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1、上海益民商业集团股份有限公司,600824,2011 年第三季度报告,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,杨传华高光庆邵振耀,公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,281,689,374.741,440,150,925.471.9675,2,096,327,815.891,351,593,691.951.8465,8.846.556.55,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),
3、经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-48,885,146.81-0.0668年初至报告期期末（19 月）,-139.46-139.46本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,663,482.100.05690.05800.05692.942.99,132,500,060.120.18100.18310.18109.489.58,7.447.4419.
4、107.44增加 0.02 个百分点增加 0.31 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）25,886.49663,588.00,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性
5、损益定义的损益项目所得税影响额合计,-1,552,388.50-1,304,293.75656,479.51-10,371.90-1,521,100.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,85,089,股东名称（全称）上海市卢湾区国有资产监督管理委员会华润深国投信托三羊卓越 3 期证券投资集合资金信托计划光大证券股份有限公司陈景庚沈宇清严中平山西省经贸投资有限公司宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户金海莲南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量285,76
6、1,4785,616,3003,424,7262,864,9882,678,8872,518,7351,740,6451,332,2211,300,0001,266,544,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目交易性金融资产,期末余额(或本期金额)6,966,480.00,年初余额(或上年同期金额)0.00,变动比率(%)100.00%,变动原因主要是由于上海益民创新投资管理有限公司所持证券变动所致,主要是由于
7、上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司和上海星,应收账款,99,005,223.88,29,259,063.29,238.37%,光照相器材批发市场经营管理有限公司,对外拓展市场、业务扩大，引起应收账款相应增加所致,存货其他流动资产长期股权投资,432,237,719.4620,028,552.7055,506,055.04,305,779,242.460.0033,648,657.34,41.36%100.00%64.96%,主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司为扩大销售而增加存货所致主要是由于本期理财产品尚未到期所致主要是由于集团本期对上海新宇钟表集团有限公司增资所致,3,6
8、00824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,报表项目在建工程短期借款预收款项应付职工薪酬,期末余额(或本期金额)0.00400,000,000.0047,552,994.2616,848,682.52,年初余额(或上年同期金额)133357.00300,000,000.0083,694,052.1412,677,129.74,变动比率(%)-100.00%33.33%-43.18%32.91%,变动原因主要是由于上海益民置业发展有限公司工程项目竣工转出所致主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司业务发展所需而新增借款所致主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司本期批发销售预
9、收款项减少所致主要是由于上海古今内衣有限公司计提的应于下月初发放的员工工资所致,主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限,应交税费,6,347,269.14,30,068,353.28,-78.89%,公司存货增加致使进项税增加以及本期,税金上交同比增加所致,应付利息一年内到期的非流动负债长期借款,876,616.65130,000,000.0050,000,000.00,548,100.000.00130,000,000.00,59.94%100.00%-61.54%,主要是由于集团本期贷款增加及贷款利率比去年同期上升所致主要是由于一年内到期的长期借款转入所致主要是由于一年内到期的长期借款转出所致
10、,主要是由于上海中城企业集团五金交电,递延所得税负债,207,504.71,153,693.56,35.01%,有限公司所持有的可供出售金融资产期,末市值上升影响所致,公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出少数股东损益,-1,322,578.182,284,066.90749,403.311,364,222.57815,854.46,1,627,616.484,128,796.701,421,972.78848,700.34283,882.86,-181.26%-44.68%-47.30%60.74%187.39%,主要是由于本期上海益民创新投资管理有限公司所持证券公允价值变动所致主要是
11、由于本期上海益民创新投资管理有限公司投资收益同比减少所致主要是由于本期收到的政府补贴款较上年同期减少所致主要是由于集团本期公益性捐赠比上年同期增加所致主要是由于控股子公司本期净利润增加所致,主要是由于上海中城企业集团五金交电,其他综合收益,161,433.45,56,438.55,186.03%,有限公司本期可供出售金融资产公允价,值变动所致主要是上海星光照相器材批发市场经营,收到的税费返还,352,923.98,192,805.75,83.05%,管理有限公司本期税收优惠收入比去年,同期增加所致,购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,395,
12、081,166.84155,008,431.20243,966,575.413,156,479.51,1,049,150,342.34115,985,216.6666,589,456.351,500,000.00,32.97%33.64%266.37%110.43%,主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司为扩大销售而增加采购所致主要由于本期支付应缴的税费同比增加所致主要是由于本期集团购买的银行理财产品到期收回所致主要是由于集团参股的上海新宇钟表集团有限公司分配现金股利比去年同期增加以及新增理财产品收益所致,处置固定资产、无,形资产和其他长期资产收回的现,450,173.45,239,771.9
13、5,87.75%,主要是由于上海钟表商店处置固定资产收回现金增加所致,金净额4,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,报表项目,期末余额(或本期金额),年初余额(或上年同期金额),变动比率(%),变动原因,购建固定资产、无,形资产和其他长期资产支付的现,4,723,656.00,19,638,785.84,-75.95%,主要是由于上海益民置业发展有限公司工程款支付同比减少所致,金,投资支付的现金取得借款收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额,294,985,443.91550,000,000.001,000,000.00-14,731,
14、154.17,90,522,107.59410,000,000.000.005,895,536.29,225.87%34.15%100%-349.87%,主要是由于集团本期购买理财产品以及对上海新宇钟表集团有限公司增资所致主要是由于本期借款同比增加所致主要是由于控股子公司上海淮海电子商务有限公司的一方投资人退资所致主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降所致,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、与 HAL 亚洲投资公司有关红星商标的相关情况及后续进展：截止到本报告期末，有关红星商标事项公司还在与 HAL 亚洲投资公司进一步的谈判中，目前双方在支付
15、第二笔股权转让款事项上仍未取得一致意见，待双方协商一致后再行披露。红星商标注册还在国家工商总局商标局审批过程中。原双方约定：如果截止 2010 年 6 月 30 日红星文字商标仍未注册到红星名下，则 HAL 享有红星 78%的股权，且 HAL 无需支付股权转让协议中约定的第二笔股权转让款，即人民币 42,828,060.00 元。若在 2010 年 6 月 30 日后益民成功注册了红星文字商标，则红星文字商标应归属益民所有。若 HAL 有意购买红星文字商标，则将与益民协商购买价款，届时 HAL 应享有优先购买权，且在任何情况下购买价格不应超过人民币 42,828,060.00 元。二、重大诉讼
16、仲裁事项的详细说明：公司下属子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司（原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司）于 1998 年 7 月 23 日签订了租赁协议，上海益民商业投资发展有限公司将上海市淮海中路 768 号（新歌商厦）三楼部分以及四楼全部共计 1789.03 平方米的房屋出租给上海淮海鸭王烤鸭店有限公司，租期 10 年，从 1998 年 8 月 9 日至 2008 年 8 月 8 日，双方约定租赁期满，在 7天内将承租的房屋交还给房屋权利人。2008 年 8 月 8 日起原租赁合同到期，双方没有签订续租合同，上海益民商业投资发展有限公司方面也无续约意向，但上海淮海鸭王烤
17、鸭店有限公司并没有退出，双方进行相关诉讼。2010 年 5 月 17 日上海市卢湾区人民法院一审判决上海淮海鸭王烤鸭店有限公司于 2011 年 8 月 8日前携同其所有自有物品迁出上海市淮海中路 768 号，将其承租的房屋返还于上海益民商业投资发展有限公司，上海市第一中级人民法院于 2010 年 9 月 27 日判决维持 2010 年 5 月 17 日上海市卢湾区人民法院的判决。2010 年 11 月 24 日上海市高级人民法院驳回再审申请，维持原判。现上海淮海鸭王烤鸭有限公司因不服案件的终审判决，遂向中华人民共和国最高人民法院申请再审，目前案件仍在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
18、项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司第六届董事会第五次会议审议通过 2010 年度利润分配预案：以 2010 年末总股本731,963,245 股计，拟按 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计分配利润 43,917,794.70 元，本次分配后母公司的未分配利润尚余 147,921,939.58 元结转下年度。该预案已于 2011 年 4 月 28 日在 201
19、0年度公司股东大会审议通过。本次现金分红已于 2011 年 5 月 27 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券账户。上海益民商业集团股份有限公司法定代表人:杨传华2011 年 10 月 26 日6,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到
20、期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额201,506,072.586,966,480.0099,005,223.8837,574,691.3925,718,662.19432,237,719.4620,028,552.70823,037,402.201,042,071.2455,506,055.041,174,282,080.79172,097,19
21、1.0938,269,728.9317,454,845.451,458,651,972.542,281,689,374.74,年初余额216,237,226.7529,259,063.2933,908,552.3224,207,856.35305,779,242.46609,391,941.17826,826.6433,648,657.341,206,653,454.32179,362,806.86133,357.0044,070,757.9222,240,014.641,486,935,874.722,096,327,815.89,600824流动负债：,上海益民商业集团股份有限公司 201
22、1 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,400,000,0
23、00.0046,851,797.9047,552,994.2616,848,682.526,347,269.14876,616.6587,803,848.91130,000,000.00736,281,209.3850,000,000.001,163,752.71207,504.7148,424,849.9299,796,107.34836,077,316.72731,963,245.00135,677,882.67133,987,888.89438,521,908.911,440,150,925.475,461,132.551,445,612,058.022,281,689,374.74,3
24、00,000,000.0040,807,481.2183,694,052.1412,677,129.7430,068,353.28548,100.0091,188,535.89558,983,652.26130,000,000.001,101,313.71153,693.5648,424,849.92179,679,857.19738,663,509.45731,963,245.00135,516,449.22134,174,354.24349,939,643.491,351,593,691.956,070,614.491,357,664,306.442,096,327,815.89,公司法定
25、代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆8,会计机构负责人:邵振耀,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非
26、流动资产合计资产总计,9,期末余额128,159,866.2581,000.09859,838,212.1020,000,000.001,008,079,078.44606,537,165.85528,310,773.46108,503,152.5910,750,539.149,229,315.081,263,330,946.122,271,410,024.56,年初余额87,085,726.3034,000.00647,311,206.40734,430,932.70566,025,981.62543,844,946.17113,145,447.4513,937,392.3812,643,0
27、67.641,249,596,835.261,984,027,767.96,600824流动负债：,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,400,000,000.00395,
28、309.523,343,266.00812,127.388,206,340.19640,241.65291,141,321.59130,000,000.00834,538,606.3350,000,000.0048,424,849.9298,424,849.92932,963,456.25731,963,245.00217,033,497.40134,174,354.24255,275,471.671,338,446,568.312,271,410,024.56,300,000,000.00395,309.522,564,150.005,619,183.7716,836,895.97330,4
29、32.75204,846,115.11530,592,087.12130,000,000.0048,424,849.92178,424,849.92709,016,937.04731,963,245.00217,033,497.40134,174,354.24191,839,734.281,275,010,830.921,984,027,767.96,公司法定代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆10,会计机构负责人:邵振耀,额,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经
30、审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,559,218,424.59559,218,424.59,474,133,456.59 1,689,787,495.51 1,419,851,464.33474,133,456.59 1,689,787,495.51 1,419,851,464.33,二、营业总成本其中：营业成本,500,592,520.88 425,258,603.76380,215,698.39 316,178,158.29,1,5
31、07,478,266.551,145,539,134.59,1,262,637,053.21934,519,152.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）,8,352,613.8958,097,544.3345,514,227.387,923,945.11488,491.78-1,169,519.20-276,248.85,10,803,033.7650,076,753.6141,592,280.985,888,410.5
32、7719,966.551,627,616.481,669,008.59,33,054,773.33169,853,570.93137,952,421.2420,018,727.191,059,639.27-1,322,578.182,284,066.90,32,711,950.29150,645,776.17125,679,044.9618,207,629.05873,499.761,627,616.484,128,796.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,57,180,
33、135.66405,394.99148,439.50,52,171,477.90904,865.58629,513.82,183,270,717.68749,403.311,364,222.5719,111.51,162,970,824.301,421,972.78848,700.344,992.63,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,437,091.15,52,446,829.66,182,655,898.42,163,544,096.74,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,439,262.8541,997,828.3041,
34、663,482.10334,346.20,13,400,116.5339,046,713.1338,779,168.25267,544.88,49,339,983.84133,315,914.58132,500,060.12815,854.46,42,894,598.92120,649,497.82120,365,614.96283,882.86,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.05690.0569-14,841.2741,982,987.0341,648,640.83334,3
35、46.20,0.05300.0530136,450.7639,183,163.8938,915,619.01267,544.88,0.18100.1810161,433.45133,477,348.03132,661,493.57815,854.46,0.16440.164456,438.55120,705,936.37120,422,053.51283,882.86,公司法定代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆11,会计机构负责人:邵振耀,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计
36、类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,32,522,505.67 25,528,815.75,85,430,528.37 73,137,310.73,减：营业成本营业税金及附加,5,419,308.185,142,579.72,5,493,860.734,307,497.74,16,257,925.26 16,241,361.3914,613,599.65 12,482,830.79,销售费用,503,729.28,286,124.47,1,155,513.09,967,389.
37、99,管理费用,9,882,966.55,6,260,384.10,29,210,742.24 23,661,042.48,财务费用资产减值损失,-1,044,971.013,628.67,-138,504.853,821.85,-1,537,297.499,700.78,324,174.9425,244.66,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,30,754,049.87 30,554,607.98,88,518,500.91 78,442,895.15,二、营业利润（亏损以“”号填列）,43,369,314.15 39
38、,870,239.69 114,238,845.75 97,878,161.63,加：营业外收入,180.00,260.00,855.00,损失,减：营业外支出其中：非流动资产处置,130,000.00,530,600.00,1,228,409.70,665,610.634,992.63,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,43,239,314.15 39,339,819.69 113,010,696.05 97,213,406.00,减：所得税费用,3,666,589.26,2,160,325.22,5,657,163.96,4,743,210.84,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每
39、股收益：,39,572,724.89 37,179,494.47 107,353,532.09 92,470,195.16,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05410.0541,0.05080.0508,0.14670.1467,0.12630.1263,六、其他综合收益,七、综合收益总额,39,572,724.89 37,179,494.47 107,353,532.09 92,470,195.16,公司法定代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆12,会计机构负责人:邵振耀,项目,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011
40、 年 19 月编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同
41、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,
42、13,1,650,748,950.07352,923.98193,274,390.111,844,376,264.161,395,081,166.84158,801,982.42155,008,431.20184,369,830.511,893,261,410.97-48,885,146.81243,966,575.413,156,479.51450,173.45247,573,228.374,723,656.00294,985,443.91299,709,099.91-52,135,871.54,1,417,896,218.43192,805.75165,132,064.841,583,22
43、1,089.021,049,150,342.34138,567,901.00115,985,216.66155,644,295.531,459,347,755.53123,873,333.4966,589,456.351,500,000.00239,771.9568,329,228.3019,638,785.8490,522,107.59110,160,893.43-41,831,665.13,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与
44、筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,550,000,000.0062,439.00550,062,439.00400,000,000.0062,772,035.05611,801.751,000,000.00463,772,035.0586,290,403.95-539.77-14,731,154.17216,
45、237,226.75201,506,072.58,410,000,000.0051,181.00410,051,181.00425,000,000.0061,194,898.65132,473.25486,194,898.65-76,143,717.65-2,414.425,895,536.29217,034,534.78222,930,071.07,公司法定代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆14,会计机构负责人:邵振耀,项目,600824,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海益民商业集团股份有限公司单位:元 币种
46、:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他
47、长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,364,843,386.02364,843,386.0225,120,904.
48、5526,955,720.21374,616,129.17426,692,753.93-61,849,367.91242,000,000.0088,507,316.68330,507,316.6832,157,044.35302,500,000.00334,657,044.35-4,149,727.67550,000,000.00550,000,000.00400,000,000.0042,926,764.47442,926,764.47107,073,235.5341,074,139.9587,085,726.30128,159,866.25,225,939,560.04225,939,56
49、0.0417,303,761.3121,148,590.19317,458,097.86355,910,449.36-129,970,889.3278,425,661.81233,888.7278,659,550.531,101,353.532,500,000.003,601,353.5375,058,197.00402,500,000.00402,500,000.00424,000,000.0043,714,618.10467,714,618.10-65,214,618.10-120,127,310.42182,586,240.7162,458,930.29,公司法定代表人:杨传华,主管会计工作负责人:高光庆15,会计机构负责人:邵振耀,
