《金字火腿：2012年第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金字火腿：2012年第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,0.50,-,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,905,365,179.20835,064,615.0395,550,000.008.74本报告期64,990,565.0813,825,332.2024,196,538.380.250.140.141.67%1.62%,888,243,332.36821,239,282.8395
3、,550,000.008.59上年同期64,713,726.9718,658,020.22-35,847,434.36-0.490.200.202.34%2.26%,1.93%1.68%0.00%1.75%增减变动（）0.43%-25.90%167.50%151.02%-30.00%-30.00%-0.67%-0.64%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-53,195
4、.71587,742.00-133,636.70400,910.09,附注（如适用）,1,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,541,股东名称（全称）全国社保基金五零一组合祝义材广东明珠物流配送有限公司黄上多王晓宁郭健罗杰刘玉花中融国际信托有限公司融新 80 号资金信托合同北京海莱茨文化传播有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,859,216 人民币普通股620,498 人民币普通股450,000 人民币普通股405,385 人民币普
5、通股238,414 人民币普通股213,700 人民币普通股188,877 人民币普通股174,350 人民币普通股174,000 人民币普通股146,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用合并资产负债表项目：1.应收利息：报告期末 487.24 万元比年初 320.94 万元增加 166.3 万元，增长 51.82%，主要是因为定期存款利息增多。2.其他应收款：报告期末 202.16 万元比年初 76.59 万元增加 125.57 万元，增长 163.95%,主要是因为公司业务人员出差开拓业务出差备用金和公司淘宝业务
6、保证金。3.投资性房地产：报告期末 615.67 万元比年初 418.62 万元增加 197.05 万元，增长了 47.07%，主要是店面部分闲置，出租店面面积有所增加，发挥效益最大化。4.在建工程：报告期末 5,142.87 万元比年初 2,715.82 万元增加 2,427.05 万元，增长 89.37%，主要是火腿窖藏冷链物流项目投资支出。5.应交税费：报告期末-337.20 万元比年初-729.90 万元增加 392.7 万元，主要是采购下降所致。合并利润表项目:1.营业收入：报告期实现销售收入 6,499 万元，其中火腿销售 5,324 万元：包括传统火腿 4,232 万元、低盐火腿
7、 717 万元、巴玛火腿 375 万元。2.营业税金及附加:报告期发生 0.33 万元比上年同期 37.01 万元减少 36.67 万元，主要是缴纳增值税减少而导致城建税和教育费附加减少。3.销售费用:报告期发生 1,381.47 万元比上年同期 788.73 万元增加 592.74 万元，增长 75.15%，主要是因为由于公司外设子公司、办事处和公司销售人员增加，同时人员工资上涨，报告期职工薪酬比上年同期增加 216.66 万元；业务拓展费增加 156.23万元，主要是商超返利增加 55 万元、电子商务及礼品卡印刷费用增加 54 万元、新增店面装修和展柜费用增加 56 万元；租赁费增加 65
8、.38 万元，主要是开设子公司、办事处和专卖店租用场地增加而租赁费用增加；折旧费用增加 55.13 万元，主要是公司购买营业房增多而折旧增加。广告宣传费用增加 61.22 万元，公司为推广业务的需要加大广告费用投入。4.管理费用:报告期发生 339.35 万元比上年同期 257.28 万元增加 82.07 万元，增长 31.90%，主要是因为职工薪酬增加 51.64万元，主要是公司外设子公司、办事处和公司规模扩大人员增多和工资提高所致；租赁费增加 18.25 万元，主要是因为公司“金字生态园”项目土地租赁费和北京子公司办公室租赁费；无形资产摊销增加 12.18 万元，主要是公司新建“火腿窖藏冷
9、链物流”项目土地摊销费用。5.财务费用:报告期-154.08 万元比上年同期-107.61 万元减少 46.47 万元，主要是因为公司利息收入增多。6.资产减值损失:报告期-16.04 万元，主要是应收账款减少。2,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文7.营业外收入：报告期 58.9 万元比上年同期 88.71 万元元减少 29.81 万元，减少了 33.60%，主要是项目补助减少。8.营业外支出:报告期 5.44 万元比上年同期 4.02 万元增加 1.42 万元，增长 35.32%，主要是报告期处理车辆一辆。合并现金流量表项目:1.经营活动产生的现金流量净额:报告期为 2
10、,419.65 万元比上年同期-3,584.74 万元增加 6,004.39 万元，主要是因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 2,030.28 万元，主要是加大了对应收帐款的收款力度及预收款的增加;购买商品、接受劳务支付的现金同比上年同期减少 4,406.12 万元，主要是上年预付款较多所致。2.筹资活动产生的现金流量净额:报告期为-69.77 万元比上年同期-950.47 万元增加了 880.7 万元，主要是因为去年同期偿还中国农业发展银行金华市分行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股
11、股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公,发行时所作承诺,发行人,开发行股票前已发行的
12、履行承诺。股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。,其他承诺（含追加承诺）,董事、监事、高 在其任职期间，每年转级管理人员 让的股份不超过其持有,履行承诺。,3,10.00%40.00%,：,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过 50%。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市
13、公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 10%-40%。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,27,925,842.52,业绩变动的原因说明,公司正处于巴玛发酵火腿的前期开拓和推广阶段，销售渠道和网点的建设将使推广和开拓市场等费用支出同比增加，致使业绩同比下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3
14、.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：金字火腿股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,331,292,030.62,270,208,750.60,333,267,755.90,281,107,771.68,结算备付金4,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,60,000.0020,468,434.125,190,518.22,60,000.0031,
15、257,971.234,401,502.96,60,000.0022,885,892.396,528,168.93,60,000.0034,280,264.445,472,356.62,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,872,437.52,4,358,302.41,3,209,360.94,3,044,215.00,应收股利,其他应收款,2,021,591.39,1,878,383.90,765,910.78,4,455,636.11,买入返售金融资产,存货,248,678,695.85,245,713,861.41,250,056,048.66,244,829,079.
16、73,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,612,583,707.72,557,878,772.51,616,773,137.60,573,249,323.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,10,000,000.006,156,704.06198,684,459.1151,428,685.19,90,000,000.006,156,704.06191,895,947.0151,428,685.19,10,000,000.004,186,225.76203,015,508.0027,158,249
17、.19,80,000,000.004,186,225.76196,231,203.9027,158,249.19,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,24,540,080.66,24,540,080.66,24,696,296.69,24,696,296.69,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,971,542.46,1,189,868.56,2,413,915.12,1,190,564.56,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,292,781,471.48905,365,179.20,365,211,285.48923,090,057.99,271,470,1
18、94.76888,243,332.36,333,462,540.10906,711,863.68,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5,：,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付票据,应付账款预收款项,8,389,839.348,466,985.01,8,389,295.7617,018,872.49,9,977,969.387,162,246.28,9,999,717.5015,931,168.65,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,714,377.79-3,372,016.80,1,353,747.88-
19、2,701,734.57,2,177,961.21-7,299,030.92,1,808,455.18-5,872,857.78,应付利息应付股利,其他应付款,6,181,289.55,6,142,901.07,5,777,072.30,5,767,294.65,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,41,380,474.89,50,203,082.63,37,796,218.25,47,633,778.20,非流
20、动负债：,长期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,920,089.2828,920,089.2870,300,564.17,8,920,089.2828,920,089.2879,123,171.91,9,207,831.2829,207,831.2867,004,049.53,9,207,831.2829,207,831.2876,841,609.48,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,95,550
21、,000.00578,996,806.89,95,550,000.00578,996,806.89,95,550,000.00578,996,806.89,95,550,000.00578,996,806.89,减：库存股专项储备,盈余公积,17,002,344.73,17,002,344.73,17,002,344.73,17,002,344.73,一般风险准备,未分配利润,143,515,463.41,152,417,734.46,129,690,131.21,138,321,102.58,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,835,064,615.03,843,966,886.
22、08,821,239,282.83,829,870,254.20,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,835,064,615.03905,365,179.20,843,966,886.08923,090,057.99,821,239,282.83888,243,332.36,829,870,254.20906,711,863.68,6,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：金字火腿股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,64,990,565.08
23、64,990,565.08,59,747,384.1059,747,384.10,64,713,726.9764,713,726.97,64,731,403.2464,731,403.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,50,757,407.0135,247,062.48,45,684,602.5133,128,762.12,46,379,664.1936,625,549.87,46,044,366.1436,656,409.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减
24、值损失,3,339.1113,814,682.343,393,482.17-1,540,797.21-160,361.88,2,080.9611,293,788.322,793,160.32-1,162,978.60-370,210.61,370,075.197,887,305.202,572,839.44-1,076,105.51,369,221.117,616,559.762,477,626.34-1,075,450.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号
25、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,14,233,158.07588,978.4154,431.6254,431.6214,767,704.86942,372.6613,825,332.20,14,062,781.59588,977.9154,431.6254,431.6214,597,327.88500,696.0014,096,631.88,18,334,062.78887,067.0040,159.5639,009.5619,180,970.22522,950.0018,658,
26、020.22,18,687,037.10887,067.0040,159.5639,009.5619,533,944.54522,950.0019,010,994.54,利润,归属于母公司所有者的净,13,825,332.20,14,096,631.88,18,658,020.22,19,010,994.54,少数股东损益7,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.140.14,0.200.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,825,332.2013,825,332.20,14,0
27、96,631.8814,096,631.88,18,658,020.2218,658,020.22,19,010,994.5419,010,994.54,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-271,299.68 元。4.3 现金流量表,编制单位：金字火腿股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,77,931,734.49,72,281,722.61,57,628,937.54,52,489,161.94,客户存款和同
28、业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,302,861.17,302,861.17,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,616,390.6279,850,986.28,5,606,390.1278,190,973.90,879,027.6258,507,965.16,851,001.2253,340,163.16,现金,购买商品、接受劳务支付的,36,161,133.
29、86,36,131,246.86,80,222,273.38,80,254,123.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,776,392.341,815,425.679,901,496.0355,654,447.90,6,324,303.091,789,642.518,812,667.9053,057,860.36,4,271,512.692,4
30、06,456.697,455,156.7694,355,399.52,4,137,469.952,386,085.309,159,426.3095,937,104.93,流量净额,经营活动产生的现金,24,196,538.38,25,133,113.54,-35,847,434.36,-42,596,941.77,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,48,000.00,48,000.00,39,100.00,39,100.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
31、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,568,326.92616,326.9226,089,547.44,530,909.96578,909.9625,912,001.44,1,683,069.251,722,169.2531,913,888.00,1,682,378.691,721,478.6925,109,888.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,投资活动现金流出小计,26,089,547.44,35,912,001.44,31,913,888.00,25,109,888.0
32、0,流量净额,投资活动产生的现金,-25,473,220.52,-35,333,091.48,-30,191,718.75,-23,388,409.31,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,8,000,000.00,8,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,697,666.67,697,666.67,724,688.89,724,688.89,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,780,000.
33、00,780,000.009,金字火腿股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,697,666.67,697,666.67,9,504,688.89,9,504,688.89,流量净额,筹资活动产生的现金,-697,666.67,-697,666.67,-9,504,688.89,-9,504,688.89,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,376.47,-1,376.47,五、现金及现金等价物净增加额,-1,975,725.28,-10,899,021.08,-75,543,842.00,-75,490,039.97,余额,加：期初现金及现金等价物,333,267,755.90,281,107,771.68,547,925,195.40,547,044,847.05,六、期末现金及现金等价物余额,331,292,030.62,270,208,750.60,472,381,353.40,471,554,807.08,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
