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1、-,-,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙国建、主管会计工作负责人徐殷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益
2、（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,880,731,521.24738,940,139.281,029,556,222.000.72,969,936,203.14710,438,157.381,029,556,222.000.69,-9.2%4.01%0%4.35%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,63,852,561.131,670,253
3、.000.00160.0016,-,13.86%-51.25%-51.52%-51.52%,178,947,991.973,183,039.7012,802,795.390.01240.00310.0031,3.23%-42.81%-515.92%-513.33%-42.59%-42.59%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.23%0.08%,-0.25%-0.24%,0.45%0.26%,-0.32%-0.41%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业
4、务密切相关，按照,年初至报告期期末金额（元）-107,154.722,585,000.00,说明,1,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
5、损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-664,365.71-524,996.6933,176
6、.70,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,1,321,659.58,-,191,220,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,广州盛景投资有限公司昆山市创业投资有限公司江阴市振新毛纺织厂国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行南方中证 500,40,000,000 人民币普通股31,785,868 人民币普通股19,633,388 人民币普通股5,067,202 人民币普通股3,168,319 人民币普通股,40,000,00031,785,86819,633,3885,
7、067,2023,168,319,2,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文指数证券投资基金(LOF),中国工商银行广发中证 500指数证券投资基金(LOF)薛跃森沈建新潘恒林中国远东国际贸易总公司股东情况的说明,无,2,136,913 人民币普通股1,969,871 人民币普通股1,900,000 人民币普通股1,856,498 人民币普通股1,744,441 人民币普通股,2,136,9131,969,8711,900,0001,856,4981,744,441,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款较期初减少95
8、.69%，主要系与北京维达法姆诉讼调解，冲销原先挂账其他应收款北京维达法姆1亿元。2、应收帐款较期初增加33.70%，主要系本期增加了应付给中山市长健医用包装材料有限公司的材料款。3、应交税费较期初减少了38.96%，主要系四环制药外购进项税增加。4、资本公积较期初增加了2887.10%，主要系收回北京四环45%股权的溢价。5、少数股东权益较期初减少了-57.40%，主要系减少了北京四环45%股权的少数股东权益。6、营业税金及附加较上年同期增加了34.88%，主要系本期四环生物制药销售增加。7、财务费用较上年同期增加了280.10%，主要系本期北京四环银行存款利息收入增加。8、资产减值损失较上
9、年同期增加了126.76%，主要系本期四环制药应收账款和新疆爱迪其他应收款增加及上期固定资产减值转销导致本期资产减值损失增加。9、投资收益较上年同期减少100%，主要系新疆持有至到期投资收益。10、营业外收入较上年同期增加了110.55%，主要系本期新疆爱迪收到阜康技术中心奖励资金和阜康财政局战略性新兴产业专项资金。11、营业外支出较上年同期增加了73.97%，主要系本期捐赠支出增加。12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了515.92%，主要系合并范围不同，去年同期合并范围中含山海径、华夏力通，其中山海径、华夏力通购买商品、接受劳务支付的现金4370万。13、投资活动产生的现金流量净
10、额比上年同期减少了140.23%，主要系去年同期新疆爱迪公司有银行理财产品，本期无。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2012 年 8 月，经北京市第一中级人民法院主持调解，公司与维达法姆公司达成协议：“自调解协议书签订之日起十五日内，北京四环生物制药有限公司、江苏四环生物股份有限公司应配合北京维达法姆科技有限公司及高世英取回存放在北京四环生物制药有限公司的属于北京维达法姆科技有限公司及高世英所有的设备、材料及其他物品；北京维达法姆科技有限公司将其持有的北京四环生物制药有限公司 45%的股权返还给江苏四环生物股份有限公司，本调解协议书签订之日起十五
11、日内几方到工商行政管理机关办理工商变更手续；自本调解协议书签订之日起，北京维达华姆科技有限公司停止授权江苏四环生物股份有限公司使用“生物蛋白舌下给药”专利技术（IL-2、干扰素、EPO、G-CSF 等），江苏四环生物股份有限公司、北京四环生物制药有限公司不得以任何形式使用上述技术，不得研发、生产、销售与上述技术有关的任何产品。”3,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年 9 月 28 日，北京四环生物制药有限公司已在北京市工商行政管理局办理完股权变更手续，公司持有北京四环生物制药有限公司 100%股权。至此，信会师报字2012第 510147 号审计报告中保留意见所
12、涉及事项的重大影响已经消除。2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间
13、,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 05 日 董秘办公室2012 年 08 月 16 日 董秘办公室2012 年 09 月 27 日 董秘办公室,电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人,投资者投资者投资者,北京股权诉讼的进展情况新疆爱迪进展情况定向增发预案事宜,4,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目流
14、动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,206,626,649.650.000.000.009,531,480.7695,950,829.3673,043,646.610.000.000.000.000.004,421,468.390.0040,465,978.270.000.00430,040,053.040.000.0
15、00.000.000.0026,559,637.36217,343,452.84,期初余额,200,821,780.020.000.000.0011,194,129.8482,314,561.0765,962,142.400.000.000.000.000.00102,509,140.430.0043,081,540.450.000.00505,883,294.210.000.000.000.000.0027,131,135.79224,707,479.29,5,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待
16、摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,24,009,264.390.000.000.000.00164,346,406.616,334,652.50303,190.6911,794,863.810.00450,691,468.2088
17、0,731,521.240.000.000.000.000.000.0017,781,535.9515,031,985.170.000.003,634,786.538,353,176.720.00668,239.827,112,438.970.000.000.000.000.000.0052,582,163.160.000.000.000.000.000.00,22,343,320.450.000.000.000.00172,361,108.846,334,652.50400,424.4410,774,787.620.00464,052,908.93969,936,203.140.000.00
18、0.000.000.000.0013,299,998.4114,628,399.740.000.003,182,556.4913,683,740.230.00668,239.826,762,810.520.000.000.000.000.000.0052,225,745.210.000.000.000.000.000.00,6,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）
19、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙国建,1,748,150.001,748,150.0054,330,313.161,029,556,222.0026,195,908.840.000.0037,856,747.220.00-354,668,738.780.00738,940,139.2887,461,068.80826,401,208.08880,731,521.24主管会计工作负责人：徐殷,1,948,100.001,948,100.0054,173,845.211,029,556,222.00876,966.640.000.0037,856,747.220.00-357,
20、851,778.480.00710,438,157.38205,324,200.55915,762,357.93969,936,203.14会计机构负责人：徐殷,2、母公司资产负债表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额,55,376,940.030.00250,000.0018,076,679.381,100,693.020.000.0042,009,207.
21、677,758,708.920.000.00124,572,229.020.000.000.00744,432,573.5926,559,637.360.00,期初余额,17,873,597.470.000.0030,209,713.492,891,600.760.000.00140,993,513.7836,237,060.220.000.00228,205,485.720.000.000.00644,432,573.5927,131,135.790.00,7,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待
22、摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00770,992,210.95895,564,439.970.000.000.005,286,546.993,818,930
23、.600.005,137,098.440.00668,239.82116,308,527.790.000.00131,219,343.640.000.000.000.000.000.001,748,150.001,748,150.00132,967,493.641,029,556,222.00876,966.640.000.0037,856,747.22,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00671,563,709.38899,769,195.100.000.000.0011,732,554.935,011,809.223,044,371.22
24、9,515,915.410.00668,239.82101,260,537.730.000.00131,233,428.330.000.000.000.000.000.001,948,100.001,948,100.00133,181,528.331,029,556,222.00876,966.640.000.0037,856,747.22,8,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙国建,0.00-305,692,989.53762,596,946.33895,5
25、64,439.97主管会计工作负责人：徐殷,0.00-301,702,269.09766,587,666.77899,769,195.10会计机构负责人：徐殷,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,63,852,561.1363,852,561.130.000.000.0058,417,323
26、.7733,522,324.030.000.000.000.000.000.000.00240,300.214,813,820.4316,868,153.88-1,101,483.164,074,208.380.00,上期金额,56,079,084.9956,079,084.990.000.000.0049,963,523.5130,770,873.780.000.000.000.000.000.000.00556,817.104,247,400.9814,529,241.30-105,439.23-35,370.420.00,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,1,412,733.86
27、,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,0.000.005,435,237.362,182,000.00664,189.27107,154.726,953,048.09,0.000.007,528,295.341,110,747.041.120.008,639,041.26,9,额,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数
28、股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：孙国建,3,068,261.443,884,786.650.001,670,253.002,214,533.65-0.00160.00160.003,884,786.651,670,253.002,214,533.65主管会计工作负责人：徐殷,0.008,639,041.260.003,426,036.885,213,004.38-0.00330.00330.008,639,041.263,426,036.885,213,004.38会
29、计机构负责人：徐殷,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额-,20,172,134.0220,117,804.2298,435.07471,698
30、.12840,030.53-85,979.69-396,228.800.000.000.00-873,625.43-18,000.00135,680.870.00-1,027,306.300.00-1,027,306.30-0.001-0.0010.00,上期金额-,27,269,612.0221,459,088.97176,175.84700,436.949,075,127.42-97,186.38-40,038.730.00844,391.320.00-3,159,600.721,110,167.041.120.00-2,049,434.800.00-2,049,434.80-0.002-
31、0.0020.0010,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、综合收益总额法定代表人：孙国建,-1,027,306.30主管会计工作负责人：徐殷,-2,049,434.80会计机构负责人：徐殷,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,178,947,991.97178
32、,947,991.970.000.000.00166,134,600.7093,756,647.630.000.000.000.000.000.000.002,424,038.1719,810,652.4045,160,562.83-1,426,490.486,409,190.150.00,上期金额,173,352,043.41173,352,043.410.000.000.00158,158,444.6590,469,624.920.000.000.000.000.000.000.001,797,165.0820,242,921.1243,197,623.25-375,295.432,826
33、,405.710.00,列）,投资收益（损失以“”号填,0.00,224,405.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,0.000.0012,813,391.272,585,410.00771,930.43107,154.7214,626,870.843,988,020.6910,638,850.153,183,039.70,0.000
34、.0015,418,004.061,227,932.20443,703.180.0016,202,233.08575,469.0915,626,763.995,565,432.8911,额,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：孙国建,7,455,810.45-0.00310.00310.0010,638,850.153,183,039.707,455,810.45主管会计工作负责人：徐殷,10,061,331.1
35、0-0.00540.00540.0015,626,763.995,565,432.8910,061,331.10会计机构负责人：徐殷,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每
36、股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙国建,本期金额55,520,506.0051,425,739.34793,056.211,696,630.465,302,058.54-258,325.29601,175.330.000.000.00-4,039,828.59185,000.00135,891.850.00-3,990,720.440.00-3,990,720.44-0.0039-0.00390.00-3,990,720.44主管会计工作负责人：徐殷,上期金额89,494,002.1069,142,180.17575,495.212,931,537.5122,609,222.
37、67-264,470.74939,401.080.00-343,937.240.00-6,783,301.041,211,352.20429,327.380.00-6,001,276.220.00-6,001,276.22-0.0058-0.00580.00-6,001,276.22会计机构负责人：徐殷12,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费
38、取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
39、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,本期金额,196,163,701.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007,718.727,387,814.43203,559,234.7896,549,119.470.000.000.000.000.0021,719,282.4430,082,898.5942,405,138.89190,756,439.3912,802,795.390.000.00-107,154.720.000.0
40、0-107,154.726,891,920.620.000.00,上期金额,195,859,750.190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00735,072.12196,594,822.31140,458,027.200.000.000.000.000.0018,947,168.3124,502,924.2215,764,887.82199,673,007.55-3,078,185.2460,000,000.00970,513.714,112,604.2148,577,555.930.00113,660,673.8520,487,081.510
41、.000.0013,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现
42、金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙国建,0.000.006,891,920.62-6,999,075.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,149.585,804,869.63200,821,780.02206,626,649.65主管会计工作负责人：徐殷,75,775,643.230.0096,262,724.7417,397,949.110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014,319,763.87134,579,150.85148,89
43、8,914.72会计机构负责人：徐殷,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏四环生物股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,74,878,977.497,718.7227,532,984.89102,419,681.1030,742,418.414,436,088.6710,134,316.9219,604,664.1264,
44、917,488.1237,502,192.98,上期金额,100,936,713.69275,636.69101,212,350.3867,104,216.539,957,449.487,546,033.3724,388,767.25108,996,466.63-7,784,116.2514,江苏四环生物股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
45、金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙国建,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
46、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,149.5837,503,342.5617,873,597.4755,376,940.03主管会计工作负责人：徐殷,0.000.004,112,604.2163,656,062.760.0067,768,666.971,540,073.110.000.000.001,540,073.1166,228,593.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0058,444,477.6121,181,869.6779,626,347.28会计机构负责人：徐殷,（二）审计报告未经审计。江苏四环生物股份有限公司董事长：孙国建2012 年 10 月 22 日15,
