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1、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,600165,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负
2、责人姓名,肖家守韩金玮陈 瑞,公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人陈瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减（%）,总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,919,280,906.53976,583,358.733.5648,1,807,392,433.70433,348,598.702.2343,6.19125.3659.55,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流
3、量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-181,354,273.47-0.6620年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减（%）,归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,857,624.290.010-0.0040.0100.56-0.21,-5,412,187.23-0.025-0.080-0.025-1.18-3.85,不适用不适用不适用不适用增加 10.93 个百分点增加 8
4、.73 个百分点,2,600165扣除非经常性损益项目和金额：,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,52,727.80,主要为子公司宁夏华辉活,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,8,775,007.00,性炭股份有限公司收到的,政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,40,000.008,476,754.38-1,919,112.36-3,242,986.9612,182,38
5、9.86,政府外贸补助资金。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股22,325,股东名称（全称）宁夏电力投资集团有限公司宁夏西洋恒力集团有限公司宁夏房地产开发集团有限公司许妙钳程庆华许海亮高宜钦兴业国际信托有限公司新股申购战然酒泉钢铁（集团）有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量40,700,74715,362,9095,299,0631,459,3441,450,6001,255,1351,100,0001,054,700917,266880,016,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析,单位：元币种：人民币,项,目,期末余额,期初余额,增减额,增减比例%,应收票据应收账款预付账款在建工程短期借款应付票据预收账款应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款专项应付款股本资本公积,11,939,098.21290,581,333.7919,714,8880.03183,415,921.16239,300,000.0043,000,000.0071,255,8
7、89.339,390,672.032,720,214.3547,800,000.00155,000,000.006,000,000.00273,953,510.00694,965,536.15,51,528,237.88217,376,682.8373,603,838.68106,484,474.52512,800,000.0073,480,000.00142,163,006.5113,448,615.1014,424,863.0320,000,000.00183,800,000.0020,832,734.852,000,000.00193,953,510.00226,923,958.47,-
8、39,589,139.6773,204,650.96123,545,041.3576,931,446.64-273,500,000.00-30,480,000.00-70,907,117.18-4,057,943.07-11,704,648.6827,800,000.00-28,800,000.00-20,832,734.854,000,000.0080,000,000.00468,041,577.68,-76.8333.68167.8572.25-53.33-41.48-49.88-30.17-81.14139.00-15.67-100.00200.0041.25206.25,3,60016
9、5,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收票据减少，主要原因是：票据贴现及正常结算所致。应收账款增加，主要原因是：销售收入增加导致应收款项相应增加。预付帐款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付的原料款增加。在建工程增加，主要原因是：公司投资 3 万吨特种钢丝绳技改项目及 3 万吨/年煤基活性炭项目所致。短期借款减少，主要原因是：公司用定向增发募集资金偿还银行借款所致。应付票据减少，主要原因是：正常经营所致。预收款项减少，主要原因是：期初余额中包含子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司预收房款，本期已处置了该子公司，致使预收款项余额减少。应付职工薪酬减少，主要原因是
10、：公司本期缴纳前期计提各项社会保险费用所致。应交税费减少，主要原因是：子公司本期缴纳了前期计提的税费所致。长期借款减少、一年内到期的非流动负债增加，主要原因是：公司长期借款 2,780 万元转为一年内到期的借款所致。长期应付款减少，主要原因是：公司本期全额偿付了华融公司融资租赁固定资产应付款项所致。专项应付款增加，主要原因是：公司收到财政 3 万吨特种钢丝绳技改项目专项补贴款所致。股本、资本公积增加，主要原因是：公司定向增发股票导致股本总额和资本公积金增加。,3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析,单位:元 币种：人民币,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减比例%,销售费用资产减值损
11、失投资收益,57,537,491.66385,163.067,371,637.17,73,055,070.297,525,855.6238,558.65,-15,517,578.63-7,140,692.567,333,078.52,-21.24-94.8819,017.99,销售费用减少，主要原因是：公司本年加强费用控制，减少公路运输，增加铁路运输，使运费降低所致。资产减值损失减少，主要原因是：产品市场价格回升，存货跌价准备转回所致。投资收益增加，主要原因是：本期处置全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 100%股权产生收益。,4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析,单位:元
12、币种：人民币,项,目,本期数,上年同期数,增减额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-181,354,273.47-13,887,884.95209,073,664.12,-35,847,784.71-58,775,591.7045,412,289.72,-145,506,488.7644,887,706.75163,661,374.40,经营活动现金流量净额减少，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：本期处置子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司100%股权收到的现金净额增加所致。筹资
13、活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到定向增发募集资金、归还银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用报告期内，公司完成了向上海新日股权投资股份有限公司定向增发 8000 万股股票事宜，具体内容详见上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报的相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况4,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,本公司 2010 年度
14、利润分配预案经第五届董事会第八次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年末公司未分配利润为-41,319,501.65 元，2010 年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司法定代表人:肖家守2011 年 10 月 23 日5,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款
15、应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,6,期末余额108,075,363.9511,939,098.21290,581,333.79197,148,880.0347,837,157.82449,604,133.181,105,185,966.9888,865,
16、612.22542,470.93463,955,960.12183,415,921.16137,459.6563,784,117.6413,393,397.83814,094,939.551,919,280,906.53239,300,000.00,年初余额107,663,943.9351,528,237.88217,376,682.8373,603,838.6836,999,888.45548,348,916.591,035,521,508.3688,865,612.22555,120.79496,465,101.68106,484,474.5210,051.2866,776,673.061
17、2,713,891.79771,870,925.341,807,392,433.70512,800,000.00,600165吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专
18、项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:肖家守,43,000,000.00264,404,219.2971,255,889.339,390,672.032,720,214.35970,183.8334,360,485.0447,800,000.00713,201,663.87155,000,000.006,000,000.004,500,000.00165,500,000.00878,701,663.87273,953,510.00694,965,536.15605,369.5846,285,6
19、81.82-39,226,738.82976,583,358.7363,995,883.931,040,579,242.661,919,280,906.53主管会计工作负责人:韩金玮7,73,480,000.00282,718,071.82142,163,006.5113,448,615.1014,424,863.031,126,594.2540,657,100.8220,000,000.001,000,000.001,101,818,251.53183,800,000.0020,832,734.852,000,000.004,500,000.00211,132,734.851,312,950
20、,986.38193,953,510.00226,923,958.4746,285,681.82-33,814,551.59433,348,598.7061,092,848.62494,441,447.321,807,392,433.70会计机构负责人:陈瑞,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计
21、非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,期末余额89,478,952.3910,524,098.21274,374,579.69146,932,790.6471,809,584.76278,715,085.73871,835,091.42226,882,693.60353,836,255.47
22、63,611,025.8826,119.6635,725,164.2312,384,795.92692,466,054.761,564,301,146.18167,000,000.0043,000,000.00144,510,522.3946,406,589.405,661,453.348,780,698.77947,834.6645,873,161.1338,000,000.00,年初余额61,170,031.7329,518,237.88235,976,373.0417,467,390.7741,185,519.36271,704,912.52657,022,465.30261,882,6
23、93.60380,693,934.5135,855,258.9910,051.2836,523,769.6911,297,065.57726,262,773.641,383,285,238.94418,500,000.0072,000,000.00149,656,353.4812,950,424.828,889,384.334,993,881.421,046,225.58135,173,120.2820,000,000.00,600165其他流动负债,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告1,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预
24、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,500,180,259.69105,000,000.005,000,000.004,500,000.00114,500,000.00614,680,259.69273,953,510.00693,117,248.1830,033,435.33-47,483,307.02949,620,886.491,564,301,146.18,824,209,389.91124,000,00
25、0.0020,832,734.852,000,000.004,500,000.00151,332,734.85975,542,124.76193,953,510.00225,075,670.5030,033,435.33-41,319,501.65407,743,114.181,383,285,238.94,公司法定代表人:肖家守,主管会计工作负责人:韩金玮9,会计机构负责人:陈瑞,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（
26、79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,346,790,103.45 389,598,428.84 1,169,826,683.77 1,055,906,249.23,其中：营业收入 346,790,103.45 389,598,428.84 1,169,826,683.77 1,055,906,249.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,349,905,726.29 420,870,885.54 1,190,866,017.54 1,133,641,433.58,其中：营业成本 307,952,919.63 35
27、7,912,910.20 1,045,461,786.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,961,625,015.51,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,909,677.2919,010,582.2915,746,054.556,391,644.90-105,152.37,2,870,310.9924,995,380.3317,460,047.9811,814,381.975,817,854.07,5,282,578.5557,537,491.6645,349,113.6436,849,884.13385,163.06,
28、5,850,479.5273,055,070.2951,465,956.0534,119,056.597,525,855.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,38,558.65,7,371,637.17,38,558.65,列）其中：对,联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,38,558.65,38,558.65,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-3,115,622.84-31,233,898.05,-13,667,696.60,-77,696,625.70,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,9,345,903.4
29、1334,631.14,7,885,108.65785,680.69,12,700,415.62802,143.0792,223.62,16,264,092.891,773,827.48351,159.54,10,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5,895,649.431,137,625.704,758,023.732,857,624.291,900,399.44,-24,134,470.09-4,466,716.42-19,667,
30、753.67-19,239,275.27-428,478.40,-1,769,424.05739,727.87-2,509,151.92-5,412,187.232,903,035.31,-63,206,360.29-7,173,694.86-56,032,665.43-55,895,671.78-136,993.65,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0180.018,-0.099-0.099,-0.025-0.025,-0.288-0.288,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,758,023.732
31、,857,624.291,900,399.44,-19,667,753.67-19,239,275.27-428,478.40,-2,509,151.92-5,412,187.232,903,035.31,-56,032,665.43-55,895,671.78-136,993.65,公司法定代表人:肖家守,主管会计工作负责人:韩金玮11,会计机构负责人:陈瑞,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末
32、金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,249,302,250.37 227,127,189.39 722,512,498.57 683,269,024.31222,489,303.59 211,078,940.53 645,672,477.86 625,209,870.69,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,468,103.9212,006,440.019,088,042.583,781,897.13,1,419,780.2915,393,703.2411,172,499.0510,936,333.371,347,732.87,2
33、,328,776.6436,414,317.7424,817,547.6229,601,780.81-471,240.60,2,059,999.0345,071,685.7731,403,136.0931,197,378.542,116,472.91,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,38,558.65,6,443,300.00,7,146,474.57,其中：对联营,企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,38,558.651,468,463.14-24,183,241.31,38,558.65-9,407,861.50-46,643,
34、044.15,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,860,779.36175,535.12,2,153,785.15112,759.72,2,689,156.98532,831.2079,624.05,2,453,785.15950,863.26351,159.54,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,2,153,707.38-22,142,215.88,-7,251,535.72-45,140,122.26,减：所得税费用,323,056.12,-3,282,662.00,-1,087,730.35,-6,732,347.95,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益
35、：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:肖家守,1,830,651.26-18,859,553.881,830,651.26-18,859,553.88主管会计工作负责人:韩金玮12,-6,163,805.37-38,407,774.31-6,163,805.37-38,407,774.31会计机构负责人:陈瑞,项目,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至
36、报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各
37、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,13,1,047,977,282.3514,918,121.868,703,091.551,071
38、,598,495.76973,042,792.48124,237,160.7966,124,802.2489,548,013.721,252,952,769.23-181,354,273.47947,635.7829,975,343.1730,922,978.9544,810,863.9044,810,863.90-13,887,884.95,928,907,257.825,425,322.5510,202,220.68944,534,801.05767,767,857.12104,518,755.3458,670,506.9349,425,466.37980,382,585.76-35,84
39、7,784.711,772,385.451,772,385.4560,547,977.1560,547,977.15-58,775,591.70,600165吸收投资收到的现金,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告548,041,577.68,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现
40、金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,273,300,000.00102,210,000.00923,551,577.68547,800,000.0031,493,787.70135,184,125.86714,477,913.56209,073,664.12-420,085.6813,411,420.0271,663,943.9385,075,363.95,586,600,000.0083,079,927.16669,679,927.16401,100,000.0042,853,668.37180,313,969.07624,267,637.4445,41
41、2,289.72-199,149.79-49,410,236.48156,280,399.31106,870,162.83,公司法定代表人:肖家守,主管会计工作负责人:韩金玮14,会计机构负责人:陈瑞,项目,600165,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
42、买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现
43、金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,582,619,307.7459,616,216.66642,235,524.40579,466,950.4588,571,435.9526,244,650.86147,051,515.97841,334,553.23-199,099,028.8327,316.0041,543,300.0041,57
44、0,616.0011,107,765.9611,107,765.9630,462,850.04548,041,577.68247,000,000.00119,710,000.00914,751,577.68499,500,000.0023,665,153.43181,642,646.00704,807,799.43209,943,778.251,321.2041,308,920.6625,170,031.7366,478,952.39,590,491,745.012,481,896.23592,973,641.24489,298,809.3674,074,509.5317,143,187.11
45、32,179,430.75612,695,936.75-19,722,295.517,107,915.92460,000.007,567,915.9212,727,012.1420,000,000.0035,000,000.0067,727,012.14-60,159,096.22484,500,000.00135,650,000.00620,150,000.00362,500,000.0037,034,033.43144,987,180.00544,521,213.4375,628,786.57-3,656.80-4,256,261.9653,982,430.8549,726,168.89,公司法定代表人:肖家守,主管会计工作负责人:韩金玮15,会计机构负责人:陈瑞,
