三湘股份：第三季度报告全文.ppt

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1、三湘股份有限公司,2012 年三季度报告,证券代码：000863,2012 年 10 月,三湘股份有限公司2012 年三季度报告2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄辉、主管会计工作负责人李晓红及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,三湘股份000863深圳证券交易所,董事

2、会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐玉上海市杨浦区逸仙路 333 号 9 楼021-65364018021-,邹诗弘上海市杨浦区逸仙路 333 号 9 楼021-65364018021-,（二）主要会计数据及财务指标,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,462,786,791.791,073,554,936.32235,725,511.001.45,4,769,120,913.03928,888,843.48235,725,511.0

3、01.26,14.54%15.57%0%15.57%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,269,946,852.14,-23.45%,362,275,701.71,-56.7%,2,1,020.00,三湘股份有限公司2012 年三季度报告,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,-,35,201,569.400.050.053.33%,-,-74.81%-80.77%-80.77%

4、-12.9%,144,560,599.25-186,895,588.01-0.250.20.214.44%,-37.56%-52.32%-52.32%-13.97%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,3.22%,-12.74%,13.95%,-13.52%,（%）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：由于本公司在 2011 年 12 月 15 日完成了发行股份注入资产事项，公司已取得对注入资产的财务和经营政策的控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便200917 号关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函和企业会计准则第 20 号企业合并及其相关讲解的规定，

5、本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，合并会计报表的比较信息是法律上的子公司上海三湘（集团）有限公司前期合并报表数据。报告期末本公司合并报表实收资本金额为 235,725,511 元，本公司实际发行在外的普通股为 738,690,925 股。扣除非经常性损益项目和金额：,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除

6、上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,-26,074.39 主要系固定资产处置损失5,862,231.00 主要系区财政扶持金主要系交易性金融资产公允价值变动损益704,034.00 主要系违约金收入-1,635,302.65,合计,4,905,907.96,-,（三）报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,537,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,沈阳市技术改造基金办公室,19,546,168 人民币普通股3,19,546,168,三湘股份有限公司2012 年三季度报

7、告,杜俊杰胡建唐安光兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托王祖力北京中金信富资产管理中心（有限合伙）刘林周玲瑛林金红,5,341,107 人民币普通股2,919,740 人民币普通股1,909,918 人民币普通股949,345 人民币普通股917,535 人民币普通股517,684 人民币普通股510,990 人民币普通股442,600 人民币普通股378,000 人民币普通股,5,341,1072,919,7401,909,918949,345917,535517,684510,990442,600378,000,股东情况的说明,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规

8、定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,项目,期末金额(元),期初金额(元),变动比率,变化原因,预付款项,7,884,845.22,13,443,039.93,-41.35%主要系预付工程款减少所致。,主要系本期向规划和国土资源管,其他应收款,262,249,539.56,80,026,581.18,227.70%理 局 支 付 了 竞 买 地 块 保 证 金,17,803万元。主要系本期财富广场项目交付使,投资性房地产,309,441,669.12,206,789,766.07,49.64%用，其中持有物业部分从在建工,程转入本项目所致。主

9、要系本期财富广场项目交付使,在建工程,582,036.61,77,618,578.53,-99.25%,用，其中持有物业部分从本项目转出同时转入投资性房地产项目,所致。,长期待摊费用,30,728.97,55,231.92,-44.36%主要系本期摊销所致。,递延所得税资产,68,122,137.84,98,256,235.67,-30.67%,主要系预收款项预缴所得税确认递延所得税资产减少所致。,短期借款应付票据预收款项,3,900,000.003,666,537.042,217,972,178.15,19,000,000.0012,964,909.451,640,850,259.82,-7

10、9.47%主要系本期偿还到期借款所致。-71.72%主要系本期票据到期支付所致。35.17%主要系预售项目销售收款所致。,应付职工薪酬,433,657.65,198,664.67,118.29%,主要系计提的社会保险费用暂未支付所致。,主要系缴纳企业所得税及按预售,应交税费,-57,247,652.53,80,599,572.77-171.03%收入预缴了土地增值税、营业税金及附加所致。,其他应付款,754,553,248.35,335,357,124.52,125.00%,主要系本期收到母公司45,000万元临时周转资金借款所致。,4,三湘股份有限公司2012 年三季度报告主要系公司下属子公

11、司湘宸公司,一年内到期的非流动负债,295,960,000.00,25,000,000.00,1083.84%,向建行的项目贷款将于一年内到期，从长期借款转出同时转入本,项目。主要系公司下属子公司湘宸公司,长期借款,956,000,000.00,1,433,960,000.00,-33.33%,向建行的项目贷款将于一年内到期，从本项目转出同时转入一年,内到期的非流动负债项目所致。本期的房产收入来源主要是财富,营业总收入,362,275,701.71,836,618,150.34,-56.70%,广场项目的部分交付，其结转的收入比上期三湘商业广场整体交,付结转的收入少。主要系本期财富广场项目部分

12、交,营业成本,172,648,495.70,438,183,109.97,-60.60%付结转的成本比上期三湘商业广,场整体交付结转的成本少。主要系本期项目预售房款结转收,营业税金及附加,65,520,930.93,117,304,703.73,-44.14%,入较上期减少而相应计提的营业税金及附加、土地增值税减少所,致。,销售费用,25,851,485.03,17,548,212.85,47.32%,主要原因系本期宣传推广费的增加所致。,主要系本期较上期利息收入减少,财务费用,7,106,142.91,4,571,584.29,55.44%及本期向母公司借款计提资金占,用费所致。,资产减值损

13、失,-25,986.78,-118,276.54,-78.03%,主要系上期应收款项收回较多所致。,主要系本期收到投资的深圳市三新房地产开发有限公司分配的现,投资收益,126,725,500.30,78,586,328.38,61.26%金股利和按权益法核算上海湘大,房地产开发有限公司实现的投资收益大于上期。,营业外收入营业外支出,6,613,359.5373,168.92,10,480,888.92219,803.76,-36.90%-66.71%,主要系本期收到的区财政扶持金较上期减少所致。主要系本期固定资产处置损失减少所致。,主要系本期收到深圳市三新房地产开发有限公司分配的现金股利和按权

14、益法核算上海湘大房地产,所得税费用,24,682,262.83,56,623,262.28,-56.41%,开发有限公司实现的投资收益等免税收入大于上期，及本期项目,结转收益小于上期共同影响，使得相应计提的所得税费用小于上期。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用5,收 购,报 告,至,今,所 作,承诺,书 或,权 益,变 动,报 告,书 中,承诺,三湘股份有限公司2012 年三季度报告2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司

15、或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺 诺时间 期,履行情况,限,1、忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意股 改 利 阳 科 并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。2、承诺 技 未按承诺文件的规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。业绩承诺：上海三湘 2009 年、2010 年和 2011 年经审计的归属母公司所有者的净利润分别不低于为 15,014.76 万元、15,821.59 万元和 22,127.84 万元，同时，上海三湘在 2009 年、2010 年和 2011 年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公

16、司所有者的净利润分别不低于:13,180.38,2008年 4月,至 截至报告期末，限售股东严格按照上今 述要求履行了承诺。上海三湘 2009 年与 2010 年经审计的归属母公司所有者的净利润 分别为,书 或权 益变 动报 告书 中,三 湘 控股、黄卫枝等 8 名自然人,万元、15,821.58 万元、22,127.84 万元。上海三湘在 2011年、2012 年和 2013 年经审计确认归属母公司所有者的净 2009利润分别不低于:22,791.67 万元、41,757.07 万元、年 943,135.48 万元，同时，上海三湘在 2011 年、2012 年和 月2013 年经审计确认扣除

17、非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于:22,398.29 万元、41,982.07 万元、43,360.48 万元。若上述年度实际实现的盈利数低于承诺,15,293.06 万元、18,911.41 万元，2009 年与 2010 年经审计确认扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利 润 分 别 为 13,423.33 万 元、16,272.74 万元，均超过了所承诺的利润数。截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。,业绩，则业绩补偿仍采用“股份回购或无偿赠送给和光商务除承诺人以外的其他股东”的方式，具体办法按照之补充协议的约定执行。（一）避免同业竞争的承诺：1、承诺

18、人将来不从事与重组后的上市公司相竞争的业务。承诺人将对其控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会,收 购报 告,以任何形式直接或间接地从事与重组后上市公司相同或相似的业务。三 湘 控 2、在重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的,股 及 黄 董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回 2009辉，黄卫 避，不参与表决。年 9枝等 8 名 3、如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业 月自然人 正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺,至 截至目前，上述承诺仍在承诺期内，今 不存在违背该承诺

19、的情形。,所 作,人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及公司章程等公司内部管理制度的规定，与其他股6,诺,2011,年 12,月,。,三湘股份有限公司2012 年三季度报告东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。（二）关于减少和避免关联交易的承诺：1、本次交易完成后，承诺人将继续严格按照公司法等法律法规以及上市公司公司

20、章程的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（三）维护上市公司独立性的承诺：保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。收 购报 告书 或,权 益变 动报 告,利 阳

21、 科 本次重大资产重组过程中上市公司因本次重组产生的企业技 所得税纳税义务，由利阳科技全额承担。,2012年 6月,至 截至目前，上述承诺仍在承诺期内，今 不存在违背该承诺的情形。,书 中所 作承诺（一）关于未取得债务同意函的债务承担：和光商务在本次重大资产重组完成前的债务、责任或其他形式的权利负担均由利阳科技承担及处理。本次重大资产重组完成后，若和光商务因本次重大资产重组完成前未能取得债权人同意从和光商务完全剥离的债务而成为责任主体或被他人追索，和光商务在合理时间内及时通知利阳科技，由利阳科技负责处理或清偿；如和光商务因该等事项承担了任何责,资 产,任或遭受了任何损失，利阳科技应在接到和光商

22、务书面通,置 换 三 湘 控 知之日起二十日内负责向债权人清偿或向和光商务作出全 2009时 所 股、利阳 额补偿。年 9作 承 科技 如果利阳科技未能在上述期限内对和光商务作出全额补 月偿，则三湘控股将依据和光商务的请求代利阳科技对和光商务先行作出补偿。（二）偿债保证金事项：对于未取得债权人同意转移的本公司对沈阳一冷的担保事项，由三湘控股代利阳科技向本公司汇入 13,373,236.26 元，作为上述债务之“偿债保证金”如果债权人要求上市公司偿还债务，则由利阳科技根据重组框架协议相关约定予以承担，或以该偿债保证金予以清偿。三 湘 控发 行 股、和方时 所 投资、黄 通过本次定向发行所获得的股

23、份自恢复上市之日起 36 个作 承 卫枝等 8 月内不上市交易或转让。诺 名 自 然人,至 截至目前，上述承诺仍在承诺期内，今 不存在违背该承诺的情形。至 截至目前，上述承诺仍在承诺期内，今 不存在违背该承诺的情形。,其 他承诺,无,无,无,无 无,7,1,-,三湘股份有限公司2012 年三季度报告（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资 期末持有 期末账面成本（元）数量（股）价值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,601898,中煤能源,286,110.00,17,00

24、0 154,190.00,100%,1,020.00,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-,-,-,-100%,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期,无需董事会审批。无需股东大会审批。,2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 04 日2012 年 07 月 05 日2012 年 07 月 06 日2012 年 07 月 20 日2012 年 07 月 23 日2012 年 07 月 24 日2012 年 08 月 01 日2012 年

25、08 月 02 日2012 年 08 月 03 日2012 年 08 月 03 日2012 年 08 月 13 日2012 年 08 月 13 日2012 年 08 月 28 日2012 年 09 月 20 日,接待地点爱地大厦爱地大厦爱地大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦湘海大厦,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通现场采访电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人个人个人个人其他个人个人个人个人个人个人,接待对象投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者媒体记者投资者投资者投资

26、者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司恢复上市情况公司恢复上市情况公司恢复上市情况限售股解禁情况限售股解禁情况限售股解禁情况公司恢复上市情况公司情况限售股解禁情况公司股票交易情况公司经营情况公司股票交易情况公司半年报业绩情况公司经营情况,8,三湘股份有限公司2012 年三季度报告5、发行公司债券情况 适用 不适用四、附录（一）财务报表如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元公司 2012 年度三季度财务报表未经审计。比较财务报表中的 2011 年度 1-9 月的利润表及现金流量表未经审计。合并资产负债表中的期初数按准则规定采用 2011 年 12 月 31 日三湘股份

27、有限公司资产负债表的期末数据作为比较数据，该报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并且已出具标准无保留意见审计报告：天职沪 SJ20121303 号，审计报告出具日期：2012 年 4 月 22 日。审计报告签字注册会计师：王传邦、周立新。1、合并资产负债表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额461,688,678.12154,190.008,823,180.637,884,

28、845.22262,249,539.564,078,382,633.644,819,183,067.17,期初余额389,505,765.58153,170.0010,462,933.1013,443,039.9380,026,581.183,651,058,764.284,144,650,254.07,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产9,三湘股份有限公司2012 年三季度报告持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借

29、款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,10,221,938,920.36309,441,669.1243,488,231.72582,036.6130,728.9768,122,137.84643,603,724.625,462,786,791.793,900,000.003,666,537.04157,974,512.222,217,972,178.1

30、5433,657.65-57,247,652.532,177,418.48399,808.02754,553,248.35295,960,000.003,379,789,707.38956,000,000.00,194,315,631.08206,789,766.0747,435,215.6977,618,578.5355,231.9298,256,235.67624,470,658.964,769,120,913.0319,000,000.0012,964,909.45221,298,782.431,640,850,259.82198,664.6780,599,572.772,792,383

31、.86399,808.02335,357,124.5225,000,000.002,338,461,505.541,433,960,000.00,：,三湘股份有限公司2012 年三季度报告应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄辉,18,535,859.53660,000.00975,195,859.534,354,985

32、,566.91235,725,511.002,416,419.6950,563,718.98784,849,286.651,073,554,936.3234,246,288.561,107,801,224.885,462,786,791.79主管会计工作负责人：李晓红,18,535,859.53660,000.001,453,155,859.533,791,617,365.07235,725,511.002,310,926.1050,563,718.98640,288,687.40928,888,843.4848,614,704.48977,503,547.964,769,120,913.03

33、会计机构负责人：周立松,2、母公司资产负债表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,6,524.0476,854,373.7176,860,897.75,期初余额,13,801.7672,055,222.7772,069,024.53,非流动资产：可供出售金融资产11,：,三湘股份有限公司2012 年三季度报告持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延

34、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）,12,1,692,211,983.001,692,211,983.001,769,072,880.7510,000,942.9642,495,461.78399,808.0213,373,236.2666,269,449.0218,535,859.53660,000.001

35、9,195,859.5385,465,308.55,1,692,211,983.001,692,211,983.001,764,281,007.5310,000,942.9643,341,567.77399,808.025,056,407.0758,798,725.8218,535,859.53660,000.0019,195,859.5377,994,585.35,三湘股份有限公司2012 年三季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄辉,738,690,92

36、5.002,205,729,311.3621,571,944.79-1,282,384,608.951,683,607,572.201,769,072,880.75主管会计工作负责人：李晓红,738,690,925.002,205,729,311.3621,571,944.79-1,279,705,758.971,686,286,422.181,764,281,007.53会计机构负责人：周立松,3、合并本报告期利润表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险

37、合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,269,946,852.14269,946,852.14218,999,335.97110,117,715.9961,283,935.2816,207,127.3928,511,156.952,994,663.81-115,263.4522,610.00,上期金额,352,643,031.32352,643,031.32283,019,762.88231,285,374.5926,802,909.441,464,022.4221,849,893.601,613

38、,296.084,266.75-17,850.00,列）,投资收益（损失以“”号填,6,212,696.22,79,349,508.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,13,-650,491.06,加,额,三湘股份有限公司2012 年三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,57,182,822.391,548,269.68,148,954,927.383,191,125.77,减,：营业外支出,2,013.30,46,292.95,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其

39、中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-985.7458,729,078.7728,411,353.2030,317,725.5735,201,569.40-4,883,843.830.050.0530,317,725.5735,201,569.40-4,883,843.83,-,46,292.95152,099,760.2012,325,148.75139,774,611.45139,771,284.143,327.

40、310.250.25139,774,611.45139,771,284.143,327.31,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：黄辉,主管会计工作负责人：李晓红,会计机构负责人：周立松,4、母公司本报告期利润表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,上期金额,108,679.4519,073.24,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中

41、：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,14,2,137,921.75-2,137,921.75-2,137,921.75,906,802.0311,389,549.92-12,206,745.74-12,206,745.74,加,三湘股份有限公司2012 年三季度报告减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黄辉,-2,137,921.75-2,137,921.75主管会计工作负责人：李晓红,-12,206,745.74-12,206,745.74会计机构负责人：周立松,5、

42、合并年初到报告期末利润表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,362,275,701.71362,275,701.71341,072,472.87172,648,495.7065,520,930.9325,851,485.0369,971,405.087,106,142.91-25,986.781,020.00,上期金额,

43、836,618,150.34836,618,150.34637,303,427.16438,183,109.97117,304,703.7317,548,212.8559,814,092.864,571,584.29-118,276.54-938.43,列）,投资收益（损失以“”号填,126,725,500.30,78,586,328.38,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,20,512,804.08147,929,749.146,613,359.53,-1,393,176.10277,900,113.1310,48

44、0,888.92,减,：营业外支出,73,168.92,219,803.76,15,额,三湘股份有限公司2012 年三季度报告,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,70,168.18154,469,939.7524,682,262.83129,787,676.92144,560,599.25-14,772,92

45、2.330.20.2129,787,676.92144,560,599.25-14,772,922.33,-,213,303.76288,161,198.2956,623,262.28231,537,936.01231,534,608.703,327.310.410.41231,537,936.01231,534,608.703,327.31,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：黄辉,主管会计工作负责人：李晓红,会计机构负责人：周立松,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金

46、及附加销售费用,本期金额,上期金额,355,023.8562,306.68,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-16,2,677,747.87394.61707.50-2,678,849.98-2,678,849.98-2,678,849.98,-,2,512,868.8935,396,700.03740,992.57

47、-38,357,844.328,468,616.04-29,889,228.2824,525.00-29,913,753.28,三湘股份有限公司2012 年三季度报告（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：黄辉,-2,678,849.98主管会计工作负责人：李晓红,-29,913,753.28会计机构负责人：周立松,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：三湘股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

48、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额1

49、,076,513,665.60128,145,911.451,204,659,577.05924,244,278.9666,779,793.28175,473,634.31225,057,458.511,391,555,165.06-186,895,588.01510,000.00100,000,000.0055,900.00,上期金额1,389,672,277.7840,418,892.371,430,091,170.151,213,128,381.7647,704,749.27192,161,771.5358,957,254.491,511,952,157.05-81,860,986.90

50、800,901.9780,000,000.00166,070.09,处置子公司及其他营业单位收到的17,三湘股份有限公司2012 年三季度报告现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,100,565,900.