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1、中粮屯河股份有限公司,600737,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郑弘波赵玉吉,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名覃业龙齐亮,
2、1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑弘波赵玮刘军,公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,521,408,273.722,709,876,806.972.69,7,975,851,430.522,631,390,210.062.6
3、2,-5.702.982.98,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,525,549,029.890.52年初至报告期期末,-1,109.23-1,109.23本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-106,385,881.83-0.106-0.100-0.106-4.15-3.91,-106,385,881.83-0.106-0
4、.100-0.106-4.15-3.91,-377.29-377.29-454.81-377.29减少 5.41 个百分点减少 4.84 个百分点,2,6,109.03,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计
5、,金额-38,796.01939,996.58-7,055,999.6023,971.49-343.46-6,125,061.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,86,597,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中粮集团有限公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合,399,319,200 人民币普通股16,962,691 人民币普通股14,523,690 人民币普通股9,657,699 人民币普通股,中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行
6、业证券投资基金,7,008,976,人民币普通股,吉林省佰利经贸有限责任公司中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,5,576,299 人民币普通股5,573,993 人民币普通股4,702,266 人民币普通股4,600,000 人民币普通股4,251,234 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表单位：万元,增减,变动说明,项目,期末金额,期初金额,增减额,幅度,货币资金
7、预付款项,36,202.1421,386.09,14,228.7713,851.95,21,973.387,534.14,154%54%,销售回款增加主要是支付农资款、农业租地及,3,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告育苗款、卷板款增加,其他应收款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费其他流动负债,39,733.3819,974.3823,260.834,180.37-5,653.3520,845.85,74,770.738,337.1253,869.507,376.75-18,101.7939,307.08,-35,037.3511,637.26-30,608.67-
8、3,196.3812,448.43-18,461.23,-47%140%-57%-43%69%-47%,期货保证金减少开出银票及商票增加。本期原料款支付较多支付上年年终奖糖业销售导致销售税金增加期货浮亏减少,2、利润表 单位：万元,增减,变动说明,项目,本期金额,上期金额,增减额,幅度,营业收入营业成本投资收益营业利润净利润,90,442.2781,263.95-1,912.67-9,510.96-10,665.90,62,902.4544,888.69-730.612,825.673,836.03,27539.8236375.27-1182.05-12336.63-14501.93,44%8
9、1%-162%-437%-378%,食糖、番茄酱销量增加番茄酱及食糖销量增加，成本上升1 季度屯河水泥同比利润减少糖和番茄酱成本上升，番茄酱价格下跌，导致利润下降,3、现金流量表单位：万元,增减,变动说明,项目,本期金额,上期金额,增减额,幅度,销售商品、提供劳务收,销售回款增加,到的现金,105,062.44,57,553.04,47,509.40,83%,收到的 其他 与经营活,本期收到退回期货保证,动有关的现金偿还债务支付的现金,8,278.24134,400.00,3,025.1889,110.98,5,253.0645,289.02,174%51%,金 4000 万元本期归还银行借款
10、增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司 100%的,履行情况截止本报告期末，尚未履行。,股权转让给中粮屯河3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 15 日，经公司第六届董
11、事会第九次会议审议通过公司 2010 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案，因公司 2010 年度本公司（母公司）实现净利润为-55,149,388.53 元，归属于母公司的累计未分配利润 456,027,801.30 元。公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案须经公司 2010 年度股东大会审议通过。中粮屯河股份有限公司法定代表人:郑弘波2011 年 4 月 15 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据
12、应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,期末余额362,021,419.561,040,000.00397,686,493.99213,860,884.52397,333,768.002,383,613,054.333,755,555,620.40,年初余额142,287,650.59378,706,996.46138,519,489.50747,707,301.232,716,588,252.924,123,80
13、9,690.70,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,6,334,752,757.883,081,490
14、,284.0814,038,783.321,212,619.97281,555,534.161,000,000.0015,927,637.5335,875,036.383,765,852,653.327,521,408,273.723,804,357,482.32885,114.00199,743,776.08232,608,322.71114,380,098.1941,803,742.79-56,533,540.004,863,234.20101,131,526.36208,458,480.004,651,698,236.65,353,485,684.153,147,561,527.4812
15、,956,146.66785,269.55283,333,660.551,000,000.0011,996,394.0540,923,057.383,852,041,739.827,975,851,430.524,053,000,000.00891,223.0383,371,212.97538,695,015.1694,524,946.8273,767,548.23-181,017,858.336,414,808.13120,950,202.61393,070,780.005,183,667,878.62,600737长期应付款专项应付款,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,预计负
16、债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,31,960,655.5460,160,595.6192,121,251.154,743,819,487.801,005,604,226.001,233,568,024.9299,220,923.14371,483,632.912,709,876,806.9767,711,978.952,777,588,785.927,521,408,273.72,31,
17、960,655.5460,847,582.5392,808,238.075,276,476,116.691,005,604,226.001,048,695,546.1899,220,923.14477,869,514.742,631,390,210.0667,985,103.772,699,375,313.837,975,851,430.52,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮7,会计机构负责人:刘军,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中粮屯河股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
18、,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,期末余额354,961,948.771,040,000.0021,276,645.55117,949,985.842,565,940,328.441,131,425,557.424,192,594,4
19、66.021,015,169,202.051,633,529,348.421,978,199.94149,253,847.891,934,048.002,801,864,646.306,994,459,112.323,795,357,482.32885,114.00199,743,776.08,年初余额135,464,242.72187,399,656.5883,031,373.182,949,114,366.761,326,375,308.414,681,384,947.651,033,902,128.331,668,463,549.871,640,339.91150,235,738.462
20、,080,478.242,856,322,234.817,537,707,182.464,044,000,000.00891,223.0383,371,212.97,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）
21、总计,-65,541,317.5299,905,955.8622,166,569.90-12,593,760.511,446,249.2047,628,239.17208,458,480.004,297,456,788.5031,960,655.5423,303,239.0255,263,894.564,352,720,683.061,005,604,226.001,228,235,073.3688,108,563.80319,790,566.102,641,738,429.266,994,459,112.32,254,004,421.1988,240,464.1037,818,196.77-
22、70,239,065.402,997,823.1354,944,076.26393,070,780.004,889,099,132.0531,960,655.5423,544,209.1555,504,864.694,944,603,996.741,005,604,226.001,043,362,594.6288,108,563.80456,027,801.302,593,103,185.727,537,707,182.46,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮9,会计机构负责人:刘军,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13
23、 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列
24、）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益10,本期金额904,422,701.13904,422,701.13980,411,729.83812,639,544.022,728,985.5087,081,725.5750,159,440.6527,802,034.096,109.03-19,126,666.66-95,109,586.331,197,247.386,880,758.15-100,793,097.105,865,909.55-106,659,006.65-106,385,881.83-273,124.82-0.10
25、6-0.106184,612,300.00,上期金额629,024,542.24629,024,542.24593,489,887.05448,886,850.952,293,780.6671,296,788.3547,991,125.5223,337,127.17-315,785.6028,180.73-7,306,122.4028,256,713.5210,739,507.40632,985.5738,363,235.352,922.4438,360,312.9138,366,070.32-5,757.410.0380.03879,882,830.00,600737,中粮屯河股份有限公司
26、2011 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,77,953,293.3577,953,293.35,118,243,142.91118,248,900.32-5,757.41,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮11,会计机构负责人:刘军,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投
27、资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额501,264,984.34530,519,916.711,459,962.2037,553,320.2831,497,015.0610,936,448.996,109.03-19,126,666.66-129,822,236.53397,686.926,812,685.59-1
28、36,237,235.20-136,237,235.2079,882,830.00-56,354,405.20,上期金额283,176,227.37210,479,962.65360,975.4628,956,909.4928,958,663.1711,660,244.19-300,000.0028,180.73-7,306,122.40-4,218,469.269,618,355.86397,520.895,002,365.715,002,365.7179,882,830.0084,885,195.71,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮12,会计机构负责人:刘军,600737
29、,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同
30、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额13,本期金额1,050,624,434.6335,923,928.4782,782,378.591,169,33
31、0,741.69314,082,257.8898,382,561.8220,410,018.92210,906,873.18643,781,711.80525,549,029.895,090.815,090.8125,231,348.11,上期金额575,530,387.9443,090,490.7430,251,775.17648,872,653.85295,577,527.8398,406,711.5223,676,795.18283,286,012.49700,947,047.02-52,074,393.17111,000.00145,950.00256,950.0040,652,001
32、.39,600737取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告66,644.67,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：
33、期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,25,231,348.11-25,226,257.301,096,462,893.371,096,462,893.371,344,000,000.0029,008,956.161,373,008,956.16-276,546,062.79-4,042,940.83219,733,768.97142,287,650.59362,021,419.56,40,718,646.06-40,461,696.061,056,508,876.881,056,508,876.88891,109,759.3454,097,642.57-82.23945,20
34、7,319.68111,301,557.20-691,873.9418,073,594.0390,137,048.46108,210,642.49,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮14,会计机构负责人:刘军,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他
35、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、
36、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额15,本期金额604,200,616.5925,908,538.78142,292,579.83772,401,735.20107,363,936.3650,525,218.7510,357,062.2692,061,875.49260,308,092.86512,093,642.345,090.815,090.8117,749,396.4517,749,396.45-17,744,305.641,096,462,893.371,09
37、6,462,893.371,344,000,000.0029,008,956.161,373,008,956.16-276,546,062.791,694,432.14219,497,706.05,上期金额301,305,477.1133,032,220.6526,407,774.77360,745,472.53139,954,705.0453,177,440.149,494,877.34233,923,938.41436,550,960.93-75,805,488.4036,000.00145,950.00181,950.0018,127,890.6118,127,890.61-17,945,940.611,056,508,876.881,056,508,876.88891,109,759.3454,097,642.57945,207,401.91111,301,474.97-900,229.7016,649,816.26,600737,中粮屯河股份有限公司 2011 年第一季度报告,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,135,464,242.72354,961,948.77,87,282,356.15103,932,172.41,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮16,会计机构负责人:刘军,
