600622_2011嘉宝集团半年报摘要.ppt

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1、,上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员

2、）林瑞玉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,嘉宝集团600622上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙红良上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F021-59529711021-1,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每

3、股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5,580,924,222.701,971,670,755.723.834报告期（16 月）24,831,526.1333,535,169.6424,284,405.9918,011,363.860.0470.0350.0471.192230,371,912.780.448,5,148,978,481.812,027,440,393.133.942上年同期147,479,235.50169,135,543.45157,221,646.85

4、142,470,607.220.3060.2770.3068.578-475,913,188.06-0.925,8.39-2.75-2.74本报告期比上年同期增减(%)-83.16-80.17-84.55-87.36-84.64-87.36-84.64减少 7.39 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所

5、得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,1,393,011.99410,496.457,310,631.52-2,265,261.86-575,835.976,273,042.13,3.3,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,97,624 户,股东名称嘉定建业投资开发公司上海嘉定伟业投资开发有限公司上海嘉加（集团）有限公司上海南翔资产经营有限公司上海嘉定缘和贸易有限公司信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品信达证券股份有限公司张建伟上海三一投资管理有限公司国信证券工行国信“金理财”内需升级集合

6、资产管理计划,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)12.138.373.552.532.220.530.530.490.470.46,持股总数62,397,45643,031,58218,240,08812,988,50011,431,4372,729,9992,703,8152,506,6962,400,0002,349,965,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称嘉定建业投资开发公司上海嘉定伟业投资开发有限公司上海嘉加（集团）有限公司上海南翔资产经营有限公司上海嘉定缘和贸

7、易有限公司信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品信达证券股份有限公司张建伟上海三一投资管理有限公司国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明,持有无限售条件股份的数量62,397,45643,031,58218,240,08812,988,50011,431,4372,729,9992,703,8152,506,6962,400,0002,349,965公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,注：报告期末前十名股东持股情况无持有有限售条件股份、无质押或冻结的股份，股份种类均为人民币普通股。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用3,4 董事

8、、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产贸易电子电容器,32,070,729.68198,743,543.9542,565,233.00,17,803,094.97192,732,328.3637,192,047.30,44.493.0212.62,-80.1450.45-0.60,-87.2353.580.87,增加 30.80

9、 个百分点减少 1.98 个百分点减少 1.28 个百分点,分产品,房地产开发及物业租赁电子电容器,32,070,729.6842,565,233.00,17,803,094.9737,192,047.30,44.4912.62,-80.14-0.60,-87.230.87,增加 30.80 个百分点减少 1.28 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华南地区华北地区海外地区,地区,营业收入87,608,828.227,733,614.36925,554.50180,257,741.62,营业收入比上年增减(%),-59.26-8.4935.8250.76,5.

10、3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期主营业务房地产的盈利能力（毛利率）与上年同期相比有较大幅度提升，主要是本期结转的是商品房销售收入，而上年同期结转的是动迁配套房销售收入。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期营业收入、营业成本、销售费用和管理费用占利润总额的比例与上年度相比均有较大幅度的提升，主要原因是主营业务房地产受开发周期影响结转的销售收入大幅减少。4,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非

11、募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称上海嘉定工业区开发（集团）有限公

12、司西上海（集团）有限公司,发生日期(协议签署日)2011 年 6 月21 日2010 年 11月 8 日,担保金额5,000.005,200.00,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2011 年 6 月 21 日2016 年 6 月 20 日2010 年 11 月 8 日2011 年 11 月 7 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否否,5,1,2,3,西上海（集团）有限公司西上海（集团）有限公司西上海（集团）有限公司上海高泰稀贵金属股份有限公司,2011 年 6 月27 日2011 年 1 月13 日2011 年 4 月6 日,2,400.001,500.002,900.001

13、,846.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保一般担保,2011 年 6 月 27 日2012 年 6 月 26 日2011 年 1 月 13 日2012 年 1 月 12 日2011 年 4 月 6 日2012 年 4 月 5 日2009 年 9 月 1 日2013 年 2 月 28 日,否否否否,否否否是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,11,800.0018,846.0018,846.009.561,8

14、46.001,846.00,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海格林风范房地产发展有限公司,5,970.00,10,260.00,96,674.70,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股 票投资股 票投资股 票投资,600383000783601857,金地集团长江证券

15、中国石油,19,636,593.926,364,558.555,926,800.00,2,800,704500,000240,000,17,952,512.645,385,000.002,613,600.00,48.4214.537.05,812,204.16-979,558.55-35,143.20,6,4,5,6,7,8,9,/,/,/,/,/,/,股 票投资基 金投资股 票投资,601010470028002598,文峰股份汇添富社会责任基金山东章鼓,1,720,000.001,500,000.001,280,000.00,86,0001,500,000128,000,1,548,860

16、.001,500,000.001,280,000.00,4.184.053.45,-171,140.000.000.00,基 金,农银中小盘,投资股 票投资股 票投资,660005601558601866,股票华锐风电中海集运,1,100,000.00900,000.001,031,720.00,1,100,00020,000156,000,1,225,070.00584,600.00567,840.00,3.301.581.53,-60,830.00-305,400.00-131,040.00,10,股 票投资,600050,中国联通,643,200.00,100,000,525,000.0

17、0,1.42,-10,000.00,期末持有的其他证券投资,4,337,855.00,3,890,402.00,10.49,-447,453.00,报告期已出售证券投资损益,2,147,903.00,合计,44,440,727.47,37,072,884.64,100.00,819,542.41,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600647600610600631601727600629600618600626600633600614600637,证券简称同达创业SST 中纺百联股份上海电气棱光股份氯碱化工申达股份ST 白猫鼎立股份广电股份合计,最初投资成本1

18、,456,500.002,045,000.003,435,086.75679,635.70656,000.002,480,000.00471,440.00577,000.0070,000.0049,500.0011,920,162.45,期末账面价值23,681,700.0015,238,080.0016,014,629.769,389,056.008,837,674.5610,861,928.002,493,025.921,057,056.001,494,036.72902,276.4089,969,463.36,报告期损益56,700.0032,524.8089,224.80,报告期所有者

19、权益变动-1,417,500.01-4,298,580.00-298,659.93-1,587,456.00-207,799.024,019,862.00203,686.570.00456,752.51221,220.78-2,908,473.10,注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股。6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称上海农村商业银行,最初投资成本（元）2,000,000.00,持有数量（股）2,000,000.00,期末账面价值（元）2,000,000.00,报告期损益（元）180,000.00,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目可供

20、出售金融资产,7,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,8,1,395,242,356.2437,072,884.642,658,949.8427,3

21、83,067.8747,507,783.111,754,076.0726,453,290.113,164,842,894.514,702,915,302.3991,969,463.36504,884,372.17215,098,272.9036,021,762.81217,187.50,1,230,388,287.0428,718,100.723,138,251.7227,173,511.9292,396,153.8776,360,387.192,841,996,523.484,300,171,215.9495,847,427.50472,952,364.75172,864,027.8038,

22、699,168.0536,234,589.12,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,342,981.6529,474,879.92878,008,920.315,580,924,222.70160,966,771.3557,301,239.082,009,2

23、72,748.0171,107,262.41-146,571,156.32250,321.7527,853,839.001,324,668,750.703,504,849,775.98452,478.7220,079,425.2820,531,904.003,525,381,679.98,365,287.7131,844,400.94848,807,265.875,148,978,481.81158,000,000.0065,024,694.701,223,373,521.8578,610,500.34-58,704,499.89254,994.405,653,381.651,546,459,

24、180.733,018,671,773.78332,504.4621,048,916.3221,381,420.783,040,053,194.56,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,514,303,802.00707,937,158.84123,943,829.59625,485,965.291,971,670,755.7283,871,787.002,055,542,542.725,580,924,222.70,514,303,802

25、.00710,845,631.94123,943,829.59678,347,129.602,027,440,393.1381,484,894.122,108,925,287.255,148,978,481.81,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉10,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至

26、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,11,742,736,281.2131,855,072.641,754,076.071,419,103,974.54112,211.292,195,561,615.7590,969,463.36955,386,051.19112,649,480.821,854,987.8122,219,029.68,683,396,363.0727,645,200.7252,000.001,512,168,094.20110,857.792,223,

27、372,515.7894,847,427.50923,454,043.7767,651,436.932,054,211.0836,234,589.1224,890,397.85,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,12,1,183,079,012.863,3

28、78,640,628.61158,000,000.0068,960,864.422,321,643.74250,321.7527,853,839.001,195,752,962.261,453,139,631.1720,079,425.2820,079,425.281,473,219,056.45514,303,802.00707,823,554.61123,943,829.59559,350,385.96,1,149,132,106.253,372,504,622.03158,000,000.001,426,599.5075,137,722.855,561,605.78254,994.405

29、,653,381.651,152,000,528.161,398,034,832.3421,048,916.3221,048,916.321,419,083,748.66514,303,802.00710,732,027.71123,943,829.59604,441,214.07,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,905,421,572.163,378,640,628.61,1,953,420,873.373,372,504,622.03,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉13,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种

30、:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额279,829,984.03279,829,984.03291,333,308.60252,751,987.813,455,360.1317,164,165.2619,897,412.76-2,698,566.32762,948.96,上期金额347,991,412.42347,991,412.42338,131,283.99307,954,323.169,013,504.6517,429,817.2521,892,569.43-17,892,534.11-2

31、66,396.39,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,037,123.9237,371,974.6234,946,083.4924,831,526.138,930,007.8

32、8226,364.37419.9133,535,169.646,863,870.7726,671,298.8724,284,405.992,386,892.880.0470.047-2,908,473.1023,762,825.7721,375,932.892,386,892.88,-3,461,006.16141,080,113.23138,978,393.92147,479,235.5022,119,607.16463,299.211,852.41169,135,543.4511,600,394.34157,535,149.11157,221,646.85313,502.260.3060.

33、306-8,917,850.61148,617,298.50148,303,796.24313,502.26,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉14,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,772,408.501,644,896.26574,189.75,上期金额6,357,207.141,843,551.99579,127.66,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利

34、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,696,653.39-115,314.97-13,851.10-140,300.9236,607,953.9434,946,083.4934,453,488.19183,166.3813,750.0034,622,904.572,568,162.3832,054,742.19-2,908,473.1029,146,269.09,7,893,260.40-

35、1,828,833.18-140,864.41-3,238,571.16141,126,518.43138,978,393.92135,898,911.9521,737,502.38150,000.00157,486,414.336,287,666.58151,198,747.75-8,917,850.61142,280,897.14,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉15,金,金,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

36、动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计经营活动产 生的现金流 量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,16,791,985,213.6339,919,710.87235,802

37、,268.561,067,707,193.06559,932,886.6121,204,881.55131,481,473.05124,716,039.07837,335,280.28230,371,912.7858,171,163.172,589,228.4560,760,391.623,347,529.0767,085,140.22,1,169,572,840.2422,684,746.46141,057,511.471,333,315,098.171,549,561,997.5221,686,389.28117,806,519.24120,173,380.191,809,228,286.

38、23-475,913,188.0614,601,933.932,040,745.50109,015.0016,751,694.43948,735.3838,210,882.40,投资活动现金流出小计投资活动产 生的现金流 量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产 生的现金流 量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

39、五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,70,432,669.29-9,672,277.6792,966,771.3592,966,771.3590,000,000.0058,927,944.83148,927,944.83-55,961,173.48115,607.57164,854,069.201,230,388,287.041,395,242,356.24,39,159,617.78-22,407,923.3524,500,000.0024,500,000.0090,000,000.00114,500,000.0060,000,000.007

40、9,958,354.81556,768.01139,958,354.81-25,458,354.81179,308.28-523,600,157.941,555,438,179.321,031,838,021.38,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉17,金,金,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,4,527,225.99553,399,942.90557,

41、927,168.89299,712.28,4,786,145.65598,487,205.42603,273,351.07353,723.10,现金,支付给职工以及为职工支付的,6,903,068.87,5,958,551.17,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计,5,639,532.00424,726,965.37437,569,278.52,8,273,564.771,199,280,279.411,213,866,118.45,净额,经营活动产 生的现金流 量,120,357,890.37,-610,592,767.38,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收

42、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,18,23,925,788.252,162,130.6426,087,918.8929,340.0028,149,879.0528,179,219.05,4,143,537.382,766,790.486,910,327.864,500.00196,068,817.40196,073,

43、317.40,投资活动产 生的现金流 量,净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产 生的现金流 量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,091,300.1690,000,000.0090,000,000.0090,000,000.0058,927,944.83148,927,944.83-58,927

44、,944.831,272.7659,339,918.14683,396,363.07742,736,281.21,-189,162,989.5490,000,000.0090,000,000.0060,000,000.0079,401,586.80139,401,586.80-49,401,586.80-849,157,343.721,025,322,747.66176,165,403.94,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉19,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权

45、益减：库盈余公积存股,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,514,303,802.00,710,845,631.94,123,943,829.59,678,347,129.60,81,484,894.12,2,108,925,287.25,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,514,303,802.00,710,845,631.94-2,908,473.10,123,943,829.59,678,347,129.60-52,861,164.31,81,484,894.122,386,892.88,2,108,

46、925,287.25-53,382,744.53,（一）净利润（二）其他综合收益,-2,908,473.10,24,284,405.99,2,386,892.88,26,671,298.87-2,908,473.10,上述（一）和（二）小计,-2,908,473.10,24,284,405.99,2,386,892.88,23,762,825.77,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配,20,-77,145,570.30-77,145,570.30,-77,145,570.30-

47、77,145,570.30,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,514,303,802.00,707,937,158.84,123,943,829.59,625,485,965.29,83,871,787.00,2,055,542,542.72,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库盈余公积存股,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,514,303,802.00,702

48、,987,830.27,77,189,846.00,464,315,032.16,70,286,129.78,1,829,082,640.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,514,303,802.00,702,987,830.27-8,917,850.61,77,189,846.00,464,315,032.1680,076,076.55,70,286,129.7824,256,734.25,1,829,082,640.2195,414,960.19,（一）净利润（二）其他综合收益,-8,917,850.61,157,221,64

49、6.85,313,502.26,157,535,149.11-8,917,850.61,21,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-8,917,850.61,157,221,646.85,313,502.2624,500,000.0024,500,000.00,148,617,298.5024,500,000.0024,500,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-77,145,570.30,-556,768.01,-77,702,338.31,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-77,145,570.3

50、0,-556,768.01,-77,702,338.31,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,514,303,802.00,694,069,979.66,77,189,846.00,544,391,108.71,94,542,864.03,1,924,497,600.40,法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉22,母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本