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1、南京熊猫电子股份有限公司,600775,2012 年第一季度报告,2012 年 4 月 24 日,1,2,3,4,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,目,录,重要提示2公司基本情况简介2重要事项3附录61,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告南京熊猫电子股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。1.3 全体董事出席了于 2012 年 4
2、月 24 日举行之董事会会议。1.4 本公司负责人夏德传先生、主管会计工作负责人沈见龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴毓臻女士声明：保证 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标（按中华人民共和国企业会计准则编制，未经审计）单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度,（2012 年 3 月 31 日）（2011 年 12 月 31 日）期末增减（）,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,2,814,181,595.021,601,028,192.492.44,2,713,131,157.981,
3、587,039,946.992.42,3.720.880.88,年初至报告期期末（2012 年 13 月）,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额报告期（2012 年 1-3 月）,-86,931,611.81-0.13年初至报告期期末（2012 年 13 月）,-2,093.94-2,093.94本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,13,988,245.500.02140.01900.02140.880.78,
4、13,988,245.500.02140.01900.02140.880.78,-0.87-0.875.65-0.87减少 0.07 个百分点减少 0.01 个百分点,2,A,H,A,A,A,A,A,A,A,A,项,目,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收支净额企业所得税影响数归属于少数股东的非经常性损益净额合计,年初至报告期期末金额（2012 年 1-3 月）14,292.811,969,281.2323,954.22-272
5、,055.98-204,002.111,531,470.17,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（截至 2012 年 3 月 31 日）单位：股,报告期末股东总数（户）,20,172 户，其中：A 股股东 20,121 户，H 股股东 51 户。,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）熊猫电子集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司黄纪棠彭洪万南京长泰电子科技有限公司郑新华王彩红张利昆温晓霞杨春燕,期末持有无限售条件流 种类（A、B、H 股通股的数量 或其它）334,715,000240,719,5992,170,0811,161,026650,00
6、0640,000630,391506,069491,600466,854,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表主要变动项目：单位：人民币元,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,增减比例（%）,应收票据在建工程应交税费,27,982,468.9629,635,698.9112,516,038.31,15,720,441.55306,362.89-12,370,970.32,78.009,573.40不适用,3,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付利息应付股利一年内到期的非流动负
7、债,651,752.780.000.00,969,055.41143,289.964,000,000.00,-32.74-100.00-100.00,变动说明：（1）应收票据增加因为采用票据结算的销售业务增加所致。（2）在建工程增加主要因为新港园区继续建设投入增加所致。（3）应交税费增加主要因为本公司收到出口退税款项所致。（4）应付利息减少因为预提的利息减少所致。（5）应付股利减少因为按期支付少数股东的股利所致。（6）一年内到期的非流动负债减少因为到期支付所致。3.1.2 利润表主要变动项目：,项 目营业收入营业成本财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2012 年 1-
8、3 月566,260,643.90501,509,440.373,653,266.222,382,041.2526,059,396.812,163,945.4091,066.711,107,578.08,2011 年 1-3 月376,297,472.00301,543,567.735,239,083.311,187,634.1618,416,441.443,992,156.98455,689.425,930,856.27,增减比例（%）50.4866.31-30.27100.5741.50-45.80-80.02-81.33,变动说明：（1）营业收入增加主要因为本期通信技术产品销售大幅增加所
9、致。（2）营业成本增加主要因为本期通信技术产品销售大幅增加所致。（3）财务费用减少主要因为本期平均借款利率有所降低所致。（4）资产减值损失增加主要因为本期计提的存货跌价准备增加所致。（5）投资收益增加主要因为本期部分合资公司利润增加所致。（6）营业外收入减少主要因为本期确认的政府补助减少所致。（7）营业外支出减少主要因为上期支付个别项目补偿金所致。（8）所得税费用减少主要因为部分子公司认定为高新技术企业所致。3.1.3 现金流量表主要变动项目：,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月-86,931,611.81-18,68
10、6,778.2464,305,563.78,2011 年 1-3 月4,359,782.77150,534,966.37-55,913,265.70,增减比例（%）-2,093.94-112.41不适用,4,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,变动说明：,（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要因为上期销售回款较多所致。,（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要因为上期南京熊猫电子科技发展有限公司完成登记注册，纳入合并范围所致。,（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要因为本期融资规模有所增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,3.3 公
11、司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅,度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用 不适用,兹述及本公司七届二次董事会决议公告及 2011 年年报，以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 655,015,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 32,750,750 元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。本预案需提交 2011 年度股东周年大会审议批准。,南京熊猫电子股份有限
12、公司,2012 年 4 月 24 日,5,南京熊猫电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录,2012 年第一季度财务报表。（按中华人民共和国企业会计准则编制，未经审计）,6,合并资产负债表2012年3月31日,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,期末数,年初数,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地
13、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,390,838,179.29-27,982,468.96617,336,141.08116,542,282.09-27,701,304.83-252,735,370.97-1,433,135,747.22-713,502,107.48-606,858,770.0529,635,698.91-25,057,968.48-5,991,302.88-1,381,045,847.802,814,181,595.02,446,888,631.46-15,720,
14、441.55548,925,350.0591,165,039.41-23,267,110.10-249,992,893.28-1,375,959,465.85-687,442,710.67-618,853,365.45306,362.89-24,577,950.24-5,991,302.88-1,337,171,692.132,713,131,157.98,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,-,合并资产负债表(续)2012年3月31日,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业
15、存款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益小计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,期末数428,139,803.80-64,355,946.25479,411,032.8664,757,089
16、.17-40,167,038.9212,516,038.31651,752.78112,819,272.43-1,202,817,974.52-390,239.64-390,239.641,203,208,214.16655,015,000.00467,473,413.43-208,218,564.46-270,321,214.60-1,601,028,192.499,945,188.371,610,973,380.862,814,181,595.02,年初数358,307,585.20-69,060,351.93466,874,177.2573,687,666.89-44,677,781.1
17、3-12,370,970.32969,055.41143,289.96111,950,392.10-4,000,000.00-1,117,299,329.55-390,239.64-390,239.641,117,689,569.19655,015,000.00467,473,413.43-208,218,564.46-256,332,969.10-1,587,039,946.998,401,641.801,595,441,588.792,713,131,157.98,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,合 并 利 润 表2012年1-3月,编制单位:南京
18、熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以 号填列）归属于母公
19、司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益：八、综合收益总额：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,566,260,643.90566,260,643.90-577,753,549.25501,509,440.37-4,427,603.908,519,607.3557,261,590.163,653,266.222,382,041.25-26,059,396.8126,059,396.81-14,566,491.462,163,945.4091,066.71-16,639,370.151,107,578.0815,53
20、1,792.0713,988,245.501,543,546.570.02140.0214-15,531,792.0713,988,245.501,543,546.57,376,297,472.00376,297,472.00-377,343,682.28301,543,567.73-3,895,699.948,956,656.9956,521,040.155,239,083.311,187,634.16-18,416,441.4418,416,441.44-17,370,231.163,992,156.98455,689.42-20,906,698.725,930,856.2714,975,
21、842.4514,111,691.80864,150.650.02150.0215-14,975,842.4514,111,691.80864,150.65,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,-,-,-,-,-,-,-,合并现金流量表2012年1-3月,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置
22、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
23、的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现
24、金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,563,743,198.9219,907,609.587,413,354.98591,064,163.48507,926,050.2386,832,409.3125,331,045.7757,906,269.98677,995,775.29-86,931,611.8123,000.00-23,000.0018,709,778.24-18,709,778.24-18,686,778.24275,698,456.50-275,698,456.50205,886,237.905,506,654.82143,289.96211,
25、392,892.7264,305,563.78-21,623.30-41,334,449.57343,783,370.28302,448,920.71,448,861,405.97322,494.2621,408,474.45470,592,374.68320,736,946.4083,797,845.6234,747,465.4326,950,334.46466,232,591.914,359,782.7729,500.00-175,000,000.00175,029,500.0024,494,533.63-24,494,533.63150,534,966.37142,000,000.00-
26、142,000,000.00192,000,000.005,913,265.70197,913,265.70-55,913,265.70-356.7198,981,126.73392,369,699.37491,350,826.10,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,资 产 负 债 表2012年3月31日,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,期末数,年初数,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到
27、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,153,638,437.19-131,000.0067,527,670.213,647,164.32-2,739,006.08218,258,933.92-8,938,407.42-454,880,619.14-1,192,423,842.21-396,141,138.9128,909,400.94-24,116,072.3
28、0-1,641,590,454.362,096,471,073.50,89,554,907.28-2,705,695.3762,071,745.6710,442,132.04-3,460,963.25149,969,007.09-8,362,496.01-326,566,946.71-1,166,364,445.40-400,611,454.76-24,461,068.82-1,591,436,968.981,918,003,915.69,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,资产负债表(续)2012年3月31日,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额
29、单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存款拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,期末数340,000,000.00-6,096,951.4635,59
30、7,180.591,327,977.34-23,674,900.813,719,875.70521,752.78-257,471,084.85-668,409,723.53-668,409,723.53655,015,000.00436,256,485.59-208,218,564.46-128,571,299.92-1,428,061,349.972,096,471,073.50,年初数240,000,000.00-11,118,761.3932,635,735.916,462,138.00-22,562,412.964,361,014.76521,752.78168,524,052.57-
31、4,000,000.00-490,185,868.37-490,185,868.37655,015,000.00436,256,485.59-208,218,564.46-128,327,997.27-1,427,818,047.321,918,003,915.69,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,利编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,润2012年1-3月,表,金额单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同
32、准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以 号填列）六、其他综合收益七、综合收益总额,17,625,141.5417,625,141.54-44,091,637.4010,714,547.13-249,197.722,122,179.4328,721,888.432,583
33、,824.69-300,000.00-26,059,396.8126,059,396.81-407,099.05650,401.70-243,302.65-243,302.65-243,302.65,20,753,318.8520,753,318.85-51,252,333.8415,711,233.11-128,953.701,884,731.2629,640,913.384,401,766.70-515,264.31-18,416,441.4418,416,441.44-12,082,573.551,776,287.59200,000.00-10,506,285.96-10,506,285
34、.96-10,506,285.96,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,-,-,-,-,-,-,现 金 流 量 表2012年1-3月,编制单位:南京熊猫电子股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的
35、现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,014,584.38-94,745,809.03106,760,393.4110,079,252.3520,122,846.63898,371.8989,646,972.82120,747,443.69-13,987,050.28,10,043,33
36、8.90-137,371,430.03147,414,768.9314,416,350.2523,851,993.841,522,074.4911,922,955.8351,713,374.4195,701,394.52,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,721,957.17,29,500.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生
37、的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-721,957.1711,196,744.88-11,196,744.88-10,474,787.71-230,000,000
38、.00230,000,000.00130,000,000.004,193,725.00134,193,725.0095,806,275.00-2.1371,344,434.8858,995,526.58130,339,961.46,-29,500.006,773,280.0730,000,000.00-36,773,280.07-36,743,780.07-130,000,000.00130,000,000.00180,000,000.005,262,148.34185,262,148.34-55,262,148.34-50.343,695,415.77151,591,454.98155,286,870.75,法定代表人：夏德传,主管会计工作的负责人：沈见龙,会计机构负责人：吴毓臻,
