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1、600619,2011 年第一季度报告,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.12 公司基本情况.13 重要事项.34 附录.71,4.45%,4.23%,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事周志炎公务出国未能出席本次会议，全权委托董事张敷彪先生代行表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人沈建芳
2、、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),7,807,724,490.601,698,297,826.932.82,6,589,033,960.031,624,084,945.482.69,18.50%4.57%4.83%,年初至报告期期末,比上年同期增减,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,
3、-193,505,001.78-0.32年初至报告期期末,不可比不可比本报告期比上年同期增减,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股),73,862,935.050.120.120.12,73,862,935.050.120.120.12,84.13%71.43%71.43%71.43%,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),1,4.45%增加1.89个百分点4.23%增加1.71个百分点,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额单位
4、：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额-1,092,182.172,472,164.86,说明主要为上海日立电器有限公司固定资产处置损失。主要为：上海海立铸造有限公司收到区财政局退增值税、所得税290,420.00 元。上海日立电器有限公司收到新能源汽车项目、海立自主品牌等补贴 327,000.00 元。南昌海立电器有限公司确认项目补助款,1,726,406.88 元除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性,金融资产、交易性金融负债产生,主要为公司持有
5、的远期外汇交易合约,的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,3,141,694.81622,252.77-798,789.73-757,131.273,588,009.27,按公允价值重估的变动收益3,149,124.81 元。上海日立电器有限公司捐赠支出100,000.00 元，供应商质量罚款合计收入 656,000.00 元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,50032（其中 B 股 33408）前十名
6、无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）上海电气（集团）总公司上海久事公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金上海国际信托有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED上海上立实业有限公司CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND林镇铬NORGES BANKSHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.,2,期末持有无限售条件流通股的数量183,751,51726,869,71813,987,7069,220,7624,218,5354,846,7202,616,0181,990,0001,454,6901,438,
7、042,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债情况,项,目,2011 年 3 月 31 日,2011 年 1 月 1 日,同比增减%,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款在建工程长期待摊费用短期借款预收款项应交税费,452,495,931.394,370,494.812,094,841,156.711,122,990,004.552
8、70,810,852.6536,797,085.101,515,072,939.9115,510,573.02-68,014,474.65,224,307,389.781,228,800.001,456,145,549.50751,115,742.87148,768,120.4022,257,526.94889,259,806.2010,486,164.88-114,424,749.75,101.73255.6743.8649.5182.0465.3270.3747.9140.56,(1)、货币资金本期末比年初增加 101.73%，主要是因本期空调压缩机产销量增加及实施技术改造项目投入资金而增
9、加了贷款资金流入。(2)、交易性金融资产本期末比年初增加 255.67%，主要是本期尚未到期的远期外汇交易合约于期末按公允价值的重估值增加。(3)、应收票据本期末比年初增加 43.86%，主要是本期空调压缩机销售增加，收到的以银行票据结算的货款环比贴现量有所减少。(4)、应收账款本期末比年初增加 49.51%，主要是本期产品销量比上期有所增加，而货款回笼有一定的周期所致。(5)、在建工程本期末比年初增加 82.04%，主要是南昌海立电器有限公司实施四期项目建设的投入，以及上海日立电器有限公司实施新能效和变频压缩机等技术改造项目的投入。(6)、长期待摊费用本期末比年初增加 65.32%，主要是南
10、昌海立电器有限公司本期增加了生产用模具。(7)、短期借款本期末比年初增加 70.37%，主要是本期为控制融资成本而减少银行票据贴现量，增加流动资金贷款。(8)、预收款项本期末比年初增加 47.91%，主要是本期空调压缩机销量增加，相应增加了客户预付货款。(9)、应交税费本期末比年初增加人民币 4,641 万元,主要是本期销售收入增长，相应增加了应交增值税销项税。3,-,-,6006192、损益情况,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,同比增减%,营业收入营业成本营业税金及附加公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外
11、支出利润总额所得税费用净利润,2,462,243,413.632,159,334,524.95640,749.133,141,694.811,485,350.243,404,820.901,402,585.44124,937,967.3523,341,732.99101,596,234.36,1,670,650,769.691,433,813,228.61465,728.22-21,430.00-9,512,818.40846,839.2182,367.5073,925,205.8714,190,787.8759,734,418.00,47.3850.6037.58302.061602.846
12、9.0164.4970.08,(1)、本期营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别增加了 47.38%、50.60%、37.58%，主要是由于本期空调压缩机的销量同比增长 35.56%，且产品平均售价和成本均同比有所上升。(2)、本期公允价值变动收益比上年同期增加了 316 万元，主要是本期与出口业务相关的未到期远期外汇交易合约重估值增加，而上年同期变动值较小。(3)、本期投资收益比上年同期增加了 1,100 万元，主要是原公司持有的上海珂纳电气机械有限公司股权已于 2010 年 11 月转让给上海电气（集团）总公司，本期减少了投资损失。(4)、本期营业外收入比上年同期增加了 302.
13、06%，主要是南昌海立电器有限公司确认的项目补助款增加。(5)、本期营业外支出比上年同期增加了 1602.84%，主要是本期上海日立电器有限公司处置了部分固定资产。(6)、本期营业利润同比增加 68.04%，使本期利润总额、所得税费用、净利润分别比上年同期增加了 69.01%、64.49%、70.08%。3、现金流量情况,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,同比增减,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-193,505,001.78-251,512,028.38686,675,904.72,102,944,071.15-71,
14、437,574.7214,619,277.01,不可比252.074,597.06%,(1)、本期经营性现金净流入比上年同期减少了 29,645 万元，主要是为控制公司融资成本而减少了银行票据的贴现量，同时因空调压缩机产量增加相应增加了材料采购款。(2)、本期投资性现金净流出比上年同期增加 252.07，主要是本期上海日立电器有限公司的全资子公司南昌海立电器有限公司四期项目建设等投入增加所致。4,-,-,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,(3)、本期筹资性现金净流入比上年同期增加 4,597.06%，主要是本期因空调压缩机产销量增加及实施技术改造项目投入而增
15、加了银行贷款资金流入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、今年 1-3 月份，公司生产压缩机 492.70 万台，同比增长 25.35%，销售压缩机 551.60 万台，同比增长 35.56%。实现营业收入 246,224 万元，同比增长 47.38%。归属于上市公司股东的净利润 7,386万元，同比增长 84.12%。2、本公司与关联方的担保事项a.本公司为下述合并范围内子公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额人民币 66,094,420.59元。,企业名称上海海立铸造有限公司,本期期末余额10,000,000.00,上年年末余额,上海海立特种制冷设备有限公
16、司上海海立集团贸易有限公司上海珂纳电气机械有限公司,34,251,961.0021,842,459.59,注 1注 2,32,245,440.0015,912,172.4720,000,000.00,注 1：本公司为海立特冷向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的保函提供人民币34,861,440.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 22,700,000.00 元，开具银行承兑汇票金额为人民币 9,290,521.00 元，开具的保函金额为人民币 2,261,440.00 元。注 2：本公司为海立贸易向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 25,
17、000,000.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 10,000,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 5,185,003.37 元，开具的信用证金额为人民币 6,657,456.22 元。b报告期内，电气总公司为海立铸造向上海电气集团财务有限责任公司借款提供连带责任保证，金额为人民币1,000万元。本公司向上海电气（集团）总公司提供反担保，金额共计人民币1,000万元。C报告期末，公司在上海电气集团财务有限责任公司存放资金余额为，642,855.32 元，上年年末的余额为 774,874.30 元，存款年利率为 0.36%0.4%。4、经公司2010年第一次临时股东
18、大会审议通过，公司向第一大股东上海电气集团总公司以非公开发行方式发行6,500万股A股股票，募集资金50,635 万元。股东大会同意为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于对上海日立电器有限公司增资，实施小型节能无氟变频压缩机改造扩能项目和L系列超高效压缩机新增产能项目建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。目前公司非公开发行股票事项已通过中国证监会发行审核委员会有条件审核通过，正待正式核准。为尽快实现空调压缩机产能扩大，满足市场需求，公司与上海日立电器有限公司另一股东方日本日立空调家用电器株式会社已于 2011 年 3 月 15 日对上
19、海日立电器有限公司完成了增资。增资总额为5,400 万美元，按照双方股东原出资比例，本公司出资 4050 万美元（按出资当日美元对人民币中间汇率 6.5679 元折合人民币 265,999,950.00 元）。双方股东出资完成后，上海日立电器有限公司注册资本增至 27,304 万美元。上海日立电器有限公司本次增加注册资本获得了上海市商务委员会沪商外资批5,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,2011544 号文批复同意，并于 2011 年 3 月 1 日换领了企业批准证书，并于 2011 年 3 月 23 日完成工商变更登记。与此同时，上海日立电器有限公司于
20、2011 年 3 月 28 日亦完成了对南昌海立电器有限公司增资。增资总额为人民币 24,000 万元，由上海日立电器有限公司全额出资。双方股东出资完成后，南昌海立电器有限公司注册资本增至人民币 81,500 万元。南昌海立电器有限公司本次增加注册资本获得了江西省商务厅赣商外资管批201125 号文批复同意，并于 2011 年 3 月 25 日换领了企业批准证书，目前正办理工商变更登记。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用今年以来，公司空调压缩机产销量、主营业
21、务收入呈增长态势，预计年初至下一报告期期末，累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未实施现金分红。上海海立（集团）股份有限公司法定代表人:沈建芳2011 年 4 月 20 日6,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
22、一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额452,495,931.394,370,494.812,094,841,156.711,122,990,004.55289,393,101.252,498,002.8388,589,343.93847,599,874.324,902,777,909.7953,206,813.60105,309,187.4
23、99,876,893.912,119,072,081.99270,810,852.65250,625,936.9136,797,085.1059,247,729.162,904,946,580.817,807,724,490.60,年初余额224,307,389.781,228,800.001,456,145,549.50751,115,742.87339,182,326.5873,140,245.971,001,591,772.413,846,711,827.1152,740,218.40106,321,840.0810,204,283.652,098,358,760.66148,768,1
24、20.40252,060,187.6922,257,526.9451,611,195.102,742,322,132.926,589,033,960.03,600619流动负债：,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
25、负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,515,072,939.911,952,185,308.911,528,925,041.9315,510,573.02144,394,379.23-68,014,474.652,184,012.3189,616,999.977,418,779.465,187,293,560.0931,074,616.4811,266,915.91201,113,048.13243,454,580.525,430
26、,748,140.61602,744,115.00371,786,389.86191,468,570.36532,298,751.711,698,297,826.93678,678,523.062,376,976,349.997,807,724,490.60,889,259,806.201,863,031,334.781,279,528,041.7210,486,164.88126,048,076.43-114,424,749.752,184,012.3196,837,757.957,418,779.464,160,369,223.9828,183,206.7211,150,267.11202
27、,967,742.99242,301,216.824,402,670,440.80602,744,115.00371,436,443.46191,468,570.36458,435,816.661,624,084,945.48562,278,573.752,186,363,519.236,589,033,960.03,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚8,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目
28、流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额97,065,830.722,471,756.00700,000.00185,804,369.953,223,205.452,498,0
29、02.8365,743,416.42687,701.59358,194,282.9653,206,813.601,632,346,723.519,876,893.911,293,380.95677,700.00470,016.511,697,871,528.482,056,065,811.44515,000,000.0064,376,658.90219,181,661.031,885,919.9325,428,966.52362,255.432,184,012.3114,564,479.94,年初余额100,085,198.831,228,800.006,901,527.83179,110,1
30、97.002,367,152.7152,765,968.49882,235.85343,341,080.7152,740,218.401,367,359,426.1010,204,283.651,440,407.471,431,744,335.621,775,085,416.33285,000,000.00226,922,546.21868,292.5923,969,645.15997,466.882,184,012.3112,575,066.87,600619一年内到期的非流动负债,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长
31、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,152.00842,997,106.0611,266,915.9127,137,558.1338,404,474.04881,401,580.10602,744,115.00367,213,060.64191,468,570.3613,238,485.341,174,664,231.342,056,065,811.44,13,152.00552,530
32、,182.0111,150,267.1127,140,846.1338,291,113.24590,821,295.25602,744,115.00366,863,114.24191,468,570.3623,188,321.481,184,264,121.081,775,085,416.33,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚10,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利
33、息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额2,462,
34、243,413.632,462,243,413.632,343,934,726.792,159,334,524.95640,749.1346,105,992.07117,609,904.3822,917,007.64-2,673,451.383,141,694.811,485,350.241,485,350.24122,935,731.893,404,820.901,402,585.441,196,538.04124,937,967.3523,341,732.99101,596,234.3673,862,935.0527,733,299.310.120.12,上期金额1,670,650,769
35、.691,670,650,769.691,587,955,787.131,433,813,228.61465,728.2238,966,560.12100,058,330.7918,100,583.02-3,448,643.63-21,430.00-9,512,818.40-9,670,976.0573,160,734.16846,839.2182,367.502,367.5073,925,205.8714,190,787.8759,734,418.0040,115,381.4519,619,036.550.070.07,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少
36、数股东的综合收益总额公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚11,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费
37、用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额307,879,824.56304,158,399.7256,150.13814,573.4610,067,999.385,478,259.891,242,956.001,485,350.241,485,350.24-9,967,251.7817,415.64-9,949,836.14-9,949,836.14-0.02-0.02,上期金额270,518,176.82272,286,252.0170,129.82300,863.045,071,088.064,265,799.03-21,430.00-
38、9,512,818.40-9,670,976.05-21,010,203.543,288.00-21,006,915.54-21,006,915.54-0.03-0.03,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚12,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融
39、机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、
40、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：13,本期金额1,911,123,834.8341,231,208.821,010,856.371,953,365,900.021,859,217,543.37186,575,723.5864,049,796.4437,027,838.412,146,870,9
41、01.80-193,505,001.78466,322.34466,322.34251,978,350.72251,978,350.72-251,512,028.38,上期金额1,482,573,830.6217,944,440.462,187,785.191,502,706,056.271,193,616,136.89118,490,826.0355,480,994.7532,174,027.451,399,761,985.12102,944,071.152,102,894.6534,340.0010,670,000.0012,807,234.6582,899,109.371,345,700
42、.0084,244,809.37-71,437,574.72,600619吸收投资收到的现金,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告88,666,650.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,88,666,650.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现
43、金等价物余额,776,757,823.153,000,000.00868,424,473.15167,873,000.0013,834,040.4341,528.00181,748,568.43686,675,904.72-957,303.42240,701,571.14202,546,799.35443,248,370.49,337,578,749.003,000,000.00340,578,749.00315,000,000.008,013,316.532,946,155.46325,959,471.9914,619,277.01148,197.9246,273,971.36152,476
44、,452.56198,750,423.92,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额299,586,
45、778.1833,185,342.42242,230.27333,014,350.87285,025,401.464,124,472.91782,929.455,684,260.84295,617,064.6637,397,286.21,上期金额192,875,920.8814,463,391.9081,253.59207,420,566.37162,379,762.284,622,590.16113,971.35-1,628,917.87165,487,405.9241,933,160.451,619,962.65,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
46、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,20,522.34,10,670,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：14,20,522.34341,153.85265,999,950.00266,341,103.85-266,320,581.51,12,289,962.654,025.641,345,700.001,349,725.6410,940,237.01,600619吸收投资收到的现金,上海海立
47、（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,285,000,000.00285,000,000.0055,000,000.004,715,578.6241,528.0059,757,106.62225,242,893.38661,033.81-3,019,368.11100,085,198.8397,065,830.72,270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.003,430,503.38273,430,503.38-3,430,503.3849,442,894.0863,319,246.13112,762,140.21,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚15,
