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1、华丽家族股份有限公司,600503,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.0附录.11,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王伟
2、林金鑫邢海霞,公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,540,048,310.311,946,502,232.733.69,7,373,781,344.641,631,099,993.653.09,-11.3119.3419.42,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-353,948,564.71-0.67年初至报告期期末,-39.57-39.58本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,347,199,318.300.66-0.080.6619.24-2.28,347,199,318.300.66-0.080.6619.24-2.28,5,493.156,500-166.676,500增加 18.68 个百分点减少 0.71 个百分点,
4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额21,620.00290,000.00476,142,266.51-88,110,305.61388,343,580.90,说明固定资产清理收入政府奖励，罚款支出转让子公司上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%股权取得收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,期末持有无限
5、,9,617,股东名称（全称）,售条件流通股,种类,的数量人民,福建大乾数字信息有限公司王栋中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)汪益梓曾志锋上海世贸汽车贸易有限公司金鑫张正彪李传友,14,462,0008,050,0004,610,2091,443,8391,200,067900,000800,097750,000666,711,币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普,通股3,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告人民,白金,641,804,币普,通股4,3 重要事项3.1 公司主要会计报表
6、项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用,资产负债表项目长期股权投资应交税费应付股利递延所得税负债长期借款资本公积少数股东权益利润表项目销售费用,期末数1,072,105,763.41125,232,656.93263,675,000.0077,018,170.772,058,000,000.00256,322,566.66428,905,088.48本期数16,960,502.32,期初数564,900,153.47249,129,980.300.000.003,103,000,000.0024,444,645.88836,039,458.76上年同期数5,825,030.71,变动幅
7、度89.79%-49.73%不适用不适用-33.68%948.58%-48.70%变动幅度191.17%,变动原因说明主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值计量所致。主要系子公司华丽投资汇缴上年计提所得税所致。主要系计提本期公司股东大会通过实施的现金分红方案。主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值计量计提相应递延所得税负债。主要系减少弘圣公司不再纳入合并报表范围所致。主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值重新计量增加相关利得所致。主要系弘圣公司不再纳入合并报表范围所致。主要系项目全面销售和上年同期金叠公司未纳入合并范围所致。,财务费用,11,133,312.29,
8、180,312.31,6074.46%主要系华丽股份借款利息增加所致。,投资收益（损失以“-”号填列）,478,603,782.45,23,662,756.63,1922.60%,主要系转让弘圣公司 31.5239%股权增加投资收益所致。,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,减：所得税费用现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,88,127,630.30本期数-353,948,564.7165,298,424.30147,736,027.51,51,784.86上年同期数-253,599,006.08-90,302
9、,714.85106,735,360.00,170080.30%变动幅度-39.57%172.31%38.41%,主要系转让弘圣公司 31.5239%股权投资收益计提所得税。主要系子公司华丽投资大额汇缴所得税所致。主要系出售弘圣 31.5239%股权所致.主要系子公司苏州地福取得借款所致。,1,、,、,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,上海南江（集团）有限公司及限售流通股一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚承诺将按照上市公司证券发行管理办法、上市公司股权分置改革管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则
10、等相关规定履行股份锁定等法定义务。华丽家族股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的华丽家族股份。以上承诺实际控制人及其一致行动人均正常履行中。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,2011 年 3 月 25 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司利润分配预案的议案，股东大会决议公告刊登于 2011 年 3 月 26 日上海证券报中国证券报和上海交易所网站。公司已于本报告公告之日前在上海证券报中国证券报及上海证券交易所网站公告了 2010 年度利润分配
11、实施公告。,华丽家族股份有限公司,法定代表人:王伟林2011 年 4 月 18 日,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:华丽家族股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程
12、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,1,期末余额1,067,351,437.314,971,640.2364,270,715.8050,442,907.84328,178,531.383,948,268,166.275,463,483,398.831,072,105,763.414,312,740.99,年初余额1,209,110,909.414,971,640.2377,584,715.8038,339,525.75252,452,865.815,221,574,575.646,804,034,232.64564,900,153.474,645,573.05,6005
13、03长期待摊费用,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,2,146,407.081,076,5
14、64,911.486,540,048,310.31165,990,000.0099,859,749.76653,591,538.0043,182.37125,232,656.936,737,500.00263,675,000.00714,493,191.272,029,622,818.332,058,000,000.0077,018,170.772,135,018,170.774,164,640,989.10527,350,000.00256,322,566.66,201,385.48569,747,112.007,373,781,344.64162,510,000.00129,710,259
15、.54555,301,093.0043,332.37249,129,980.303,987,500.00702,959,727.021,803,641,892.233,103,000,000.003,103,000,000.004,906,641,892.23527,350,000.0024,444,645.88,600503专项储备,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,111,305,819.211,051,523,846.861,946,502,232.734
16、28,905,088.482,375,407,321.216,540,048,310.31,111,305,819.21967,999,528.561,631,099,993.65836,039,458.762,467,139,452.417,373,781,344.64,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:华丽家族股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合
17、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,3,期末余额352,369,265.114,750,000.00719,522,873.3652,979,242.501,129,621,380.971,583,788,444.292,586,449.12,年初余额5,009,989.474,750,000.00253,756,739.9452,979,242.50316,495,971.911,895,916,182.932,825,770.25,600503开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
18、其他非流动资产,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,586,374,893.412,715,996,274.38150,000,000.0085
19、3,327.5691,991,595.456,737,500.00263,675,000.00707,733,426.251,220,990,849.261,220,990,849.26527,350,000.0025,254,915.12101,160,644.77841,239,865.231,495,005,425.122,715,996,274.38,1,898,741,953.182,215,237,925.09150,000,000.00853,327.564,103,739.743,987,500.00665,126,840.95824,071,408.25824,071,408
20、.25527,350,000.0025,254,915.12101,160,644.77737,400,956.951,391,166,516.842,215,237,925.09,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞4,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:华丽家族股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
21、分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：5,本期金额1,256,800.001,256,800.0046,440,273.26841,851.11114,700.4316,960,502.3217,387,205.8911,133,
22、312.292,701.22478,603,782.45433,420,309.19321,620.0010,000.00433,731,929.1988,127,630.30345,604,298.89347,199,318.30-1,595,019.41,上期金额2,687,473.002,687,473.0020,095,741.432,064,787.0086,187.055,825,030.7112,334,042.86180,312.31-394,618.5023,662,756.636,254,488.2052,950.00305.006,307,133.2051,784.866
23、,255,348.346,207,585.3447,763.00,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.660.66231,054,512.29576,658,811.18578,253,830.59-1,595,019.41,0.010.016,255,348.346,207,585.3447,763.00,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞母公司利润表2011 年 13 月编制单位:华丽家族股份有
24、限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额10,713,808.3610,887,645.11477,225,667.36455,624,213.894
25、55,624,213.8988,110,305.61367,513,908.28367,513,908.28,上期金额5,657,869.89-59,950.28120,298,416.76114,700,497.15114,700,497.15114,700,497.15114,700,497.15,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞6,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:华丽家族股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、
26、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二
27、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,本期金额132,213,245.0011,999,408.43144,212,653.43192,055,671.7910,629,857.60212,875,103.6282,600,585.13498,161,218.14-353,948,564.711,255,906.0038,800.00210,117,944.30211,412,650
28、.30114,226.00,上期金额95,585,836.4977,245,427.21172,831,263.70235,054,629.728,090,288.415,720,527.09177,564,824.56426,430,269.78-253,599,006.08100.00-19,014,229.85-19,014,129.851,288,585.00,600503,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流
29、量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,146,000,000.00146,114,226.0065,298,424.3059,490,000.00135,360,175.93194,850,175.931,0
30、10,000.0046,104,148.4247,114,148.42147,736,027.51-140,914,112.901,203,266,671.011,062,352,558.11,70,000,000.0071,288,585.00-90,302,714.85130,000,000.00130,000,000.0023,264,640.0023,264,640.00106,735,360.00-237,166,360.93829,441,469.10592,275,108.17,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞母公司现金流量表2011 年
31、13 月编制单位:华丽家族股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,8,本期金额164,512,237.28164,512,237.283,765,577.3471,796.24714,410,537.63718,247,911.21-553,735,673.93,上期金额46,974,
32、466.8446,974,466.843,208,566.791,075,982.08256,317,540.41260,602,089.28-213,627,622.44,600503收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,华丽家族股份有限公司 2011 年第一季度报告1,255,906.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金
33、流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,778,637,500.00779,893,406.0014,626.006,000,000.006,014,626.00773,878,780.00135,360,175.93135,360,175.938,144,006.368,144,006.36127,216,169.57347,359,275.645,009,989.47352,369,265.11,157,751,710.86157,751,710.86807,294.0070,000,000.0070,807,294.0086,944,416.86130,000,000.00130,000,000.00130,000,000.003,316,794.422,187,222.565,504,016.98,公司法定代表人:王伟林 主管会计工作负责人:金鑫 会计机构负责人:邢海霞9,
