华西能源：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员)黄时玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,168,580,035.111,630,999,006.64167,000,000.009.77,4,018,479,691.861,557,131,137.54167,000,000.009.32,3.74%4.74%0%4.83%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,650,226,300.8429,637,320.27-0.17750.17751.89%1.33%,-,18.11%0.75%-24.56%-24.56%-46.15%-61.78%,1,861,714,837.7988,644,385.76-254,692,690.79-1.530.53080.53085.54%4.94%,28.66%3.56%-98.9%-50%-22.49%-22.62%-45.69%-50.2%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）2,16

4、8,156.84,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初

5、至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,8,802,967.04266,462.4

6、90.01-1,639,864.20,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,9,597,722.18,-,7,048,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中融国际信托有限公司融新,2,635,399 人民币普通股1,943,908 人民币普通股1,850,296 人民币普通股,2,635,3991,943,9081,850,296,2,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文87 号资金信托合同,中信银行建信恒久价值股

7、票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中融国际信托有限公司中融增强号中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)招商银行建信双利策略主题分级股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金,1,809,699 人民币普通股1,448,944 人民币普通股1,294,278 人民币普通股846,838 人民币普通股743,084 人民币普通股664,351 人民币普通股651,451 人民币普通股,1,809,6991,448,9441,294,278846,838743,084664,351651,451,股东

8、情况的说明,未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,

9、承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,3,、,、,、,、,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）、股份锁定承诺（1）控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟（副总、董秘）罗灿、黄有全、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈发行人持有 5%耀华、李伟（总以上股份的主 质量师）、鲍赫,要股东以及作 赫、周倩、罗泽 2011 年 11 月 04为股东的董事、芳、杨泽清、刘 日监事、高级管理 利权、钟贵良、,正在履行承诺,发行时所作承诺,人员,朱长忠、李悦鑫、杨斌兵承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转

10、让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（2）股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、王伟东、任显忠、李传俊、深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）上海杭信投资管理有限公司、北京怡广投资,管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中,2011 年 11 月 04日,正在履行承诺,联资本管理有限公司、景鸿投资有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、成都泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳4,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文市君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在

11、深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有2012 年 11 月 4日星期日的股份。（3）、担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、杨军、万思本、罗灿、张伶、黄有全、张平、李伟（副总、董秘）等承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不,得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。（二）、避免同业竞争承诺 为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制

12、人黎,2011 年 11 月 04日,正在履行承诺,仁超，公司股东 2011 年 11 月 04赖红梅、拉萨市 日,正在履行承诺,西鼎投资有限公司、北京怡广投资管理有限公司、深圳市君丰恒通投资合5,，,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文伙企业（有限合伙）及其关联企业君丰恒泰投资合伙企业（有限合伙）和君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）分别出具了避免同业竞争协议 承诺：1、在持有公司发起人股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。2、保证上述承诺在公司

13、于国内证券交易所上市且其为公司发起人股东期间持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，将承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用是 否 不适用不适用不适用严格履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012

14、年度归属于上市公司股东的净利润变动区,0%10,245.97,至至,30%13,319.76,6,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文间（万元）,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,预计 2012 年度业绩相对稳定，变动幅度较小。,102,459,655.14,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华夏基金管理有限公司、国投瑞

15、银基金管理有限公司、招商 了解公司的生产经,2012 年 08 月 23 日 公司,实地调研,机构,基金管理有限公司、营状况、发展战略,国海证券、海富投 等。未提供资料。资有限公司、东兴证券股份有限公司,2012 年 09 月 13 日 公司2012 年 09 月 18 日 公司,实地调研实地调研,机构机构,金鹰基金管理有限公司东方证券股份有限公司,了解公司的生产经营状况、发展战略等。未提供资料。了解公司的生产经营状况、发展战略等。未提供资料。,了解公司的生产经,2012 年 09 月 28 日 公司,实地调研,机构,海通证券,营状况、发展战略,等。未提供资料。5、发行公司债券情况是否发行公司

16、债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用7,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无

17、形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额597,527,322.2864,861,145.00932,878,775.47360,744,048.40365,662.5756,815,660.791,234,625,334.993,247,817,949.501,743,106.8071,999,377.83456,371,229.58291,205,741.1164,777,499.1734,665,131.12,期初余额1,008,936,548.1558,624,000.00963,282,307.67214,270,539.03283,442.5730,919,090.9

18、9987,407,207.393,263,723,135.801,833,126.4040,455,376.32436,506,964.93175,609,853.6273,714,916.5826,636,318.21,8,：,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非

19、流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,920,762,085.614,168,580,035.11467,382,226.25301,144,963.731,001,667,190.72556,611,111.822,189,386.708,153,414.503,033,500.0044,454,841.912,384,636,635.63120,000,000.0031,997,506.35178,501.32152,176,007.672,536

20、,812,643.30167,000,000.00978,458,264.5648,153,232.68,754,756,556.064,018,479,691.86264,318,518.10357,348,216.00789,289,491.02756,972,025.636,638,857.8280,577,354.54608,400.0029,877,242.2330,000,000.002,315,630,105.34120,000,000.0024,696,210.03192,004.26144,888,214.292,460,518,319.63167,000,000.00976

21、,534,781.2248,153,232.68,一般风险准备9,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黎仁超,437,387,509.401,630,999,006.64768,385.171,631,767,391.814,168,580,035.11主管会计工作负责人：周倩,365,443,123.641,557,131,137.54830,234.691,557,961,372.234,018,479,691.86会计机构负责人：黄

22、时玲,2、母公司资产负债表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额597,398,157.3364,861,145.00932,878,775.47357,090,717.27365,662.5756,560,202.761,228,039,805.723,237,19

23、4,466.121,743,106.8093,968,426.59451,470,996.17291,205,741.1154,167,983.4534,661,535.86,期初余额994,572,861.3357,454,000.00963,282,307.67211,197,475.03283,442.5729,958,442.10980,449,997.303,237,198,526.001,833,126.4076,424,425.08431,154,710.53175,609,853.6262,869,633.8026,632,722.9510,：,华西能源工业股份有限公司 201

24、2 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黎仁超,927,217,789.984,164,412,256.10467,382,226.253

25、01,144,963.73999,259,250.44556,581,911.822,156,392.978,150,441.983,033,500.0039,699,228.672,377,407,915.86120,000,000.0031,997,506.35178,501.32152,176,007.672,529,583,923.53167,000,000.00978,250,500.9448,153,232.68441,424,598.951,634,828,332.574,164,412,256.10主管会计工作负责人：周倩,774,524,472.384,011,722,998

26、.38264,318,518.10357,348,216.00787,749,293.56756,972,025.636,605,590.4980,552,931.93608,400.0024,233,115.9930,000,000.002,308,388,091.70120,000,000.0024,696,210.03192,004.26144,888,214.292,453,276,305.99167,000,000.00976,327,017.6048,153,232.68366,966,442.111,558,446,692.394,011,722,998.38会计机构负责人：黄时

27、玲,3、合并本报告期利润表编制单位：华西能源工业股份有限公司11,加,加,减,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,650,226,300.84519,483,970.211,831,264.7622,237,889.4739,375,344.625,219,445.4438,690,338.88

28、,上期金额,550,537,434.21427,809,886.20309,249.3923,278,700.9041,444,245.854,977,733.3818,515,160.25,列）,投资收益（损失以“”号填,589,368.80,617,827.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益

29、（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,183,963.3823,977,416.2610,529,284.00331,269.2634,175,431.004,544,351.6429,631,079.3629,637,320.27-6,240.910.17750.1775-97,384.8429,533,694.52,-,617,827.1434,820,285.38181,196.01530,908.6721,146.0334,470,572.725,058,338.6229,412,234.1029,417,159.46-4,925.360.23530.2353-394

30、,300.9229,017,933.1812,额,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：黎仁超,29,539,935.43-6,240.91主管会计工作负责人：周倩,29,022,858.54-4,925.36会计机构负责人：黄时玲,4、母公司本报告期利润表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填

31、列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黎仁超,本期金额650,157,880.84519,483,970.211,801,135.3622,102,263.3838,902,360.805,219,515.9138,690,338.88210,860.63183,963.3824,169,156.9310,378,430.40331,269.0034,216,318.334,544,091.6429,6

32、72,226.69-0.17770.1777-97,384.8429,574,841.85主管会计工作负责人：周倩,上期金额550,537,434.21427,809,886.20255,114.9323,072,507.7540,757,925.634,976,870.4118,515,160.25617,827.14617,827.1435,767,796.1841,325.38530,908.6721,146.0335,278,212.895,057,738.6230,220,474.27-0.24180.2418-394,300.9229,826,173.35会计机构负责人：黄时玲,5

33、、合并年初到报告期末利润表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,一、营业总收入,项目,本期金额1,861,714,837.79,上期金额1,447,034,431.32,其中：营业收入13,加,加,减,额,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,495,974,933.0910,052,558.0261,830,141.73134,513

34、,133.2422,453,134.7746,507,503.07,1,137,609,165.411,549,335.5456,590,117.23105,165,872.6418,918,068.4633,463,295.05,列）,投资收益（损失以“”号填,-127,891.31,2,390,508.43,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利

35、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-1,055,998.4990,255,542.5611,170,079.34455,194.7341,290.50100,970,427.1712,387,890.9388,582,536.2488,644,385.76-61,849.520.53080.53081,923,483.3490,506,019.5890,567,869.10-61,849.52,-,2,390,508.4396,129,085.422,968,756.6

36、5748,771.6093,342.4898,349,070.4712,780,083.4185,568,987.0685,594,026.19-25,039.130.68480.686-375,329.8485,193,657.2285,218,696.35-25,039.1314,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：黎仁超,主管会计工作负责人：周倩,会计机构负责人：黄时玲,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填

37、列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黎仁超,本期金额1,861,584,953.791,495,974,933.099,994,525.1760,695,225.63131,781,827.5522,470,288.7146,507,503.07-1,029,101.24-1,055,998.4993,13

38、1,549.3310,843,412.30454,842.7441,290.50103,520,118.8912,361,962.0591,158,156.84-1,923,483.3493,081,640.18主管会计工作负责人：周倩,上期金额1,446,664,696.321,137,609,165.411,427,440.4355,494,335.79103,287,852.5718,918,847.3933,457,666.112,390,508.432,390,508.4398,859,897.052,603,934.04748,771.6093,342.48100,715,059.

39、4912,776,876.9787,938,182.52-375,329.8487,562,852.68会计机构负责人：黄时玲,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,029,677,442.48,上期金额1,155,245,234.24,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金15,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息

40、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购

41、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,39,812,487.2575,351,418.231,144,841,347.961,121,360,860.0381,943,890.6760,266,166.89135,963,121.161,399,534,038.75-254,692,690.7926,897.2535,854,172.321,276,739.695,564,936.9342,722,746.19180,281,512.67,27,914,366.7823,207,287.411,206,366,888.431,085,973,853.4976,108,851.2621,

42、087,639.18151,246,129.011,334,416,472.94-128,049,584.51135,384.623,715,672.763,851,057.3886,106,929.31,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,33,600,000.00,2,530,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,213,881,512.67-171,158,766.48550,000,000.00,88

43、,636,929.31-84,785,871.93245,000,000.00,发行债券收到的现金16,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,2,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,552,000,000.00376,936,291.85,245,000,000.00204,504,100.55,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,36,726,639.02,16,925,120.85,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

44、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黎仁超,2,904,303.89416,567,234.76135,432,765.24-290,418,692.03904,863,178.47614,444,486.44主管会计工作负责人：周倩,1,018,531.25222,447,752.6522,552,247.35273,752.78-190,009,456.31413,240,344.99223,230,888.68会计机构负责人：黄时玲,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：华西能源工业股份有限公司单位：元,项

45、目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额1,028,989,158.4839,661,633.6574,434,

46、104.791,143,084,896.921,123,176,754.1380,667,382.9559,757,503.65132,856,741.641,396,458,382.37-253,373,485.4526,897.2535,854,172.3214,000,000.005,544,939.8555,426,009.42180,069,467.76,上期金额1,152,875,472.2527,553,144.1721,891,724.801,202,320,341.221,086,507,344.5975,089,622.5820,409,163.42149,063,647.

47、751,331,069,778.34-128,749,437.12135,384.623,711,454.883,846,839.5086,106,929.3117,华西能源工业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,33,600,000.00,2,530,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,213,669,467.76-158,243,

48、458.34550,000,000.002,000,000.00552,000,000.00376,936,291.85,88,636,929.31-84,790,089.81245,000,000.00245,000,000.00204,504,100.55,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,36,726,630.63,16,925,120.85,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黎仁超,2,904,303.89416,567,226.37135,432,773.63-276,184,170.16890,499,491.65614,315,321.49主管会计工作负责人：周倩,1,018,531.25222,447,752.6522,552,247.35273,752.78-190,713,526.80412,866,375.79222,152,848.99会计机构负责人：黄时玲,（二）审计报告审计意见审计报告正文未经审计18,