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1、600190,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2012 年第一季度报告。公司董事 12 人，参加表决的董事 12 人，一致通过公司 2012 年第一季度报告。1.3 公司第一季度财务报告
2、未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张宏伟肖爱东王兴山,公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,495,300,756.014,003,162,948.412.563,7,846,971,868.503,956,411,512.952.533,8.261.
3、181.18,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,78,512,103.300.05年初至报告期期末,138.02138.02本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,46,751,435.460.0300.0290.0301.171.16,46,751,435.460.0300.0290.0301.171.16,-34.38-34
4、.38-35.56-34.38减少 0.70 个百分点减少 0.69 个百分点,2,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,991,932.0454,448.00-261,595.01-2,376.00782,409.03,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）：105785 户
5、，其中 A 股股东 73906 户、B 股股东 31879 户。单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）东方集团股份有限公司锦州港国有资产经营管理有限公司中国石油天然气集团公司辽宁省投资集团有限公司SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIEFINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD大连港集团有限公司邹晴曹仁均辽宁省建设投资公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量308,178,001180,000,000118,170,00036,700,00031,857,8958,352,64
6、16,053,1975,457,2295,436,0004,769,256,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项一年内到期的非流动资产,期末余额986,760,798.0146,550,472.7897,735,702.9218,628,700.00,年初余额695,615,291.9721,881,500.0037,228,572.5512,808,700.
7、00,变动幅度（%）41.85112.74162.5345.44,主要变动原因借款增加、销售回款增加所致以银行承兑汇票结算港口费同比增加所致预付粮食运输设备、采购煤炭款项增加所致新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致,3,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应收款应付票据应付职工薪酬应付利息长期借款利润表项目营业成本财务费用投资收益归属于母公司所有者的净利润现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,17,408,482.12289,064,584.8224,403,354.0318,454,42
8、1.001,651,957,500.00本期金额191,504,382.9332,545,601.73-2,798,124.0246,751,435.46本期金额78,512,103.30-224,889,728.66546,193,272.08399,815,646.72,10,475,163.57413,499,984.3347,820,422.947,639,165.001,261,957,500.00上期金额116,537,258.6810,990,772.81-855,106.5571,241,713.80上期金额32,984,872.57-377,019,480.53456,106
9、,519.18112,071,911.22,66.19-30.09-48.97141.5830.90变动幅度（%）64.33196.12-227.23-34.38变动幅度（%）138.0240.3519.75256.75,新增集装箱拖车等设备融资租赁款所致期末未到期银行承兑汇票减少所致本期支付所致应付短期融资券、中期票据利息增加所致本期银行借款增加所致主要变动原因煤炭贸易成本、折旧等费用同比增加所致利息支出增加所致联营公司净利润减少所致营业成本、财务费用增加所致主要变动原因销售回款增加所致购建固定资产支付的现金减少所致借款及发行中期票据收到的现金增加所致经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流
10、量净额增加共同影响所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、经公司于 2012 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议审议，同意本公司以委托贷款方式向参股公司辽宁锦港宝地置业有限公司（以下称“锦港宝地公司”）借款一亿元，根据其实际资金使用计划分期支付，借款期限 1.5 年，借款年利率为 12%，锦港宝地公司承担贷款利息及一切相关费用。2012 年 4 月 13 日，本公司与锦州银行、锦港宝地公司签订的第一期 2,500 万元的委托贷款借款合同已履行。2、公司 2011 年 9 月 16 日召开的第七届董事会第十五次会议及 2011 年 10 月 9
11、日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案，决定发行 9 亿元中期票据。2011 年 12 月 9 日，公司接到中国银行间市场交易商协会中市协注【2011】MTN268 号接受注册通知书，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。中期票据注册金额为 9 亿4,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,元，注册额度自通知发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。2012 年 2 月 13 日，本公司先期发行了 2012 年度第一期中期票据 1 亿元，发行期限三年，年利率为 8.05%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。3、根
12、据 2011 年 10 月 11 日召开的公司第七届董事会第十六次会议决议，公司与中储粮北方物流公司共同组建合资公司，合资公司注册资本 1,000 万元，主要经营外贸、内贸粮食装卸、中转、仓储等业务，2012 年 4 月 11 日，公司已支付出资款 760 万元，持股比例为 76%，目前，合资公司相关法律手续正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2009 年 4 月 1 日，公司发布锦州港简式权益变动报告书，大连港集团有限公司以现金认购锦州港非公开发行的 A 股 24,600 万股，占锦州港此次发行后股本的 18.9%，发行价格为每股 7.77 元。大连港集团有
13、限公司在与本公司签署的股份认购合同中承诺：此次发行的股份认购结束后，36 个月内不转让其根据本合同所认购的本公司此次非公开发行的股份。报告期内，大连港集团有限公司完全按照承诺事项履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红情况。锦州港股份有限公司法定代表人:张宏伟2012 年 4 月 26 日5,6001904 附录4.1,合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:锦州港股份有限公司,单位：元 币
14、种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额986,760,798.0146,550,472.78120,805,382.8197,735,702
15、.9220,370,939.876,937,776.6418,628,700.001,297,789,773.0317,408,482.12221,332,555.515,309,545,580.701,477,203,260.08130,153,819.298,771,324.4133,095,960.877,197,510,982.988,495,300,756.01,年初余额695,615,291.9721,881,500.00110,301,286.2837,228,572.5522,952,943.799,664,810.9112,808,700.006,304,775.63916,
16、757,881.1310,475,163.57220,130,679.535,348,571,356.491,176,778,623.01131,103,622.239,866,212.1233,288,330.426,930,213,987.377,846,971,868.50,600190,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动
17、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,394,600,000.00289,064,584.821,074,356,502.5398,521,254.7424,403,354.035,420,180.2118,454,421.004,050,749.7888,285,615.6218,000,000.00604,179,582.162
18、,619,336,244.891,651,957,500.00100,000,000.0099,349,642.951,851,307,142.954,470,643,387.841,561,787,370.001,672,234,194.52248,969,545.24520,171,838.654,003,162,948.4121,494,419.764,024,657,368.178,495,300,756.01,309,600,000.00413,499,984.33901,576,803.77112,141,418.6747,820,422.946,155,283.357,639,1
19、65.006,731,122.5582,430,679.8718,000,000.00603,599,582.122,509,194,462.601,261,957,500.0099,181,575.031,361,139,075.033,870,333,537.631,561,787,370.001,672,234,194.52248,969,545.24473,420,403.193,956,411,512.9520,226,817.923,976,638,330.877,846,971,868.50,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东7,会计机构负责人:王兴山,60019
20、0编制单位:锦州港股份有限公司,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额949,662,347.9845,570,388.66107,236
21、,980.5695,120,976.09208,591.3719,679,210.876,648,546.6718,628,700.001,242,755,742.2017,408,482.12248,852,555.515,304,552,056.731,472,104,032.05125,392,348.853,312,891.1529,728,084.277,201,350,450.688,444,106,192.88,年初余额639,630,858.0921,881,500.00101,312,277.9733,914,629.632,825,837.8122,665,283.799,
22、385,322.4912,808,700.006,304,775.63850,729,185.4110,475,163.57251,650,679.535,343,308,645.041,169,739,580.87126,335,441.624,149,675.1829,831,779.786,935,490,965.597,786,220,151.00,600190流动负债：,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
23、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,385,000,000.00289,064,584.821,077,734,225.7583,196,765.0923,059,271.672,722,764.6418,454,421.003,816,272.3585,884,567.3318,000,000.00604,179,582.162,591,112,454.811,651,957,500.0010
24、0,000,000.0099,349,642.951,851,307,142.954,442,419,597.761,561,787,370.001,672,183,630.77248,969,545.24518,746,049.114,001,686,595.128,444,106,192.88,300,000,000.00413,499,984.33900,375,953.8992,407,210.1643,787,396.784,756,056.637,639,165.003,816,272.3581,691,645.3618,000,000.00603,599,582.122,469,
25、573,266.621,261,957,500.0099,181,575.031,361,139,075.033,830,712,341.651,561,787,370.001,672,183,630.77248,969,545.24472,567,263.343,955,507,809.357,786,220,151.00,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东9,会计机构负责人:王兴山,6001904.2,合并利润表2012 年 13 月,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:锦州港股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其
26、中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额322,864,708.37322,864,708.37255,429,083.06191,504,382.9310,224,539.721,747,193.8619,407,364.8232,545,601.73-2,798,124.02,上期金额256,443,097.42256,443,097.42159,3
27、77,910.36116,537,258.688,932,571.381,456,907.0921,460,400.4010,990,772.81-855,106.55,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-2,798,124.02,-855,106.55,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综
28、合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,64,637,501.291,046,380.0465,683,881.3317,461,741.9048,222,139.4346,751,435.461,470,703.970.0300.03048,222,139.4346,751,435.461,470,703.97,96,210,080.511,011,142.72129,525.14109,525.1497,091,698.0924,323,984.0772,767,714.0271,241,713.801,526,000.220.0460.04672,767,714.0271,241,713
29、.801,526,000.22,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东10,会计机构负责人:王兴山,600190编制单位:锦州港股份有限公司,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利
30、润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额310,118,933.98184,903,188.999,285,533.231,743,017.4118,586,602.4932,478,684.89-2,589,532.65-2,798,124.0260,532,374.321,039,340.0461,571,714.3615,392,928.5946,178,785.7746,178,785.77,上期金额247,645,024.23112,052,984.008,370,924.651,456,907.0921,3
31、74,391.3610,883,685.81-657,137.61-855,106.5592,848,993.71603,310.19129,525.14109,525.1493,322,778.7623,330,694.6969,992,084.0769,992,084.07,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东11,会计机构负责人:王兴山,6001904.3,合并现金流量表2012 年 13 月,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:锦州港股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客
32、户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金
33、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,本期金额299,024,595.316,045,696.65305,070,291.96111,882,311.2065,840,607.3734,093,704.9914,741,565.10226,558,188.6678,512,103.30,上期金额218,591,618.335,762,847.68224,354,466.0185,010,735.3459,317,578.3733,201,835.4213,839,444.31191,369,593.4432,984,872.57,600190处置固定资产、无形资产和其他长期资产
34、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,锦州港股份有限公司 2012 年第一季度报告478,347.46940,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中
35、：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,940,000.00221,829,728.664,000,000.00225,829,728.66-224,889,728.66524,604,000.00100,000,000.001,729,500.00626,333,500.0050,000,000.0030,140,227.922,871,947.4880,140,227.92546,193,272.083
36、99,815,646.72282,115,307.64681,930,954.36,478,347.46377,497,827.99377,497,827.99-377,019,480.53521,607,500.00521,607,500.0050,000,000.0015,500,980.822,284,153.6365,500,980.82456,106,519.18112,071,911.22359,536,747.89471,608,659.11,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东13,会计机构负责人:王兴山,600190编制单位:锦州港股份有限公司,锦州港股份有限公
37、司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形
38、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额285,201,491.464,738,404.37289,
39、939,895.8397,977,146.4161,537,473.3830,288,132.9012,601,477.21202,404,229.9087,535,665.932,825,837.81940,000.003,765,837.81221,485,181.46221,485,181.46-217,719,343.65524,604,000.00100,000,000.001,729,500.00626,333,500.0050,000,000.0027,448,191.7177,448,191.71548,885,308.29418,701,630.57226,130,873.7
40、6644,832,504.33,上期金额207,749,718.695,236,860.88212,986,579.5778,003,690.7156,802,455.9530,591,109.8013,384,585.65178,781,842.1134,204,737.462,429,735.31478,347.462,908,082.77379,134,327.99379,134,327.99-376,226,245.22521,607,500.00521,607,500.0050,000,000.0013,216,827.1963,216,827.19458,390,672.81116,369,165.05336,388,949.19452,758,114.24,公司法定代表人:张宏伟,主管会计工作负责人:肖爱东14,会计机构负责人:王兴山,
