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1、新疆八一钢铁股份有限公司,600581,2012 年第一季度报告,二一二年四月,600581,目,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1234,重要提示 公司基本情况 重要事项 附录 1,2235,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,沈东新雷洪陈海涛,公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种：人民币,项,目,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),14,991,638,823.173,684,765,810.984.81,13,016,539,202.213,667,886,654.024.79,15.170.460.42,项,目,年初至报告期期末,
3、比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),43,709,538.790.06,-79.32-78.57,项,目,报告期,年初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),16,879,156.960.020.020.020.460.44,16,879,156.960.020.020.020.460.44,-90.02-90.91-90.91-90.91减少
4、4.42 个百分点减少 4.38 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元 币种:人民币,项,目,金额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,73,789,-290,764.701,105,000.00130,244.09-141,671.91802,807.48单位：股,股东名称(全称)宝钢集团新疆八一钢铁有限公司全国社保基
5、金一一零组合中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2,期末持有无限售条件流通股的数量407,154,53216,505,7429,564,1478,806,0328,124,288,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红新疆投资发展（集团）有限责任公司交通银行中海优质成长证券投资基金海通中行FORTIS BANK S
6、A/NV3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,6,988,5635,057,4704,510,0004,101,2404,045,088,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,项,目,期末数(元),期初数(元),增减幅度（）,货币资金应收票据应收账款其他非流动资产应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息一年内到期的非流动负债,338,995,528.032,864,270,594.29111,976,140.4472,082,787.36559,000,000.001,112,324,219.103,288,782,004
7、.67-91,952,497.6053,110,080.38300,000,000.00,184,728,133.351,634,882,554.903,345,813.3730,575,472.05300,000,000.001,595,099,060.651,269,690,832.19-63,757,103.4632,211,842.58620,000,000.00,83.5175.203,246.75135.7586.33-30.27159.02不适用64.88-51.61,项,目,本期数(元),上年同期数(元),增减幅度（）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额所得
8、税费用净利润现金及现金等价物增加额经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,455.33253,425,613.3733,838,267.4197,774,607.2020,979,440.6021,923,919.995,044,763.0316,879,156.96154,267,394.6843,709,538.79123,739,749.16,19,006,929.18187,780,015.1953,474,161.3771,902,384.65198,743,509.28198,909,515.1829,840,895.75169,068,619.4375,675,
9、731.63211,405,075.54-120,885,743.31,-99.9934.96-36.7235.98-89.44-88.98-83.09-90.02103.85-79.32不适用,(1)货币资金变动系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。(2)应收票据变动系销售收到的票据量增加所致。(3)应收账款变动系钢材赊销收入增加。(4)其他非流动资产变动系预付工程及设备款增加。(5)应付票据变动系采购原材料开出银行承兑汇票增加所致。(6)应付账款变动系应付原料款减少所致。(7)预收款项变动系预收钢材货款增加所致。(8)应交税费变动系应交增值税减少所致。(9)应付利息变动系应付债券利息增加所
10、致。(10)一年内到期的非流动负债变动系一年内到期的长期借款减少所致。(11)营业税金及附加变动系应交增值税减少所致。(12)销售费用变动系销往疆外的钢材比重增加，引起相应运输费用增加所致。(13)管理费用变动系新产品研发费减少所致。(14)财务费用变动系本期公司债利息增加所致。(15)营业利润、利润总额及净利润变动系本期钢材销量和销售价格下降，销售毛利减少所致。(16)所得税费用变动系本期利润总额减少所致。(17)现金及现金等价物增加额变动系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。(18)经营活动产生的现金流量净额变动系本期经营活动现金流出增加所致。3,600581,新疆八一钢铁股份有限公司
11、 2012 年第一季度报告,(19)筹资活动产生的现金流量净额变动系本期筹资活动现金流入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项收购报告书中所作承诺发行时所作承诺,承诺内容实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”或“收购人”）承诺：1、避免同业竞争的承诺（1）收购人及其所控制的企业将不在八一钢铁有钢铁项目的同一地区直接或间接从事新的与八一钢铁构成竞争的钢铁业务，但其目前正在建设的钢铁项目和按下述第(2)条所述实施的钢铁业务除外。（2）在八一钢铁有钢铁项目的地区，收购人及其所控制的企
12、业有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与八一钢铁所从事的钢铁业务构成竞争的业务，收购人应将上述商业机会通知八一钢铁，在通知中所指定的合理期间内，八一钢铁做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则收购人放弃该商业机会；如果八一钢铁不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。（3）收购人不会利用作为八一钢铁实际控制人的地位，通过控股股东达成任何不利于八一钢铁利益或八一钢铁非关联股东利益的交易或安排。2、规范关联交易的承诺收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证
13、券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“宝钢集团八钢公司”）承诺：依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于 2001 年 5月 28 日与本公司签订非竞争协议，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售
14、,履行情况报告期内，宝钢集团未违反以上承诺。报告期内，宝钢集团八钢公司未违反以上承诺。,环节上同业竞争的可能性。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 23 日，公司四届十三次董事会拟定 2011 年度利润分配预案，即每 10 股派现 2.00 元(含税)，共分现金 15,328.98 万元，达到上年净利润的 31.83。该方案已于今日经公司 2011 年年度股东大会审议通过，董事会将在两个月内安排实施。新疆八一钢铁股份有限公司法定代表人：沈东新二一二年四月
15、二十日4,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额338,
16、995,528.032,864,270,594.29111,976,140.4418,032,880.83989,355.423,473,077,039.666,807,341,538.677,101,449,115.71975,129,433.05227,732.428,937,192.6526,471,023.3172,082,787.368,184,297,284.5014,991,638,823.173,381,600,000.00,年初余额184,728,133.351,634,882,554.903,345,813.3714,904,876.242,120,206.552,935,
17、270,098.834,775,251,683.247,072,088,805.591,101,401,947.088,994,041.6028,227,252.6530,575,472.058,241,287,518.9713,016,539,202.212,761,600,000.00,交易性金融负债5,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所
18、有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,559,000,000.001,112,324,219.103,288,782,004.6733,647,354.89-91,952,497.6053,110,080.38295,719,157.75300,000,000.008,932,230,319.191,166,400,000.001,190,005,908.7715,856,784.232,380,000.002,374,642,693.0011,306,873,012.1
19、9766,448,935.00854,564,823.08707,099,884.521,356,652,168.383,684,765,810.9814,991,638,823.17,300,000,000.001,595,099,060.651,269,690,832.1929,707,261.26-63,757,103.4632,211,842.58330,279,549.27620,000,000.006,874,831,442.491,266,400,000.001,189,079,321.4715,856,784.232,485,000.002,473,821,105.709,34
20、8,652,548.19766,448,935.00854,564,823.08707,099,884.521,339,773,011.423,667,886,654.0213,016,539,202.21,公司法定代表人：沈东新,主管会计工作负责人：雷洪6,会计机构负责人：陈海涛,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2利润表2012 年 13 月,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以
21、“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额5,821,872,051.565,415,852,667.651,455.33253,425,613.3733,838,267.4197,774,607.2020,979,440.601,235,354.09290,874.70290,764.7021,923,919.995,044,763
22、.0316,879,156.960.020.0216,879,156.96,上期金额6,694,869,633.126,166,032,565.2219,006,929.18187,780,015.1953,474,161.3771,902,384.652,069,931.77198,743,509.28167,655.901,650.00198,909,515.1829,840,895.75169,068,619.430.220.22169,068,619.43,公司法定代表人：沈东新,主管会计工作负责人：雷洪7,会计机构负责人：陈海涛,600581,新疆八一钢铁股份有限公司 2012 年第
23、一季度报告,4.3现金流量表2012 年 13 月,编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
24、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额2,948,613,471.803,674,045.49
25、2,952,287,517.292,570,825,041.40130,740,445.2837,816,642.77169,195,849.052,908,577,978.5043,709,538.7913,181,893.2713,181,893.27-13,181,893.271,940,000,000.001,940,000,000.001,740,000,000.0076,260,250.841,816,260,250.84123,739,749.16154,267,394.68184,728,133.35338,995,528.03,上期金额1,716,517,460.259,44
26、3,555.021,725,961,015.271,143,201,562.07103,969,805.77136,953,076.85130,431,495.041,514,555,939.73211,405,075.5414,843,600.6014,843,600.60-14,843,600.60840,000,000.00840,000,000.00890,000,000.0070,885,743.31960,885,743.31-120,885,743.3175,675,731.63242,581,959.87318,257,691.50,公司法定代表人：沈东新,主管会计工作负责人：雷洪8,会计机构负责人：陈海涛,
