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1、,浙江东日股份有限公司,600113,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.3重要事项.5附录.71,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑
2、念鸿陈琦陈琦,公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,995,416,458.65469,141,655.611.47,1,052,462,379.92467,904,782.491.98,-5.420.26-25.76,年初至报告期期末,比上年同期增
3、减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-35,449,631.06-0.11年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,13,036,873.120.040.040.042.782.77,13,036,873.120.040.040.042.782.77,121.36不适用不适用不适用增加 1.40 个百分点增加 1.46 个百分点,扣
4、除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,金额21,483.7622,198.5018,761.15-15,610.86511.0347,343.58,说明委托银行理财收益持有股票市值增加,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股
5、情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,491,股东名称（全称）浙江东方集团公司谢贞贞吴子剑干敏国联证券股份有限公司陈莉华张晓东周洋陈锐任奕骥,期末持有无限售条件流通股的数量156,006,0002,004,1261,767,0491,456,7851,417,5001,340,7131,260,0001,035,4501,025,2981,002,7804,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要
6、事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产构成情况与年初余额相比发生大幅度变动的原因说明单位：元 币种：人民币,项目应收账款预付账款应付票据应付账款应付职工薪酬长期借款未分配利润,期末余额202,413.9634,368,577.103,408,247.003,998,092.84545,474.5840,000,000.007,324,512.87,年初余额771,578.958,392,562.291,170,871.458,269,936.911,649,807.7730,000,000.0065,087,639.75,期末比年初增减（%）-73.77
7、309.51191.09-51.66-66.9433.33-88.75,变动原因子公司东日气体应收账款收回所致东日房开工程预付款增加所致子公司东日进出口承兑汇票增加所致支付货款所致期末应付未付的工资减少所致子公司金华房开委托贷款增加所致系公司期内实施利润分配所致,主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因说明单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动净收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,本期金额145,562,867.74118,118,325.016,961,927.31-701,393.42-70,156.7522,198.5021,
8、483.7620,000.00153,551.804,502,943.63,上期金额61,505,387.2648,458,555.221,472,082.84-322,513.70-6,476.8442,355.50372,948.5582,419.622,127,443.31,本期比上期增减（%）136.67143.75372.93117.48983.19-47.59-94.2410086.30111.66,变动原因子公司房开项目的交付确认收入增加所致子公司房开项目的交付确认成本增加所致子公司房开项目的交付确认收入增加引起相关税金增加所致存款增加导致利息收入增加所致坏账准备变动影响所致持有
9、股票期末市价变动所致本期未参与一级市场投资所致子公司东日房开收取交房滞纳金所致子公司房开项目的交付确认收入增加引起相关规费增加所致利润增加导致所得税增加所致,现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因单位：元 币种：人民币,项目,本期,上年同期,本期比上期,变动原因,增减（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-35,449,631.06-7,983,756.246,718,512.65,35,127,808.0840,194,933.37-4,000,000.00,-200.92-119.86267.96,主要系子公司房开项目支付开发成本
10、所致主要系参与债券市场投资所致主要系借款所致,5,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 8 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 236,000,000 股为基数，拟定利润
11、分配方案：每 10 股送红股 2.5 股，每 10 股转增 1 股，并派发现金股利 0.5 元（含税）。公司已于 2011 年 3 月 18 日在 中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站发布2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，公司在报告期内实施利润分配方案，股权登记日为 2011 年 3 月 23 日，除权除息日为 2011 年 3 月 24 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 3 月 25 日，红利发放日为 2011 年 3 月 29 日。浙江东日股份有限公司法定代表人:郑念鸿2011 年 4 月 20 日6,6001134 附录4.1,浙江东日股份有限公司
12、2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江东日股份有限公司项目流动资产：,单位：元 币种：人民币期末余额,审计类型：未经审计年初余额,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,7,224,937,333.3
13、9457,582.00118,743.00202,413.9634,368,577.1014,852,134.87440,456,795.63715,393,579.95135,342,972.56102,703,903.1925,944,293.309,941,885.976,089,823.68,261,335,095.63435,383.50771,578.958,392,562.2912,359,912.53487,607,933.38137,086.98771,039,553.26135,342,972.56103,799,674.0426,439,505.369,992,345.5
14、35,848,329.17,600113其他非流动资产,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,280,022,878.70995,416,458.653,408,247.003,998,092.84433,952,818.19545,474.58-16,383,132.12,281,422,826.661,052,462,379.921,170,871.458,269,936.91505,828,017.341,
15、649,807.77-17,685,809.85,应付利息应付股利,5,778,000.00,83,333.33,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,8,23,889,342.81455,188,843.3040,000,000.0040,000,000.00495,188,843.30318,600,000.00107,35
16、4,415.8235,862,726.92,23,621,932.51522,938,089.4630,000,000.0030,000,000.00552,938,089.46236,000,000.00130,954,415.8235,862,726.92,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,324,512.87469,141,655.6131,085,959.74500,227,615.35995,416,458.65,65,087,639.75467,904
17、,782.4931,619,507.97499,524,290.461,052,462,379.92,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦9,会计机构负责人:陈琦,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江东日股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资
18、产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,10,期末余额136,280,336.02457,582.009,345,613.515,500,000.00151,583,531.53174,175,550.19101,350,463.3019,320,617.843,296,547.78131,496.9160,000,000.00358,274,676.02509,858,207.55,年初余额154,586,772.69435,383.50133,112.501,894,075.355,637,086.98162,686,
19、431.02174,175,550.19102,434,676.7119,617,723.083,319,182.78141,289.0745,000,000.00344,688,421.83507,374,852.85,600113流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股
20、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,20,284.008,476,402.00258,245.037,963,378.135,778,000.0015,830,214.2738,326,523.4338,326,523.43318,600,000.00111,910,718.2635,862,726.925,158,238.94471,531,684.12509,858,207.55,20,284.003,084,467.00458,806.365,454,760.2117,287,852.9726,306,170.5426,3
21、06,170.54236,000,000.00135,510,718.2635,862,726.9273,695,237.13481,068,682.31507,374,852.85,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦11,会计机构负责人:陈琦,6001134.2,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表2011 年 13 月,编制单位:浙江东日股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利
22、支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额145,562,867.74145,562,867
23、.74128,466,729.68118,118,325.016,961,927.311,584,559.052,573,468.48-701,393.42-70,156.7522,198.5021,483.7617,139,820.3220,000.00153,551.8017,006,268.524,502,943.6312,503,324.8913,036,873.12-533,548.230.040.04,上期金额61,505,387.2661,505,387.2653,678,952.7548,458,555.221,472,082.841,707,897.642,369,407.5
24、9-322,513.70-6,476.8442,355.50372,948.558,241,738.5682,419.628,159,318.942,127,443.316,031,875.635,889,387.50142,488.130.040.04,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦12,会计机构负责人:陈琦,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江东日股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额4,918
25、,927.001,454,892.35799,085.79944,908.22-129,839.43-16,970.16,上期金额8,209,407.001,253,689.591,354,516.43818,687.72-87,519.4730,000.00,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,22,198.501,133,205.93,42,355.508,819,972.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净
26、利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,3,022,254.664,918.923,017,335.74754,333.932,263,001.81,13,702,360.749,046.1913,693,314.551,480,475.8612,212,838.69,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦13,会计机构负责人:陈琦,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:浙江东日股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一
27、、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金
28、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额78,238,434.2511,724,772.2511,889,833.72101,853,040.2286,014,185.802,396,483.6213,741,733.1935,150,268.67137,302,671.28-35,449,631.0625,000,000.0021,483
29、.7625,021,483.765,000.00,上期金额127,302,635.629,260,205.826,727,854.71143,290,696.1587,319,450.751,885,532.729,589,719.129,368,185.48108,162,888.0735,127,808.0841,723,930.00344,288.3742,068,218.3745,170.00,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现
30、金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,000,240.0033,005,240.00-7,983,756.2415,000,000.0015,000,000.005,0
31、00,000.003,281,487.358,281,487.356,718,512.6510,698.76-36,704,175.89260,067,412.18223,363,236.29,1,828,115.001,873,285.0040,194,933.374,000,000.004,000,000.00-4,000,000.0071,322,741.45156,902,149.87228,224,891.32,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦15,会计机构负责人:陈琦,600113,浙江东日股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月
32、,编制单位:浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资
33、支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额10,310,862.005,102,362.0515,413,224.05563,371.
34、752,688,419.636,245,771.139,497,562.515,915,661.5410,000,000.001,266,318.4311,266,318.4318,000,240.0015,000,000.0033,000,240.00-21,733,921.572,488,176.642,488,176.64-2,488,176.64-18,306,436.67154,586,772.69136,280,336.02,上期金额6,639,407.0076,779,446.7783,418,853.7716,050.00415,534.283,566,150.7179,078,591.8283,076,326.81342,526.962,723,930.001,287,203.374,011,133.371,828,115.001,828,115.002,183,018.372,525,545.3367,575,904.3770,101,449.70,公司法定代表人:郑念鸿,主管会计工作负责人:陈琦16,会计机构负责人:陈琦,
