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1、600628,2011 年半年度报告,上海新世界股份有限公司,SHANGHAI NEW WORLD CORPORATION LTD.,上海新世界股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,一、重 要 提 示 P2二、公司基本情况 P3三、股本变动和股东情况 P5四、董事、监事和高级管理人员情况 P7五、董事会报告 P7六、重要事项 P8七、财务会计报告(未经审计)P13八、备查文件目录 P661,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,一、重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
2、完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人董事长顾振奋先生,副董事长、总经理徐家平先生,主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,董事长顾振奋先生,副董事长、总经理徐家平先生公司财务总监吴胜军先生公司财务部经理蔡春福女士,是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,上海新世界股份有限公司公司信息,二、公司基本情况,20
3、11 年半年度报告,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,上海新世界股份有限公司新世界SHANGHAI NEW WORLD CO.,L T D.SNW董事长顾振奋先生,联系人和联系方式董事会秘书情况,董事会秘书姓名董事会秘书联系地址董事会秘书电话董事会秘书传真董事会秘书电子信箱基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点公司股票简况,马炳芳先生上海市南京西路 288 号新世界城(021)
4、63588888*3322(021)上海市南京西路 288 号200003上海市南京西路 288 号200003http:/www.newworld-newworldnewworld-上海证券报http:/董事会办公室、财务部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新世界,股票代码600628,3,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市
5、公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),5,184,631,561.272,029,602,168.153.8165报告期(16 月)159,844,464.52160,371,182.70116,852,014.79114,656,153.590.220.220.225.9340,388,599.580.0759,5,043,506,610.211,913,088,939.783.5974上年同期147,720,961.55150,20
6、7,482.52109,871,643.19108,008,041.610.210.200.216.01110,379,455.890.2076,2.806.096.09本报告期比上年同期增减(%)8.216.776.356.164.7610.004.76减少 0.08 个百分点-63.41-63.44,非经常性损益项目和金额单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,4,金额-86,612.152,387,261.31613,330.33-728,494.8710,
7、376.582,195,861.20,0,0,上海新世界股份有限公司股份变动情况表,三、股本变动及股东情况,2011 年半年度报告单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,79,722,08879,722,088,14.9914.99,-79,722,088-79,722,088,-79,722,088-79,722,088,2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股
8、,452,077,182452,077,182,85.0185.01,79,722,08879,722,088,79,722,08879,722,088,531,799,270531,799,270,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,531,799,270,100,531,799,270,100,5,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,股东和实际控制人情况股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,78,358 户,股东名称上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金上海新世界(集团)有
9、限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华泰证券股份有限公司国 际 金 融-花 旗-MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金招商证券-渣打-ING BANK N.V.百联集团有限公司,股东性质国家其他国有法人其他其他其他其他其他其他国有法人,持股比例()25.212.071.881.521.451.331.150.940.850.82,持股总数134,074,44611,013,34810,000,0008,088,8537,714,7837,
10、054,2256,099,7884,999,9564,535,8234,375,994,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称(全称)上海市黄浦区国有资产监督管理委员会中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金上海新世界(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪华泰证券股份有限公司国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金招商证
11、券渣打ING BANK N.V.百联集团有限公司,持有无限售条件股份数量134,074,44611,013,34810,000,0008,088,8537,714,7837,054,2256,099,7884,999,9564,535,8234,375,994,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前 10 名无限售条件股东中,第 2、第 8,上述股东关联关系或一致行动的说明,名股东同属信诚基金公司,此外,未知其他股,东间存在关联或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及控制人
12、没有发生变化。6,、,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期,公司董事会、监事会换届改选，6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会选举产生了由徐若海、徐家平、王 杞、王蓓蓓、柏巧明、郭 宇、王方华、徐宗宇、尹燕德九名董事组成的八届董事会，其中,王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事,郭 宇为公司职代会专门会议选举产生的职工董事。股东大会选举的监事孙跃凯先生、顾红霞女士，与日前职代会专门会议选举的职工代表监事施炳焕先生组成八
13、届监事会。七届董事会董事长顾振奋先生因退休,董事顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生因治理结构进一步完善的需要,不再作为八届董事会董事候选人。七届监事会监事张海广先生因工作变动不再作为八届监事会监事候选人。当天召开的八届一次董事会会议,推选徐若海先生为公司董事长,徐家平先生为副董事长；经董事长徐若海先生提名,董事会聘任徐家平先生为总经理,马炳芳先生为董事会秘书；经总经理徐家平先生提名,董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为副总经理,聘任吴胜军先生为财务总监；八届一次监事会会议,推选施炳焕先生为监事长。五、董事会报告报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年
14、，公司经理层在董事会的领导下，在全体股东的支持下，经过全体员工努力,公司实现时间任务“双过半”,实现经营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业利润 15,984.45 万元,比去年同期增长 8.21；实现利润总额 16,037.12万元,同比上升 6.77；净利润 11,685.20 万元,同比增长 6.35；所有者权益 202,960.22 万元,同比增长 6.09；经营活动产生的现金流量净额和每股现金流量净额下降 63,主要系集中支付货款,应付账款期未比期初减少 18,548.81 万元所致；公司继续保持健康稳定可持续发展,对全面完成股东大会审议通过的 2011 年经营目标充满信心。报告期内
15、,公司获评“20092010 年度上海市职工职业道德建设先进单位”“2010 年度上海商业信息工作先进单位”、公司被市政府命名为 20092010 年度上海市文明单位；公司工会被评为全国工会系统“五五”普法先进单位，荣获“十一五”时期社会主义劳动竞赛先进集体荣誉称号等。7,、,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,公司主营业务及其经营状况主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业酒店服务业其他行业医药行业,1,199,671,5
16、84.9481,099,687.7525,512,383.72315,098,551.04,922,112,002.825,630,892.84448,020.00257,698,772.75,23.1493.0698.2418.22,17.36-15.51-9.2319.02,19.99-4.35-38.9620.14,减少 6.81 个百分点减少 0.86 个百分点增加 0.87 个百分点减少 3.95 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。主营业务分地区情况单位：人民币元,地区上海地区,营业收入1,621,382,207.45,
17、营业收入比上年增减()14.90,公司投资情况募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。六、重要事项公司治理的情况报告期内,公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会、上海证券交易所、中国证监会上海监管局关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断提高公司治理水平，完善公司法人治理结构,依法规范运作，提高公司内幕信息管理水平。现已形成股东大会、董事会、监事会、总经理及经营层之间权责分明、各司其职、各负其责、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理。8,/,/,/,/,/,/,/,上海新世界股份有限
18、公司,2011 年半年度报告,报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 6 月 28 日,公司召开 2010 年度股东大会，审议通过的利润分配方案每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，该方案已于 2011 年 8 月 12 日发布实施公告，公司将在 8 月 25 日实施完毕。2011 年半年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内现金分红政策的执行情况公司章程中规定了公司现金分红政策：“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分
19、配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2011 年 6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)的分配方案，已于 2011 年 8 月 12 日发布实施公告，公司将在 8 月 25 日实施完毕。重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600638600631,证券简称新黄浦百联股份,初始投资金额324,947.202,811,348.00,占该公司股权比例(),期末账面值1
20、,396,980.0016,811,929.92,报告期损益,报告期所有者权益变动130,572.00-418,038.58,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原法人股原法人股,合计,3,136,295.20,18,208,909.92,-287,466.58,持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,初始投资金额(元),持有数量(股),占该公司股权比例(%),期末账面值(元),报告期损益(元),报告期所有者权益变动(元),会计核算科目,股份来源,上海银行合计,217,300.00217,300.00,217,300.00217,300.00,32,595.0032,595
21、.00,长期股权投资,发起设立,9,上海新世界股份有限公司,2011 年半年度报告,报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。重大关联交易事项本报告期公司无重大关联交易事项。重大合同及其履行情况为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项托管情况本报告期公司无托管事项。承包情况本报告期公司无承包事项。租赁情况本报告期公司无租赁事项。担保情况2010 年 4 月 27 日，上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同。上海新世界(集团)有限公司将其持有的宝大祥等 15 家企业的股权(200
22、9 年末账面值 10.25亿元)之收益权，作为该合同转让及回购之标的，获 9.8 亿元转让款，转让期 12 个月最长 18 个月，转让人有权提前回购。5 月 5 日本公司将新世界城(北楼)1-3 层共 11,391.32 平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任，该项“建行财富”理财产品已于 2010 年 5 月 10 日发行结束，该担保事项亦已经公司 2009 年度股东大会予以通过。委托理财及委托贷款情况委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。10,股改承诺,否,上海新世界股份有限公司承诺事项履行情况公司或持股
23、 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,2011 年半年度报告,承诺事项,承诺内容黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,履行情况黄浦区国资委自 2011 年 3 月 30 日最后一批 79,722,088 股有限售条件流通股解禁之日起,继续延长所持有的新世界134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年3 月 30 日,并承诺在 2014 年 3 月 30 日前不
24、通过二级市场减持所持股份。,截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称,上海众华沪银会计师事务所,上海众华沪银会计师事务所,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明2011 年 7 月 19 日,本公司企业法人营业执照法定代表人,由原董
25、事长顾振奋先生变更为现任董事长徐若海先生。本公司持有 49股权、上海新黄浦(集团)有限责任公司占 51股权的上海新南东项目管理有限公司,继去年 7 月 26 日获得 163 地块建设用地使用权证后,于 2011 年 1 月 20 日获得建设用地,规划许可证,4 月 6 日获得建设用地批准书,4 月 20 日获得建设工程规划许可证,4 月 26 日获得建,筑工程施工许可证；163 项目已于 6 月 20 日正式开工,施工总包单位为上海市第四建筑有限公司。目前,该工程进展顺利,各项后继开发工作正有序进行。11,上海新世界股份有限公司(十四)信息披露索引,2011 年半年度报告,事项,刊载的报刊名称
26、及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,新世界八届一次董事会决议公告新世界 2010 年度股东大会决议公告新世界 2010 年度股东大会的法律意见书新世界八届一次监事会决议公告新世界 2010 年度股东大会会议资料新世界七届十六次监事会决议公告新世界七届十六次董事会决议公告新世界董事会秘书工作制度新世界董事会关于召开 2010 年度股东大会的通知新世界第一季度季报新世界公司章程（2011 修订）新世界年报摘要新世界年报新世界七届十四次董事会决议公告新世界 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明新世界七届十四次监事会决议公告新世界股改限售流通股上市公告新世界关于公司
27、第一大股东延长持股锁定期的承诺公告,上海证券报 2011 年 6 月 29 日上海证券报 2011 年 6 月 29 日2011 年 6 月 29 日上海证券报 2011 年 6 月 29 日2011 年 6 月 22 日上海证券报 2011 年 6 月 8 日上海证券报 2011 年 6 月 8 日2011 年 6 月 8 日上海证券报 2011 年 6 月 8 日上海证券报 2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日上海证券报 2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日上海证券报 2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日上海证券报 2
28、011 年 4 月 19 日上海证券报 2011 年 3 月 23 日上海证券报 2011 年 3 月 23 日12,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,上海新世界股份有限公司财务报表,七、财务会计报告(未经审计)合并资产负债表,2011 年半年度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资
29、产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖
30、证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：董事长顾振奋先生,514,126,540.62103,684,066.025,063,533.24675,312,169.47135,929,259.8317,140,000.001,451,255,569.1818,208,9
31、09.92541,800,070.543,040,398,366.31480,831.00109,543,567.967,898,569.4212,891,194.572,154,482.373,733,375,992.095,184,631,561.272,644,000,000.00300,567,446.9955,583,454.8318,116,648.8841,708,586.783,932,658.13359,672.5944,091,881.823,108,360,350.023,713,160.883,768,153.697,481,314.573,115,841,664.59
32、531,799,270.00474,844,642.43196,619,014.69826,339,241.032,029,602,168.1539,187,728.532,068,789,896.685,184,631,561.27主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生13,388,602,000.91126,057,848.132,323,775.18575,871,917.00148,929,402.3517,140,000.001,258,924,943.5718,496,376.50544,120,128.233,086,380,782.71111,221,715.107,898,
33、569.4214,309,612.312,154,482.373,784,581,666.645,043,506,610.212,393,000,000.00486,415,538.9756,408,475.7826,404,955.8157,071,574.973,470,160.50359,672.5963,566,270.753,086,696,649.373,616,160.883,840,020.337,456,181.213,094,152,830.58531,799,270.00475,060,242.37196,742,201.17709,487,226.241,913,088
34、,939.7836,264,839.851,949,353,779.635,043,506,610.21会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,母公司资产负债表,2011 年半年度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开
35、发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董事长顾振奋先生,401,608,520.2110,446,423.401,089,451.3572
36、7,460,407.4620,368,722.431,160,973,524.8518,208,909.92667,451,253.8658,200,234.282,887,454,134.83106,380,971.29738,597.003,738,434,101.184,899,407,626.032,558,000,000.00156,763,835.6451,431,068.258,998,664.5034,691,549.153,932,658.13359,672.59110,666,534.052,924,843,982.313,768,153.693,768,153.692,9
37、28,612,136.00531,799,270.00470,894,560.00196,619,014.69771,482,645.341,970,795,490.034,899,407,626.03主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生14,307,249,172.9742,298,157.19882,589.17604,729,780.1518,305,967.11973,465,666.5918,496,376.50645,271,311.5559,320,277.502,931,990,116.00108,021,911.41738,597.003,763,838,589.964,
38、737,304,256.552,318,000,000.00307,854,007.8752,824,533.8819,288,992.9943,970,135.713,470,160.50359,672.59128,178,890.472,873,946,394.013,840,020.333,840,020.332,877,786,414.34531,799,270.00471,110,159.94196,742,201.17659,866,211.101,859,517,842.214,737,304,256.55会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,合并利润表,
39、2011 年半年度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月,单位:人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,629,907,854.921,629,907,854.92,上期金额1,425,246,529.281,425,246,529.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损
40、失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,1,467,775,927.711,204,865,611.9420,768,579.6565,281,439.52134,566,901.7842,293,394.
41、82-2,287,462.69-2,320,057.69159,844,464.52711,564.70184,846.52134,846.52160,371,182.7040,128,279.23120,242,903.47116,852,014.793,390,888.680.220.22-338,786.42119,904,117.05116,513,228.373,390,888.68,1,275,181,089.811,007,782,776.3416,343,703.2563,092,501.40137,315,451.0450,646,657.78-2,344,477.92-2,
42、377,072.92147,720,961.553,740,255.421,253,734.45138,939.97150,207,482.5237,465,588.31112,741,894.21109,871,643.192,870,251.020.210.21-5,135,478.17107,606,416.04104,736,165.022,870,251.02,法定代表人：董事长顾振奋先生编制单位:上海新世界股份有限公司,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生母公司利润表2011 年 16 月,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士单位:人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附
43、加销售费用管理费用财务费用,项目,附注,本期金额1,222,064,589.80939,423,747.4213,559,304.9435,392,270.6472,429,376.7538,705,709.54,上期金额1,052,055,801.05785,792,732.258,712,451.2133,645,310.3270,858,317.5047,111,083.32,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额
44、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,19,606,433.68-2,320,057.69142,160,614.197,725.2091,010.1841,010.18142,077,329.2130,460,894.97111,616,434.240.210.21-338,786.42111,277,647.82,23,315,285.39-2,377,072.92129,251,191.843,729,026.391,237,876.18136,253.68131,742,
45、342.0526,735,268.24105,007,073.810.200.20-5,135,478.1799,871,595.64,法定代表人：董事长顾振奋先生,主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生15,会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士,上海新世界股份有限公司,合并现金流量表,2011 年半年度报告,编制单位:上海新世界股份有限公司,2011 年 16 月,单位:人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业
46、务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
47、收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,701,828,770.266,998,493.7825,
48、003,915.331,733,831,179.371,408,900,593.0698,821,050.8696,286,516.6489,434,419.231,693,442,579.7940,388,599.5832,595.0044,591.77765,000,000.00765,077,186.773,176,532.430.000.00862,000,000.00865,176,532.43-100,099,345.662,524,000,000.002,524,000,000.002,273,000,000.0065,761,582.96,1,562,370,832.435,1
49、60,796.734,494,833.461,572,026,462.621,179,465,373.5699,490,141.1992,234,657.0590,456,834.931,461,647,006.73110,379,455.8932,595.0024,200.0073,500,000.0073,556,795.009,348,128.73490,000,000.00730,000,000.001,229,348,128.73-1,155,791,333.733,872,000,000.003,872,000,000.002,658,500,000.0047,626,889.86
50、,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：董事长顾振奋先生,2,338,761,582.96185,238,417.04-3,131.25125,524,539.71388,602,000.91514,126,540.62主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生16,2,706,126,889.861,165,873,110.14-599,801.81119,861,430.49220,088,273.95339,949,704.44会计机构负责人：财务部经
