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1、上海申华控股股份有限公司2012 年第一季度报告全文,1,600653,2012 年第一季度报告,目录目录 11、重要提示22、公司基本情况23、重要事项34、附录4,1.1,1.3,1.4,2,600653,2012 年第一季度报告,1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,1.2,全体董事出席董事会并表决。,本公司第一季度财务报告未经审计。本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人何静女士声明：保证本季度报告中财务报告的
2、真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产股东权益（不含少数股东权益）归属上市公司股东的每股净资产,6,772,013,953.501,696,364,900.630.971,6,593,699,998.191,694,511,154.460.970,2.700.110.11,年初至报告期末,比上年同期增减,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,-197,512,988.51-0.1131年初至报告期末,-253.88-253.88比上年同期增减,归属于上市公
3、司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目非流动性资产处置损益,658,091.160.0004-0.00100.00040.039-0.101,658,091.160.0004-0.00100.00040.039-0.101,-69.19-69.1986.89-69.19减少 0.089 个百分点增加 0.687 个百分点年初至报告期期末金额-241,988.69,当期计入损益的政府补贴,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额,或定量享受的政府补足除外计入当期损益的对非金融
4、企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收支净额减:所得税影响因素减:少数股东享有部分小计,3,500,000.0086,438.86334,386.30-11,438.48-105,870.751,396,629.032,376,639.71,3,6006532.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况,2012 年第一季度报告260319 户,股东名称(全称)
5、,期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）,辽宁正国投资发展有限公司沈阳华益新汽车销售有限公司华晨汽车集团控股有限公司大连福意商贸有限公司彭国群大连幸福家居世界有限公司中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)江西国际信托股份有限公司金狮 90号资金信托合同申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,197,280,00079,204,05227,015,2667,500,0007,287,4676,501,6095,177,5513,973,7713,799,9782,900,6
6、26,A股A股A股A股A股A股A股A股A股A股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：元,项 目管理费用财务费用对联营企业和合营企业的投资收益营业外收入营业利润利润总额净利润少数股东损益,本期数75,334,748.3746,174,812.9822,470,951.454,695,656.3511,621,050.5815,608,665.4910,652,827.639,994,736.47,上年同期数56,832,583.5435,075,564.1616,564,995.841,795,529.7924,902,348.1825,870,806.
7、7118,855,908.7116,719,860.67,增减比32.56%31.64%35.65%161.52%-53.33%-39.67%-43.50%-40.22%,增减变动原因主要是由于公司经营规模扩大，新增多家4S 店所致。主要是由于借款规模扩大以及银行借款利率上调，使利息支出有所增加。主要是由于下属参股公司本期利润较上年同期有所上升。主要是由于本期增加了政府补助收益。主要是由于公司经营规模扩大，新增房产项目及多家 4S 店尚在筹备中还未产生收益，另外上年同期出售股票取得较大收益而本期没有此类收益，这些因素导致了本期净利润下降。,4,600653,2012 年第一季度报告,项,目,本
8、期数,上年同期数,增减比,增减变动原因,由于期末库存商品及房地产项目开发成本增加资金占用导致经营活动净现金流减,现金及现金等价物净增加额,-91,514,146.73,4,535,794.03,-2117.60%,少；由于上年度公司处置股票基金等收回大量现金，而本年此项流入大幅减少，使投资活动产生的现金净流量较上年同期减,少；由于借款规模扩大，使公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明经公司第八届董事会第八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与华晨汽车集团控股有限公司、金杯汽车股份有限公司共同投资设立华晨汽车投资（大连）
9、有限公司，该公司注册资本 10 亿元人民币，华晨汽车集团、申华控股、金杯汽车都以货币出资，分别占比55%、40%及 5%。该公司首期出资为 3.35 亿元人民币，其中华晨汽车集团出资 2 亿元，申华控股出资 1.2 亿元，金杯汽车出资 1500 万元。截止报告期末，该公司已完成工商注册登记。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无应执行的现金分红计划。上海申华控股股份有限公司董事长：祁玉民二一二年四月二十七日4
10、 附录,资产负债表2012年3月31日编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）金额单位:元,资产,年末数,合并,年初数,年末数,母公司,年初数,负债和所有者权益（或股东权益）,年末数,合并,年初数,年末数,母公司,年初数,流动资产：,流动负债：,货币资金交易性金融资产,811,651,821.6937,497,450.00,971,176,850.0936,261,850.00,187,324,772.66377,540.00,250,783,836.19336,260.00,短期借款短期融资券,1,796,674,558.00200,000,000.00,1,596,893,640.002
11、00,000,000.00,1,229,800,000.00200,000,000.00,1,135,880,000.00200,000,000.00,应收票据,102,784,500.00,50,883,539.00,100,578,500.00,80,768,400.00,交易性金融负债,应收账款预付账款,266,285,243.94636,905,659.99,164,977,198.97846,320,754.89,77,883,413.24127,931,821.70,3,776,124.75296,283,813.14,应付票据应付账款,861,703,228.53269,623,
12、054.64,855,815,020.03174,955,207.15,150,000,000.004,000,327.75,100,000,000.0020,398,105.02,应收利息,预收款项,569,283,374.33,661,470,610.71,305,380,385.86,309,106,814.93,应收股利其他应收款存货,36,383,244.81191,708,047.541,560,932,220.93,20,000,000.00126,269,907.281,266,086,804.24,137,658,191.34562,722,969.38139,320,121
13、.12,23,384,463.64523,212,585.7418,521,432.72,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,308,058.46-30,822,458.969,208,333.34,16,573,658.7723,963,948.575,416,666.67,1,360,550.30-20,632,413.099,208,333.34,7,663,591.13310,852.935,416,666.67,一年内到期的非流动资产,应付股利,56,387,691.46,27,265,134.64,其他流动资产,其他应付款,154,348,333.50,138,692,257.28,
14、700,380,342.47,748,170,514.74,流动资产合计,3,644,148,188.90,3,481,976,904.47,1,333,797,329.44,1,197,066,916.18,一年内到期的非流动负债,77,000,000.00,77,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,3,968,714,173.30,3,778,046,143.82,2,579,497,526.63,2,526,946,545.42,非流动负债：,非流动资产：,长期借款,629,000,000.00,603,000,000.00,可供出售金融资产,95,442,142.21,9
15、4,040,406.39,95,442,142.21,94,040,406.39,应付债券,持有至到期投资长期应收款,长期应付款专项应付款,长期股权投资投资性房地产,1,008,108,180.42262,398,802.33,1,002,020,473.78264,569,179.62,2,163,037,071.44244,201,599.76,2,142,016,639.98246,191,726.55,预计负债递延所得税负债,固定资产在建工程工程物资,1,618,913,830.826,745,067.77,1,610,228,248.075,029,069.72,114,618,92
16、7.18,116,073,666.64,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,583,688.89641,583,688.894,610,297,862.19,13,083,688.89616,083,688.894,394,129,832.71,2,579,497,526.63,2,526,946,545.42,固定资产清理,429,070.87,所有者权益(或股东权益)：,生产性生物资产油气资产,实收资本（或股本）资本公积,1,746,380,317.00111,024,518.14,1,746,380,317.00109,622,782.32,1,746,380,317.00110
17、,275,343.08,1,746,380,317.00108,873,607.26,无形资产,113,316,430.57,114,136,875.27,1,011,461.31,1,075,290.32,减：库存股,开发支出,盈余公积,商誉,13,966,633.09,13,966,633.09,未分配利润,-161,246,776.02,-161,904,867.18,-480,856,609.94,-581,910,169.11,长期待摊费用递延所得税资产,8,545,606.52,7,732,207.78,3,188,045.43,3,825,654.51,外币报表折算差额归属于母公
18、司所有者权益,206,841.511,696,364,900.63,412,922.321,694,511,154.46,1,375,799,050.14,1,273,343,755.15,其他非流动资产,少数股东权益,465,351,190.68,505,059,011.02,非流动资产合计资产总计,3,127,865,764.606,772,013,953.50,3,111,723,093.726,593,699,998.19,2,621,499,247.333,955,296,576.77,2,603,223,384.393,800,290,300.57,所有者权益(或股东权益)合计负债
19、和所有者权益(或股东权益)总计,2,161,716,091.316,772,013,953.50,2,199,570,165.486,593,699,998.19,1,375,799,050.143,955,296,576.77,1,273,343,755.153,800,290,300.57,单位负责人：祁玉民,主管会计工作负责人:胡列类,会计机构负责人:何静,损益表2012年1-3月,编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）,金额单位:元,项目,2012年1-3月,合并,2011年1-3月,2012年1-3月,母公司,2011年1-3月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理
20、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,981,711,049.912,838,903,698.112,893,518.7329,483,755.9775,334,748.3746,174,812.98104,802.92235,600.0022,569,737.7522,470,951.4511,621,050.584,695
21、,656.35708,041.44662,367.0115,608,665.494,955,837.8610,652,827.63,2,519,392,920.902,399,100,827.373,394,824.4131,655,081.5256,832,583.5435,075,564.16-200,000.00-162,950.0031,531,258.2816,564,995.8424,902,348.181,795,529.79827,071.26347,664.2425,870,806.717,014,898.0018,855,908.71,1,266,953,953.631,2
22、61,733,303.89857,022.06424,220.2819,360,199.4218,859,687.9741,280.00135,294,159.1621,020,431.46101,054,959.171,400.00101,053,559.17101,053,559.17,826,858,745.24823,813,175.35747,743.23251,692.5811,657,225.9915,124,256.9511,180.0022,132,574.577,135,240.90-2,591,594.29233,956.831,350.00-2,358,987.46-2
23、,358,987.46,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：,658,091.169,994,736.47,2,136,048.0416,719,860.67,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.00040.00041,195,655.0111,848,482.64,0.00120.0012-6,617,360.9812,238,547.73,0.05790.05791,401,735.82102,455,294.99,-0.0014-0.0014-6,778,942.15-9,137,929.61,归属
24、于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额单位负责人：祁玉民,1,853,746.179,994,736.47主管会计工作负责人:胡列类,-4,481,312.9416,719,860.67,会计机构负责人:何静,现,金,流,量,表,2012年1-3月,编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）,金额单位:元,项,目,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的
25、现金流量净额,2012年1-3月1,531,396,115.59741,042.08125,144,147.531,657,281,305.201,628,279,962.7668,837,323.5441,684,209.30115,992,798.111,854,794,293.71-197,512,988.51,2011年1-3月1,660,258,743.843,357,501.36203,298,317.891,866,914,563.091,474,806,528.8668,544,060.5544,559,191.87150,648,767.871,738,558,549.151
26、28,356,013.94,2012年1-3月188,225,421.5768,627,965.88256,853,387.45248,368,542.5715,515,179.992,621,282.8898,415,171.49364,920,176.93-108,066,789.48,2011年1-3月303,416,669.11175,319,946.90478,736,616.01245,637,090.7012,769,602.861,051,425.0110,827,239.04270,285,357.61208,451,258.40,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现
27、金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,28,000,000.0098,786.304,110,464.88,37,434,939.565,569,328.13,37,073,522.57332,462.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,32,209,251.18,43,004,267.69,37,405,984.57,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,90,095,864.84,82,817,435.63,817,018.00,1,504,771.48,投资支付的现金取得子公司及其
28、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,000,000.00,6,241.70,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,119,095,864.84-86,886,613.66,82,823,677.33-39,819,409.64,817,018.00-817,018.00,1,504,771.4835,901,213.09,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,20,300,000.005,000,000.00,取得借款收到的现金,645,000,000.00,465,000,000.00,376,000,000.
29、00,350,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,645,000,000.00387,930,000.00,485,300,000.00533,000,000.00,376,000,000.00266,930,000.00,350,000,000.00450,000,000.00,归还债券支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,64,184,544.5619,551,000.00,36,380,832.058,810,951.84,21,245,172.61,11,516,1
30、80.61,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,452,114,544.56192,885,455.44,569,380,832.05-84,080,832.05,288,175,172.6187,824,827.39,461,516,180.61-111,516,180.61,四、汇率变动对现金的影响,80,021.78,五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额年末现金及现金等价物余额单位负责人：祁玉民,-91,514,146.73522,688,596.31431,174,449.58主管会计工作负责人:胡列类,4,535,794.03971,951,875.22976,487,669.25,-21,058,980.09163,383,752.75142,324,772.66会计机构负责人:何静,132,836,290.88267,571,107.30400,407,398.18,
