600879航天电子第三季度季报.ppt

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1、航天时代电子技术股份有限公司,600879,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,刘眉玄盖洪斌陈国华,公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,078,354,572.463,216,730,529.513.966,6,384,081,935.033,085,711,150.983.805,10.884.254.23,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经

3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-324,714,510.21-0.400年初至报告期期末（19 月）,-19.34-19.34本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,58,668,444.330.0730.0220.0731.8490.556,117,245,431.780.1450.0850.1453.7292.203,140.73143.33-24.

4、14143.33增加 1.06 个百分点减少 0.21 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）39,671,873.108,271,212.35,600879债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告806.001,558,765.62-1,089,249.90-446,606.6947,966,800.48,2.2 报告

5、期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,122,125,股东名称（全称）中国航天时代电子公司,期末持有无限售条件流通股的数量164,899,597 人民币普通股,种类,湖北聚源科技投资有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金华夏证券有限公司新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资中国工商银行诺安平衡证券投资基金兰海物业中国人寿保险股份有限公司传统普通保险,42,856,63515,235,579

6、14,609,07014,537,45611,161,71210,009,9705,967,8974,947,0554,466,555,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,产品005LCT001 沪3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、2011 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 19.34%，主要原因是销售规模扩大、通货膨胀、员工社保缴费基数上调等因素，导致采购、外协、人工支出较上年同期增加。2、2011 年第三季

7、度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了 140.73%、基本每股收益较上年同期增长了 143.33%、加权平均净资产收益率较上年同期增长了 1.06 个百分点，主要原因是本报告期确认了总部基地办公楼、小羊坊房产转让收益 4065.45 万元。3、2011 年第三季度，扣除非经常性损益后的基本每股收益 较上年同期下降了 24.14%，主要原因是通货膨胀导致公司生产成本上升，贷款增加、贷款利率上调导致公司财务费用较大幅度增长。4、合并资产负债表应收账款余额为 81885.97 万元，较期初增长了 49.36%，主要原因是受行业特点影响，销售回款在第四季度较为集中。5、合并资产负债表预付账款

8、余额为 42011.27 万元，较期初增长了 32.21%，主要原因是预付的原材料采购款、仪器设备采购款、外协费增加。6、合并资产负债表在建工程余额为 35272.92 万元，较期初增长了 59.86%，主要原因是永丰基地3,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,二期、湖北航天电缆产业园、时代民芯公司西安分部办公楼等基建项目投入增加。7、合并资产负债表短期借款余额为 83190 万元，较期初增长了 163.34%，新增借款主要用于补充生产经营所需流动资金。8、合并资产负债表应付票据余额为 9911.63 万元，较期初增长了 895.55%，主要系湖北航天电缆有限

9、公司材料采购新增的应付票据。9、合并资产负债表资本公积余额为 79666.85 万元，较期初增长了 1377.40 万元，主要原因是联营公司长天电工集团有限公司资本公积增加，公司根据权益法核算按持股比例增加资本公积 1091.17 万元；控股子公司杭州航天电子技术有限公司取得的搬迁补偿款扣除搬迁费用后的结余资金，增加资本公积 286.23 万元。10、合并利润表营业收入较上年同期增长了 29.67%，营业成本较上年同期增长了 33.55%，主要原因是公司抓住航天事业快速发展的有利时机，巩固在传统领域的优势地位，拓展新的业务领域，销售规模持续增长。11、合并利润表财务费用 较上年同期增加了 10

10、4.72%，主要原因是贷款利率提高、贷款额增加导致利息支出同比增长，永丰基地在建工程转入固定资产后，利息资本化金额较上年减少。12、合并利润表投资收益较上年同期减少了 140.37%，主要原因是本年按权益法确认了对长天电工集团公司的投资亏损 141.66 万元，2010 年同期对长天电工集团公司的投资收益为 324.94 万元。13、合并利润表营业外收入年初至报告期期末发生额为 5096.29 万元，较上年同期增加了 4768.71万元，主要原因是本报告期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45万元。14、合并现金流量表处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

11、现金净额为 8260.69 万元，较上年同期增长了 7803.79 万元，主要原因是本期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元,支付总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。15、合并现金流量表分配股利、利润或偿付利息支付的现金 年初至报告期期末发生额为 6074.84万元，较上年同期减少了 53.34%，主要原因是 2010 年 7 月，公司实施利润分配，共支付股利 8110.41万元。16、合并现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金 年初至报告期期末发生额 362.90 万元，主要系支付的发行短期融资券评级、律师、咨询等相关费用。17、母公司资产负债表其他应收款期末余额为

12、 99783.70 万元，较期初增长了 38.49%，主要原因是母公司将通过发行短期融资券等方式筹集的部分资金转付子公司使用。18、母公司资产负债表存货期末余额为 11790.56 万元，较期初增长了 98.86%，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统生产投入增加。19、母公司资产负债表在建工程期末余额为 8337.76 万元，较期初增长了 92.85%，主要原因是永丰基地二期建设投入增加。20、母公司资产负债表短期借款期末余额为 46300.00 万元，全部为 2011 年新增借款，主要用于补充母公司和部分子公司生产经营所需流动资金。21、母公司资产负债表预收账款期末余额为 10

13、 万元，较期初下降了 98.90%，主要原因是本期将预收的小羊坊房产转让款 900 万元转入固定资产清理。22、母公司资产负债表其他应付款期末余额为 4200.40 万元，较期初下降了 81.42%，主要原因是根据子公司资金需求，将期初集中在母公司统一管理的资金陆续归还子公司。23、母公司资产负债表资本公积期末余额为 80808.90 万元，较期初增加了 1091.17 万元，原因是联营公司长天电工集团有限公司资本公积增加，公司根据权益法核算按持股比例增加资本公积。24、母公司利润表财务费用年初至报告期期末发生额为 4695.55 万元，较上年同期增长了 291.48%，主要原因是永丰基地在建

14、工程转入固定资产后，利息资本化金额较上年减少，以及银行贷款增加、贷款利率提高导致利息支出增加。25、母公司利润表投资收益年初至报告期期末发生额为 1496.76 万元，包括子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司分红形成的投资收益 1638.43 万元，按照权益法确认的对长天电工集团有限公司投资亏损 141.66 万元。26、母公司利润表营业外收入年初至报告期期末发生额为 4113.17 万元，较上年同期增加了 4098.59万元，主要原因是本报告期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45万元。27、母公司现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为 7

15、479.29 万元，较上年同期增长了 64.43%，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统项目科研、生产投入增加。4,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,28、母公司现金流量表处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 8182.27 万元，较上年同期增长了 7935.46 万元，主要原因是本期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元，支付总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。29、母公司现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 年初至报告期期末发生额为 6872.92 万元，较上年同期减少了 71.78

16、%，主要原因是永丰基地建设支出同比减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（一）2007 年 6 月，公司通过非公开发行股票共募集资金 108,482 万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500 万元后，实际募集资金净额为 106,982 万元。至 2011 年 6 月 30日，公司本次非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。募集资金使用具体情况如下：（1）收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入 28,310.91 万元，实际投入 28,310.91万元，上述资产已于 2007 年 6 月 30 日办完交接手续。（2）上海航天

17、电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资11,700 万元，计划投入募集资金 10,000 万元，2008 年度已完成 10,000 万元的募集资金投入并已投入生产运行。该项目的建成极大的改善了该公司的生产能力，提高了生产效率，有效地促进了合同履约及产品承制的能力。由于该项目的建成使该公司第一次进入我国某重点型号产品的承制序列，成为该产品的主要供应商。（3）郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资 9,836 万元，计划投入募集资金 8,000 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资，并已完成项目竣工决算审计，预计本年度内完成竣工

18、验收。（4）杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资 6,860 万元，计划投入募集资金 6,860 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。（5）航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资 61,800 万元，计划投入募集资金 40,000 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。（6）空间动基座系统产业化项目。该项目总投资 9,359 万元，计划投入募集资金 7,500 万元。截止本报告期末，该项目已完成

19、全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。（7）小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资 5,800 万元，计划投入募集资金 4,650万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。（8）航空航天军用特种导线项目。该项目总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 1,661 万元,2008 年上半年度已完成 1,661 万元的募集资金投入并已完成验收。为集中资源发展公司主营航天电子业务，经公司股东大会审议通过，公司通过在北京市产权交易所挂牌的方式出让承担该项目建设的湖北航天电缆有限公司 1

20、00%股权。截至本报告期末，挂牌竞价工作已经完成，北京产权交易所正在对竞拍人的资质进行审查。（二）为优化公司融资结构，满足公司生产经营的资金需求，经公司 2011 年第五次董事会议及公司2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定发行总额不超过 12.6 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。2011 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。2011 年 10 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可20111651 号关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批

21、复，正式核准本公司向社会公开发行面值不超过 12.6 亿元的公司债券，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。截止本报告出具之日，本次公司债券的发行工作正在进行中。（三）经公司 2010 年第五次董事会会议审议通过，公司拟将原使用的丰台区总部基地 15 区 7 号办公楼以不低于评估值的价格予以出售。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第 626 号5,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,评估报告，以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，该办公楼（含地下车位 20 个）账面净值为 4841.57万元，评估值为 9237.50 万元。公司分别

22、于 2010 年 10 月、2010 年 12 月、2011 年 3 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011 年 5 月 20 日，被航天长征国际贸易有限公司以 9245 万元成功摘牌，并按照产权挂牌交易相关规则与公司签署了房屋买卖合同并完成价款支付，截止本报告期末，该项房产过户工作已全部完成。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程规定的现金分红政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，

23、利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；（三）具体分配比例及方式由董事会根据公司经营状况并结合公司的后续发展需要拟订，报股东大会审议决定；（四）公司董事会在年度盈利情况下未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红原因、未用于分红资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见。考虑到公司能力建设后续投入及经营活动对现金流的需求较大，公司 2010 年度和 2011 半年度未拟定现金分红方案，故本报告期未实施现金分红。航天时代电子技术股份有限公司法定代表人:刘眉玄2011 年 10 月 27 日6,600879,航天时代电子技术股份有限公司 201

24、1 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总

25、计流动负债：短期借款,7,期末余额294,021,353.9149,689,977.98818,859,737.78420,112,744.39100,561,951.742,797,765,934.774,481,011,700.57175,421,114.381,609,290,158.29352,729,219.48-90,138.54340,477,229.93107,654,627.125,002,743.176,857,918.062,597,342,871.897,078,354,572.46831,900,000.00,年初余额401,980,894.9477,963,421.

26、88548,243,454.57317,759,847.9888,304,371.022,430,144,135.763,864,396,126.15165,985,911.671,694,325,426.83220,654,469.93381,169.95339,819,353.6085,195,970.446,465,588.406,857,918.062,519,685,808.886,384,081,935.03315,900,000.00,600879向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款

27、项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,99,116,329.18622,817,375.44375,614,738.1348,699,400.4212,384,

28、428.19148,667.74181,329,984.541,100,373,884.003,272,384,807.64300,000,000.00228,274,677.722,779,789.8810,468,752.00541,523,219.603,813,908,027.24811,040,784.00796,668,473.2892,737,470.561,516,283,801.673,216,730,529.5147,716,015.713,264,446,545.227,078,354,572.46,9,955,938.50519,791,559.22484,068,42

29、2.1064,170,209.7224,950,044.17739,726.27179,385,407.061,109,084,288.002,708,045,595.04300,000,000.00235,753,830.293,070,698.11538,824,528.403,246,870,123.44811,040,784.00782,894,526.5392,737,470.561,399,038,369.893,085,711,150.9851,500,660.613,137,211,811.596,384,081,935.03,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌

30、 会计机构负责人:陈国华8,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:航天时代电子技术股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交

31、易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额47,237,700.495,000,000.0031,041,895.4044,775,053.50416,692,184.34997,836,999.67117,905,557.641,660,489,391.041,334,079,935.15718,995,846.0583,377,590.377,399.00172,155,750.4674,629,344.40853,397.622,384,099,263.054,044,588,654.09463,000,000.0069,346,92

32、8.44100,000.004,930,255.50887,921.2042,004,019.91,年初余额191,159,862.8624,818,475.4039,268,840.00400,307,914.76720,504,938.7559,290,972.391,435,351,004.161,323,864,862.11798,774,949.4043,235,323.71130,000.00179,370,889.4369,936,500.90853,397.622,416,165,923.173,851,516,927.33106,020,342.559,100,000.004

33、,225,576.131,011,584.87226,079,164.37,600879一年内到期的非流动负债,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,100,000,000.001,680,269,125.05300,000,000.006,236,225.66306,236,225

34、.661,986,505,350.71811,040,784.00808,088,955.5292,737,470.56346,216,093.302,058,083,303.384,044,588,654.09,1,100,000,000.001,446,436,667.92300,000,000.0011,485,675.05311,485,675.051,757,922,342.97811,040,784.00797,177,260.2992,737,470.56392,639,069.512,093,594,584.363,851,516,927.33,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计

35、工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华10,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,756,779,555.96756,779,555.96,516,995,466.21 2,139,427,032.94 1,649,845,845.51516,995,466.21 2,139,4

36、27,032.94 1,649,845,845.51,二、营业总成本其中：营业成本,730,006,437.36556,410,904.05,489,741,207.03366,113,426.58,2,042,405,779.801,581,544,051.94,1,539,952,467.281,184,190,861.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,406,000.2719,697,988.36124,606,839.0427,670,258.401,214,447.24,8

37、77,504.8715,684,034.3796,316,487.5110,749,753.70,1,549,109.7067,026,892.36320,212,112.5670,859,166.001,214,447.24,1,718,142.3764,269,184.62255,163,978.5034,613,420.30-3,120.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,-98,285.05,1,576,279.98,-1,476,492.52,3,657,835.88,列）其中：对,联营企业和合营企业,-98,285.05,1,125,779.9

38、8,-1,476,492.52,3,207,335.88,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,26,674,833.5541,287,404.52396,831.32369,047.99,28,830,539.161,262,614.94413,834.7463,214.82,95,544,760.6250,962,947.711,460,290.641,098,832.41,113,551,214.113,275,848.79971,037.8275,825.85,11,600879资产处置损失,航天时代电子技术股

39、份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,67,565,406.7510,125,175.5057,440,231.2558,668,444.33-1,228,213.08,29,679,319.367,557,803.8722,121,515.4924,371,504.90-2,249,989.41,145,047,417.6931,888,337.67113,159,080.02117,245,431.78-4,086,351.76,115,856,025.0827,458

40、,442.4388,397,582.6595,048,077.42-6,650,494.77,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0730.073,0.0300.030,0.1450.145,0.1200.120,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,57,440,231.2558,668,444.33-1,228,213.08,22,121,515.4924,371,504.90-2,249,989.41,113,159,080.02117,245,431.78-4,086,351.76,88,397,582.

41、6595,048,077.42-6,650,494.77,公司法定代表人:刘眉玄,主管会计工作负责人:盖洪斌12,会计机构负责人:陈国华,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）540,615.39458,200.7010,505.951,207,097.2415,517,739.4121,502,409.95,上期金额（79 月）40,505.5013,897,012.772,902

42、,135.79,年初至报告期期末金额（1-9月）567,495.74473,820.7011,172.583,658,688.9751,630,571.8346,955,452.22,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）141,938.0049,079,699.6811,994,235.71,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营,16,301,457.40-17,487,083.00,14,967,647.39-15,587,849.74,企业和合营企业的投资收,-82,812.18,1,350,157.13,-1,416,622.1

43、9,3,249,390.39,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-21,853,880.46-34,326,737.06-87,194,563.17-76,803,723.13,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,40,024,853.2173,967.3273,967.32,6,000.0031,026.7331,026.73,41,131,719.88360,132.92360,132.92,145,825.6444,026.7344,026.73,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,097,005.43-34,351,763.79-46,422,976.21

44、-76,701,924.22,减：所得税费用,900,000.00,900,000.00,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,18,097,005.43-35,251,763.79-46,422,976.21-77,601,924.2218,097,005.43-35,251,763.79-46,422,976.21-77,601,924.22,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华13,项目,600879,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流

45、量表2011 年 19 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放

46、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现

47、金流量净额,14,1,878,022,230.426,570,209.4339,512,939.541,924,105,379.391,363,708,730.28620,301,525.0558,931,023.58205,878,610.692,248,819,889.60-324,714,510.2182,606,918.0282,606,918.02317,680,281.26317,680,281.26-235,073,363.24,1,775,597,567.65409,535.1617,811,144.661,793,818,247.471,299,468,726.31503,7

48、39,267.8356,601,635.67206,091,349.522,065,900,979.33-272,082,731.86450,500.004,569,032.835,019,532.83379,544,952.61379,544,952.61-374,525,419.78,项目,600879三、筹资活动产生的现金流量：,航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支

49、付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,300,000.00300,000.002,319,400,000.00600,000,000.002,919,700,000.002,403,400,000.0060,748,445.05591,058.533,629,000.002,467,777,445.05451,922,554.95-94,222.53-107,959,541.03401,980,894.94294,

50、021,353.91,8,800,000.008,800,000.002,035,410,000.00600,000,000.002,644,210,000.002,084,480,000.00130,196,660.900.002,400,000.002,217,076,660.90427,133,339.10-39,774.17-219,514,586.71599,553,048.53380,038,461.82,公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计