中汇医药：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、-2.20,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,证券代码：000809,证券简称：中汇医药,公告编号：2011-016,四川中汇医药（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留

2、意见的审计报告。1.3 公司负责人封玮、主管会计工作负责人覃绍强及会计机构负责人(会计主管人员)谢凤鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,中汇医药000809深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,余武柏,奉,兴,联系地址电话传真电子信箱,成都市蜀西路 30 号(028)87503810(028)87509860SCZHCDZHONGHUI.COM,成都市蜀西路 30 号(028)87501771(028),2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报

3、告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,239,535,764.40 243,439,334.28129,241,897.63 132,153,767.30114,570,000.00 114,570,000.00,-1.600.00,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.128报告期（16 月）,1.153上年同期,-2.17本报告期比上年同期,1,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

4、净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,79,994,961.46-3,827,235.43-2,875,859.33-2,875,095.35-3,683,765.03-0.025-0.025-2.20-2.82-9,217,078.01-0.08,69,895,646.63843,534.57535,639.66918,686.821,180,397.490.00800.00800.290.48-5,054,970.44-0.04

5、4,14.45-553.71-636.90-412.96-412.08-412.50-412.50-2.49-3.30-2.82,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额951,376.10-142,706.42808,669.68,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,458,股东名称成都迈特医药产业投资有限公司北京三里

6、屯新天地置业有限公司北京世纪恒逸投资有限公司北京世纪网神网络科技,股东性质境内非国有法人未知未知境内一般法,持股比例38.70%4.02%2.61%1.40%,持股总数44,343,7594,607,9052,985,1251,609,230,持有有限售条件股份数量44,343,7594,607,9052,985,1251,609,230,质押或冻结的股份数量44,000,000,2,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,发展有限公司,人,北京世纪网宇电子科技发展有限公司北京方达博盛投资有限公司曾维蒋梅程成赵友亮,境内一般法人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人

7、,1.40%1.32%1.17%1.10%1.07%0.99%,1,605,0001,512,5961,344,9931,255,0991,222,1651,130,490,1,605,0001,512,5961,344,9931,255,0991,222,1651,130,490,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,成都迈特医药产业投资有限公司北京三里屯新天地置业有限公司北京世纪恒逸投资有限公司北京世纪网神网络科技发展有限公司北京世纪网宇电子科技发展有限公司北京方达博盛投资有限公司曾维蒋梅程成赵友亮,44,343,759 人民币普通股4,607,9

8、05 人民币普通股2,985,125 人民币普通股1,609,230 人民币普通股1,605,000 人民币普通股1,512,596 人民币普通股1,344,993 人民币普通股1,255,099 人民币普通股1,222,165 人民币普通股1,130,490 人民币普通股,公司第一大股东成都迈特医药产业投资有限公司与其余 9 名股东之间不存上述股东关联关系或一 在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的,致行动的说明,一致行动人；公司未知其余 9 名股东之间是否存在关联关系、是否属于上市,公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变

9、更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年同期增,营业成本比 毛利率比上年上年同期增 同期增减（%）,3,四川中汇医药（集团）股份有限公司,减（%）,2011 年半年度报告摘要减（%）,制药行业,7,935.00,2,335.00,70.57,13.70,22.83,-3.01,主营业务分产品情况,颗粒口服液胶囊片剂其他外加工收入合计,2,974.001,858.002,859.00123.

10、00121.000.007,935.00,1,002.00329.00785.00118.00101.000.002,335.00,66.3182.2972.544.0716.530.0070.57,5.1313.2917.5657.690.000.0013.70,4.817.8744.3022.920.000.0022.83,0.151.09-6.55-117.620.000.00-3.01,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,四川省内四川省外,地区,营业收入414.007,521.00,营业收入比上年增减（%）15.9713.58,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不

11、适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况

12、的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用4,、,、,、,、,、,、,、,。,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2009 年 7 月 20 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过关于公司符合重大资产重组及向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案关于公司本次重大资产重组具体方案的议案关于签署的议案关于签署的议案关于签署的议案四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资

13、产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)关于对本次重大资产重组涉及资产评估相关问题发表意见的议案关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案公司董事会关于按照中国证监会的第四条要求对有关事项判断的专项说明、关于提请股东大会批准铁岭财政资产经营有限公司免于发出要约的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案公司拟向四川怡和企业(集团)有限责任公司出售其全部资产和负债(包括其控股、参股子公司股权)，交易定价为 1.48 亿元，四川怡和企业(集团)有限责任公司以现金支付对价；同时，公司拟以非公开发行的股份作为支付对价向铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝

14、筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生和付驹先生购买其持有的铁岭财京投资有限公司 100%股权。本次交易拟注入公司资产的定价为 25.78 亿元，非公开发行 252,003,908 股股份，发行价格为 10.23元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价。本次交易完成后，铁岭财政资产经营有限公司持有公司 34.37%的股权，将成为公司第一大股东。上述协议及其约定的重大资产出售、发行股份购买资产方案于 2011 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 20 次工作会议审核获得有条件通过。6.2 担保事项 适

15、用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,四川升和药业股份有限公司四川怡和企业（集团）有限责任公司合计,24.000.0024.00,30.000.0030.00,0.000.000.00,0.0081.0081.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额24.00 万元，余额 30.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,四川中汇医药（集团）股份有限公司

16、,2011 年半年度报告摘要,6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他

17、综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额-36,774.32-36,774.32-36,774.32,上期发生额-94,703.14-94,703.14-94,703.14,6.

18、6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。7 财务报告6,引言段,任段,四川中汇医药（集团）股份有限公司7.1 审计意见,2011 年半年度报告摘要,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人,是标准无保留审计意见川华信审（2011）176 号谢凤鸣,审计报告,四川中汇医药（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称中汇医药公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和

19、合并现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则和相关规定编制财务报表是中汇医药公司管理层的责管理层对财务报表的责 任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证,注册会计师责任段审计意

20、见段,据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，中汇医药公司财务报表已经按照企业会计准则和相关规定编制，在所有重大方面公允反映了中汇医药公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以,及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。非标意见,审计机构

21、名称审计机构地址审计报告日期,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司成都市洗面桥下街 68 号2011 年 07 月 25 日,注册会计师姓名徐家敏、李敏7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：7,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,货币资金,13,190,834.33,96,322.07,25,309,566.22,100,463.97,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款

22、应收分保合同准备金应收利息应收股利,12,831,306.8348,840,553.881,591,361.15,8,050,927.3442,578,553.742,168,178.88,其他应收款,5,903,561.86,3,555,958.30,7,489,771.78,3,255,958.30,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,29,476,863.05,25,378,011.79,流动资产合计,111,834,481.10,3,652,280.37,110,975,009.75,3,356,422.27,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到

23、期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,133,843,655.40,133,843,655.40,固定资产,97,933,988.11,24,331.62,100,284,906.14,27,771.24,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,27,786,127.341,387,000.00,30,471,494.601,231,000.00,递延所得税资产,594,167.85,263.90,476,923.79,263.90,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,127,701,283.30239,535,764.40,133,86

24、8,250.92137,520,531.29,132,464,324.53243,439,334.28,133,871,690.54137,228,112.81,流动负债：,短期借款,80,000,000.00,80,000,000.00,向中央银行借款8,：,四川中汇医药（集团）股份有限公司吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,11,996,734.223,585,189.48,14,290,356.603,100,986.30,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,363,861.571,001,876

25、.53306,858.33,12,000.0011,475.00,1,340,588.051,601,117.17146,695.83,12,000.00,应付股利,其他应付款,3,978,377.42,42,965,747.15,3,778,665.42,42,526,327.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,102,232,897.55,42,989,222.15,104,258,409.37,42,538,327.15,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负

26、债合计,4,660,000.004,660,000.00,3,260,000.003,260,000.00,负债合计,106,892,897.55,42,989,222.15,107,518,409.37,42,538,327.15,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,114,570,000.0029,470,525.07,114,570,000.0029,507,299.39,114,570,000.0029,507,299.39,114,570,000.0029,507,299.39,减：库存股专项储备,盈余公积,6,606,077.77,6,606,077.77,6,6

27、06,077.77,6,606,077.77,一般风险准备,未分配利润,-21,404,705.21,-56,152,068.02,-18,529,609.86,-55,993,591.50,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,129,241,897.633,400,969.22,94,531,309.14,132,153,767.303,767,157.61,94,689,785.66,9,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,所有者权益合计负债和所有者权益总计,132,642,866.85239,535,764.40,94,531,309.14

28、137,520,531.29,135,920,924.91243,439,334.28,94,689,785.66137,228,112.81,7.2.2 利润表,编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,79,994,961.4679,994,961.46,69,895,646.6369,895,646.63,二、营业总成本其中：营业成本,83,822,196.8923,346,713.19,158,476.52,69,052,112.06

29、19,008,806.72,81,543.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,1,316,718.5244,114,278.54,959,738.3536,317,666.96,管理费用财务费用资产减值损失,11,518,531.682,746,973.67778,981.29,158,690.62-214.10,9,780,491.202,758,453.20226,955.63,81,038.12505.35,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投

30、资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-3,827,235.431,001,020.0049,643.90,-158,476.52,843,534.5717,000.00324,894.91,-81,543.47,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-2,875,859.33,-158,476.52,535,639.66,-81,543.47,10,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用,314,198.73,152,638.18,五、净利润（净亏损以“-”号填列

31、）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-3,190,058.06-2,875,095.35-314,962.71,-158,476.52-158,476.52,383,001.48918,686.82-535,685.34,-81,543.47-81,543.47,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.025-0.025-36,774.32,0.00800.0080-94,703.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-3,226,832.38-2,911,869.67-314,962.71,-158,47

32、6.52-158,476.52,288,298.34871,335.28-583,036.94,-81,543.47-81,543.47,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-158,476.52 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,69,255,571.01,62,368,939.52,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保

33、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额11,四川中汇医药（集团）股份有限公司回购业务资金净增加额收到的税费返还,2011 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金,2,858,629.46,214.10,2,724,973.57,194.65,小计,经营活动现金流入,72,114,200.47,214.10,65,093,913.09,194.65,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现

34、金,44,158,457.49,36,289,845.40,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,8,691,121.7912,759,786.6815,721,912.52,4,356.00,9,184,429.729,861,695.0714,812,913.34,3,150.001,005.00,小计,经营活动现金流出,81,331,278.48,4,356.00,70,148,883.53,4,155.00,经营活动产生的现金流量净额,-9,217,078.01,-4,141.90,-5,054,970.44,-3,960.35,二、投资活动产生的现

35、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资,产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,12,000.00,小计,投资活动现金流入,12,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,314,059.1212,394,407.54,四川中汇医药（集团）股份有限公司现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2011 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流出,314,059.12,394,407.54,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现

36、金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-314,059.1229,610.09,-382,407.541,905,296.86382,113.40,小计,筹资活动现金流入,29,610.09,2,287,410.26,偿还债务支付的现金,18,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,638,115.1710,646.87,2,784,711.5034,778.65,小计,筹资活动现金流出,2,648,762.04,2

37、0,819,490.15,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-2,619,151.9531,557.19,-18,532,079.89-90,941.02,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-12,118,731.8925,309,566.2213,190,834.33,-4,141.90100,463.9796,322.07,-24,060,398.8932,754,520.038,694,121.14,-3,960.35108,914.24104,953.89,7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：四川

38、中汇医药（集团）股份有限公司,13,2011 半年度,单位：元,四川中汇医药（集团）股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益一,2011 年半年度报告摘要,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：专库 项存 储,盈余公积,般风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,股,备,准备,一、上年年末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-18,529,609.86,3,767,157.61 135,920,924.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,6

39、06,077.77,-18,529,609.86,3,767,157.61 135,920,924.91,三、本年增减变动,金额（减少以“-”,-36,774.32,-2,875,095.35,-366,188.39,-3,278,058.06,号填列）,（一）净利润,-2,875,095.35,-314,962.71,-3,190,058.06,（二）其他综合,收益上述（一）和,-36,774.32,-36,774.32,（二）小计,-36,774.32,-2,875,095.35,-314,962.71,-3,226,832.38,（三）所有者投,入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入

40、所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,14,-51,225.68-51,225.68,-51,225.68-51,225.68,四川中汇医药（集团）股份有限公司2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额 114,570,000.00,29,470,525.07,6,606,077.77,-21,404,705.21,3,400,969.22 132,642,866.85,合并所有者

41、权益变动表(续),编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 半年度,单位：元,上年金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：专库 项存 储,盈余公积,般风险,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,股,备,准备,一、上年年末余额 114,570,000.00,29,507,568.34,6,606,077.77,-21,447,628.26,3,634,729.19 132,870,747.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 114,570,000.00,29,507,568.34,6,606,077.77,-21,447,

42、628.26,3,634,729.19 132,870,747.04,三、本年增减变动,金额（减少以“-”,-268.95,2,918,018.40,132,428.42,3,050,177.87,号填列）,（一）净利润,2,918,018.40,-867,302.64,2,050,715.76,（二）其他综合收益上述（一）和,（二）小计,2,918,018.40,-867,302.64,2,050,715.76,（三）所有者投,入和减少资本,-268.95,999,731.06,999,462.11,1所有者投,入资本,-268.95,999,731.06,999,462.11,2股份支付计

43、入所有者权益的金额15,四川中汇医药（集团）股份有限公司3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-18,529,609.86,3,767,157.61 135,920,924.91,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 半年

44、度本期金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-55,993,591.50,94,689,785.66,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-55,993,591.50,94,689,785.66,三、本年增减变动,金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益,16,-158,476.52-158

45、,476.52,-158,476.52-158,476.52,四川中汇医药（集团）股份有限公司上述（一）和,2011 年半年度报告摘要,（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-158,476.52,-158,476.52,四、本期期末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77

46、,-56,152,068.02,94,531,309.14,母公司所有者权益变动表(续),编制单位：四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 半年度上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-55,669,238.69,95,014,138.47,加：会计政策变更17,四川中汇医药（集团）股份有限公司前期差错更正其他,2011 年半年度报告摘要,二、本年年初余额 114,570,000.00,29,50

47、7,299.39,6,606,077.77,-55,669,238.69,95,014,138.47,三、本年增减变动,金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-324,352.81-324,352.81-324,352.81,-324,352.81-32

48、4,352.81-324,352.81,四、本期期末余额 114,570,000.00,29,507,299.39,6,606,077.77,-55,993,591.50,94,689,785.66,18,四川中汇医药（集团）股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,7.3 报表附注7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 适用 不适用7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 适用 不适用7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 适用 不适用四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会董事长：封玮二 0 一一年七月二十五日19,