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1、,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002427,证券简称：尤夫股份,公告编号：2012-015,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人(会计主管人员)王树琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务
2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,482,871,971.78968,855,313.72238,195,880.004.07本报告期198,884,364.625,169,771.15-15,536,373.07-0.070.020.0
3、20.53%0.54%,1,238,051,225.64964,735,309.02238,195,880.004.05上年同期187,295,105.8620,257,779.67-77,056,539.88-0.420.090.092.12%1.95%,19.77%0.43%0.00%0.49%增减变动（）6.19%-74.48%-79.84%-83.33%-77.78%-77.78%-1.59%-1.41%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额,年初至报告期末金额-17,903.29-237,497.08184,100.0021,445.06,附注（如适用）,1,-,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,少数股东权益影响额,合计,32,250.00-17,605.31,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,213,股东名称（全称）湖州太和投资咨询有限公司杭州恒祥投资有限公司曾碧连湖州易发投资咨询有限公司湖州威腾投资咨询有限公司湖州联众投资咨询有限公司谭承云胡
5、泽李润明段廷志,期末持有无限售条件流通股的数量6,500,000 人民币普通股4,550,000 人民币普通股2,097,940 人民币普通股1,202,500 人民币普通股981,500 人民币普通股929,500 人民币普通股322,969 人民币普通股300,000 人民币普通股289,000 人民币普通股234,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、截止报告期末，资产负债表变动幅度超过 30%的报表项目说明（1）货币资金期末数较期初数增长 90.90%(绝对额增加 119,984,705.77),主要是由于
6、公司及控股子公司所借外债在 3 月底集中到位所致。（2）应收利息期末数较期初数下降 62.93%(绝对额减少 679,336.11),主要是由于存款利息减少所致。（3）其他应收款期末数较期初数增长 40.95%(绝对额增加 1,447,444.54),主要是由于在收购浙江赛鼎纺织有限公司过程中，为其垫付的债务所致。（4）在建工程期末数较期初数增长 31.58%(绝对额增加 57,502,634.85),主要是由于年产 20 万吨直纺差别化涤纶工业长丝项目部份设备到位和基建工程增加所致。（5）无形资产期末数较期初数增长 111.62%(绝对额增加 45,764,051.43),主要是由于公司土地
7、增加所致。（6）短期借款期末数较期初数增长 143.31%(绝对额增加 246,367,217.00),主要是由于公司及控股子公司所借外债集中到位和部分进口设备押汇所致。（7）应付票据期末数较期初数下降 56.47%(绝对额减少 24,000,000.00),主要是由银行应付票据解付所致。（8）应付账款期末数较期初数增长 39.20%(绝对额增加 12,814,590.28),主要是由于部分原材料改变了结算方式所致。（9）预收款项期末数较期初数增长 35.98%(绝对额增加 1,944,016.63),主要是由于公司预收货款增加所致。（10）其他应付款期末数较期初数增长 1605.71%(绝对
8、额增加 565,872.54),主要是由于收到保证金增加所致。2、报告期，损益表变动幅度超过 30%的报表项目说明（1）营业税金及附加本期数较上年同期数下降 100%（绝对额减少 302,556.39），主要是由于水利基金计入营业外支出所致。（2）销售费用本期数较上年同期数增长 45.03%（绝对额增加 1,877,618.72），主要是由于销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外市场导致费用增长所致。（3）管理费用本期数较上年同期数增长 142.56%（绝对额增加 7,162,658.17），主要是由于工资增长及技术开发费用增加所致。（4）财务费用本期数较上年同期数增长 334.22%（绝
9、对额增加 3,735,358.99），主要是由于利息收入减少及子公司尤夫科技贷款利息增加所致。（5）营业利润本期数较上年同期数下降 86.94%（绝对额减少 18,429,733.91），净利润本期数较上年同期数下降 81.23%（绝对2,公司控股股东及,实际控制人、股,东、董事、监事、,高级管理人员,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文额减少了 15,893,136.78），主要是由于各项费用的上涨及子公司尤夫科技亏损所致所致。3、报告期，现金流量变动超过 30%的情况说明（1）经营活动产生的现金流量净本期数较上年同期数增长 79.84%（绝对额增加 61,520,
10、166.81），主要是由于部分原材料结算方式的改变使购买商品、劳务支付的现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净本期数较上年同期数下降 181.90%（绝对额减少 114,718,303.18），主要是由于存单取现减少导致收到其他与投资活动有关的现金减少，及设备款和土地款支付导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 792.48%（绝对额增加 214,976,384.97），主要是由于短期借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股
11、股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用（1）根据公司 2012 年 3 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司在湖州市签署发起人协议，共同发起设立湖州尤夫后勤服务有限公司，负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。该公司目前处于筹建中。（2）根据公司 2012 年 3 月 17 日第二届董事会第二次会议决议，公司以自有资金出资 50 万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，主要从事贸易和实业投资业务。该公司目前处于设立登记中
12、。（3）根据公司 2012 年 3 月 29 日第二届董事会第三次会议决议，公司与汉鼎（香港）有限公司和盛丰中国有限公司在湖州市签署股权转让协议，以 12.92 万美元收购浙江赛鼎纺织有限公司 75%的股权。该股权转让事项目前处于工商变更过程中，股权转让款尚未支付。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,发行时所作承诺,（1）公司实际控制
13、人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司、佳源有限公司，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠 严格履行承诺控制的湖州玉研生物技术有限公司均承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，,3,30.00%,50.00%,：,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）湖州太和投资咨询有限公司、杭州恒祥投资有限公司、湖州易发投资咨询有限公司、湖州威腾投资咨询有限公司、湖州联众投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
14、购该部分股份。（3）公司董事茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅，监事王锋，高级管理人员茅惠新、陈彦、李军、冯小英、张金德承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司董事孟祥功、徐云飞、丁健，高级管理人员高先超、吴敏燕、宋明根承诺：本高先超、吴敏燕、人申报离任六个月后的十二个月内通过,其他承诺（含追加承诺）,宋明根、孟祥功、证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 严格履行承诺,徐云飞、丁健,量占其持有本公司股票总数（包括有限售,条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。3.4 对
15、2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在 30%至 50%之间。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,33,586,746.72,业绩变动的原因说明,随着公司规模扩大，费用相应上涨，特别是人工工资、研发投入预计增幅较大；另外，由于市场竞争激烈，工业丝毛利空间或有缩窄。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 11 日 公司证券事务部 电话沟通2012 年 01 月 20 日 公司证券事务部 电话沟通2012 年 01 月 31 日 公司证券事务部 电话沟通,个人个人个人,投资者投资者投资者,公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况,4,浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,5,
