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1、1.5,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要南海发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人何向明、主管会计工作负责人
2、陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,南海发展600323上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄春然广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼0757-862809960757-,汤玉云广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼0757-862809960757-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股
3、东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,3,407,450,089.401,548,310,947.025.71报告期（16 月）91,242,961.72,3,191,643,265.301,525,429,811.685.63上年同期66,424,160.94,6.761.5本报告期比上年同期增减(%)37.36,第 1 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产
4、生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,93,097,787.9978,336,808.0476,631,317.950.290.280.245.04-21,202,435.49-0.08,67,275,007.5449,128,472.5849,065,649.900.180.180.154.7981,969,350.640.30,38.3859.4556.1859.4556.1859.45增加 0.25 个百分点-125.87-125.87,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
5、相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表,金额,1,236,284.71522,953.67221,656.0595,587.89-370,992.231,705,490.09,适用,不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有
6、限售条件股份,76,647,794,28.28,-76,502,416-76,502,416,145,378,0.05,1、国家持股,2、国有法人持股,76,543,938,28.24,-76,543,938-76,543,938,3、其他内资持股,103,856,0.04,41,522,41,522,145,378,0.05,其中：境内非国有法人持股,人持股,境内自然,103,856,0.04,41,522,41,522,145,378,0.05,、外资持股第 2 页 共 23 页,无,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,
7、194,420,625,71.72,76,502,416,76,502,416 270,923,041,99.95,1、人民币普通股 194,420,625,71.72,76,502,416,76,502,416 270,923,041,99.95,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,271,068,419本次变动前,100,本次变动增减（，）,271,068,419本次变动后,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45997 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内 持有有限售条增减 件股份数量,质押或
8、冻结的股份数量,佛山市南海供水集团有限公司,国有法人 28.24 76,543,938,福建省华兴集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合,未知未知,4.97 13,466,3442.3 6,242,686,未知未知,型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司,未知,摩根士丹利华鑫卓越成长股票,0.79,2,131,900-468,100,未知,型证券投资基金,施韶东郭焕珍冯翔姜永胜,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.750.510.490.34,2,020,716 205,7001,384,133-187,4601,335,504 525,504914,0
9、98 650,498,未知未知未知未知,佛山市南海区里水农业经济发展公司,未知,0.27,734,789,33,000,未知,李宝鉴,境内自然人,0.25,690,400 390,400,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称佛山市南海供水集团有限公司福建省华兴集团有限责任公司中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金施韶东郭焕珍冯翔,持有无限售条件股份的数量76,543,93813,466,3446,242,6862,131,9002,020,7161,384,1331,335,504,股份种类及数量
10、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,第 3 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,姜永胜佛山市南海区里水农业经济发展公司李宝鉴,914,098734,789690,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东中，摩根士丹利鑫资源优选混合型证券投资基,上述股东关联关系或一致行动的说明,金、摩根士丹利华华鑫卓越成长股票型证券投资基金均为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下的基金。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人。
11、3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,姓名,职务(注),年初持 本期增持股数股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,金铎,董事、总经理,9,402,41,000,50,402,二级市场购买,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收,营业成,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),入比上年同期,本比上年同期,毛利率比上年同期增减,分行业,增减(%),增减(%),自来水销售污水处理垃圾处理及垃圾发电,210,621,902.6769,638,8
12、45.299,103,926.60,123,926,336.5140,990,641.204,763,605.90,41.1641.1447.68,2.79124.71-11.40,0.69110.03-20.33,提高1.22个百分点提高4.12个百分点提高5.87个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区佛山市南海区,营业收入289,364,674.56,营业收入比上年增减（%）,17.54,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的
13、原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况第 4 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况适用 不适用,（1）固废处理业务项目,南海垃圾焚烧发电二厂项目,项目基本建成，生产系统调试和试运转已基本结束，具备试运营能力。,南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目,已签订 BOT 协议，正在进行环评、立项等工作，预计年底前开工建设。,南海垃圾压缩转运系统项目,已有 5 个站已投产运营，其余各站将在下半年陆续建成并投产。,南海污泥处理项目,项目 BOT 合同谈判与主设备选型等工作已完
14、成，预计年底开工建设。,（2）南海发展大厦,已完成三通一平、工程主体设计，已具备开工条件。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,预计 2011 年前三季度净利润与去年同期相比大幅下降，主要原因是 2010 年第三季度确认了“羊房岗”土地拍卖的收益，增加净利润约 4.4 亿元，占 2010 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元的 85%以上。扣除该非经常性损益事项后，预计公司主营业务业绩将保持稳健增长。,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标
15、准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,适用 不适用,第 5 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,公司对控股子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 联债权债务往来 适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1
16、 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,单位:万元,币种:人民币1,289.061,289.060.83,所持对象名称,最初投资成本（元）持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,会计核算科目,广发银行股份有限公司,9,272,571.26,3,942,255,0.026,9,272,571.26,长期投资,7 财务会计报告7.1 审计意见（未经审计）7.2 财务报表第 6 页 共 23 页,1,2,3,1,4,5,2,6,7,8,9,3,10,11,12,13,14,15,16,南海发展股
17、份有限公司 2011 年半年度报告摘要资 产 负 债 表,编制单位：南海发展股份有限公司,合并,母公司,单位：人民币元,资,产,附注五,2011.6.30,2010.12.31,附注十二,2011.6.30,2010.12.31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收账款预付账款其他应收款存货一年内到期的非流动资产,196,753,492.7782,428,170.11148,310,261.426,422,626.8017,474,178.43632,583.99,404,117,839.4719,003,000.0037,975,828.92220,837,401.255,379,490.
18、8115,964,740.67124,088.12,74,658,455.3416,866,252.9218,286,888.123,617,065.5513,638,664.63216,833.71,181,849,302.7219,003,000.005,139,035.9816,545,016.001,987,165.1012,328,341.6178,323.04,其他流动资产,5,000,000.00,流动资产合计,452,021,313.52,703,402,389.24,132,284,160.27,236,930,184.45,非流动资产：,长期应收款,18,771,995.2
19、5,19,467,254.31,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,9,272,571.2623,762,585.081,138,745,451.07130,622,526.123,410,703.88,9,272,571.2624,229,219.331,148,947,092.67460,114,612.4067,194,149.37,520,272,571.2622,748,826.181,061,346,906.6757,490,249.96,495,272,571.2623,199,463.741,072,506,387.0770,052,265.55,固定资产清理,无
20、形资产,1,610,660,016.58,743,470,507.73,252,867,931.11,219,830,788.51,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,18,134,193.552,048,733.09,13,496,735.902,048,733.09,13,152,321.811,984,209.79,7,935,974.211,984,209.79,其他非流动资产第 7 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计,2,955,428,775.883,407,450,089.40,2,488,240,876.063,19
21、1,643,265.30,1,929,863,016.782,062,147,177.05,1,890,781,660.132,127,711,844.58,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 8 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资 产 负 债 表（续）,编制单位：南海发展股份有限公司,合并,母公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注五,2011.6.30,2010.12.31,附注十二,2011.6.30,2010.12.31,流动负债：,短
22、期借款应付票据,15,000,000.00,15,000,000.00,应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付股利应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,24,387,563,356.7025,345,980.5911,767,756.31-19,181,466.8954,213,683.80801,250.0095,531,716.02126,857,500.00697,899,776.53,240,345,256.2327,334,317.2025,294,129.53144,094,770.36553,944.4466,102,303.47133,602,500.0063
23、7,327,221.23,41,856,387.0619,870,616.849,162,580.698,494,760.7654,213,683.8073,930,955.90106,070,000.00328,598,985.05,54,194,035.8722,725,684.5319,555,706.12151,253,956.8848,885,905.98115,010,000.00411,625,289.38,非流动负债：,长期借款,1,015,273,125.00,910,829,375.00,239,250,000.00,233,590,000.00,应付债券长期应付款,其它非
24、流动负债,3,017,499.43,2,804,217.77,非流动负债合计负债合计,1,018,290,624.431,716,190,400.96,913,633,592.771,550,960,814.00,239,250,000.00567,848,985.05,233,590,000.00645,215,289.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,271,068,419.00319,242,382.73,271,068,419.00319,242,382.73,271,068,419.00319,242,382.73,271,068,419.00319,24
25、2,382.73,减：库存股,盈余公积,265,159,787.22,265,159,787.22,265,159,787.22,265,159,787.22,第 9 页 共 23 页,32,计,计,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,未分配利润,692,840,358.07,669,959,222.73,638,827,603.05,627,025,966.25,归属于母公司所有者权益合,1,548,310,947.02,1,525,429,811.68,少数股东权益所有者权益(或股东权益)合,142,948,741.42,115,252,639.62,1,691,259,68
26、8.44,1,640,682,451.30,1,494,298,192.00,1,482,496,555.20,负债和股东权益总计,3,407,450,089.40,3,191,643,265.30,2,062,147,177.05,2,127,711,844.58,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 10 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,33,4,33,4,34,35,36,5,38,40,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润表,编制单位：南海发展股份有限公司,合并,母公司,单位：人民币元,项,目,附注五,2011 年 16 月,2010 年 16 月
27、,附注十二,2011 年 16 月,2010 年 16 月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,310,071,070.35182,082,165.302,032,308.63,257,344,639.25155,110,897.101,796,825.76,234,681,107.78135,532,177.471,709,411.12,217,809,847.42128,898,005.761,414,934.84,销售费用,管理费用财务费用,17,422,784.9618,754,494.69,17,433,875.6516,578,879.80,12,770,470.649,379
28、,400.04,13,583,393.3514,619,657.91,资产减值损失加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,-3,000.00,-3,000.00,投资收益（损失以“”号填列）,37,1,466,644.95,224,656.05,952,985.25,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,91,242,961.722,181,455.46,66,424,160.941,158,153.82,75,511,304.561,562,464.92,60,246,840.81338,033.80,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减
29、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,39,326,629.19207,337.4693,097,787.9912,911,714.0980,186,073.9078,336,808.04,307,307.2261,802.4767,275,007.5416,961,355.9650,313,651.5849,128,472.58,307,337.49207,337.4676,766,431.9910,751,111.3966,015,320.6066,015,320.60,270,444.4761,802.4760,314,430.1415,078,607.
30、5545,235,822.5945,235,822.59,少数股东损益五、每股收益,1,849,265.86,1,185,179.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,4141,0.28900.2408,0.18120.1510,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 11 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,金,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现 金 流 量 表,编制单位：南海发展股份有限公司,合并,单位：人民币元母公司,项,目,附注五,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,一、经营活动产
31、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的,现金,收到的税费返还,287,518,578.3136,087.81,263,865,582.39798,269.83,232,948,124.32,225,128,931.76,收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计,42（1）,17,911,854.10305,466,520.22,13,048,745.17277,712,597.39,28,266,845.66261,214,969.98,10,192,427.58235,321,359.34,购买商品、接受劳务支付的,现金,94,108,340.35,87,851,674.13,71,899
32、,043.30,72,282,096.11,支付给职工以及为职工支,付的现金支付的各项税费,43,357,028.12173,046,012.06,29,436,163.5164,136,277.41,31,908,225.63167,469,557.26,21,314,364.2759,341,888.84,支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计,42（2）,16,157,575.18326,668,955.71,14,319,131.70195,743,246.75,11,297,415.88282,574,242.07,11,610,122.12164,548,471.34,经营活动
33、产生的现金流量,净额,-21,202,435.49,81,969,350.64,-21,359,272.09,70,772,888.00,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金,198,904,847.04,144,000,000.00,38,000,000.00,取得投资收益所收到的现,处置固定资产、无形资产和,1,466,644.95,224,656.05,1,008,450.00,其他长期资产而收回的现金净额,946,836.00,680,895,033.32,946,836.00,680,891,433.32,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到的其他与投资活动有关的
34、现金,42（3）,2,675,446.12,3,913,447.40,1,500,000.00,现金流入小计,203,993,774.11,684,808,480.72,145,171,492.05,721,399,883.32,购建固定资产、无形资产和,其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金,326,116,817.62170,000,000.00,367,497,627.48,77,147,404.57155,000,000.00,67,995,762.70128,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金,现金流出小计,496,116,8
35、17.62,367,497,627.48,232,147,404.57,195,995,762.70,投资活动产生的现金流量,净额,-292,123,043.51,317,310,853.24,-86,975,912.52,525,404,120.62,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金,10,000,000.00第 12 页 共 23 页,额,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：子公司吸收少数股东,投资收到的现金,10,000,000.00,借款所收到的现金,201,750,000.00,478,800,000.00,61,750,000.00,20,000,
36、000.00,收到的其他与筹资活动有关的现金,现金流入小计偿还债务所支付的现金,211,750,000.0084,051,250.00,478,800,000.00373,841,250.00,61,750,000.0050,030,000.00,20,000,000.00262,560,000.00,分配股利或偿付利息所支,付的现金,21,153,375.28,19,813,664.42,9,991,420.35,16,204,865.95,其中：子公司支付给少数股,东的股利、利润支付的其他与筹资活动有,300,000.00,关的现金,584,242.42,584,242.42,现金流出小计
37、,105,788,867.70,393,654,914.42,60,605,662.77,278,764,865.95,筹资活动产生的现金流量,净额,105,961,132.30,85,145,085.58,1,144,337.23,-258,764,865.95,四、汇率变动对现金的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-207,364,346.70,484,425,289.46,-107,190,847.38,337,412,142.67,加：期初现金及现金等价物余,404,117,839.47,122,696,228.11,181,849,302.72,31,547,524.27,六、期末
38、现金及现金等价物余额,196,753,492.77,607,121,517.57,74,658,455.34,368,959,666.94,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 13 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金流量表补充资料2011 年 1-6 月,编制单位：南海发展股份有限公司,单位：人民币元,项,目,行次,2011 年 1-6 月,合并,2010 年 1-6 月,母公司2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月,1、将净利润调节为经营活动的现金流量：,净利润,80,186,073.90,50,313,6
39、51.58,66,015,320.60,45,235,822.59,加：计提资产减值准备固定资产折旧、油气资产折,耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用的摊销,33,837,466.0120,761,536.332,636,908.99,31,656,319.5611,548,748.091,916,499.80,31,194,571.616,321,149.981,701,913.31,29,045,989.026,234,959.901,063,684.17,处置固定资产、无形资产和其,他长期资产的损失（减:收益）,-1,236,284.71,-118,692.43,-1,236,
40、284.71,-123,733.53,固定资产报废损失公允价值变动损失（收益以“”,号填列）,3,000.00,3,000.00,财务费用投资损失（减:收益）,20,535,508.67-1,466,644.95,18,742,241.52,9,991,420.35-224,656.05,16,204,865.95-952,985.25,递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）,存货的减少（减:增加）,-1,509,437.76,-179,091.33,-1,310,323.02,429,182.15,经营性应收项目的减少（减:,增加）,-26,493,71
41、6.64,-6,132,652.99,-3,911,909.09,-1,899,977.36,经营性应付项目的增加（减:,减少）,-148,456,845.33,-25,777,673.16,-129,903,475.07,-24,464,919.64,其他,经营活动产生的现金流量净额,-21,202,435.49,81,969,350.64,-21,359,272.09,70,772,888.00,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期 的可转换公 司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：第 14 页 共 23 页,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报
42、告摘要,现金的期末余额减：现金的期初余额,196,753,492.77404,117,839.47,607,121,517.57122,696,228.11,74,658,455.34181,849,302.72,368,959,666.9431,547,524.27,现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额,现金及现金等价物净增加额,-207,364,346.70 484,425,289.46,-107,190,847.38,337,412,142.67,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 15 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,本,南海发展股份有限公司 2011
43、年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（一）,编制单位：南海发展股份有限公司,2011 年 1-6 月本期金额归属于母公司所有者权益,单位：人民币元,项,目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,669,959,222.73,115,252,639.62,1,640,682,451.30,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,
44、669,959,222.73,115,252,639.62,1,640,682,451.30,三、本年增减变动,金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,22,881,135.3478,336,808.04,27,696,101.801,849,265.86,50,577,237.1480,186,073.90,（二）其他综合,收益上述（一）和（二）,-1,241,988.90,-1,241,988.90,小计,77,094,819.14,1,849,265.86,78,944,085.00,（三）所有者投入,和减少资本1、所有者投入资2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,26,146,83
45、5.9426,146,835.94,26,146,835.9426,146,835.94,（四）利润分配,-54,213,683.80,-300,000.00,-54,513,683.80,1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者（或,股东）的分配,-54,213,683.80,-300,000.00,-54,513,683.80,4、其他（五）所有者权益内部结转1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、其他第 16 页 共 23 页,额,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本期期末余,27
46、1,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,692,840,358.07,142,948,741.42,1,691,259,688.44,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 17 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,配,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（二）,编制单位：南海发展股份有限公司,上年同期金额,单位：人民币元,项,目,实收资本(或股本),归属于母公司所有者权益减：资本公积 库存 盈余公积股,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末,余额,271,068,419.00,
47、319,242,382.73,184,156,080.21,233,516,757.16,103,177,353.15,1,111,160,992.25,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,271,068,419.00,319,242,382.73,184,156,080.21,233,516,757.16,103,177,353.15,1,111,160,992.25,三、本年增减变动金额,（减 少 以“”号填,8,468,209.73,1,185,179.00,9,653,388.73,列）,（一）净利润,49,128,472.58,1,185,179.00,50,313,
48、651.58,（二）其他综合收益上述（一）和,（二）小计,49,128,472.58,1,185,179.00,50,313,651.58,（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分,1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者,-40,660,262.85,-40,660,262.85,（或股东）的分配4、其他（五）所有者权益内部结转,第 18 页 共 23 页,-40,660,262.85,-40,660,262.85,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈
49、余公积弥补亏损4、其他（五）专项储备1、本期提取2、本期使用四、本年年末,余额,271,068,419.00,319,242,382.73,184,156,080.21,241,984,966.89,104,362,532.15,1,120,814,380.98,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞第 19 页 共 23 页,会计机构负责人：何彦英,南海发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（一）,编制单位：南海发展股份有限公司,2011 年 1-6 月,本期金额,单位：人民币元,项,目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,盈余公积,未分配利润,所有
50、者权益合计,一、上年年末余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,627,025,966.25,1,482,496,555.20,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,627,025,966.25,1,482,496,555.20,三、本年增减变动金额（减,少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配1、提取盈余公积
