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1、,、,（,、,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,股票代码：600491,股票简称：龙元建设,公告编号：临2012-13,龙元建设集团股份有限公司关于公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定募集资金专户存储三方监管协议（范本）和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）之要求，现将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：1、公司非公开发行股票募集资金基本情况经中国
2、证券监督管理委员会证监许可【2009】325号文核准，公司于2009年5月22日非公开发行普通股（A股）8,500万股，每股发行价为7.20元，募集资金总额61,200万元，扣除承销费、保荐费、为非公开发行股票所支付的律师费、验资费等非公开发行相关费用，实际募集资金净额为人民币58,984.00万元。立信会计师事务所对公司本次非公开发行股票出具了信会师报字(2009)第11509号验资报告。该募集资金于2009年5月21日、22日存入公司募集资金专用账户中。2009年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为47,380 万股。截至 2
3、011 年 6 月 30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金589,840,000 元，全部使用完毕，募集资金账户已销户。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理非公开发行募集资金，公司非公开发行募集资金的存放、使用、管理均不存在违反募集资金使用管理办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。公司于 2009 年 5 月 21 日、5 月 22 日分别与中国银行股
4、份有限公司宁波市江东支行、中国建设银行象山支行及兴业证券股份有限公司签订了2008 年非公开发行募集资金三方监管协议 相关公告刊登在 2009 年 6 月 2 日刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站）。该监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行不存在问题。截至 2011 年 6 月 30 日，募集资金均已全部使用完毕，募集资金账户已销户。三、报告期募集资金的实际使用情况公司严格按照募集资金管理办法招股说明书以及2008年非公开发行股票发行情况报告书的承诺使用募集资金。报告期募集资金的实际使用情况1,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,详见附表1：募集资金使用情
5、况对照表。,1、按公司募集资金使用计划，本报告期公司共投入募集资金9,186.72万元，,主要使用情况如下：,（1）补充营运资金（原增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公,司，用于投资幕墙节能装置产业化项目）,原增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目9,000万元，报告期内已变更为补充营运资金，报告期内已全部使用完毕。,（2）补充营运资金（非公开发行2009年度变更项目）,该项目募集资金承诺投资金额13,184万元，本报告期投入募集资金186.72,万元，累计投入募集资金13,184万元，全部使用完毕。2、报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况
6、,3、报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。,4、报告期公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情,形。,5、募集资金使用的其他情况。,公司 2011 年度不存在募集资金违规使用的情况。,四、变更募投项目的资金使用情况,公司 2010 年度股东大会审议通过了变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案，同意将非公开发行募集资金项目增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目之募集资金 9,000 万元及相应银行利息，变更为补充公司营运资。报告期内，该募集资金已全部使用完毕。五、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金,管理不存在违
7、规情形。,六、保荐人对公司非公开发行募集资金存放与使用情况之审核的结论性意,见。,公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行的募集资金已全部使用完毕。保荐机构兴业证券股份有限公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定派出非公开发行项目保荐人李杰先生对公司非公开发行募集资金存放与使用情况进行了一次全面现场调查，且出具了兴业证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司持续督导保荐总结报告书，认为龙元建设非公开发行募集资金使用与存放情况均符合关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募
8、集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。,龙元建设集团股份有限公司,董 事 会2012 年 4 月 5 日,2,募集资金存放与实际使用情况的专项报告附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,58,9849,00015.26%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,186.7258,984,截至项目,截至期末累,期末,项目达,可行,已变更项目，,截至期,截至期末,计投入金额,投入,到预定,是否,性是,承诺投资项目,含部分变更,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,末承诺投入金,本年度投入金额,
9、累计投入,与承诺投入金额的差额,进度（%）,可使用,本年度实现的效益,达到预计,否发,（如有）,额(1),金额(2),(3)(2)-(1),(4)(2)/(,状态日期,效益,生重大变,化1)补充营运资金（非公开发行 2009,13,184,13,184,13,184,186.72,13,184,0,100%,项目无法单独估算,是,否,年度变更项目）补充营运资金（原增资信安幕墙,9,000,9,000,9,000,9,000,9,000,0,100%,项目无法单独估算,是,是,用于投资幕墙节能装置产业目）,合计,22,184,22,184,22,184,9,186.72,22,184,0,未达到
10、计划进度原因（分具体募投项目）3,无,无,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,项目可行性发生重大变化的,情况说明,募集资金投资项目,无,先期投入及置换情况,用闲置募集资金,无,暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因,募集资金其他使用情况,注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。,注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,注 3：上表中募集资金总额 58,984 万元除本报告期已使用的 9,186.72 万元外，其余部分均已在以前年度使用完毕。注 4：变更用途的募集资金总额比例为：本年度内变更用途的募资资金/募集资金总额。,4,
