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1、中国纺织机械股份有限公司,600610,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 25 日,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,-11.16,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议（其中：独立董事陆
2、启耀先生、董事雷小华女士因重要公务未能亲自出席，分别委托独立董事诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李培忠石李芬胡君妹,公司负责人李培忠、主管会计工作负责人石李芬及会计机构负责人（会计主管人员）胡君妹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),371,174,856.91 364,389,533.9318
3、4,151,476.21 207,295,283.60,1.86,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.52年初至报告期期末（19 月）,0.58,-10.34比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-33,491,149.36-0.09年初至报告期期末（19 月）,-34.95-28.57本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1
4、,031,901.310.003-0.030.0030.55-5.30,3,390,358.180.01-0.070.011.73-12.47,-30.76-25.00-50.00-25.00减少 0.18 个百分点减少 1.93 个百分点,2,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
5、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期期末金额（19 月）984,887.68103,814.8021,376,556.415,341,294.7327,806,553.62,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,20,316,股东名称（全称）,期末持有流通股的数量,种类,上海中纺机职工技术开发经营服务公司汪兴政曹玉华刘志峰林育勇DEAN FRANCIS LE BARON刘英波俞明智金先德WHEELOCK NATWESTSECURITIES LIMITED
6、,3,554,6521,750,2261,434,2681,319,809984,236858,000762,300686,316589,998538,028,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,3,554,6521,750,2261,434,2681,319,809984,236858,000762,300686,316589,998538,028,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期末，公司货币资金余额较年初增加 58.65%，主要
7、原因系公司收到第一大股东太平洋机电（集团）有限公司支付的债权转让款 174.18 万元、股权转让履约保证金 2930.62 万元所致（详见公司临2011-014、015 号公告）；2、报告期末，公司其他应收款余额较年初增加 195.55%，主要原因系报告期公司按有关协议支付的购买织机专有技术预付款 2075.14 万元（详见公司临 2011-005、006、008、010 号公告）；3、报告期末，公司短期借款较年初增加 1800 万元，主要原因系为满足公司经营所需，公司向交通银行上海分行申请最高金额不超过人民币 4700 万元的流动资金贷款（详见公司临 2011-013 号公告），报告期内公司
8、已收到贷款 1800 万元。4、报告期末，公司其他应付款余额较年初增加 95.07%，主要原因系公司收到第一大股东太平洋机电（集团）有限公司支付的债权转让款 174.18 万元、股权转让履约保证金 2930.62 万元，上述款项依照协议由双方共管，另外公司收到其搬迁代垫款 417.48 万元（详见公司临 2011-011 号公告）和暂借款373 万元所形成。5、报告期末，公司可供出售的金融资产较年初减少 40.78%，主要原因系公司减持和受市场影响市值下降所致。3,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,6、报告期，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的基本
9、每股收益同比分别减少 30.76%、50%，主要原因系短期借款增加使财务费用增加所致。7、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 34.95%，主要原因系预投一些生产周期较长的零部件。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 3 月 30 日公司五届一三次董事会、2011 年 4 月 29 日公司 2010 年度股东大会审议通过了公司购买织机专有技术的议案（详见公司临 2011-005、006、008 号公告），公司与意达（瑞士）有限公司签订了G6500 系列剑杆织机技术（生产）转让许可合同，公司以 500 万欧元向其购买织机专有技术。经双方同意
10、，公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司（下称：电气国际）代理合同中约定的付款等工作，上述三方签署了关于 G6500 系列织机技术（生产）转让许可合同的补充合同；同时公司与电气国际就此购买事项签署了技术引进和设备进口代理委托协议书（详见公司 2011-010 号公告），报告期公司按有关协议支付购买织机专有技术预付款 2075.14 万元，上述合同尚在进行中未全部完成。2、报告期内，公司与公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司签订（上海东浩环保装备有限公司）股权转让之补充协议和公司债权转让协议书（详见公司临 2011-014、015 号公告）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
11、适用 不适用2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案（详见公司 2006年 8 月 1 日公告），上述股改方案尚未实施。2006 年 7 月，公司股改方案获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产2006582 号关于中国纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复批准原则同意太平洋机电（集团）有限公司（以下简称太平洋机电）按公司股改方案支付 2,755,830 股对价方案，未包括收购完成后所增持股份的对价。2007 年 3 月 22 日，上海证券交易所公告“关于 S 中纺机 A 股股票复牌的通知”。2008 年 1 月，太平洋机电成
12、为公司第一大股东（持有公司 116,923,535 股股份，占总股本 32.74%，详见公司 2008 年 1 月 9 日、21 日公告），其承诺将按照公司相关股东会议通过的股改方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年 6 月，太平洋机电通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股改方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产2008304 号关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复批准：原则同意太平洋机电在增持公司
13、 135,694,783 股股份后（其中：包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的72,000,000 股股份），按公司股改方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后，公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。（详见公司 2008 年 6 月 17 日公告）2009 年 1 月，公司接到上海市商务委员会（原上海市外国投资工作委员会）转发的商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复（商资批20081495 号）：一、根据公司 A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案，同意公司唯一非流通股股东太平洋机电向公司流通 A 股股东按每
14、10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后，公司注册资本和股本总额保持不变，其中太平洋机电持有 179,142,335 股，占股本总额 50.17%；其他募集法人股持有 22,308,000 股，占股本总额的 6.25%；上市流通人民币普通股（A 股）持有35,521,200 股，占股本总额的 9.95%；境内上市外资股（B 股）持有 12012 万股，占股本总额的 33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程，在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按关于上市公司股权
15、分置改革涉及外资管理有关问题的通知规定办理。（详见公司 2009 年 1 月 16 日公告）2010 年 1 月，中华人民共和国最高人民法院就公司股东间关于公司股权诉讼案作出（2008）民提字第54 号民事裁定书 1、撤销江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第 0017 号民事判决及南京市中级人民法院（2007）宁民二初字第 00243 号民事判决。2、驳回南京口岸进出口有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。和（2009）民提字第 51 号民事判决书变更上海市高级人民法院（2007）沪高民二（商）终字第 150 号民事判决主文为：本案股权转让协议有效并继续履行，待中国证监会豁4,600610,
16、中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,免要约收购后，江苏南大高科技风险投资有限公司将其持有的中纺机 10355.6546 万股社会法人股全部过户到太平洋机电（集团）有限公司名下。本判决为终审判决。（详见公司 2010 年 1 月 11 日公告）2010 年 3 月，江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限为 2010 年 5 月 20 日起至 2012 年 5 月 19 日止（详见公司 2010 年 3 月 16 日公告）。2010 年 12 月江苏
17、省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司社会法人股 7200 万股的查封。（详见公司 2010 年 12月 1 日公告）遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电再次启动了受让有关股权工作，公司方面予以积极配合，目前有关股权转让尚需完成向中国证监会豁免要约收购程序，完成时间和结果尚不确定，公司予以高度关注，有关进展情况将及时公告。公司股改事宜将视上述股权转让进展情况，进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批，有关进展情况公司将及时公告，关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。3.4 预测年初至下一报告期期末
18、的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况截至本报告期末，公司未分配利润仍为负数，故不分配。中国纺织机械股份有限公司法定代表人:李培忠2011 年 10 月 25 日5,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售
19、金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额74,060,018.783,465,597.371,790,171.007,127,375.97747,365.3537,924,964.6131,135,635.76156,251,128.8455,294,420.7315,670,556.244,380,767.63137,595,04
20、9.48283,315.411,699,618.58214,923,728.07371,174,856.91,年初余额46,682,784.675,055,489.372,200,000.0012,513,864.921,540,008.4312,832,147.3623,622,621.16104,446,915.9193,377,441.1015,670,556.244,980,422.60144,087,687.4411,880.341,814,630.30259,942,618.02364,389,533.93,600610流动负债：,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告
21、,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,49,000,000.002,034
22、,785.6515,714,374.6414,447,156.21720,306.62-600,303.3396,385,238.081,124,297.45178,825,855.327,123,554.807,123,554.80185,949,410.12357,091,534.80142,480,169.71-315,420,228.30184,151,476.211,073,970.58185,225,446.79371,174,856.91,31,000,000.004,592,500.0022,065,222.0325,832,618.007,133,488.472,972,17
23、8.8949,411,311.651,124,297.45144,131,616.4911,806,054.6311,806,054.63155,937,671.12357,091,534.80169,014,335.28-318,810,586.48207,295,283.601,156,579.21208,451,862.81364,389,533.93,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹7,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种
24、:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额73,965,998.513,465,597.371,790,171.005,874,892.2874
25、7,365.3537,558,981.6924,804,949.87148,207,956.0755,294,420.7323,976,632.40137,218,959.12283,315.41216,773,327.66364,981,283.7349,000,000.002,034,785.6513,868,258.636,018,488.20716,322.881,390,043.3099,100,245.55,年初余额46,536,467.245,055,489.372,200,000.0010,993,748.911,540,008.4312,789,069.3617,291,93
26、5.2796,406,718.5893,377,441.1023,976,632.40143,658,234.1011,880.34261,024,187.94357,430,906.5231,000,000.004,592,500.0020,131,342.0216,987,777.397,129,148.334,879,154.9852,485,348.12,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股
27、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,124,297.45173,252,441.667,123,554.807,123,554.80180,375,996.46357,091,534.80142,480,169.71-314,966,417.24184,605,287.27364,981,283.73,1,124,297.45138,329,568.2911,806,054.6311,806,054.63150,135,622.92357,091,534.80169,014,33
28、5.28-318,810,586.48207,295,283.60357,430,906.52,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹9,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）18,089,403.2318,089,403.23,上期金额（79 月）32,765,058.0032,765,058.00,年初至报告期期末金额（1-9 月）72,470,955.1472,470,955.1
29、4,上年年初至报告期期末金额（1-9月）78,521,217.0678,521,217.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,28,058,052.9818,945,356.95,39,633,357.5331,169,740.43,96,969,759.2171,788,954.81,90,994,706.7770,298,531.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,580,283.731,385,840.336,567,833.38578,738.59,481,1
30、11.121,142,593.456,616,702.36223,210.17,1,569,334.854,191,441.3218,090,134.711,329,893.52,1,290,514.063,886,673.2314,854,547.75664,440.35,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-605,375.23,1,000,563.83,-1,589,892.00,-589,844.61,填列）,投资收益（损失以“”号,10,812,796.30,7,280,351.88,23,983,225.75,19,118,055.01,其中：对联营企业和合营企
31、业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,238,771.32958,192.16196,657.40,1,412,616.18358,464.02295,176.57,-2,105,470.325,620,099.90206,880.03,6,054,720.692,361,343.00307,200.31,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,000,306.08,1,475,903.63,3,307,749.55,8,108,863.38,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公
32、司所有者的净利润少数股东损益,1,000,306.081,031,901.31-31,595.23,1,475,903.631,490,276.96-14,373.33,3,307,749.553,390,358.18-82,608.63,8,108,863.388,204,500.58-95,637.20,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0030.003-8,042,843.44-7,042,537.36,0.0040.00413,612,843.6215,088,747.25,0.010.01-26,534,165.57-23,22
33、6,416.02,0.020.02-14,826,313.78-6,717,450.40,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-7,010,942.13,15,103,120.58,-23,143,807.39,-6,621,813.20,归属于少数股东的综合收益总额,-31,595.23,-14,373.33,-82,608.63,-95,637.20,公司法定代表人:李培忠,主管会计工作负责人:石李芬10,会计机构负责人:胡君妹,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一
34、、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）17,640,217.2018,945,356.95564,383.731,385,840.335,929,816.37578,305.75,上期金额（79 月）32,283,750.3631,169,740.43460,311.121,142,593.456,063,080.07222,991.46,年初至报告期期末金额（1-9月）71,166,196.1571,788,954.811,522,562.354,191,441.3216,296,835.671,328,786.38,上年年初至报告期期末金额（1-
35、9 月）77,427,223.9470,298,531.381,243,852.983,886,673.2313,194,880.82663,539.44,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,-605,375.2310,812,796.30,1,000,563.837,280,351.88,-1,589,892.0023,983,225.75,-589,844.6119,118,055.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,443,935.14958,192.16196,657.
36、40,1,505,949.54358,464.02295,176.57,-1,569,050.635,620,099.90206,880.03,6,667,956.492,359,138.00297,210.31,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,205,469.90,1,569,236.99,3,844,169.24,8,729,884.18,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,205,469.90,1,569,236.99,3,844,169.24,8,729,884.18,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.003
37、0.003,0.0040.004,0.010.01,0.020.02,六、其他综合收益,-8,042,843.44 13,612,843.62-26,534,165.57-14,826,313.78,七、综合收益总额,-6,837,373.54 15,182,080.61-22,689,996.33,-6,096,429.60,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹4.311,项目,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
38、年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给
39、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,46,715,984.7014,566,639.2761,282,623.9748,17
40、6,890.0730,352,926.584,140,623.6212,103,333.0694,773,773.33-33,491,149.3629,633,325.681,216,255.041,920,000.0032,769,580.7219,638,772.1619,638,772.1613,130,808.56,57,191,306.78335,000.0012,685,725.0370,212,031.8144,342,686.3327,675,742.513,085,108.6519,925,952.6695,029,490.15-24,817,458.3422,938,459
41、.361,146,908.111,829,509.0025,914,876.473,010,336.333,010,336.3322,904,540.14,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金
42、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,46,000,000.0046,000,000.0028,000,000.001,306,468.4129,306,468.4116,693,531.59-2,904.95-3,669,714.1630,682,784.6727,013,070.51,28,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00889,178.8928,889,178.89-889,178.89-349.78-2,802,446.8728,870,572.9326,068,126.06,公司法定代表人:李培忠 主管会
43、计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹13,项目,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流
44、量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金
45、流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,45,825,942.6014,236,639.2760,062,581.8748,157,390.0730,272,233.983,970,890.2111,100,919.8193,501,434.07-33,438,852.2029,633,325.681,216,255.041,920,000.0032,769,580.7219,638,772.1619,638,772.1613,130,808.5646,000,000.0046,000,000.0028,
46、000,000.001,306,468.4129,306,468.4116,693,531.59-2,904.95-3,617,417.0030,536,467.2426,919,050.24,56,465,402.03335,000.0012,153,956.8268,954,358.8544,263,537.3327,323,430.243,035,900.0919,133,868.9093,756,736.56-24,802,377.7122,938,459.361,146,908.111,829,509.0025,914,876.473,010,336.333,010,336.3322,904,540.1428,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00889,178.8928,889,178.89-889,178.89-349.78-2,787,366.2428,680,173.9825,892,807.74,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:胡君妹14,
