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1、资金管理V56增量培训,产品管理及应用规划部付要超2010年 1月5 日,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,1.支持委托付款增加工行“代理汇兑支付”接口。2.支持现金缴存与支取业务。3.委托付款书增加通过“票据通”打印处理。“代理汇兑”应用场景：成员单位委托财务公司通过网银进行对外支付，支付银行账号为财务公司银行账号，为保证成员单位支付独立性，
2、银行提交给外部收款单位的银行回单中，付款单位显示为成员单位，付款账号显示为成员单位在财务公司开设的内部结算户信息。,资金结算部分,资金结算部分,新增缴存现金处理应用场景：新增缴存现金处理，以处理成员单位直接缴存现金到资金组织，或成员单位将现金通过银行缴存到资金组织的外部银行账户上。业务流程：缴存现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金缴存单，审核即登记资金组织资金日记账或银行日记账及内部账户账，同时传会计平台生成凭证。资金对现金缴存单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时增加成员单位内部账户余额；增加资金组织现金账户余额或银行账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金缴存业务回单
3、；,资金结算部分,新增支取现金处理应用场景：功能概述：新增支取现金处理，以处理成员单位到资金组织的现金支取业务。业务流程支取现金处理由资金组织发起，资金组织填录现金支取单，审核即登记资金组织资金日记账及内部账户账同时传会计平台生成凭证。资金对现金支取单审核通过，即视为业务办理确认时点；同时扣减成员单位内部账户余额；减少资金组织现金账户余额；同时后台自动按照表体记录生成各个成员单位的现金支取业务回单。,资金结算部分,现金缴存回单现金支取回单取消了委托付款书管理付款结算单推式生成中心的内部收款单，通过流程配置实现。在委托付款书“查询、核查”界面增加“票据通打印”按钮，将内容传“用友票据通”产品，由
4、其进行打印。,资金结算部分,增加审批流函数：单位端的委托付款书设置审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。中心的委托付款书设置核查审批流时，提供了“是否网上支付”和“供应商信用等级”两个函数。增加打印审批流信息：单位端的委托付款书审核时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示；中心的委托付款书核查时参与审批流的操作员信息，单据模板打印时能够显示。委托付款书单据模板中，增加审核审批操作员的变量，系统最多预置7个操作员项目，依次显示每一审批环节的审批操作员信息。,资金结算部分,登录日记账优化：委托付款书、上收单及自动上收、下拨单及自动下拨，向网银发送指令时，由网银自动生
5、成“对账标识码”，发送银行。以便进行银行对帐时，依据该标识码进行核对。委托付款书、上收单、下拨单，登记银行日记账时，取“对账标识码”登记到对应银行账户日记账中。,资金结算部分,委托付款书账户控制当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“支付账户”无论是否为空，均不登记“银行日记账”。当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许“收款账户”为空。当委托付款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“网银支付”并提示；不允许选择“现金”支付并进行提示；也不允许选择“集团支付”和“回拨支付”并进
6、行提示。当委托付款书中，选择了仅“现金”时，允许“收款账户”为空。,资金结算部分,委托收款书账户控制当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，“收款银行账户”无论功是否为空，均不登记“银行日记账”。当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，允许对方“付款账户”为空。当委托收款书中，选择了“商业汇票”大类，即“商业承兑汇票、银行承兑汇票”时，不允许选择“现金”并进行提示。当委托收款书中，选择了“现金”时，允许对方“付款账户”为空。,资金结算部分,单位向中心发送消息：付款单、付款结算单、收款单、收款结算单生成委托收付单据时，直接填
7、写委托收付款单时中心向单位发送消息：委托收付款单被“退回、支付、作废、支付成功、收款成功时,资金结算部分,参数名称：委托收/付款书经办与核查是否可为同一人，集团级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”。参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书允许经办人与核查人相同。选择为“否”时，委托收/付款书不允许经办人与核查人相同。参数名称：委托收付款书是否回写票据账，公司级参数。参数类型及编辑方法：逻辑型，下拉参照选择“是/否”默认为是。参数用途：选择为“是”时，委托收/付款书确认收付款后，登记“票据日记账”。选择为“否”时，委托收/付款书不登记“票据日记账”。,资金结算部分,放开“受
8、理日期”限制，结算所有业务单据，按最大受理日期控制。在最大受理日期之前的任何日期，均可进行受理。支付确认单联查，增加审批流委托付款书增加“取消经办”,资金结算部分,汇率优化跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷
9、管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,网上银行,本版网上银行付款指令增加自动生成唯一性的标志码，便于进行自动银行对账。解释：付款指令增加唯一性的标志码。由NC发出的指令，在摘要（也可配置其他字段）中加标志码，在下载到交易明细后，根据摘要中的标志码确定原发出的指令。在摘要中增加唯一性的标志码，默认支持工、农、中、建银行。通过修改配置文件可支持所有银行。部分银行（如工行）提供专门字段，用于标记业务的唯一性，也可通过修改配置文件将唯一性的标志码用此专门字段传递。（如要实现自动对账，需要在现金管理的收付单据中进行相应配置。）,网上银行,新增支持以下银行接口：银行类别编
10、码 银行类别名称 助记码21 中国电力财务公司 CPFC22 北京农村商业银行 BJRCB23 花旗银行 CITI24 上海银行 BS25 深圳平安银行26 中国邮政储蓄银行 PSBC27 徽商银行 HSB增加支持建行代理汇兑增加支持交行代理汇兑,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,资金计划,计划样表增加公司级参数：FP0133 收支计划样表新增计划项目控制方式：允许增加同级和下级、只允许增加下级、不允许增加下级。默认：只允许增加下级。未分配计划项目，放开修改限制。没有分配的情况下，可以
11、修改计划项目编码、计划项目名称、备注字段。允许各组织对计划项目设置不同的控制方式。增加公司参数：FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式。默认为否。在“下发样表设置”、“单位样表设置”节点，增加按钮“修改控制方式”。对上级下发的计划，根据上级计划组织的参数，决定是否可以修改控制方式。对计划项目的删除与修改加入引用判断。有引用时不允许删除、修改并给出提示。当取消分配时对引用的不能取消分配。资金调度样表，可以修改已存在项目的“控制方式”。方便用户做错情况下的修改。,资金计划,计划填写上报、下发等环节增加通知消息。在每个公司定义一个固定角色，将消息发给此角色而不是公司的所有人。角
12、色编码：TMFP-公司编码。上报、取消上报环节，发给上级计划组织对应的公司。下发、取消下发、退回环节，发给下级计划组织对应的公司。资金计划填写、核准时，增加触发计算公式按钮。点该按钮自动把整表的公式都算一遍。计划填写的重复提示为在确定时提示。节点：收支计划-资金计划填写。在单击填写，在选择完样表和期间后，点确定时即提示是否有计划重复。（原来在保存时才提示。）,资金计划,计划汇总收支计划汇总可选择汇总范围，按选择的单位进行汇总，不必控制全部单位。收支计划可以修改汇总数。在公司增加参数：FP0134收支计划是否允许修改汇总数。默认：否。当本公司参数为是时：对计划表进行汇总后，可以对汇总数进行修改。
13、修改后，在一张表内的勾稽关系仍然校验。汇总表上报后不能再修改。计划执行收支、调度计划增加取消启动执行。自动启动和扩展控制。在样表表头上标记：下级不能扩展样表(计划下发后自动启动执行)，如选中，下级不能再扩展，再下发时自动启动执行。,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,资金调度,资金下拨规则功能描述：解决“上级公司或结算中心”设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则，通过设置的下拨规则，实现系统定时触发完成网银完成资金的自动下拨业务。功能用途：针对每天由集团户自动补足各成员单位支出户
14、余额的情况。根据成员单位支出户余额限额与支出户余额的差额（差额要取整）进行自动下拨。下拨时需判断差额如小于某一比例或绝对值时，则不下拨。在“资金结算-初始设置”下，增加“资金下拨规则设置”功能节点。该功能解决“上级公司或结算中心”设置向“下级公司或成员单位”自动下拨资金的规则。下拨时根据预警平台插件，自动调用下拨规则进行。下拨时，如果“（账户最高限额-当前账户余额）最小下拨金额”时，不进行下拨。（注意：先确定是否取整。）否则，将（账户最高限额-当前账户余额）的差额作为下拨金额（注意：确定是否取整。）。,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：资金预测
15、、存款管理、综合授信、资金监控、票据管理、内部账户,信贷管理,本版信贷管理支持在基准利率基础上浮动的利率处理。合同支持先选合同模板类型，然后增加合同。,信贷管理,所有贷款合同、协议界面增加字段：“贷款利率浮动比例%”，为空默认为“0”。正数为向上浮动，负数为向下浮动。贷款利率按“贷款利率=引用的基准利率*（1+贷款利率浮动比例%）”计算。所有贷款合同界面增加字段：“逾期利率比例%”，为空默认为“0”，大于等于“0”。逾期利率按“逾期利率=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+逾期利率浮动比例)”。所有贷款合同界面增加字段：“提前期利率比例”，为空默认为“0”，可以为“正数、负数”。提前
16、期利率按“提前期利率计算=贷款基准利率(1+贷款浮动比例%)*(1+提前期利率浮动比例)”。所有贷款合同界面增加字段：“挪用利率比例”，为空默认为“0”，大于等于“0”。挪用利率按“挪用利率计算=贷款基准利率(1+贷款利率浮动比例%)*(1+挪用利率浮动比例)”。计息时，根据各个利率比例计算后的利率进行计息。,一：资金结算部分二：网上银行部分三：资金计划部分四：资金调度部分五：信贷管理部分七：综合授信、票据管理、资金预测、存款管理、资金监控、内部账户,综合授信,本版支持授信到期预警，支持多家单位联保的授信协议。在“预警平台”增加预警插件“综合授信到期预警”。条件可录入提前预警的天数。授信协议中
17、的“合同保证担保”页签中，允许多家单位联保，每家100%，且一个合同号。放开对“合同保证担保”页签中，合同号限制，允许重复即可。,票据通,新增“票据通”打印接口提供“商业汇票”与“票据通”打印接口，通过“票据通”套打票据。仅支持开票业务输出到“票据通”。,总结,一：综合资金管理十一个功能模块，资金结算部分和V55相比还是变化比较大的模块，包括委托收付款书管理、缴存现金及支取现金的处理等二：资金计划由于是新增模块，因此本版在易用性和灵活性方面做了不少改进。因此各位顾问在以往的项目实施中如果有产品易用性问题不能满足的话可以再对比一下。三：由于应用资金管理产品的单位有票据通的应用，因此本版的增加了票据通和资金结算、商业汇票的集成应用也是一大亮点。四：资金调度产品新增了资金下拨规则五：信贷管理增加了对”浮动利率“的支持也是一大亮点。,
