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1、上海新南洋股份有限公司,600661,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告.11,1,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事刘牧群因故请假请假未出席董事会，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立
2、董事陆辉因故请假未出席董事会，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。其余董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司董事长姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钱天东吴竹平刘江萍王家栋,公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,上海新南洋股
3、份有限公司新南洋钱天东证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱凯泳上海市番禺路 667 号六楼021-62826347021-62801900zkyxin-2,杨晓玲上海市番禺路 667 号六楼021-62818544021-62801900yangxiaolingxin-,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,上海市番禺路 667 号六楼200030上海市番禺路 667 号六楼200030www.xin-tzzrxxin-,公司选定的信息披露报纸名称登载半
4、年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报http:/上海市番禺路 667 号六楼董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新南洋,股票代码600661,变更前股票简称交大南洋,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收
5、益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,1,008,254,705.55403,490,741.732.3232报告期（16 月）-13,418,197.26-12,884,251.83-15,122,866.12-15,529,713.48-0.0871-0.0894-0.0871-3.72-2,227,789.06,1,019,599,404.05409,087,342.822.3555上年同期7,425,778.338,087,537.752,317,172.142,014,584.200.01330.01160.01330.57-10,320,667
6、.03,-1.11-1.37-1.37本报告期比上年同期增减(%)-280.70-259.31-752.64-870.86-754.89-870.69-754.89减少 4.29 个百分点78.41,3,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.0128,-0.0594,78.45,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
7、产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额38,311.63497,019.22191,473.02-1,385.42-128,894.21-189,676.88406,847.36,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内
8、自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,173,676,825173,676,825,100100,173,676,825173,676,825,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,173,676,825,100,173,676,825,100,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,20,855 户,股东名称上海交通大学东方国际(集团)有限公司陈毅春上海
9、交通投资(集团)有限公司陈峰顾人祖何芳郭旭朱军,股东性质国有法人国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)38.4456.5650.3570.3130.2600.2530.2330.2140.196,持股总数66,771,19411,401,909620,000545,180452,000439,310405,000371,200340,000,报告期内增减202,000新增-89,18686,0009,900新增,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知,海通证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.
10、195,338,400,55,700,未知,担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海交通大学东方国际(集团)有限公司陈毅春上海交通投资(集团)有限公司陈峰顾人祖何芳郭旭朱军海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量66,771,19411,401,909620,000545,180452,000439,310405,000371,200340,000338,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,持有公司 5%以上股份的股东上海交通大学和东方,上述股
11、东关联关系或一致行动的说明,国际(集团)有限公司在报告期内无质押或冻结情况，与其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人关系。除,上述以外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。2、控股股东及实际控制人变更情况5,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。说明公司控股股东上海交通大学拟将其持有的公司全部股权 66,771,194 股股份(占公司总股本的38.445%)，全部以无偿划转的方式转让给其全资子公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司。2012 年 8 月 8 日上海交通大学已与交大产业集团就上述事项正式签署了股权划转协议。本次股份划转事
12、宜，尚须取得有关国有资产监督管理部门的批准，并因触发要约收购义务须申请豁免要约收购义务。以上内容可参见 2012 年 5 月 8 日和 8 月 10 日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告。公司将根据股份划转进展情况，及时履行披露义务。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司第七届监事会成员陈乃轶先生因工作调动，不再担任公司监事。经公司七届四次监事会提名并经公司 2011 年度股东大会选举，张路先生成为公司第七届监事会成员。五、董事会报告(
13、一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司业务规模基本稳定，实现营业收入 2.69 亿元；而公司盈利受宏观经济环境对所属企业的不利影响，且有参股企业大幅亏损，上半年亏损 1512 万元。报告期内，教育与服务板块中的核心企业教育集团主体业务基本稳定。公司精密制造业板块中的部分企业受宏观经济形势的影响较大，盈利水平出现不同程度下滑。公司创新业务板块中的数字电视业务的业务发展工作基本正常。报告期内，公司参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润 3614 万元,同比基本持平。而公司参股的上海泰阳绿色能源有限公司因太阳能行业持续低迷，经营情况仍不理想，亏损幅度大幅增加，报告期内亏 3690 万元
14、，直接影响公司净利润约 883 万元。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,教育与服务精密制造,192,393,733.5573,437,824.68,160,966,797.5858,909,451.30,16.3319.78,18.95-26.21,25.44-22.12,减少 4.33 个百分点减少 4.22 个百分点,2、主营业务分地区情况6,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告
15、单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入265,831,558.23,营业收入比上年增减(%),1.75,3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(1)资产负债表：,报表项目,期末数（万元）年初数（万元）增减额（万元）增减率（）,预付款项其他应收款在建工程应付票据应付帐款应付职工薪酬应交税金应付股利,2337.691448.4541.5957.707317.49184.75254.69547.73,1663.24888.50248.9891.545130.81673.32476.57300.59,674.45559.95-207.39-33.842186.68-488.57-221.
16、88247.14,40.5563.02-83.30-36.9742.62-72.56-46.5682.22,1、预付款项比年初增加 674.45 万元，增幅 40.55%，主要是子公司报告期有业务预付款及采购备货，预付款项尚未结算所致。2、其他应收款比年初增加 559.95 万元，增幅 63.02%，主要是子公司报告期增加项目配套款及支付押金所致。3、在建工程比年初减少 207.39 万元，减幅 83.30%，系子公司投资企业电增容工程在报告期完工结转所致。4、应付票据比年初减少 33.84 万元，减幅 36.97%，主要是子公司投资企业上年末应付票据在报告期承兑所致。5、应付帐款比年初增加
17、2186.68 万元，增幅 42.62%，主要是子公司海外公司、机电公司等企业报告期采购量备货，款项尚未支付所致。6、应付职工薪酬比年初减少 488.57 万元，减幅 72.56%，主要是子公司报告期支付上年末员工薪酬所致。7、应交税金比年初减少 221.88 万元，减幅 46.56%，主要是子公司上年末应交税金在报告期交纳所致。8、应付股利比年初增加 247.14 万元，增幅 82.22%，主要是子公司投资企业报告期实施利润分配，少数股东股利尚未支付所致。(2)利润表：,报表项目,报告期（万元）上年同期数（万元）,增减额（万元）增减率（）,投资收益所得税费用,-208.39187.45,12
18、8.52371.34,-336.91-183.89,-262.15-49.52,1、投资收益比上年同期减少 336.91 万元，减幅 262.15%，主要是公司个别参股企业报告期亏损同比大幅增加，影响公司投资收益。2、所得税费用比上年同期减少 183.89 万元，减幅 49.52%，主要是子公司报告期整体盈利水平下降，应交企业所得税同比相应减少。(3)现金流量表：,报表项目,报告期（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减率（）,7,、,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-222.78400.63-
19、3312.04,-1032.074889.71-4184.01,809.29-4401.08871.97,78.41-90.0120.84,1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 809.29 万元，增幅 78.41%，主要是子公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4401.08 万元，减幅 90.01%，主要是公司上年同期收回长期投资款及股权转让款所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 871.97 万元，增幅 20.84%，主要是公司本期银行贷款增减净额同比增加所致。4、参股公司经营情况（适用投
20、资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称上海交大昂立股份有限公司上海泰阳绿色能源有限公司,经营范围生物制品、保健食品太阳能产品,净利润36,140,785.28-36,902,044.27,参股公司贡献的投资收益6,443,902.02-8,830,659.19,占上市公司净利润的比重(%)42.6158.39,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明由于太阳能行业
21、持续低迷,公司参股企业泰阳公司经营情况预计未能改观,公司精密制造板块的企业仍受宏观经济形势影响,故公司 2012 年年初至 2012 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净利润预计将出现亏损。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况2012 年 5 月 25 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了2011 年度利润分配方案,决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日的上海证券报和上海证券交易所网站。公司 2011 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断
22、完善法人治理结构，健全内控制度，规范运作,提高公司治理质量。公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。8,1,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 1 次董事会议，1 次监事会议和 1 次股东大会，相关公告内容刊登于上海证券报和上海证券交易所网站.报告期内，经公司七届四次董事会上审议通过了内幕信息知情人登记与外部报送管理细则，对相关内容进行了进一步地细化和补充,进一步规范和强化公司的内幕信息管理工作和内幕信息保密工作，以及在定期报告及重大事项筹划、编制、审
23、议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平地信息披露，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的规定和中国证监会上海监管局关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知（沪证监公司字201241号）的要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案,并于 2012 年 3 月底进行了公开披露。根据公司内部控制规范实施工作方案的要求,报告期内公司积极、稳妥地推进企业内控规范体系的贯彻实施工作，对组织架构、人力资源、财务报告、全面预算、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、
24、工程项目、担保业务、合同管理等各个内部控制流程进行了全面梳理并下发了相关内部控制制度，公司及各所属企业于 2012 年 5 月开展了内控制度和流程的试运行工作。同时，公司内部控制评价工作组结合制度架构、重要业务流程、风险清单等内控重点环节，制定了自我评价的范围、工作任务、内控检查、测试与评估的方法和程序以及相关进度安排等。目前，依据原定计划，对重点试行企业的检查、测评工作已进入评估总结阶段，并完成了相关存在问题的整改工作。公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调发
25、展，切实维护中小股东的利益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况参见前款“五、董事会报告/第（五）项”。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票,600530,交 大昂立,159,805,672.66,55,641,000,259,299,672.72,100.00,6,443,902.02,9,0,0,0,0,0,
26、0,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股
27、子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。10,3,9803,9809.86,否,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事
28、项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项第七届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知上海新南洋股份有限公司公告第七届监事会第四次会议决议公告关于股权划转的提示性公告2011 年度股东大会决议公
29、告,刊载的报刊名称及版面上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,刊载日期2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 26 日,刊载的互联网网站及检索路径,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新南洋股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,11,125,077,378.3121,840,580.25,156,420,766.2627,799
30、,300.00,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,12,66,748,272.4923,376,878.9114,484,455.6395,984,562.94347,512,128.5
31、3380,782,514.1633,801,277.19231,155,592.82415,885.0012,266,663.311,302,973.841,017,670.70660,742,577.021,008,254,705.55327,800,000.00,54,742,364.1216,632,353.128,885,037.4789,484,800.41353,964,621.38380,208,591.0834,347,327.83233,835,577.312,489,755.0012,409,025.671,326,835.081,017,670.70665,634,782
32、.671,019,599,404.05346,523,600.00,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,13,576,973.7373,174,941.
33、0080,849,817.411,847,530.852,546,853.665,477,268.8414,611,540.05506,884,925.541,654,484.041,654,484.04508,539,409.58173,676,825.00182,022,378.04,915,409.9551,308,115.9274,925,076.446,733,231.984,765,680.183,005,897.5818,728,741.28506,905,753.331,884,056.401,884,056.40508,789,809.73173,676,825.00172,
34、496,115.72,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,44,529,154.673,290,552.00-28,167.98403,490,741.7396,224,554.24499,715,295.971,008,254,705.55,44,529,154.6718,413,418.12-28,170.69409,087,342.82101,722,251.50510,809,594.321,019,599,404.05,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴
35、竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新南洋股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,14,20,284,495.093,955,614.0078,182,084.06102,422,193.15529,760,527.8641,779,971.274,755,367.05,
36、12,749,918.283,639,057.0072,721,651.9689,110,627.24528,623,220.2942,604,439.015,515,701.16,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
37、负债合计,15,9,911.51576,305,777.69678,727,970.84265,000,000.001,144,000.0050,000.0076,886.4093,067.220.002,877,135.5430,372,114.74299,613,203.901,654,484.041,654,484.04301,267,687.94,9,911.51576,753,271.97665,863,899.21263,000,000.000.00450,000.0074,688.40249,418.810.002,877,135.5413,838,529.94280,489,7
38、72.691,884,056.401,884,056.40282,373,829.09,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,173,676,825.00180,673,853.0344,529,154.67-21,419,549.80377,460,282.90678,727,970.84,173,676,825.00171,147,590.7144,529,154.67-5,863,500.26383,490,070.
39、12665,863,899.21,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额269,370,185.20269,370,185.20,上期金额265,284,943.75265,284,943.75,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）16,280,70
40、4,436.24219,994,905.012,902,279.9715,302,780.2631,324,964.1811,179,506.82,259,144,393.24205,998,321.993,806,563.0312,294,620.9327,482,394.019,562,493.28,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以
41、“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-2,083,946.22-2,275,419.24-13,418,197.26565,370.6731,425.2428,789.92-12,884,251.831,874,515.28-14,758,767.11-15,122,866.12364,099.01-0.0871-0.08942,846,493.56-11,912,273.55-12,276,372.56364,099.01,1,285,
42、227.821,387,208.247,425,778.33700,418.4638,659.0412,921.078,087,537.753,713,425.824,374,111.932,317,172.142,056,939.790.01330.011683,026,792.5887,400,904.5185,343,964.722,056,939.79,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,447,419.183,197,6
43、33.24136,049.20,上期金额33,175,394.4527,228,623.08432,040.38,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入17,6,006,877.578,949,165.96-1,712,034.75-1,712,034.75-15,554,341.54,5,090,638.884,082,586.825,397,586.674,054,679.561,739,091.96,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年
44、度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,708.001,708.00-15,556,049.54-15,556,049.542,846,490.85-12,709,558.69,8,422.208,422.201,730,669.761,730,669.7682,961,706.5184,692,376.27,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,合并现金流量表2012 年 1
45、6 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,18,299,8
46、25,906.6311,151.3210,528,750.52310,365,808.47209,387,049.57,316,452,608.62188,600.3012,169,159.32328,810,368.24244,168,357.68,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
47、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净
48、增加额加：期初现金及现金等价物余额19,47,296,250.7616,180,655.3739,729,641.83312,593,597.53-2,227,789.06191,473.026,676,920.0082,070.006,950,463.022,944,182.372,944,182.374,006,280.65212,800,000.00212,800,000.00230,800,000.0015,120,442.253,390,425.01245,920,442.25-33,120,442.25-1,437.29-31,343,387.95156,420,766.26,41
49、,176,154.3917,419,941.0136,366,582.19339,131,035.27-10,320,667.0337,108,304.583,999,152.5014,133,695.9555,241,153.033,972,541.842,371,535.006,344,076.8448,897,076.19150,000.00184,950,323.97185,100,323.97213,830,220.0012,993,031.673,214,258.05117,151.25226,940,402.92-41,840,078.95-15,127.99-3,278,797
50、.78124,734,971.21,上海新南洋股份有限公司 2012 年半年度报告,六、期末现金及现金等价物余额,125,077,378.31,121,456,173.43,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产
