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1、浙江巨化股份有限公司,600160,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,4.28,4.06,4.03,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杜世源周黎旸黄旭升,公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）
2、黄旭升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,233,111,774.31 6,842,525,019.805,895,302,531.98 5,653,605,853.33,5.71,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6.66年初至报告期期末,6.38,4.39比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,160,691,249.260.18年初至报告期期末,
3、-83.53-85.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,234,418,146.860.2650.2630.265,234,418,146.860.2650.2630.265,-43.59-49.23-49.42-49.23,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：,2,4.06 减少 11.57 个百分点4.03 减少 11.54 个百分点,单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或
4、偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额245,068.381,787,189.81500,135.25-581,270.56-1,681.441,949,441.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,92,692,股东名称（全称）巨化集团公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红合程（北京）建筑装
5、饰工程有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量449,719,8082,316,7182,316,2552,191,3342,119,0291,961,7331,932,0041,693,2781,429,9971,328,847,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表
6、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,科目,期末余额,年初余额,增减%,变动原因,应收票据应收账款,576,883,193.27 331,892,383.08 73.82262,692,527.91 180,976,648.35 45.15,主要系银行承兑汇票方式结算货款增加所致结算期较长的外贸业务本期增加较多,工程物资,13,743,280.80 10,023,851.65,37.11 主要系购入工程物资尚未领用,在建工程预收账款,647,499,795.47 435,916,917.84 48.54 主要系本期项目建设投入较大206,805,034.33 154,734,960
7、.80 33.65 预收货款增加3,-,-,-,-,应交税费其他应付款,103,572,957.82 244,077,513.76-57.57 缴纳 2011 年度企业所得税316,757,012.43 160,058,941.06 97.90 主要系 CDM 项目应付款尚未支付,专项储备,21,431,930.12 14,172,692.60,51.22,计提的安全生产费本报告期未完全使用,科目,本期数,上年同期数,增减%,变动原因,营业税金及附加,12,668,775.45,20,624,532.04-38.57,主要系营业收入下降，产品附加税费减少,管理费用,138,175,217.52
8、 102,314,535.57 35.05,报告期研发费用和无形资产摊销增加,财务费用资产减值损失投资收益,-32,920.523,239,184.86-1,288,786.33,23,916,505.65-100.14 本期无借款14,599,187.56-77.81 资产减值减少，减值损失同比下降6,648,192.18-119.39 本报告期联营企业利润同比减少,营业外收入,2,362,084.24,4,861,696.36,-51.41 主要系本期补贴收入同比减少,少数股东损益,-628,434.81,21,343,111.13-102.94 主要系部分子公司本报告期亏损,支付的各项税
9、费取得投资收益所收到的现金,297,000,231.15 160,931,361.37 84.55 本期缴纳 2011 年度企业所得税6,775,000.00-100.00 本期未取得投资分红,处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额,7,859,055.19,2,353,701.64 233.90,本期系对复合肥生产装置进行处置,购建固定资产、无形资产和,其他长期资产所支付的现 249,427,603.10 135,262,691.64金,84.40 主要系本期项目建设投入较大。,支付的其它与投资活动有关的现金借款所收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10、,670,909.09,-100.00 本期归还国债资金所致259,191,118.64-100.00 本期无借款475,529,304.79-100.00 本期无借款偿还181,152,154.04-100.00 本期未分配股利、偿付利息,汇率变化对现金的影响额,-1,904,751.41,-4,244,100.28,-55.12,主要系人民币汇率上升幅度同比减小,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
11、适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未实施现金分红,浙江巨化股份有限公司,法定代表人:杜世源,2012 年 4 月 18 日,5,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工
12、程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额2,210,281,677.61576,883,193.27262,692,527.91172,829,632.1251,486,168.27406,132,355.813,680,305,554.99188,836,333.6715,386,631.622,297,289,824.88647,499,795.4713,743,280.80330,621,657.431,921,080.23,年初余额2,288,284,636.76331,892,383.08180,976,648.35146,626,956.245
13、9,051,257.91418,272,663.303,425,104,545.64190,125,120.0015,563,758.852,372,544,174.70435,916,917.8410,023,851.65333,817,955.671,921,080.23,长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流
14、动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,57,507,615.223,552,806,219.327,233,111,774.31517,574,271.09206,805,034.3383,605,798.63103,572,957.82316,757,012.431,228,315,074.309,570,490.688,712,363.4518,282,854.131,246,597,928.43885,574,000.001,791,6
15、63,599.59,57,507,615.223,417,420,474.166,842,525,019.80427,988,379.11154,734,960.8091,431,669.65244,077,513.76160,058,941.061,078,291,464.3810,051,457.728,830,138.0518,881,595.771,097,173,060.15885,574,000.001,791,644,305.32,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,21,431,930.
16、12313,902,124.142,882,730,878.135,895,302,531.9891,211,313.905,986,513,845.887,233,111,774.31,14,172,692.60313,902,124.142,648,312,731.275,653,605,853.3391,746,106.325,745,351,959.656,842,525,019.80,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动
17、资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额1,884,492,239.8385,657,110.1220,498,755.36425,697,944.49135,343,448.442,551,689,498.241,500,603,133.457,295,432.731,260,822,745.11245,925,108.9010,503,341.001
18、71,285,181.98,年初余额1,848,083,033.302,000,000.0059,674,342.0625,699,412.511,718,528.37390,992,965.60153,127,387.902,481,295,669.741,501,891,919.787,379,952.991,311,153,799.42176,592,298.636,658,666.85172,935,176.65,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应
19、付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,49,013,844.333,245,448,787.505,797,138,285.74128,911,359.91163,026,629.9253,308,158.9978,770,677.62696,216,341.551,120,233,167.999,370,490.6
20、83,000,000.0012,370,490.681,132,603,658.67885,574,000.001,774,557,430.638,681,930.96313,902,124.141,681,819,141.344,664,534,627.075,797,138,285.74,49,013,844.333,225,625,658.655,706,921,328.39100,121,393.5468,979,710.2054,669,071.86200,489,710.40752,994,137.141,177,254,023.1410,051,457.723,000,000.0
21、013,051,457.721,190,305,480.86885,574,000.001,774,557,430.636,313,257.93313,902,124.141,536,269,034.834,516,615,847.535,706,921,328.39,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升9,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保
22、险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益10,本期金额1,980,709,982.081,980,709,982.081,678,881,969.561
23、,485,477,737.9212,668,775.4539,353,974.33138,175,217.52-32,920.523,239,184.86-1,288,786.33-1,288,786.33300,539,226.192,362,084.241,805,399.84301,095,910.5967,306,198.54233,789,712.05234,418,146.86-628,434.810.2650.265,上期金额2,132,331,633.672,132,331,633.671,622,217,383.841,429,510,919.5120,624,532.043
24、1,251,703.51102,314,535.5723,916,505.6514,599,187.566,648,192.18868,465.68516,762,442.014,861,696.362,523,352.88519,100,785.4982,217,169.79436,883,615.70415,540,504.5721,343,111.130.4690.469,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升母公司利润表2012 年 13 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位
25、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额1,135,992,259.44856,562,821.766,601,534.1517,330,553.8965,674,309.04-5,358,251.844,233,121.67-1,288,7
26、86.33-1,288,786.33189,659,384.441,736,790.00745,496.57190,650,677.8745,100,571.36145,550,106.51,上期金额1,285,565,124.65991,615,597.3610,966,623.0012,711,918.8651,114,155.1519,586,407.865,352,356.656,643,465.68868,465.68200,861,531.453,363,606.04613,778.56203,611,358.9325,756,000.00177,855,358.93,五、每股收益
27、：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额,11,本期金额2,042,794,062.82,上期金额2,494,828,011.39,向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利
28、息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购
29、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金12,9,891,705.36151,054,721.062,203,740,489.241,552,704,618.7281,841,927.20297,000,231.15111,502,462.912,043,049,239.98160,691,249.267,859,055.197,859,055.19
30、249,427,603.10670,909.09250,098,512.19-242,239,457.00,8,389,951.31208,137,490.302,711,355,453.001,366,412,534.9470,125,991.35160,931,361.37138,396,336.861,735,866,224.52975,489,228.486,775,000.002,353,701.649,128,701.64135,262,691.64135,262,691.64-126,133,990.00259,191,118.64,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
31、,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,259,191,118.64475,529,304.79181,152,154.04656,681,458.83-397,490,340.19,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,904,751.41-83,452,959.152,286,734,636.762,203,281,677.61,-4,244,100.28
32、447,620,798.01423,879,826.38871,500,624.39,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收
33、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,本期金额1,283,814,869.21144,612,466.821,428,427,336.03949,417,538.8940,321,780.27231,515,197.3265,126,568.221,286,381,084.70142,046,251.331,718,528.377,859,055.199,577,583.56112,81
34、6,831.14,上期金额1,504,111,195.84180,823,808.231,684,935,004.07658,704,235.3534,551,261.2483,970,268.3863,826,074.01841,051,838.98843,883,165.096,775,000.002,350,864.049,125,864.0491,134,689.95,支付其他与投资活动有关的现金,670,909.09,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金
35、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,113,487,740.23-103,910,156.67-176,888.1337,959,206.531,846,533,033.301,884,492,239.83,91,134,689.95-82,008,825.91234,191,118.64234,191,118.64356,859,402.58173,514,182.40530,373,584.98-296,182,466.34-3,699,232.06461,992,640.78298,673,650.97760,666,291.75,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升14,
