《600073_2011上海梅林第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600073_2011上海梅林第三季度季报.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海梅林正广和股份有限公司,600073,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主
2、管人员）姓名,周海鸣董事长李英副总、财务总监赵飞财务副总监,公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,154,555,010.09784,638,588.432.202,2,161,531,400.77777,354,373.672.181,-0.320.940.96,年初至报告期
3、期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,60,660,274.560.170年初至报告期期末（19 月）,-10.56-10.56本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,803,109.380.036-0.0460.0361.632-2.096,17,884,662.730.050-0.0570.0502.279-2
4、.608,385.72385.72不适用385.72增加 1.806 个百分点减少 0.987 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助委托他人投资或管理资产的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）2,805,346.732,481,719.407,528,643.75-527,336.58,600073除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告28,488,427.31-1,077,6
5、04.47-1,347,344.7738,351,851.37,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股43,903,股东名称（全称）上海益民食品一厂（集团）有限公司华泰证券股份有限公司三亚成大投资有限公司郭大维中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪杨荔雯天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）平安信托有限责任公司平安证大期集合资金信托中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购资金信托（20）王建华,期末持有无限售条件流通股的数量180,840,0002,653,0092,124,7141
6、,698,4261,283,3001,234,1311,101,4741,101,392933,341906,999,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内，公司收到自然人王天伦和王东明违反承诺行为的执行款人民币 2867 万元，使得公司报告期内营业外收入有较大幅度的提升。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司非公开发行股票已获得中国证监会核准批复，核准公司非公开发行不超过 14,230
7、 万股新股,目前该项工作尚未完成。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。上海梅林正广和股份有限公司法定代表人:周海鸣董事长2011 年 10 月 17 日3,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货
8、币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,4,期末余额261,585,129.68164,888,263.2133,6
9、35,121.787,528,643.7592,667,615.47312,501,500.47872,806,274.3661,819.4811,807,585.50408,330,384.47637,760,917.7066,124,401.9664,444.89968,299.35150,584,913.751,319,104.294,726,864.341,281,748,735.732,154,555,010.091,062,076,157.644,077,080.80114,619,838.4326,511,633.13,年初余额256,105,366.56138,978,236.
10、1420,327,231.9218,068,745.0032,009,408.81358,961,319.01824,450,307.44134,053.7612,764,957.35402,851,268.68702,589,385.2552,207,133.7753,569.571,196,565.81158,737,530.951,819,763.854,726,864.341,337,081,093.332,161,531,400.771,012,012,633.046,400,000.00131,285,514.8923,272,178.45,600073卖出回购金融资产款应付手续费
11、及佣金,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:周海鸣,9,434,945.13-58,330,416.10100,821.199
12、1,017,978.6210,000,000.001,259,508,038.8441,003,577.713,000,000.008,698,056.2552,701,633.961,312,209,672.80356,400,000.00421,736,665.9719,961,240.98-6,701,001.33-6,758,317.19784,638,588.4357,706,748.86842,345,337.292,154,555,010.09主管会计工作负责人:李英母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,10,228,152.66-55,510,918.6521,019
13、.00100,821.1972,354,836.8640,000,000.001,240,164,237.4458,267,819.643,000,000.008,698,056.2569,965,875.891,310,130,113.33356,400,000.00432,586,433.3819,961,240.98-24,585,664.06-7,007,636.63777,354,373.6774,046,913.77851,401,287.442,161,531,400.77会计机构负责人:赵飞,编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目
14、流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,5,期末余额159,577,731.8297,817,555.981,051,793.857,528,643.75588,788,916.2641,314,326.9020,000,000.00,年初余额147,292,734.0080,129,562.57985,800.0018,068,745.00367,954,193.5850,406,436.57197,490,800.00,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动资产合计非流动资产
15、：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者
16、权益（或股东权益）总计,916,078,968.5611,807,585.50817,577,095.892,041,782.911,620,678.43833,047,142.731,749,126,111.29765,000,000.0037,447,150.3421,449,259.20-85,256.183,108,819.0375,032,104.5210,000,000.00911,952,076.9123,250,000.0023,250,000.00935,202,076.91356,400,000.00422,168,722.3119,961,240.9815,394,071
17、.09813,924,034.381,749,126,111.29,862,328,271.7212,764,957.35794,321,202.681,876,796.601,620,678.43810,583,635.061,672,911,906.78665,000,000.0045,000,000.00123,399,867.3520,241,965.57158,342.87-565,333.943,339,969.0510,000,000.00866,574,810.9033,250,000.0033,250,000.00899,824,810.90356,400,000.00424
18、,511,282.1619,961,240.98-27,785,427.26773,087,095.881,672,911,906.78,公司法定代表人:周海鸣,主管会计工作负责人:李英6,会计机构负责人:赵飞,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,559,248,163.73559,248,163.73,530
19、,258,268.90530,258,268.90,1,670,458,513.811,670,458,513.81,1,431,146,657.601,431,146,657.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,586,901,035.63518,177,124.32,541,998,517.02490,835,662.43,1,724,696,659.481,538,277,328.30,1,464,315,974.471,309,711,335.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费
20、用管理费用财务费用,2,696,895.0120,615,267.5323,272,668.6322,139,080.14,892,953.5616,368,775.6920,540,987.8213,360,137.52,5,807,862.4555,951,232.3268,347,617.4056,312,619.01,2,072,799.2843,205,267.4864,108,123.5945,218,448.82,资产减值损失加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,5,258,150.975,242,172.62,10,141,102.505,622,
21、817.31,22,897,345.0115,374,115.79,28,085,972.1614,480,154.17,汇兑收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）-22,394,720.93,-1,599,145.62,-31,340,800.66,-5,083,344.71,加：营业外收入减：营业外支出,29,626,173.12118,376.63,852,948.29203,749.41,35,228,273.541,452,780.10,3,991,086.28559,545.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者
22、的净利润少数股东损益,7,113,075.56-234,583.967,347,659.5212,803,109.38-5,455,449.86,-949,946.741,306,355.09-2,256,301.831,022,946.13-3,279,247.96,2,434,692.78890,194.961,544,497.8217,884,662.73-16,340,164.91,-1,651,804.092,653,494.35-4,305,298.443,682,084.58-7,987,383.02,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收
23、益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0360.036-5,696,586.151,651,073.377,106,523.23-5,455,449.86,0.0030.003658,729.36-1,597,572.471,681,675.49-3,279,247.96,0.0500.050-10,600,447.97-9,055,950.157,284,214.76-16,340,164.91,0.0100.010-349,174.85-4,654,473.293,332,909.73-7,987,383.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并
24、前实现的净利润为：-527,336.58 元。,公司法定代表人:周海鸣,主管会计工作负责人:李英7,会计机构负责人:赵飞,600073编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）188,146,542.72167,348,491.97409,842.8313,685,277.645,973,140.8312,779,616.50,上期金额（79 月）159,949,746.69147,527,579.552
25、03,102.8810,987,512.173,576,164.926,204,443.46,年初至报告期期末金额（1-9 月）542,002,053.45466,663,277.171,830,218.6035,624,549.6619,175,620.9131,226,549.32,上年年初至报告期期末金额（1-9月）436,608,587.42401,878,061.50353,393.3530,250,745.3413,699,327.1921,649,259.40,资产减值损失加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外
26、收入,5,846,307.465,242,172.62-6,203,519.5928,671,178.98,12,313,473.265,676,962.673,764,416.97760,000.00,27,124,243.4515,026,485.2014,606,081.2428,688,978.98,32,243,246.9014,679,487.561,021,047.542,260,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,115,561.87,三、利润总额,22,467,659.39,4,524,416.97,43,179,498.35,3,281,047.54,减：
27、所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,22,467,659.39,4,524,416.97,43,179,498.35,3,281,047.54,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:周海鸣,主管会计工作负责人:李英8,会计机构负责人:赵飞,项目,600073,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金
28、额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
29、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,796,180,855.5229,829,595.4436,561,587.351,862,572,038.311,578,434,038.76123,181,556.1051,004,610.3549,291,558.541,801,911,763.7560,660,274.5650,043,502.0018,071,541.85,1,654,083,661.8024,132,699.4415,689,833.991,693,906,195.231,462,425,307.2593,538,7
30、54.6333,309,355.5636,808,994.031,626,082,411.4767,823,783.7638,963,529.90,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,434,327.05,528,271.37,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到
31、的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,9,68,549,370.9040,747,855.1310,254,055.2451,001,910.3717,547,460.53884,637,926.35884,637,926.35901,838,643.6851,583,579.21,39,491,801.2746,033,550.5846,033,550.58-6,541,749.31878,157,306.53878,157,306.53961,629,185.1046,344,681.
32、79,600073其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:周海鸣,主管会计工作负责人:李英10,953,422,222.89-68,784,296.54-3,943,675.435,479,763.12256,105,366.56261,585,129.68,1,007,973,866.89-129,816,560.36-97,733
33、.81-68,632,259.72318,660,019.81250,027,760.09会计机构负责人:赵飞,项目,600073编制单位:上海梅林正广和股份有限公司,上海梅林正广和股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经
34、营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,575,023,353.5321,221,677.5637,008,444.05633,253,475.14608,491,822.1016,807,450.5310,737,952.80246,885,181.58882,922,407.01-249,668,931.87216,759,050.0022,343,510.26,566,398,635.9917,580,312.2652,189,857.33636,168,805.58533,928,488.7414,867,350
35、.043,271,080.2839,495,978.20591,562,897.2644,605,908.3231,000,000.0042,922,730.49,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,76,623.53,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
36、关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,239,179,183.79808,061.2610,254,055.2411,062,116.50228,117,067.29595,000,000.00595,000,000.00525,000,000.0032,822,931.31,73,922,730.4914,967,346.33189,185,600.00204,152,946.33-130,230,215.84525,000,000.00525,000,000.00473,000,000.0027,397,153.81,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:周海鸣,主管会计工作负责人:李英11,557,822,931.3137,177,068.69-3,340,206.2912,284,997.82147,292,734.00159,577,731.82,500,397,153.8124,602,846.19-711,262.22-61,732,723.55204,300,943.34142,568,219.79会计机构负责人:赵飞,
