600011_2011华能国际半年报摘要.ppt

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1、华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华能国际电力股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名曹培玺李世棋刘国跃单群英,未出席董事职务董事长董事董事董事,未出席董事的说明因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副

2、董事长代为表决因其他事务未能亲自出席会议，委托范夏夏董事代为表决因其他事务未能亲自出席会议，委托刘树元董事代为表决,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,华能国际600011上海证券交易所-902香港联合交易所有限公司-HNP纽

3、约证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,谷碧泉北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦010-63226999010-第 1 页 共 32 页,贾文心北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦010-66086750010-,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

4、润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,252,768,907,630.0051,273,801,498.003.65报告期（16 月）1,523,795,354.001,738,390,751.001,178,723,810.001,063,318,231.000.080.080.082.239,298,056,960.000.66,223,952,747,826.0052,891,269,202.003.76上年同期2,380,737,005.002,585,121

5、,031.002,025,963,723.001,885,277,491.000.170.160.175.019,038,964,282.000.75,12.87-3.06-2.93本报告期比上年同期增减(%)-35.99-32.75-41.82-43.60-52.94-50.00-52.94减少 2.78 个百分点2.87-12.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

6、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 32 页,金额-12,339,258224,345,78210,993,3171,928,073-31,936,307-30,918,295-46,667,733115,405,579,0,0,0,0,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异

7、情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,1,178,723,810,2,025,963,723,51,273,801,498,52,891,269,202,按国际会计准则调整的项目及金额：转回以前年度根,据电价制定程序记录预收电费的影响(a),-819,478,392,-819,478,392,以前年度房改差价的摊销(b),-1,551,959,-11,378,749,-131,903,311,-130,351,352,以前年度借款费,用资本化折旧的,-15,003,186,-14,846,399,359,406,261,374,

8、409,447,影响(c)同一控制下企业,合并会计处理差异(d)同一控制下企业,3,574,683,853,3,574,683,853,合并资产折旧及,-146,996,836,-208,850,165,-1,501,893,627,-1,354,896,791,摊销差异(d),其他,35,220,673,26,491,320,-121,303,863,-132,733,257,记录有关上述会,计准则调整所引,30,647,943,36,830,745,85,270,121,54,622,178,起的递延税项(e)上述调整归属于,少数股东损益/权,49,852,051,78,252,129,-

9、618,540,140,-668,392,193,益的部分,按国际会计准则,1,130,892,496,1,932,462,604,52,100,042,400,53,789,132,695,2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明(a)以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序，本公司部分电厂收到预收电费（按固定资产原值的 1%计算）作为这些电厂的大修理费费用。此等预收电费在国际财务报告准则下确认为负债并在大修理实际发生和负债免除时确认为收入。根据中国企业会计准则的要求，在编制财务报表时，相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算，不需记录此

10、金额。(b)以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房，本公司及其子公司以地方房改办公室核定的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有的住房。住房成本与向职工收取的售房所得款之间的差额为房改差价，由本公司及其子公司承担。在原会计准则和制度（原中国会计准则）下，根据财政部的相关规定，本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的营业外支出。在国际财务报告准则下，本公司及其子公司发生的房改差价在预期职工平均剩余服务年限内按直线法分期确认。(c)以前年度借款费用资本化折旧的影响第 3 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年

11、半年度报告摘要,以前年度，根据原中国会计准则，可予以资本化的借款范围为专门借款，因而一般性借入资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则，本公司及其子公司除了将专门借款的借款费用予以资本化外，还将为购建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款费用予以资本化。自 2007年 1 月 1 日起，本公司及其子公司采用未来适用法执行中国企业会计准则第 17 号。本期调整金额为以前年度国际财务报告准则下已计入相关资产价值的资本化利息当期的折旧。,(d)同一控制下企业合并的差异,华能集团公司是华能开发公司的控股母公司，因此亦是本公司的最终控股母公司。本公司向华能集团公司及华能开发公司进行了

12、一系列的收购，由于被收购的公司和电厂在被本公司及其子公司收购前后与本公司均处在华能集团公司的同一控制之下，因而该收购交易被认为是同一控制下的企业合并。,根据中国会计准则，同一控制下企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整合并方权益科目。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及经营从所列示的第一个年度开始一直持续存在,并且将其财务数据予以合并。本公司以现金支付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。,2007 年 1 月 1 日之前发生的企业合并，根据原中国会计准则，收购权益比

13、例小于 100%时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。收购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额，按直线法在不超过 10 年内摊销。收购全部权益时，全部资产和负债按照近似购买法的方法进行会计处理，由此产生的商誉在估计的使用年限内按直线法摊销。2007 年 1 月 1 日，根据中国企业会计准则，同一控制下企业合并产生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。,在国际财务报告准则下，本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照公允价值进行计量。合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额记录为商誉。商誉不进行摊销但于每

14、年进行减值测试并以成本扣除累计减值后的金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公司的经营成果。,如上所述，同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下的会计处理差异会影响到收购当期的权益和利润，同时会由于收购取得资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧和摊销金额，当相关投资处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。,(e)准则间差异的递延税项影响,此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。,第 4 页 共 32 页,0,0,0,0,0,0,0,0,说明,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情

15、况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,139,166 户（其中 A 股 138,181 户，H 股 828 户，ADR157 户）前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,华能国际电力开发公司,国有法人,36.05 5,066,662,118,HKSCC NOMINEESLIMITED,境外法人,17.46,2,454,575,036,中国华能集团公司河北建设投资集团有限责任公司HSBC NOMINEES(HONGKONG)LIMITEDCHINA HUA NENG GR

16、OUPHONG KONG辽宁能源投资（集团）有限责任公司江苏省投资管理有限责任公司福建投资企业集团公司大连市建设投资有限公司,国有法人国有法人境外法人境外法人国有法人国有法人国有法人国有法人,11.164.293.723.703.012.962.662.15,1,568,001,203603,000,000523,308,520520,000,000422,679,939416,500,000374,466,667301,500,000,500,000,00089,766,606,质押280,750,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华能

17、国际电力开发公司,5,066,662,118 人民币普通股,1HKSCC NOMINEESLIMITED中国华能集团公司河北建设投资集团有限责任公司2HSBC NOMINEES(HONG KONG)LIMITEDCHINA HUA NENG GROUP HONG KONG江苏省投资管理有限责任公司福建投资企业集团公司辽宁能源投资（集团）有限责任公司,2,454,575,0361,068,001,203603,000,000523,308,520520,000,000416,500,000374,466,667332,913,333,境外上市外资股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股境外上市外

18、资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,大连市建设投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的,301,500,000 人民币普通股上述股东中，中国华能集团公司为华能国际电力开发公司和CHINA HUA NENG GROUP HONG KONG 的控股股东，属于上市公司,收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。1、HKSCC Nominees Limited 为公司 H 股名义股东，其所持股份为其所代理的 H 股股东的股份总和。2、HSBC Nominees(Hong Kong)Limited 为公司 ADR 名义股东，其所持股份为其所代理的 ADR 股东的股份总和。

19、第 5 页 共 32 页,3.3,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,电力及热力,63,004,352,702.00,56,899,070,350.00,9.34,30.45,32.79,减少 1.81 个百分点,分产品,电力及热力

20、,63,004,352,702.00,56,899,070,350.00,9.34,30.45,32.79,减少 1.81 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,中国境内中国境外,地区,营业收入53,108,383,37610,094,957,560,营业收入比上年增减（%）,28.9340.01,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 6 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5

21、.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目甘肃干河口第二风电场项目甘肃桥湾第二风电场项目甘肃桥湾第三风电场北项目华能康保风电场一期 49.5 兆瓦工程项目,是否变更项目否否否否,拟投入金额145,000146,00075,00037,000,实际投入金额88,72797,30436,44537,000,是否符合 预计 产生收益计划进度 收益 情况是是是是,江苏华能金陵电厂二期“上大压小”工程项目华能福州电厂三期 5 号机组扩建工程项目甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目湖南华能岳阳电厂三期“上大压小”扩建工程项目偿还金融机构借款合计,否否否否否/,

22、22,000179,00026,00020,000210,000860,000,22,000179,00026,00020,000210,000716,476,是是是是是/,2,282404-6,018-325/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向,存于银行专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,受让山东电力拥有的滇东能源100%权益、雨汪能源 100%权益、,罗源湾海港 60.25%权益、罗源湾码头 58.3%权益、陆岛码头 73.46%权益、有关前期项目

23、的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港 39.75%,21.50,已完成,该资产本报告期营业收入为26.97 亿元,权益以及吴茱萸持有的陆岛码头26.54%的权益,岳阳电厂三期工程启东风电二期工程海门电厂工程沁北发电公司扩建工程中新电力基建项目北京热电二期工程,3.641.806.213.659.257.26,湖南岳阳电厂三期工程一台 600 兆瓦燃煤机组(5 号机组)于 2011 年 1 月通过了试运行。启东风电二期工程第一阶段于 2011 年 1 月通过了试运行。按计划在建按计划在建按计划在建按计划在建,该资产本报告期营业收入为6.51 亿元该资产本报告期营业收入为0.09 亿元,第 7 页

24、共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,左权煤电一期工程酒泉风电基建项目,7.123.36,按计划在建按计划在建,合计,63.79,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 8 页 共 32 页,-,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项

25、6.1 收购资产,适用,不适用,单位:亿元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,山东电力拥有的滇东能源 100%权益、雨汪能源 100%,山东电力集团公司、山东鲁能发展集团有限公司、吴茱萸,权益、罗源湾海港 60.25%权益、罗源湾码头 58.3%权益、陆岛码头 73.46%权益、有关前期项目的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港 39.75%权益以及

26、吴茱萸持,2011年1月,75.30,-2.26,否,是,是,有的陆岛码头 26.54%的权益,丹东鸭绿江电力开发有限公司、辽宁电力,丹东鸭绿江电力开发有限公司持有抚顺苏子河水能开发有限公司（以下简称“目标公司”）50%的股权，辽,经济开发有限公司、大连吉通电力工程有,宁电力经济开发有限公司持有目标公司 25%的股权，大连吉通电力工程有限公司持有目标公司 10%的股权，,2011 年2月,0.50,-,-,否,是,是,限公司、何树斌、抚顺电力发展有限公司,何树斌持有目标公司 10%的股权，抚顺电力发展有限公司持有目标公司 5%的股权。,第 9 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 201

27、1 年半年度报告摘要6.2出售资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币所涉,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,所涉及的债权债务是否已全部转移,户,华能吉林发电有限公司,华能国际拥有的吉林生物公司注册资本中 100%的权益,-,10,630.32,-,-,是,否,否,第 10 页 共 32 页,/,/,/,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期末对子公司担

28、保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,15,889,221,29215,889,221,29230.9915,889,221,29215,889,221,292,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元会,证,占该公,计,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账

29、面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,股份来源,称,（）,科目可供,600900,长江电力,1,098,869,597,1.56,1,857,005,798,65,881,208,-69,541,132,出售金融,发起人持股,资产长,深,期,000027,圳能,1,520,000,000,9.08,1,767,897,916,63,112,648,股权,配售,源,投资,合计,2,618,869,597,3,624,903,714,128,993,856,-69,541,132,第 11 页 共 32 页,/,/,/,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有

30、非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公持有数 司股权量（股）比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,中国华能,财务有限,422,000,000,20,600,836,229,41,335,395,-712,628,长期股权投资,责任公司,合计,422,000,000,600,836,229,41,335,395,-712,628,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华能国际电力股份有限公司单位:元 币

31、种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金衍生金融资产交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,11,996,232,132199,427,4151,007,864,03212,874,712,2651,526,569,96743,75020,000,0001,387,986,5657,107,242,525,9,547,908,196132,632,360636,542,20310,272,593,4141,228,515,418730,3551,602,901,5615

32、,190,435,156,资产,一年内到期的非流动,21,428,281,101,332,688,第 12 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产衍生金融资产-非流动部分持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金衍生金融负债交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及

33、佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,520,049,53036,661,556,4621,857,005,79828,313,857780,984,04412,480,862,065141,243,692,37029,729,841,7934,081,302,69098,157,60610,543,804,72514,199,308,272143,188,587809,089,361111,800,000216,107,351,168252,768,907,63052,146,127,276105,214,770143,619,2057,865,708,78365,968,68

34、7252,727,398-1,448,752,009647,514,061166,647,80815,100,829,297第 13 页 共 32 页,80,988,69628,794,580,0471,949,727,30891,478,179709,559,94611,982,633,334123,653,446,68426,243,063,5276,014,979,60786,995,8767,507,217,34211,955,539,690154,269,928867,182,8433,942,073,515195,158,167,779223,952,747,82644,047,1

35、83,99886,611,75175,351,9665,339,792,472137,725,313271,061,620-2,017,347,239577,022,85279,680,68612,237,135,183,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,16,788,307,923,13,782,550,038,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款衍生金融负债-非流动部分应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收

36、资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,5,793,016,75497,626,929,95376,921,228,699286,796,92313,847,293,168674,776,54233,303,5481,908,064,7492,170,663,67695,842,127,305193,469,057,25814,055,383,44017,504,783,91836,589,0697,004,875,16112,350,248,825321,921,08551,273,801,4

37、988,026,048,87459,299,850,372,5,439,065,42480,055,834,06465,184,902,50295,862,77213,831,150,10183,223,4842,702,2641,605,716,1632,234,140,42783,037,697,713163,093,531,77714,055,383,44017,746,199,06912,797,7937,004,875,16113,978,608,87593,404,86452,891,269,2027,967,946,84760,859,216,049,总计,负债和所有者权益,25

38、2,768,907,630,223,952,747,826,法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新第 14 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华能国际电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物

39、资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,657,201,368229,621,2525,871,033,929810,732,74624,239,694165,846,425909,626,8403,080,371,20017,106,493,37633,855,166,8301,857,005,79846,809,679,95758,662,289,6068,246,076,258788,743,4791,319,4162,313,524,6071,528,30819,347,349466,790,0364,560

40、,000,000123,726,304,814157,581,471,64439,481,921,456第 15 页 共 32 页,5,019,591,960139,100,0005,186,802,524733,871,42115,717,76578,749,8911,224,281,1382,370,069,66211,443,740,48026,211,924,8411,949,727,30837,980,576,50459,984,014,2317,400,043,092877,057,893134,3821,734,780,5331,528,30817,409,507551,491,

41、09413,194,773,515123,691,536,367149,903,461,20832,993,183,998,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,3,436,439,3855,807,010112,606,254-364,272,677342,564,5326,133,235,253,2,474,977,70880,818,682107,683,839-511,030,143393,938,5333,756,247,664,负债,一年内到期的非流动,12,342,461,361

42、,8,766,245,204,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款衍生金融负债-非流动部分应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,323,693,93366,814,456,50726,138,637,49299,344,81313,847,293,16812,792,0412,029,607,90142,127,675,415108,942,131,92214,055,38

43、3,44015,718,601,07836,589,0697,004,875,16111,823,890,97448,639,339,722157,581,471,644,5,319,960,36353,382,025,84829,739,135,70182,158,24313,831,150,1012,702,2642,106,288,13845,761,434,44799,143,460,29514,055,383,44015,803,068,93012,797,7937,004,875,16113,883,875,58950,760,000,913149,903,461,208,法定代表

44、人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新第 16 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额64,054,145,77964,054,145,779,上期金额48,853,858,54548,853,858,545,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填

45、列）,62,936,499,19757,748,250,344217,998,8043,399,4451,328,758,0073,603,254,09734,838,500-1,440,530,46,911,045,08343,286,965,98661,986,4531,713,9601,279,473,0062,282,588,313-1,682,63512,139,878,列）,投资收益（损失以“”号填,407,589,302,425,783,665,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动

46、资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,第 17 页 共 32 页,329,274,2461,523,795,354251,702,94637,107,54913,625,4731,738,390,751530,462,2331,207,928,5181,178,723,81029,204,708,370,767,0372,380,737,005225,356,47420,972,448781,3732,585,121,031457,464,6402,127,656,3912,025,9

47、63,723101,692,668,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.080.08-11,952,5871,195,975,931,0.170.17-602,295,4351,525,360,956,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,165,824,880,1,423,911,595,归属于少数股东的综合收益总额,30,151,051,101,449,361,法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新第 18 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年

48、度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额27,994,682,22125,037,767,303142,228,940,上期金额24,771,629,68421,892,784,58419,866,048,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,829,977,7401,560,882,96233,583,200,819,525,1931,290,799,995-49,942,填列）,投资收益（损失以“”号,461,484,705,758,301,078,其中：对联营企

49、业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,328,506,960851,726,78187,829,80317,304,8101,070,771922,251,774175,152,529747,099,245-84,467,852662,631,393,370,039,4621,507,004,884110,028,75717,423,459160,6341,599

50、,610,182120,486,5531,479,123,629-297,372,9601,181,750,669,法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新第 19 页 共 32 页,华能国际电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取