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1、证券代码：002156,证券简称：通富微电,公告编号：2012-008,南通富士通微电子股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引有关规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、首次募集经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2007 年 8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A
2、股）股票 6,700 万股，发行价为每股 8.82 元。截至 2007年 8 月 7 日，本公司共募集资金 59,094 万元，扣除发行费用 2,659.52 万元后，募集资金净额为 56,434.48 万元。上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2007）第 042 号验资报告验证。2、增发募集经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010年 11 月 22 日，
3、本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元后，募集资金净额为 96,226.02 万元。上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 173 号验资报告验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额1、以前年度已使用金额,、,截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金使用完毕，首次募集资金累计使用 56,154.83 万元（其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目 33,360.35万元,，包含项目流动资金的累计投入为 41,963.35 万元；以超募资金补充流动资金 14,191.48 万元），与招股
4、说明书披露的投资总金额 42,243.00 万元（含流动资金投入）相比，结余 279.65 万元。,截至 2010 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计投入募投项目 28,448.22万元，尚未使用的金额为 68,106.68 万元（其中，募集资金 67,777.80 万元，尚未从募集资金专户支出的增发发行费用 268 万元，专户存储累计利息扣除手续费 60.88 万元）。,2、本年度使用金额及当前余额,2011 年度，本公司募集资金使用情况为：,本公司增发募集资金使用 49,174.94 万元（其中，直接投入募投项目32,319.83 万元，为募投项目开立信用证支付保证金 16,5
5、87.11 万元，转出增发发行费用 268 万元）。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金累计直接投入募投项目 60,768.05 万元。,综上，截至 2011 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 60,768.05万元，尚未使用的金额为 36,335.50 万元（其中，募集资金 35,457.97 万元，专户存储累计利息扣除手续费 877.53 万元），扣除为募投项目开立信用证的保证金 16,587.11 万元，募集资金专户存储余额为 19,748.39 万元。,二、募集资金的管理情况（一）募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益
6、，本公司依照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等的规定，结合本公司实际情况，制定了南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法（以下简称 管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 14 日经本公司董事会二届十六次会议审议通过。,根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2007 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。对于首次募集资金，公司于 2007 年 8 月 24 日、8 月 27 日与开户银行、保荐机构签订了三方监管协议；对于增发募集资金，公司于 2010,年 12 月 16 日
7、与开户银行、保荐机构签订了三方监管协议。截至 2011 年 12月 31 日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：,开户银行中国建设银行股份有限公司南通城中支行中国工商银行股份有限公司南通青年路支行合计,银行账号320016427360595858891111820129100379236,账户类别募集资金专户募集资金专户,存储余额104,052,760.2493,431,187.76197,483,948.00,上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入878.1
8、2万元（其中2011年度利息收入817.20万元），已扣除手续费0.59万元（其中2011年度手续费0.55万元）。注：本公司首次募集资金已于2010年12月31日前使用完毕，原有的存款账户不再作募集资金专户管理。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。六、募集资金使用及披露中存在的问题2011
9、年度，本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。,附件：,1募集资金使用情况对照表,南通富士通微电子股份有限公司,2012 年 3 月 30 日,-,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件：募集资金使用情况对照表单位：（人民币）万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,152,660.500.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,32,319.83116,9
10、22.88,是否已变更项承诺投资项目和超募 目资金投向(含部分变更),募集资金承诺投资总额,是否截至期 截至期末投 项目达到 达调整后投 本年度投 末累计 资进度 预定可使 本年度实 到资总额(1)入金额 投入金(%)(3)用状态日 现的效益 预额(2)(2)/(1)期 计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,高密度 IC 封装测试技 否,13,020.00,13,020.00,14,171.85,108.85%2009 年 3 月 1,339.75 否,否,术改造项目,31 日,功率 IC 封装测试技术 否,19,173.00,19,173.00,19,622.56,102.34%
11、2009 年 6 月,818.84,否,否,改造项目,30 日,微型 IC 封装测试技术 否,7,465.00,7,465.00,6,347.98,85.04%2009 年 6 月,930.70,否,否,改造项目,30 日,技术中心扩建项目,否,2,585.00,2,585.00,1,820.96,70.44%2009 年 9 月30 日,否,否,集成电路先进封装测 否,50,000.00,50,000.00,13,111.65,30,118.60,60.24%2012 年 6 月 2,507.23 否,试（二期扩建工程）技术改造项目,30 日,新型大功率集成电路 否,50,000.00,50
12、,000.00 19,208.18,30,649.45,61.30%2012 年 6 月 1,167.23 否,封装测试（三期工程）技术改造项目,30 日,承诺投资项目小计超募资金投向,142,243.00 142,243.00 32,319.83 102,731.40,6,763.75,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,14,191.4814,191.48,14,191.4814,191.48,0.000.00,14,191.4814,191.48,100.00%,0.00,合计,-,156,434.48 156,434.48 32,319.83
13、 116,922.88,-,-,6,763.75,-,-,未达到计划进度或预 各项目投资进度均达到计划；对于首发募投项目，由于金融危机影响、实际投资进度未达计收益的情况和原因 到计划投资进度、人民币升值和贵金属价格上涨等原因，未达到预计收益；对于增发募投（分具体项目）项目，由于尚处在项目建设期，未达到预计收益。,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,适用超募资金的金额、用途 根据 2007 年 8 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过的关于募集资金净额超出项,及使用进展情况,目投资总额部分之用途的议案，本公司将首发实际募集资金净额超出募投项目投资总额（422,43
14、0,000 元人民币）部分的 141,914,800 元人民币用于补充公司流动资金。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用适用根据 2010 年 12 月 27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以增发募集资金置换已投入增发募集资金项目自筹资金 27,915.75 万元。,适用用闲置募集资金暂时 根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司将首发闲置募集资金补充流动资金情况 5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日，上述 5,600 万元资金全部归还到募集资
15、金专用账户。适用,项目实施出现募集资金结余的金额及原因,本公司首次募集资金总额 56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金 56,154.83 万元，剩余募集资金 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，形成结余募集资金 960.61万元。首次募集资金已于 2010 年 12 月 31 日前使用完毕，原有的存款账户不再作募集资,金专户管理,结余募集资金转作自有资金。尚未使用的募集资金 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司增发募集资金尚未使用的金额为 36,335.50 万元（不含利,用途及去向,息净收入等），上述资金均存放在募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况,
