奥拓电子：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上

2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,573,006,841.63499,883,290.0584,000,000.005.95本报告期52,527,410.183,865,479.40-11,138,449.03-0.130.050.050.78%0.78%,566,782,141.23496,017,810.658

3、4,000,000.005.90上年同期31,560,019.762,162,362.97-23,169,851.08-0.280.030.031.40%1.40%,1.10%0.78%0.00%0.85%增减变动（）66.44%78.76%51.93%51.93%66.67%66.67%下降 0.62 个百分点下降 0.62 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额2,887.87566.823,454.69,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,

4、深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,730,股东名称（全称）中国建设银行华商价值精选股票型证券投资基金张美顾桂江朱铭华中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户阎洸华耿雅娴章亮亮华宝兴业基金公司交行华宝兴业优选成长资产管理计划施嵘,期末持有无限售条件流通股的数量299,920 人民币普通股207,078 人民币普通股133,700 人民币普通股124,300 人民币普通股120,300 人民币普通股102,700 人民币普通股101,077 人民币普通股94,344 人民币普通股90,954 人民币

5、普通股89,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、预付款项较期初减少 219 万元，下降幅度 39.92%，主要是期初采购备货预付款在报告期内结算所致。2、应收利息较期初增加 177 万元，增长幅度 92.19%，主要是报告期末对定期存款计提利息所致。3、其他应收款较期初增加 100 万元，增长幅度 37.97%，主要是日常经营备用金借款增加所致。4、在建工程较期初增加 469 万元，增长幅度 92.50%，主要是南京募投项目基建投入所致。5、预收款项较期初增加 1137 万元，增长幅度 334

6、%，主要是预收客户货款增加所致。6、应付职工薪酬较期初减少 159 万元，下降幅度 36.30%，主要是上年末计提奖金在本期发放所致。7、应交税费较期初减少 951 万元，下降幅度 76.36%，主要是及时缴纳了增值税和所得税所致。二、利润表项目：1、营业收入报告期同比增加 2097 万元，增长幅度 66.44%，主要是履行上年末重大合同所致。2、营业成本报告期同比增加 1567 万元，增长幅度 93.43%，主要是收入增长，成本相应增长所致。3、营业税金及附加报告期同比增加 54 万元，增长幅度 382.98%，主要是收入增长，税金相应增长以及同比增加缴纳 2%地方教育费附加所致。4、管理费

7、用报告期同比增加 294 万元，增长幅度 44.97%，主要是研发投入增加所致。5、财务费用比上年同期减少 265 万元，下降幅度 1284.77，主要是定期存款利息收入增加所致。6、所得税费用报告期同比增加 65 万元，增长幅度 686.01%，主要是利润总额增加所致。三、现金流量表项目：1、销售商品、提供劳务收到的现金报告期同比增加 1979 万元，增长幅度 46.07%，主要是货款回笼增加所致。2、收到的税费返还报告期同比减少 685 万元，下降幅度 81.95%，主要是收到的出口退税款减少所致。3、收到其他与经营活动有关的现金报告期同比增加 75 万元，增长幅度 240.57%,主要是

8、收回保证金所致。4、支付给职工以及为职工支付的现金报告期同比增加 310 万元，增长幅度 34.67%，主要是员工人数增加，支付的工资、奖金和社保费增加所致。5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期同比增加 466 万元，增长幅度 456.62%，主要是南京募投项目施工建设投入所致。2,。,。,。,。,元，,。,。,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重

9、大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2011 年 12 月 15 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目第 1 包：LED 显示屏”项目签订了合作协议深圳市奥拓电子股份有限公司关于与中国银行就“LED 显示屏入围供应商公开选型项目”签订合作协议的公告于 2011 年 12 月 19 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（）截至 2012 年 3 月 31 日，公司已发货金额 369,314.80 元，未回款。2、2011 年 12 月 19 日，公司与中国银行就“LED 显示屏、LCD 广告屏入围供应商公开选型项目第 2 包：LCD 广告屏”项目签订了中国

10、银行 LCD 采购合同深圳市奥拓电子股份有限公司关于签订的公告于 2011 年12 月 21 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（）截至 2012 年 3 月 31 日,公司已发货金额 37,827,900.00 元，已确认销售收入 22,337,098.29（不含税）已回款金额 14,591,478.00元，占合同金额的 30%。3、2012 年 3 月 5 日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订了供货协议深圳市奥拓电子股份有限公司关于与交通银行就“智能排队叫号机”项目签订供货协议的公告于 2012 年 3 月 7 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（）截至 2012 年 3 月 3

11、1 日，公司已发货金额 919,660.00 元，未回款。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用。不适用。不适用。,承诺内容不适用。不适用。不适用。,不适用。不适用。不适用。,履行情况,公司控股股东及（一）吴涵渠作为公司实际控制人吴涵 控股股东及实际控制渠，担任公司董 人，同时担任公司董事、事、监事或高级 高管承诺：自发行人股,发行时

12、所作承诺,管理人员的股东 票上市之日起 36 个月郭卫华、沈毅、内，不转让或者委托他,报告期内，上述承诺得到严格履行。,赵旭峰、邱荣邦、人管理本人持有的发行黄斌、杨四化、人公开发行股票前已发矫人全、吴振志、行的股份，也不由发行彭世新、王昊翔、人回购本人持有的发行3,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文李军，公司其他 人公开发行股票前已发股东梁怀文、陈 行的股份。上述锁定期国雄、邱俊、王 届满后，在本人任职期黎山、任胜江、间，每年转让的股份不古莹、黄永忠、超过本人持有股份总数杨叶叶、岳彩轩、的 25%，且在离职后半蔡海燕、王勇、年内，不转让本人所持孙信中、杜金盛、有的股份

13、；在申报离职 6王启权、王胜国、个月后的 12 个月内通过赵士宏、胡学华、证券交易所挂牌交易出吉少波、钟东、售公司股票的数量占本刘钦红、李昌桂、人所持有公司股票总数胡建平、李明泉、的比例不超过 50%。深圳市国成科技 担任公司董事、监事或投资有限公司、高级管理人员的股东郭中检集团南方电 卫华、沈毅、赵旭峰、子产品测试（深 邱荣邦、黄斌、杨四化、圳）有限公司（原 矫人全、吴振志、彭世名：深圳电子产 新、王昊翔、李军承诺：,品质量检测中心）,自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数

14、的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司（原名：深圳电子产品质量检测中心）承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持

15、有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（二）公司控股股东和,4,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文实际控制人吴涵渠作出如下承诺：1、本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与奥拓电子及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与奥

16、拓电子及其子公司拓展后的业务相竞争；若与奥拓电子及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到奥拓电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人及本人控制的企业与奥拓电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向奥拓电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。,其他承诺（含追加承诺）,不适用。,不适用。,不适用。,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期

17、增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：,0.00%,30.00%,5,：,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）营业收入增长。,22,109,705.17,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 02日2012 年 02 月 17日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待

18、对象类型机构机构,接待对象国投瑞银华宝证券、长城证券、中山证券、平安证券、华林证券,谈论的主要内容及提供的资料介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,389,657,305.03,177,366,915.79,405,982,680.42,188,698,642.20,

19、结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,54,650,058.293,295,050.69,54,650,058.292,253,262.46,53,612,655.495,484,673.88,53,591,032.544,662,930.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,698,830.16,1,428,841.86,1,924,564.65,685,900.00,6,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收股利,其他应收款,4,562,490.10,184,562,118.89,2,646,759.58,182,927

20、,104.09,买入返售金融资产,存货,72,068,768.35,70,928,664.81,57,136,270.70,56,493,815.34,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,527,932,502.62,491,189,862.10,526,787,604.72,487,059,424.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,60,183,600.00,60,183,600.00,固定资产在建工程,12,636,158.879,759,957.55,12,180,609.17,12,300,214.47

21、5,070,023.33,11,821,923.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,21,836,376.30,1,180,017.12,21,884,654.76,1,134,784.61,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,841,846.29,799,416.33,739,643.95,708,718.38,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,45,074,339.01573,006,841.63,74,343,642.62565,533,504.72,39,994,536.51566,782,141.23,73,849,026.98560,908,45

22、1.15,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,12,345,341.9235,888,454.5214,775,248.20,12,345,341.9248,030,304.0614,340,148.64,17,007,463.0628,056,557.093,404,223.17,17,007,463.0640,288,361.213,325,354.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,783,302.612,943,047.71,2,655,130.541,577,458.55,4,369,21

23、9.6012,450,154.08,4,082,523.0611,420,109.52,应付利息应付股利7,：,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,3,866,768.61,3,728,787.93,5,027,366.15,4,821,185.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,72,602,163.57,82,677,171.64,70,314,983.15,80,944,997.02,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,521,388.01,521,38

24、8.01,449,347.43,449,347.43,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,521,388.0173,123,551.58,521,388.0183,198,559.65,449,347.4370,764,330.58,449,347.4381,394,344.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,84,000,000.00305,924,703.92,84,000,000.00303,629,673.53,84,000,000.00305,924,703.92,84,000,000.00303,629,673.53,减：库存股专项储备,盈

25、余公积,13,649,057.24,13,649,057.24,13,649,057.24,13,649,057.24,一般风险准备,未分配利润,96,309,528.89,81,056,214.30,92,444,049.49,78,235,375.93,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,499,883,290.05,482,334,945.07,496,017,810.65,479,514,106.70,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,499,883,290.05573,006,841.63,482,334,945.07565,533,504.72,496,0

26、17,810.65566,782,141.23,479,514,106.70560,908,451.15,4.2 利润表,编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,52,527,410.1852,527,410.18,52,084,040.5352,084,040.53,31,560,019.7631,560,019.76,31,491,500.3431,491,500.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,48,010,607.04,48,876,702.15

27、,29,450,148.89,29,744,365.59,8,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,32,447,013.13,32,404,690.67,16,774,822.33,17,597,384.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,679,707.367,701,564.739,487,903.49-2,851,640.18546,058.51,670,786.817,713,025.068,731,235.38-1,175,648.20

28、532,612.43,140,731.566,195,601.006,544,923.20-205,929.20,124,688.406,217,339.665,996,604.39-191,651.68,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,516,803.14104,696.5611,342.89,3,207,338.3814,230.761,342.89,2,109,870.87147,314.5180.94,1,747

29、,134.755,400.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,610,156.81744,677.413,865,479.40,3,220,226.25399,387.882,820,838.37,2,257,104.4494,741.472,162,362.97,1,752,534.7589,746.981,662,787.77,利润,归属于母公司所有者的净,3,865,479.40,2,820,838.37,2,162,362.97,1,662,787.77,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收

30、益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.030.03,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,3,865,479.403,865,479.40,2,820,838.372,820,838.37,2,162,362.972,162,362.97,1,662,787.771,662,787.77,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本

31、期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,62,741,067.56,61,917,912.74,42,954,051.46,42,775,502.75,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,507,719.071,064,121.3865,312,908.01

32、,1,417,253.27966,753.8664,301,919.87,8,353,228.95312,450.4251,619,730.83,8,211,314.4417,473,569.0068,460,386.19,现金,购买商品、接受劳务支付的,42,218,179.56,41,666,972.16,44,753,374.96,44,730,894.46,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,03

33、8,024.7812,698,680.879,496,471.8376,451,357.04,11,405,045.6712,629,452.859,084,057.8974,785,528.57,8,939,043.6610,549,804.4310,547,358.8674,789,581.91,8,576,820.6210,070,333.9910,326,050.3973,704,099.46,流量净额,经营活动产生的现金,-11,138,449.03,-10,483,608.70,-23,169,851.08,-5,243,713.27,二、投资活动产生的现金流量：10,深圳市奥拓电

34、子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,5,683,025.82,960,859.76,1,020,991.65,702,800.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,投资活动现金流出小计,5,683,025.82,960,859.76,11

35、,020,991.65,10,702,800.65,流量净额,投资活动产生的现金,-5,683,025.82,-960,859.76,-11,020,991.65,-10,702,800.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,474,013.21474,013.21,89,842.4989,842.49,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,28,589.

36、0028,589.00,28,589.0028,589.00,流量净额,筹资活动产生的现金,474,013.21,89,842.49,-28,589.00,-28,589.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,22,086.25-16,325,375.39,22,899.56-11,331,726.41,-20,349.54-34,239,781.27,-20,349.54-15,995,452.46,余额,加：期初现金及现金等价物,405,982,680.42,188,698,642.20,109,665,184.93,88,868,291.25,六、期末现金及现金等价物余额,389,657,305.03,177,366,915.79,75,425,403.66,72,872,838.79,11,深圳市奥拓电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,深圳市奥拓电子股份有限公司,董事长：吴涵渠2012 年 4 月 23 日,12,