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1、,-,-,-,-,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.
2、31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,814,791,547.631,831,711,712.94470,400,000.003.89,2,799,513,969.681,847,022,999.02235,200,000.007.85,0.55%-0.83%100.00%-50.45%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每
3、股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,249,383,256.6736,617,028.680.080.081.87%1.79%,46.40%1.39%33.33%33.33%-5.78%1.12%,701,417,429.65125,929,321.8823,061,486.040.050.270.276.59%6.50%,42.99%55.66%118.33%105.81%80.00%80.00%-16.16%-13.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常
4、经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,2,720,000.00815,865.23-1,333,751.24-60,754.80,附注（如适用）,1,-,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-405,982.551,735,376.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,663,股东名称（
5、全称）交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品交通银行中海优质成长证券投资基金永安财产保险股份有限公司传统保险产品上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金刘念中国建设银行博时裕富沪深 300 指数证券投资基金温淑芬蒯铮,期末持有无限售条件流通股的数量4,000,000 人民币普通股3,955,502 人民币普通股2,288,320 人民币普通股1,964,181 人民币普通股1,284,228 人民币普通股974,817 人民币普通股962,750 人民币普通股948,000 人民币普通股898,701 人民
6、币普通股878,572 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目变动的原因说明（1）应收票据截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后应收票据为 2,691.91 万元，期初为 42,979.35 万元，减少 93.74%，减少的主要原因系本期公司应收票据进行贴现所致；（2）应收账款截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后应收账款为 42,904.08 万元，期初为 15,555.99 万元，增长 175.80%，增长的主要原因系随着公司产品销量增长和销售公司药材贸易业务量增加，应收货款相应增加所
7、致；（3）预付账款截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后预付账款为 20,264.17 万元，期初为 33,316.97 万元，减少 39.18%，减少的主要原因系本期采购的货物部分已入库，入库时结转所致；（4）其他应收款截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后其他应收款为 5,553.24 万元，期初为 1,674,98 万元，增长 231.54%，增长的主要原因系公司往来款增加所致；（5）存货截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后存货为 61,674.22 万元，期初为 34,467,16 万元，增长 78.94%，增长的主要原因系公司加大了原材料的采购量及百灵
8、医药销售公司的药材贸易业务量增大所形成的库存商品增加所致；（6）固定资产截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后固定资产为 25,107.15 万元，期初为 12,619.33 万元，增长 98.96%，增长的主要原因系公司募集资金投资项目部分完成所致；2,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（7）在建工程,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后在建工程为 3,752.64 万元，期初为 2,122.98 万元，增长 76.76%，增长的主要原因系公司在建工程投入增加所致；（8）工程物资,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后工程物资
9、为 0 元，期初为 1,071.09 万 元，主要系幕投项目部分已完工，工程物资已结转固定资产所致；（9）无形资产,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后无形资产为 9,632.49 万元，期初为 3,107,49 万元，增长 209.98%，增长的主要原因系本期公司非同一控制下企业合并购买世禧制药、乾元制药、和仁堂药业的无形资产所致；（10）商誉,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后商誉为 2,529.44 万元，期初为 45.83 万元，增长 5419.26%，增长的主要原因系本期收购子公司产生溢价所致；（11）长期待摊费用,截止 2011 年 9 月 30 日，公司
10、合并后长期待摊费用为 221.54 万元，期初为 5.33 万元，增长 4053.83%，增长的主要原因系本期纳入合并报表的和仁堂药业广告费用列入长期待摊费用处理所致；（12）应付票据,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后应付票据为 1,218.00 万元，期初为 3,659.00 万元，减少 66.71%，减少的主要原因系公司期末未结算的应付票据减少所致；（13）应付职工薪酬,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后应付职工薪酬为 84.81 万元，期初为 180.50 万元，减少 53.01%，减少的主要原因系本期缴纳上期计提五险一金和本期计提工会经费所致；（14）应交
11、税费,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后应交税费为 3,644.66 万元，期初为 6,524.48 万元，减少 44.14%，减少的主要原因系本期缴纳上期计提的企业所得税、个人所得税和缴纳增值税所致；（15）其他应付款,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后其他应付款为 4,826.34 万元，期初为 2,429.34 万元，增长 98.67%，增长的主要原因系公司往来款增加所致；（16）长期借款,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后长期借款为 20,000.00 万元，期初为 13,000.00 万元，增长 53.85%，增长的主要原因系本期医药销售公司
12、收到银行贷款所致。二、利润表项目变动的原因说明（1）营业收入,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后营业收入为 70,141.74 万元，比去年同期的 49,054.00 万元，同比增长 42.99%，增长的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化，本期收购的子公司生产经营良好所致；（2）营业成本,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后营业成本为 31,892.99 万元，比去年同期的 23,230.32 万元，同比增长 37.29%，增长的主要原因系公司生产销售规模扩大所致；（3）营业税金及附加,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后营业税金
13、及附加为 753.85 万元，比去年同期的 348.88 万元，同比增长 116.08%，增长的主要原因系公司收入比去年同期大幅增加，原材料购进同比减少，销项增值税大幅增加所致；（4）管理费用,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后管理费用为 4,602.67 万元，比去年同期的 3,051.12 万元，同比增长 50.85%，增长的主要原因系公司无形资产摊销、幕投项目增加的固定资产折旧费用、公司规模不断扩大所导致的办公费用增加所致；（5）财务费用,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后财务费用为 2,864.24 万元，比去年同期的 1,219.95 万元，同比增长 13
14、4.78%，增长的主要原因系公司短期贷款增加导致的利息支出；（6）营业外支出,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后营业外支出为 223.67 万元，比去年同期的 96.90 万元，同比增长 130.82%，增长的主要原因系公司对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致；（7）净利润,截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后净利润为 12,852.71 万元，比去年同期的 8,090.11 万元，同比增长 58.87%，增长的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化，本期收购子公司利润增长所致。三、现金流量表项目变动的原因说明,3,贵州百灵企业集团制药股份
15、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（1）经营活动产生的现金净额截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为 2,306.15 万元，比去年同期的-12,580.31 万元，同比增长 14,886.46 万元，增长的主要原因系本期承兑汇票贴现和收到本期销售货款所致；（2）投资活动产生现金净额截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后投资活动产生现金净额为-14,586.11 万元，比去年同期的-17,360.54 万元，同比增长 2,774.34万元，增长的主要原因系募投项目的资金投入量增加、收购子公司及购进固定资产所致；（3）筹资活动产生的现金净额
16、截止 2011 年 9 月 30 日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为-13,782.84 万元，比去年同期的 149,924.41 元，同比减少163,707.25 万元，减少的主要原因系上年度公司股票上市发行影响数额较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5
17、%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，公司控股股东姜 也不由发行人收购该部,发行时所作承诺,伟，持股 5%以上 分股份。；2、控股股东的股东姜勇、张 姜伟确保公司独立运作锦芬的承诺：“本人及本人具,严格承诺履行承诺,有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联
18、交易行为4,”,公司董事、监事、,高级管理人员,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文损害股份公司及其他股东的利益”；3、本公司控股股东姜伟承诺：“本人承诺，除招股意向书中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，
19、并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务,其他承诺（含追加承诺）,或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者 严格承诺履行承诺其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）的利益，不会
20、利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事,5,”,30.00%50.00%,：,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。3.
21、4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围公司预计 2011 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度期间为 30%50%。,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司主要产品的销售持续稳定的增长，医药销售公司中药材贸易收益增加。,158,198,365.63,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接
22、待时间2011 年 08 月 23日2011 年 09 月 02日2011 年 09 月 13日,接待地点公司办公地公司办公地公司办公地,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象梁晓东齐鲁证券田辉等 3 人农银汇理基金张金涛、中银国际焦阳等3 人,谈论的主要内容及提供的资料募投项目情况及公司生产经营现状募投项目情况及公司生产经营现状、种植基地药材情况募投项目情况及公司生产经营现状、种植基地药材情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司元项目,期末余额,2011 年 09 月 30 日,年初余额,单位：6,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度
23、季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,1,060,408,317.98,992,740,753.92,1,318,939,984.22,1,132,850,735.92,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,26,919,062.92429,040,767.10202,641,747.01,20,305,159.07329,921,979.8998,497,442.27,429,793,499.62155,559,942.24333,169,731.69,388,593,539.5898,692,824.15123,697,705.30,应收保费
24、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,55,532,414.59,25,368,997.40,16,749,820.50,69,487,566.97,买入返售金融资产,存货,616,742,226.25,234,730,894.68,344,671,635.41,193,323,834.21,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,391,284,535.85,1,701,565,227.23,2,598,884,613.68,2,006,646,206.13,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,8,842,
25、366.06,376,100,954.31,8,842,366.06,276,400,954.31,投资性房地产,固定资产在建工程,251,071,543.8337,526,399.55,157,621,152.713,164,277.67,126,193,250.1121,229,827.86,95,544,608.302,287,483.67,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,10,710,924.47,无形资产,96,324,903.89,16,790,043.08,31,074,880.18,17,107,466.95,开发支出,商誉,25,294,356.79,458,29
26、2.42,长期待摊费用递延所得税资产,2,215,370.012,232,071.65,38,333.211,334,459.20,53,333.242,066,481.66,53,333.241,344,631.95,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,423,507,011.782,814,791,547.63,555,049,220.182,256,614,447.41,200,629,356.002,799,513,969.68,392,738,478.422,399,384,684.55,流动负债：,短期借款,534,400,000.00,319,400,000.00,569,4
27、00,000.00,369,400,000.00,7,：,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,12,180,000.00106,521,944.7323,129,237.60,12,180,000.0070,368,051.3917,036,435.54,36,590,000.0095,638,176.4227,506,619.56,36,590,000.0053,374,484.4023,677,889.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,848,134
28、.9236,446,616.32,698,289.1057,666,628.47,1,804,964.0765,244,821.02,1,713,517.1263,225,061.14,应付利息应付股利,其他应付款,48,263,424.86,17,362,475.39,24,293,439.01,53,880,851.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,761,789,358.43,494,711,879.89,820,478,020.08,601,861,804.14,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,200
29、,000,000.004,462,400.00,130,000,000.00,专项应付款,976,051.38,976,051.38,976,051.38,976,051.38,预计负债,递延所得税负债,181,450.41,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,816,899.20208,436,800.99970,226,159.42,2,816,899.203,792,950.58498,504,830.47,1,036,899.20132,012,950.58952,490,970.66,1,036,899.202,012,950.58603,874,754.72,所有者权益（或股
30、东权益）,实收资本（或股本）资本公积,470,400,000.001,096,680,497.18,470,400,000.001,096,680,497.18,235,200,000.001,331,880,497.18,235,200,000.001,331,880,497.18,减：库存股专项储备,盈余公积,33,271,979.76,33,271,979.76,33,257,617.19,33,257,617.19,一般风险准备,未分配利润,231,359,236.00,157,757,140.00,246,684,884.65,195,171,815.46,外币报表折算差额,归属于母
31、公司所有者权益合计,1,831,711,712.94,1,758,109,616.94,1,847,022,999.02,1,795,509,929.83,少数股东权益,12,853,675.27,所有者权益合计,1,844,565,388.21,1,758,109,616.94,1,847,022,999.02,1,795,509,929.83,8,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,2,814,791,547.63,2,256,614,447.41,2,799,513,969.68,2,399,384,684.55,4.2 本报告期利润
32、表,编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,249,383,256.67249,383,256.67,179,788,526.70179,788,526.70,170,345,476.23170,345,476.23,157,643,873.47157,643,873.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,204,360,462.92109,031,506.33,154,963,076.6085,935,902.30,129,497,814
33、.3683,532,732.38,121,788,110.3878,672,393.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,578,531.8660,745,485.0116,743,811.5415,261,128.18,2,027,640.2043,544,810.7015,007,296.108,447,427.30,1,650,584.0532,452,109.589,010,329.852,852,058.50,1,590,285.3730,144,244.368,463,048.542,
34、918,138.39,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,45,022,793.752,450,978.42509,813.94,24,825,450.102,132,391.00759,992.30,40,847,661.87221,659.34415,985.35,35,855,763.09219,405.39415,985.35,其中：非流动资产处置损失,-48,656.03,四、利润总额（亏损总额以“-”号填
35、列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,963,958.237,749,153.3139,214,804.92,26,197,848.803,891,701.5022,306,147.30,40,653,335.864,539,891.3336,113,444.53,35,659,183.133,760,461.2631,898,721.87,9,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净,36,617,028.68,22,306,147.30,36,113,444.53,31,898,721.87,少数股东损益六、每股
36、收益：,2,597,776.24,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,0.060.06,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,39,214,804.9236,617,028.68,22,306,147.3022,306,147.30,36,113,444.5336,113,444.53,31,898,721.8731,898,721.87,归属于少数股东的综合收益总额,2,597,776.24,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-410,943.96 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：贵州百灵企业集团制药股份
37、有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,701,417,429.65701,417,429.65,528,074,781.02528,074,781.02,490,540,035.96490,540,035.96,457,046,176.16457,046,176.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,554,485,320.02318,929,896.49,408,311,414.55235,234,864.38,401,065,531.72232,303,233.78,
38、377,966,012.50221,703,118.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,538,470.03153,372,472.1846,026,701.8828,642,442.14-24,662.70,6,537,656.15118,454,004.2939,537,163.168,547,726.57,3,488,774.79120,250,763.8330,511,154.3512,199,521.142,312,083.83,3,209,915.41109,713,44
39、5.3228,229,738.3112,286,357.732,823,437.22,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,465,791.55,1,465,791.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,148,397,901.184,438,806.892,236,692
40、.90150,600,015.1722,072,917.05128,527,098.12,121,229,158.022,638,461.092,122,678.88121,744,940.2318,039,615.69103,705,324.54,89,474,504.245,579,380.91969,026.105,108.9894,084,859.0513,183,754.9880,901,104.07,79,080,163.665,536,526.96914,863.475,108.9883,701,827.1511,535,372.7472,166,454.41,利润,归属于母公司
41、所有者的净,125,929,321.88,103,705,324.54,80,901,104.07,72,166,454.41,少数股东损益六、每股收益：,2,597,776.24,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.270.27,0.150.15,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,128,527,098.12125,929,321.88,103,705,324.54103,705,324.54,80,901,104.0780,901,104.07,72,166,454.4172,166,454.41,归属于少数股东的综合收益总额,2,597,776.24
42、,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-632,165.76 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,838,346,111.25,724,128,485.98,446,470,101.76,433,397,661.49,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款
43、净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的11,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,103,552,891.47941,899,002.72,62,892,330.57787,020,816.55,24,969,297.10471,439,398.86,17,513,094.93450,910,756.42,现金,购买商品、接受劳务支付的,401,460,780.00,216,945,894.78,387,665,552.47,291,705,
44、011.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,55,444,449.99113,451,223.94348,481,062.75918,837,516.68,53,089,882.1794,242,927.65288,207,337.02652,486,041.62,46,720,913.8649,205,089.54113,650,960.22597,242,516.09,45,505,525.9740,
45、391,465.99112,539,393.25490,141,396.53,流量净额,经营活动产生的现金,23,061,486.04,134,534,774.93,-125,803,117.23,-39,230,640.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,465,791.55500,000.001,965,791.55,1,465,791.551,465,791.55,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
46、金投资支付的现金,114,426,928.1833,400,000.00,53,795,020.0233,400,000.00,167,092,872.82,62,831,830.97255,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,6,512,540.00,6,512,540.00,投资活动现金流出小计,147,826,928.18,87,195,020.02,173,605,412.82,324,344,370.97,流量净额,投资活动产生的现金,-145,861,136.63,-85,729,228.47,-173,605
47、,412.82,-324,344,370.97,三、筹资活动产生的现金流12,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,393,937,555.00,1,393,937,555.00,取得借款收到的现金,394,700,000.00,234,700,000.00,334,700,000.00,254,700,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,8,345,879.65403,045,879.65373,2
48、00,000.00167,674,288.76,8,174,942.51242,874,942.51284,700,000.00146,272,602.46,5,000,000.001,733,637,555.00224,100,000.005,782,401.39,5,000,000.001,653,637,555.00224,100,000.005,782,401.39,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,4,511,030.31,4,511,030.31,筹资活动现金流出小计,540,874,288.76,430,972,602.46,234,393,4
49、31.70,234,393,431.70,流量净额,筹资活动产生的现金,-137,828,409.11,-188,097,659.95,1,499,244,123.30,1,419,244,123.30,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-260,628,059.70,-139,292,113.49,1,199,835,593.25,1,055,669,112.22,余额,加：期初现金及现金等价物,1,321,036,377.68,1,132,032,867.41,186,221,705.34,180,265,395.59,六、期末现金及现金等价物余额,1,060,408,317.98,992,740,753.92,1,386,057,298.59,1,235,934,507.81,4.5 审计报告审计意见：未经审计13,
