S ST天发：报告摘要.ppt

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1、,联系地址,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要,证券代码：000670,证券简称：S*ST 天发,公告编号：2011-006,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审

2、计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长兼总经理史浩樑先生、财务总监王国军先生、会计机构负责人蒋敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,S*ST 天发000670深圳证券交易所荆州市江汉路 106 号434000上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼200050http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名,张进斌,金志成,上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 上海市长宁区江

3、苏路 398 号舜元企业发展大厦29 楼 29 楼,电话传真电子信箱,021-32506689021-,021-32506689021-,1,-,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,103,676,428.1523,106,839.4410,550,682.17,126,666,485.8515,608,544.453,702,455.14,-18.15%48.04%184.96%,113,873,36

4、7.6013,279,107.822,470,667.98,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,10,550,747.48,3,718,530.19,183.73%,599,230.47,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,17,476,357.852010 年末304,875,061.53205,372,823.85272,209,120.00,59,536,054.092009 年末266,957,954.36206,190,887.30272,209,120.00,-70.65%本年末比上年末增减（）14.20%

5、-0.40%0.00%,-67,055,506.502008 年末241,907,314.25202,488,432.16272,209,120.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.040.040.03885.13%5.13%0.06420.7545,2009 年末,0.010

6、.010.01371.81%1.82%0.21870.7575,300.00%300.00%183.21%3.32%3.31%-70.64%本年末比上年末增减（）-0.40%,0.00910.00910.00221.23%0.30%-0.24632008 年末0.7439,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-87.0821.77-65.31,附注（如适用）,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1

7、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、未上市流通股份1、发起人股份,117,540,320 43.18%117,540,320 43.18%,117,540,320117,540,320,43.18%43.18%,其中：国家持有股份,20,192,000,7.42%,20,192,000,7.42%,境内法人持有股份,97,348,320 35.76%,97,348,320,35.76%,境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他,二、已上市流通股份1、人民币普通股,1

8、54,668,800 56.82%154,668,800 56.82%,154,668,800154,668,800,56.82%56.82%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,272,209,120 100.00%,272,209,120,100.00%,4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,31,219,股东名称上海舜元企业投资发展有限公司金马控股集团有限公司荆州市国有资产监督管理委员会孙伟陈曦李荣海何建雄吴旗南京小河物流仓储有限公司王士明,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境

9、内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,持股比例25.99%9.40%7.42%1.66%0.47%0.45%0.42%0.40%0.37%0.30%,持股总数70,748,32025,600,00020,192,0004,528,3001,268,7901,219,2001,153,3001,100,0001,000,000807,000,持有非流通股数量70,748,32025,600,00020,192,0000000,质押或冻结的股份数量0000,3,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要前 10 名流通股东持股情况,孙伟陈曦李荣海何建雄吴旗王士明马秋

10、丽张玲玲唐志奇寇惠珍,股东名称,持有流通股数量,4,528,300 人民币普通股1,268,790 人民币普通股1,219,200 人民币普通股1,153,300 人民币普通股1,100,000 人民币普通股807,000 人民币普通股774,900 人民币普通股711,100 人民币普通股642,331 人民币普通股633,900 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无上市公司股东持股变动信,动的说明,息披露办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4

11、.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司实际控制人为陈炎表，国籍为中国，拥有澳大利亚居留签证（居留签证有效期为 2010 年 5 月 31 日起至 2015 年 5 月 31日止），曾任浙江舜杰集团股份有限公司董事长、舜元地产发展股份有限公司董事长；现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集团）有限公司董事长，上海舜元置业有限公司董事长、总经理，舜元地产发展股份有限公司董事。4,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,报告期内,是否

12、在股,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）,5,薪酬,6,5,1,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要,史浩樑陈炎表罗兴龙李国来唐忠民艾有关黄鼎业潘飞顾锋邵建林陈宏武佩利陈勉董春山顾昕王国军张进斌,董事长兼总经理董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事长监事监事副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书,男男男男男男男男男男男男男男男男男,4348585941557655484942394537314037,2011 年 01 月 04 日 2013 年 08 月 16

13、 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2

14、010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2011 年 01 月 04 日2010 年 08 月 17 日 2011 年 01 月 04 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日2010 年 08 月 17 日 2013 年 08 月 16 日,00000000000000000,00000000000000000,

15、无无无无无无无无无无无无无无无无无,47.000.000.000.000.000.008.008.008.000.008.730.0041.2030.4829.7710.9429.53,否是是是是是否否否是否是否否否否否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,221.65,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名史浩樑陈炎表罗兴龙李国来唐忠民艾有关黄鼎业潘飞顾锋,具体职务董事长董事董事董事董事董事董事董事董事,应出席次数666666666,现场出席次数555555555,以通讯方式参加会议次数111111111,委托出席次数

16、000000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明无。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数6,0,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，为遏制房价过快上涨，国家出台了一系列房地产调控政策，通过实施差别化信贷政策、限购政策、上调住房公积金贷款利率，大幅增加土地供给，提高保障房用地的比重，通过减免税费，鼓励保障房建设等方式对房地产市场进行全方位调控，以促进房地产市场的平稳健康发展。随着各项政

17、策的持续出台和落实，房地产市场景气指数下降，市场有所降温。报告期内，面对错综复杂的市场环境，在公司董事会的正确领导下，公司始终以淡定稳健的姿态应对市场的挑战，坚持以市场为导向，提高经济效益为中心，不断强化企业内部管理，控制成本，搞好两个核心项目-皇家湾三期“御园”项目和“怡和新城 E1 区”项目的开发建设。通过全体员工的共同努力，公司充分把握住市场时机，努力克服了房地产市场竞争激烈、政策调控等诸多不利因素的影响，迎难而上，狠抓落实，确保了各项工作的顺利进行。2010 年，公司实现营业收入 10,367.64 万元；实现利润总额 2310.68 万元，较上年增加 745.99 万元，同比增长 4

18、7.68%；实现归属于母公司净利润 1055.07 万元，较上年增加 684.82 万元，同比增长 184.96%。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产,10,367.64,5,326.13,48.63%,-18.15%,-38.41%,16.90%,主营业务分产品情况,房产销售劳务收入,8,588.711,778.93,5,223.38102.75,39.18%94.22%,-28.67%189.96%,-39.31%154.02%,

19、10.66%0.81%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,浙江区域成都区域,地区,营业收入,8,588.711,778.93,营业收入比上年增减（%）-28.67%189.96%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用7,0.00%,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配

20、或资本公积金转增股本预案经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1055.07 万元，加上上年结转的未分配利润-67027.88 万元，本年度末可供股东分配利润-65972.81 万元。鉴于公司以前年度亏损严重，经公司董事会研究决定：2010 年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.0

21、00.00,3,702,455.142,470,667.9871,449,170.85,0.00%0.00%0.00%,-670,278,828.29-673,981,283.43-676,451,951.41,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因本公司以前年度亏损严重。截止本报告期末，本公司可供分配利润仍为负值。,公司未分配利润的用途和使用计划弥补以前年度亏损。,7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,

22、自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,为公司第二大,浙江萧然工贸集团有限公司,长兴萧然房地产开发有 2010 年 11 月限公司 30%22 日股权,3,813.47,448.58,0.00,是,公允价,是,是,股东金马控股集团有限公司,控制的企业8,关联方,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项

23、对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。本次股权收购的资金全部为公司的自有资金，交易完成后本公司将持有长兴萧然 100%的股权。本次的股权收购将扩大公司在房地产领域的经营规模，增强公司的持续经营能力和抗风险能力；本次股权收购后，将有利于公司遵循既定的经营发展战略，在房地产开发主营业务领域上增强核心竞争力，进一步提高公司的主营业务收益，对公司未来的经营产生积极的影响；本次股权收购对本公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，也不会对公司管理层稳定性产生不利的影响。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和

24、提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方上海舜元建设集团有限公司上海舜元置业有限公司合计,交易金额,0.000.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%0.00%,交易金额3,175.00266.923,441.92,占同类交易金额的比例92.25%7.75%100.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。不适合。上海舜元建设集团有限公司为公司提供劳务是通过相关项,与年初预计临时披露差异的说明,目公开招投标的方式取得的；与上海舜元置业有限公司发生的关联,交易为公司租赁其办公楼办公所产生的租赁费用。7.4.2 关联债权债务

25、往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海舜元置业有限公司上海舜元建设集团有限公司浙江萧然工贸集团有限公司合计,311.414,217.151,325.725,854.28,66.73300.000.00366.73,0.000.003,813.473,813.47,0.000.001,962.371,962.37,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用9,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

26、7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售

27、金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响10,、,、,。,、,、,；,、,、,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其

28、他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,0.00,0.00,8 监事会报告 适用 不适用报告期内，公司监事会按照公司法公司章程和监事会议事规则以及有关法律、法规的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。一、监事会的工作情况2010 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议。1、公司第七届监事会第十二次会议于 2010 年 2 月 3 日在上海市长宁区江苏路

29、 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，审议通过了如下议案：通过了公司 2009 年度监事会工作报告的议案；通过了公司 2009 年度报告及摘要的议案；通过了公司 2009 年度财务决算报告的议案；通过了监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见；通过了监事会对内部控制的评价意见。相关决议公告刊登于 2010 年 2 月 5 日中国证券报证券时报及巨潮资讯网上。2、公司第七届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，审议并通过了公司 2010 年第一季度报告全文及正文3、公司第七届监事会第十四次会

30、议于 2010 年 7 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，审议通过了如下议案：通过了公司 2010 年半年度报告及摘要；通过了关于公司监事会换届选举的议案。相关决议公告刊登于 2010 年 7 月 21 日中国证券报证券时报及巨潮资讯网上。4、公司第八届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 17 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，审议通过了关于选举第八届监事会监事长的议案。相关决议公告刊登于 2010 年 8 月 18 日中国证券报证券时报及巨潮资讯网上。5、公司第八届监事会第二次会议于 2010 年 1

31、0 月 22 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，审议通过了如下议案：通过了公司 2010 年第三季度报告全文及正文 通过了公司收购长兴萧然房地产开发有限公司 30%股权的议案。相关决议公告刊登于 2010 年 10 月 23 日中国证券报证券时报及巨潮资讯网上。二、监事会对公司 2010 年度下列事项发表的独立意见1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了公司历次股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和公司章程行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务

32、时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。2、公司的财务情况公司 2010 年度财务报告的编制和审议程序符合公司法公司章程等有关法律法规的规定，2010 年度财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的 2010 年度审计报告。3、募集资金使用情况本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。4、公司收购、出售资产情况报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造

33、成公司资产流失的情况。11,、,引言段,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要5、公司关联交易情况公司关联交易决策程序符合公司法深交所股票上市规则公司章程等有关法律法规的规定，没有损害上市公司的利益，也没有内幕交易行为。三、监事会对内部控制的评价意见公司监事会认真审阅了公司董事会出具的关于 2010 年度内部控制的自我评价报告，现发表我们的评价意见如下：公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司管理的关键关键环节发挥了较好

34、地控制与防范作用。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见中磊审字2011第 0219 号审计报告舜元地产发展股份有限公司全体股东我们审计了后附的舜元地产发展股份有限公司（以下简称舜元地产）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年利润表和合并利润表，2010 年现金流量表和合并现金流量表，2010 年所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以

35、及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是舜元地产管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财

36、务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。我们认为，舜元地产财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了舜元地产 2010 年 12 月 31 日财务状况以及 2010 年的经营成果和现金流量。不适用中磊会计师事务所有限责任公司北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号2011 年 03 月 04 日,注册会计师姓名王越

37、、谢青9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：舜元地产发展股份有限公司元项目,期末余额,2010 年 12 月 31 日,年初余额,单位：12,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,147,050,300.53,33,105,821.27,130,980,951.75,75,905,257.81,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款,42,923,020.67,10,774,207.97,预付款项,7,260,420.65,2,334,864.00,4,682,135.88,2,257,571.88,应收保费

38、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,198,525.80,55,474,293.87,9,172,578.10,36,470,098.29,买入返售金融资产,存货,93,727,271.81,10,273,686.52,100,170,641.60,9,443,332.88,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,296,159,539.46,101,188,665.66,255,780,515.30,124,076,260.86,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,97,134,741.00,

39、59,000,000.00,固定资产,3,440,252.57,2,473,221.28,2,775,400.67,2,237,185.74,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,2,156.66,453,456.68,448,240.02,开发支出,商誉,1,914,110.19,2,452,001.04,长期待摊费用递延所得税资产,2,855,059.49503,943.16,2,855,059.4943,947.48,3,633,712.131,862,868.54,3,633,712.131,067,626.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,8,71

40、5,522.07304,875,061.53,102,506,969.25203,695,634.91,11,177,439.06266,957,954.36,66,386,764.31190,463,025.17,流动负债：短期借款13,：,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款,1,282,318.49,4,344,390.52,预收款项,35,853,020.00,10,000,000.00,2,372,873.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,659,350.7125,564

41、,762.54,438,896.48125,465.98,77,206.5913,685,626.56,应付利息应付股利,其他应付款,21,742,785.94,19,771,121.38,14,154,679.90,960,121.45,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,85,102,237.68,30,335,483.84,34,634,776.57,960,121.45,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,14,400,000.0014,400,000.

42、00,负债合计,99,502,237.68,30,335,483.84,34,634,776.57,960,121.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,272,209,120.00537,391,898.69,272,209,120.00548,760,644.31,272,209,120.00548,760,644.31,272,209,120.00548,760,644.31,减：库存股专项储备,盈余公积,55,499,951.28,55,499,951.28,55,499,951.28,55,499,951.28,一般风险准备,未分配利润,-659,728,146

43、.12,-703,109,564.52,-670,278,828.29,-686,966,811.87,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,205,372,823.85,173,360,151.07,206,190,887.30,189,502,903.72,少数股东权益,26,132,290.49,所有者权益合计,205,372,823.85,173,360,151.07,232,323,177.79,189,502,903.72,14,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要,负债和所有者权益总计,304,875,061.53,203,695,634.91,266,957

44、,954.36,190,463,025.17,9.2.2 利润表,编制单位：舜元地产发展股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,103,676,428.15103,676,428.15,126,666,485.85126,666,485.85,120,000.00120,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,80,569,501.6353,261,346.42,15,119,073.71,111,019,480.4086,471,952.68,8,301,49

45、1.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,8,210,592.14,9,893,154.38,76,942.38,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,658,403.4218,335,695.11-906,887.601,010,352.14,1,750.0015,549,362.75-498,089.4666,050.42,844,977.2212,868,966.60-838,429.301,778,858.82,49,350.0010,176,640.04-1,935,629.32-65,811.34,加：公允价值变

46、动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,2,467,253.35,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,23,106,926.52,-15,119,073.71,15,647,005.45,-5,714,238.41,加：营业外收入,18,208.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,87.08,56,669.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,23,106,839.4411,922,452.3811,18

47、4,387.0610,550,682.17633,704.89,-15,119,073.711,023,678.94-16,142,752.65-16,142,752.650.00,15,608,544.458,856,881.546,751,662.913,702,455.143,049,207.77,-5,714,238.41246,242.85-5,960,481.26-5,960,481.26,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.010.01,-0.02-0.02,七、其他综合收益15,舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要,八、综合收

48、益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,184,387.0610,550,682.17633,704.89,-16,142,752.65-16,142,752.650.00,6,751,662.913,702,455.143,049,207.77,-5,960,481.26-5,960,481.26,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9.2.3 现金流量表,编制单位：舜元地产发展股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商

49、品、提供劳务收到的现金,107,034,895.91,10,000,000.00,114,571,473.00,120,000.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,2,087,684.42109,122,580.3353,822,432.48,510,950.0610,510,950.06

50、700,737.62,42,188,767.85156,760,240.8535,573,577.43,54,368,725.3954,488,725.39,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,8,919,416.106,962,211.9821,942,161.9291,646,222.4817,476,357.85,5,622,428.8232,196,145.0938,519,3