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1、,-,广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002400,证券简称：省广股份,公告编号：2012-019,广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单
2、位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,074,726,437.851,125,680,143.19148,269,159.007.59本报告期886,247,062.1825,188,121.40-30,319,409.44-0.200.170.1
3、72.26%2.26%,2,047,612,379.641,100,492,021.71148,269,159.007.42上年同期784,312,089.1318,928,162.79-120,490,128.00-0.810.130.131.84%1.90%,1.32%2.29%0.00%2.29%增减变动（）13.00%33.07%-74.84%-75.31%30.77%30.77%0.42%0.36%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额34,005.01-1
4、3,030.005,243.75-7,650.0018,568.76,附注（如适用）,1,广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,771,股东名称（全称）中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司丰和价值证券投资基金中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投
5、资基金(LOF)中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金华泰证券中行华泰紫金周期轮动集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量4,806,0934,765,1502,868,3242,682,0042,400,0002,045,8002,039,4601,496,5551,354,3101,310,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:(1)报告期末应收票据较年初
6、下降 34.10%，主要原因系公司年初持有的票据到期兑付。(2)报告期末应收账款较年初增加 69.25%，主要原因一是公司业务规模扩大，应收客户广告费增加，二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致应收账款增加。(3)报告期末长期待摊费用较年初下降 30.63%，主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。(4)报告期末应付职工薪酬较年初减少 55.13%，主要原因系 2011 年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:（1）报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加 75.67%，主要原因一是公司对外投资并购，合并范围扩大导致主营业务税金增加。二是系公司业务规模扩大，
7、使得相应税金及附加增加。（2）报告期内销售费用较上年同期增加 63.81%，主要原因一是公司业务规模扩大，使得相应费用增加，二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致销售费用增加。（3）报告期内管理费用较上年同期增加 58.81%，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导致管理费用增加。（4）报告期内财务费用较上年同期减少 101.94%，主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。（5）报告期内营业外收入较上年同期减少 80.86%，主要原因系 2011 年公司属下子公司（成都经典视线广告传媒有限公司）取得 18.70 万补贴收入。（6）报告期内营业外支出较上年同期减少 97.80%，主要
8、原因系公司 2011 年向文化交流与教育扶贫基金捐款。2,；,事、,然人股东。,”,广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺
9、事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,一、股份锁定承诺本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持,广东省广新外贸集,有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。,团有限公司（现更名 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、为广东省广新控股 康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承诺：自发行,集团有限公司）,人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让本次发,行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间公司
10、现任董事、监 每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%；在离职后半,事、高级管理人员戴,年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个,发行时所作承诺,书华、陈钿隆、丁邦 月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数清、康安卓、李崇宇、量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。郝建平、夏跃、何滨、本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部 73 名沙宗义；本公司除现 自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起一任董事、监事、高级 年内，不转让本次发行前其所持有的股份。,报告期内，公司股东、董事、监事及高管严格履行了上述承诺。,管理人员以外其他 二、
11、避免同业竞争的承诺全部 73 名自然人股 本公司的控股股东广新集团出具避免同业竞争承诺函承诺：东；本公司董事、监“1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股高级管理人员或 份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本核心技术人员的自 公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具避免同业竞争承诺函承诺：“1、本人目前没有投资3,”,：,广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度
12、报告正文于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅幅度的预计范围 度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30%,40%42,309,34
13、1.96,业绩变动的原因说明,公司客户稳定，营业收入稳步增长，盈利能力增强。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 01,招商证券、华创证,日至 2012 年 03 公司办公室月 31 日,电话沟通,机构,券、华夏基金、嘉 公司经营情况，未提供书面文件实基金等,2012 年 01 月 01,日至 2012 年 03 公司办公室,电话沟通,个人,个人股东,公司经营情况，未提供书面文件,月 31 日3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用广东省广告股份有限公司董事长：戴书华2012 年 4 月 18 日4,
