观光业务的同时，锐意进取，一方面拓展宽度，不断发掘学生修学、会议奖励等新的业务类型；另一方面突破高度，为客户提供多方位增值服务，从单纯地面接待服务向综合旅游服务供应商角色转型。报告期内，
15、公司本部入境旅游业务实现营业收入较去年同期增长 15%。,渠道建设。公司在实体销售渠道建设方面，报告期内在北京、上海、天津共增设了 5 家连锁店，并进一步加强建店模式创新，完成变柜台式接待方式为洽谈式、体验式接待方式的旗舰店改造，加大主题店的合作力度，有效提升了客户感受与公司形象。遨游网在异地分站拓展方面进展顺利，出发地已达到 18 个城市。报告期内遨游网继续从各方面优化网站，调整预订流程结构，简化订单填写，增强全标签体系搜索功能，完善景区景点频道，以进一步增强用户体验。遨游网对公司业绩贡献已开始逐步显现。,（2）景区及酒店业务,报告期内，在国内外经济不景气的大环境下，乌镇景区继续保持良好的增
16、长态势，累计实现营业收入 3.12 亿元，同比增长 32.4%；实现净利润 1.16 亿元，同比增长 15.04%。2012 年上半年乌镇累计接待游客 281.48 万人次，同比增长 18.66%，其中东栅 183.94 万人次，西栅 97.54 万人次，东栅接待游客数量在历经 2010 年上海世博会非常规增长后已回归平稳增长轨迹，西栅接待游客数量仍保持快速增长。报告期内，酒店及商贸业务在景区收入中所占比重逐步加大，景区整体收入结构更加平衡；网络销售继续保持良好趋势；但由于新开业酒店导致人工成本的增加及开办费用的增加造成总成本呈现上升趋势。乌镇景区在报告期内荣获最受欢迎国内旅游目的地及最聚人气
17、旅游目的地殊荣。古北水镇国际旅游综合度假区项目目前正处于全面建设阶段，项目正常推进。为保证项目的稳步推进并保证项目资金需求，在公司支持下，古北水镇项目已从中国银行北京分行、交通银行北京分行获得金额合计人民币壹拾伍亿元的银团贷款额度。公司将继续推进古北水镇的项目建设工作。报告期内，中青旅山水酒店上半年实现营业收入 1.1 亿元，较去年同期增长 7.6%。截至报告期末，,中青旅山水在营酒店增至 26 家，另有 6 家处于筹建中。,2、策略性投资,第 4 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，中青旅创格科技有限公司业务发展平稳，累计实现营业收入较去年同期增长
18、8%。受益于国家规范彩票网络销售政策，云贵川三省上半年彩票销售总额再创新高，中青旅风采科技有限公司整体实现营业收入同比增长 20%。截至报告期末，中青旅绿城投资置业有限公司慈溪项目累计销售及预售收入达到 27.54 亿元，报告期内结转收入 8803 万元，实现净利润 471 万元。中青旅大厦上半年继续保持 100%出租率，租金收入与去年基本持平。5.2主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成本入比上 比上年同年同期 期增减增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,旅游产品服务收入企业会展服务收入酒店
19、业收入景区经营收入IT 产品销售与技术服务收入房地产销售收入房屋租金收入其他合计,1,769,423,627.44765,660,825.82129,387,410.59312,010,176.92672,392,122.5888,029,441.0028,847,158.26500,000.003,766,250,762.61,1,631,206,582.99682,756,705.1627,613,943.1063,850,114.84527,039,206.4961,287,528.2812,494,111.2103,006,248,192.07,7.8110.8078.6679.542
20、1.6230.3856.6910020.18,24.9833.697.8832.409.09639.45-3.68025.43,25.4132.176.9357.747.792,931.49-5.59025.90,减少 0.32 个百分点增加 1 个百分点增加 0.19 个百分点减少 3.28 个百分点增加 0.95 个百分点减少 52.64个百分点增加 0.88 个百分点增加 0 个百分点减少 0.30 个百分点,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原
21、因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用第 5 页 共 32 页,0,0,0,0,0,0,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
22、明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,50,00
23、050,00050,00019.46,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2011 年，香港米拉玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币 2000 万元（约合人民币 1622.6 万元）的索赔要求，此案已提交香港国际仲裁中心。本公司是广西中青旅旅行社有限公司的控股股东，将督促广西中青旅旅行社有限公司积极应对仲裁，如果香第 6 页 共 32 页,/,/,/,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要港国际仲裁中心判决广西中青旅旅行社有限公司承担责任，本公司将以出资额为限对外承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。目
24、前本案尚无重大进展。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,占该公,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,会计核算科目,股份来源,（）,HK 01060HK 01623,文化中国传播海隆控股,23,710,584.127,748,356.32,1.070.45,19,655,443.3310,350,416.27,-4,055,140.792,602,059.95,可供出售金融资产可供出售金融资产,购买购买,合计,31,458,940.44,30,00
25、5,859.60,-1,453,080.84,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 7 页 共 32 页,未经审计,审计,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中青旅控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
26、发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 8 页 共 32 页,597,196,000.5230,199,313.03837,257,433.08600,989,389.17837,167,011.401,752,949,804.364,655,758,951.5630,005,859.6117,851,214.45220,701,418.951,595,165,916.101,180,412,027.5132,215,649.18-138,167.82793,700,82
27、9.2174,784,531.38,906,299,540.1176,670,198.09815,310,082.52597,569,740.17922,194,508.801,545,096,613.124,863,140,682.8151,114,732.2818,509,599.66223,256,532.491,487,726,271.90820,080,592.0931,417,373.27795,128,455.8274,784,531.38,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银
28、行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,166,266,168.126,210,795.389,268,834.604,126,445,076.678,782,204,028.23385,153,555.50399,600,000.00864,435,753.251,977,163,029.3537,197,517.85-33,562,238.382,438,499.7286,982,324.60354,454,013.32,15
29、2,619,144.296,210,795.389,602,559.883,670,450,588.448,533,591,271.25269,458,850.00391,500,000.00756,532,439.862,019,350,917.9270,764,447.8775,707,250.61484,761.952,004,352.20298,349,641.85,负债,一年内到期的非流动,60,000,000.00,340,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者
30、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第 9 页 共 32 页,4,133,862,455.21272,082,905.1835,279,723.1559,088,700.00366,451,328.334,500,313,783.54415,350,000.00,4,224,152,662.2634,909,090.9035,722,167.5940,788,700.00111,419,958.494,335,572,620.75415,350,000.00,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公
31、司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,937,773,388.86101,376,390.321,140,519,127.74-25,900,984.072,569,117,922.851,712,772,321.844,281,890,244.69,939,226,469.69101,376,390.321,117,350,595.49-22,114,095.282,551,189,360.221,646,829,290.284,198,018,650.50,总计,负债和所有者权益,8,782,204,028.23,8,533,591,271.25,法定代表人：张骏 主管会计工作负责人
32、：焦正军 会计机构负责人：范思远第 10 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中青旅控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负
33、债：短期借款交易性金融负债应付票据第 11 页 共 32 页,136,852,720.40120,312,613.5894,232,141.1511,342,606.83529,377,912.031,306,987.82893,424,981.811,461,654,813.82220,701,418.95362,463,924.8435,343,441.85-138,167.82133,818,506.995,107,455.901,887,955.312,800,000.002,223,639,349.843,117,064,331.65,238,688,070.05128,090,18
34、4.55132,012,765.1014,030,445.40463,567,476.611,033,747.83977,422,689.541,454,634,233.93223,256,532.49368,750,641.1634,796,042.33130,955,624.315,548,191.341,887,955.312,800,000.002,222,629,220.873,200,051,910.41,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借
35、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,114,287,448.09191,726,075.9017,938,939.192,740,896.551,545,823.5684,448,113.241,158,362,579.251,571,049,875.781,571,049,875.78415,350,000.00914,499,757.3396,751,402.13119,413
36、,296.411,546,014,455.873,117,064,331.65,69,932,822.36242,681,726.3529,854,250.473,061,031.361,378,113.241,290,006,686.641,636,914,630.421,636,914,630.42415,350,000.00914,499,757.3396,751,402.13136,536,120.531,563,137,279.993,200,051,910.41,法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远第 12 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司
37、2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额3,766,250,762.613,766,250,762.61,上期金额3,002,782,144.123,002,782,144.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,554,868,294.303,006,248,192.0748,887,654.423
38、04,252,429.29181,792,552.3713,553,855.51133,610.64,2,813,780,865.562,387,736,479.6233,822,301.58249,128,076.45139,850,069.392,972,223.74271,714.78,列）,投资收益（损失以“”号填,8,479,559.04,-478,161.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号
39、填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 13 页 共 32 页,-661,901.21219,862,027.3526,835,381.94749,762.021,255.00245,947,647.2768,458,843.28177,488,803.99106,238,532.2571,250,271.740.2558,-849,809.79188,523,117.4822,830,759.78260,738.55112,546.35211,093,138.7157,914,133.95153,179,004.7690,293,005.3362,88
40、5,999.430.2174,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.2558-5,239,969.62172,248,834.37,0.21749,563,810.93162,742,815.69,总额,归属于母公司所有者的综合收益,100,998,562.63,99,856,816.26,归属于少数股东的综合收益总额,66,010,302.12,62,885,999.43,法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远第 14 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司
41、利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额622,575,945.91543,333,791.705,280,595.2335,896,799.9265,844,057.58-5,737,841.76412,345.20,上期金额539,888,129.07471,271,561.334,423,421.8540,069,102.3851,313,144.37-7,706,102.56325,476.36,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,87,016
42、,079.28,79,783,662.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-279,420.1164,562,277.321,421,433.2836,534.7265,947,175.8865,947,175.880.160.1660,977,450.82,-553,139.4359,975,188.171,026,681.6124,418
43、.9660,977,450.8260,977,450.820.150.1560,977,450.82,法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远第 15 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣
44、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,3,748,586,408.5423,920,581.00,3,287,963,734.8520,651,892.33,小计,经营活动现金流入,3,772,506,989.54,3,308,615,627.18,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 16 页 共 32 页,3,100,994,829.44,2,479,312,292.49,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
45、,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,215,047,629.35226,615,986.69196,582,759.36,175,218,654.36258,305,801.89166,879,635.36,小计,经营活动现金流出,3,739,241,204.84,3,079,716,384.10,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,33,265,784.7019,655,791.84,228,899,243.08,现金,取得投资收益收到的,9,137,944.25,980,215.81,处置固定资产、无形,资产和其
46、他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,3,256,817.25165,300,000.00,545,236.3049,550,000.00,小计,投资活动现金流入,197,350,553.34,51,075,452.11,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,688,591,490.99,320,278,202.579,175,803.2015,000,000.00,小计,投资活动现金流出,688,591,490.99,344,454
47、,005.77,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 17 页 共 32 页,-491,240,937.651,910,326.691,910,326.69648,686,701.60,-293,378,553.6651,000,000.0051,000,000.00160,000,000.00,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,650,597,028.29,211,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利
48、、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,475,818,181.8226,064,867.367,217,566.86,818,181.8214,728,654.301,470,000.00,小计,筹资活动现金流出,501,883,049.18,15,546,836.12,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,148,713,979.11157,634.25-309,103,539.59906,299,540.11597,196,0
49、00.52,195,453,163.88254,365.30131,228,218.60899,440,456.101,030,668,674.70,法定代表人：张骏 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远第 18 页 共 32 页,中青旅控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,579,397,866.43,436,639,940.50,小计,经营活动现金流入,579,397,866.
50、43,436,639,940.50,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,461,198,542.0265,205,634.235,600,730.0432,458,427.36,406,598,507.8351,268,365.303,528,711.3930,256,845.67,小计,经营活动现金流出,564,463,333.65,491,652,430.19,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,14,934,532.78983,337.96,-55,012,489.695,500,00
