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1、XX知识产业化和服务创新推进委员会推进XX知识产业化发展项目建议书二零一零年六月XX知识产业化和服务创新推进委员会推进XX知识产业化发展项目建议书（征求意见稿）目 录一、项目背景11.1 项目背景11.2 项目实施的必要性21.3 项目实施的可行性3二、项目总体目标4三、项目产品与服务53.1 项目产品和服务53.2 典型产品展示6四、项目组织运营方案74.1 项目行动计划起草74.2 项目运营模式74.3 项目拟成立机构74.4 项目实施计划8五、项目投资概算95.1 项目投资方案95.2 项目融资方案95.3 项目成本估算105.4 项目收入测算125.5 项目财务指标分析125.6 项目
2、经济技术指标表15六、经济社会效益176.1 社会效益176.2 经济效益17七、项目风险评估18八、项目结论198.1 项目总体评价198.2 尚未解决的问题198.3 下一步行动安排19一、项目背景1.1 项目背景知识经济、创新意识对于我们21世纪的发展至关重要。由知识经济引发的这场革命，是比当年工业革命更伟大、更深刻、更广泛的社会革命。我们要跟上这一伟大变革，才能在21世纪完成中华民族全面复兴的历史使命。 知识经济是需要实干的经济，切忌空谈。要抓好规划，政府要全力投入，而不仅仅是科学家、工程师的事。发展知识经济最重要的就是要实现知识的产业化。知识产业化包含3 个层次，即：教育产业化、相关
3、部门产业化、研究与开发产业化。教育产业化就是让教育行业由政府拨款过渡为价值创造主体，它是知识产业化的基础。相关部门产业化就是要求与知识有关的产业部门形成产业链，包括交流工具的出版与制造、信息机械的生产，以及专家咨询、贸易谈判、专门建议、审计、档案储存等综合性服务的产业化。研究与开发产业化是知识产业化 的最高层次，由于它对科技人员素质要求高，经费需求量大等原因，目前全世界80 %的研究与开发产业化集中于发达国家或地区。知识产业化层次终极目标关键环节发展基础相关部门产业化教育产业化“十一五”以来，我国对知识产业化逐渐引起重视，政府各部门先后推出了多种政策和具体措施。具体包括：1、重视高新技术产业园
4、区建设；2、对高新技术企业给予税收优惠；3、在各个产业园区增设了的孵化器；4、科技部、工信部等众多机构及地方政府设立了技术创新基金；5、对产学研相结合的知识产业化模式给予鼓励；6、提高政府、金融服务等多个领域的信息化程度；7、知识产权及专利保护相关政策稳定实施。在看到我国知识产业化取得显著成果的同时，我们也注意到，我国的知识产业化还存在很多问题。比如：1、教育产业化尚未实施，学校教育与实际生产和企业需求脱节；2、通信、互联网、金融等关键部门的产业化还没有完成，虽然信息化工作已经初具成效，但是与知识、人才、企业的结合程度非常低。3、知识产业化所必须的综合服务业尤其是服务创新等领域基本上没有发展起
5、来；4、国家现有政策主要是推进有形产品和产业的发展，对于知识管理、服务创新、技术成果推广、研发服务等决定知识产业化最终发展到第三个层次的相关领域没有重视。举例言之，知识产权及专利保护就属于综合性服务这个大范畴。我国虽然建立了保护制度，但是并没有向国外那样促进专利技术的产业化应用。国家专利局大量的专利技术无人问津，相关企业不得而知还在引进国内已经拥有国外已经淘汰的技术。上述问题只是我国在实践知识产业化的过程中存在的各种问题的冰山一角。他反映出我国政府、企业对于知识产业化的理解还不够深入。对于国外尤其是美国、日本等经济发达国家的知识经济建设经验没有系统的研究。要改变我国知识产业化当前的现状使之向发
6、达国家看齐必须做好以下几项工作：1、教育的产业化改革要尽快实施；2、知识产业化相关的综合服务领域要优先发展，具体包括知识成果管理、技术专利推介与共享、服务创新、产学研模式推广、研发扶持服务、先进商业模式推广等多个领域。由于教育产业化受国家体制的影响较大，其实现需要逐步完成。因此，本项目主要是针对知识产业化所需的综合服务领域的发展提出建设性规划。1.2 项目实施的必要性推进知识产业化是我国发展知识经济，提升国内产业及企业国际竞争力的关键。通过借鉴发达国家的知识经济发展经验加快我国各产业的知识成果转化、技术专利推广和研发服务体系建设是利国利民的大事。美国、日本、欧盟以及我国的台湾地区在知识产业化方
7、面具有很多成功经验和案例可以借鉴。这些案例既包括产业发展的思路、企业创新能力提升的方法也包括技术成果的管理与推广、研发体系的建设与研发工作的组织等。这些都是价值无法估量的无形资产，是一个国家和地区经济产业成长经验的积淀。本项目的实施正是将国外各个产业各个方面的先进经验、管理理念、优秀体制、成熟体系引入国内，这对于加快我国知识产业化进程具有十分重要的意义。1.3 项目实施的可行性本项目的发起人陈立强先生总结整理了发达国家和地区数百个技术产业化和服务创新规划原本和相关案例，掌握了近5000多个行业企业的创新体系建设用技术手册。通过多年的考察研究，陈老师及其团队对于国外众多成功企业的经营模式、研发体
8、系建设模式、公司业务发展思路等进行了整理汇总。研究范围涉及企业管理、技术成果转化、研发组织、人才培养、业务扩展模式、竞争模式、产品规划、成本控制、信息化平台、内控制度等方方面面。除了既有的知识成果积累外，陈立强先生对于XX的知识成果管理及共享体系、技术专利产业化促进方案、各产业的发展思路、服务创新体系建设、产学研模式、企业研发能力提升等均形成了完整的解决方案。方案参照了发达国家相关经验，结合了我国的国情，这些方案如果能够得到实施必将对众多产业的发展和升级带来重大影响。可以说，项目实施所必须的前提条件已经具备，只要在国内逐步试点推广即可获得成功。二、项目总体目标本项目的总体目标包括以下几点：1、
9、建立全国性的知识管理和技术成果共享体系；2、促成我国服务创新产业的崛起；3、为各个产业及高新技术园区导入先进的知识管理经验；4、引导国内企业进入知识管理时代，大幅提升技术创新能力；为了实现上述总体目标，项目将会根据实际情况制定出详细的阶段目标。具体包括各产业知识管理平台、创新服务制度体系、企业知识管理制度、产业发展行动计划等多个子目标。三、项目产品与服务3.1 项目产品和服务项目最终提供的产品和服务如下：产品服务知识成果共享网络平台各产业升级行动计划企业知识管理技术手册服务创新体系建设方案园区知识管理解决方案产业政策配套措施大全产学研用模式指导体系企业经营模式案例知识管理与服务创新论坛高端技术
10、管理人才培训产业规划编制服务园区知识管理体系搭建企业创新体系解决方案产业政策及措施诊断指导企业经营模式设计企业内控制度梳理全国/重点行业/集团企业重点产业/节能环保/低碳经济知识管理/研发管理/人才培养服务体系/创新制度/研发支持体系制度/人才管理/成果转化盈利模式/营销模式/品牌战略全国/重点行业/集团企业“二五规划”专项扶持计划等举办高端论坛会议培养知识管理与服务创新人才提供规划编制服务为园区搭建先进的知识管理体系企业竞争力提升解决方案政策修订与措施制定指导为企业设计国际领先的商业模式企业成本控制/VI/CI/研发制度图3-1 项目产品和服务架构3.2 典型产品展示1、XX绿色产业创新服务
11、行动计划咨询诊断报告2、百货业节能技术手冊3、XX节能减排知识服务联盟行动计划知识库4、资源再生产业竞争力提升计划相关的产品案例多达5000多种，均有现成的文本和国外案例。相关服务的提供则可以通过设立专门的咨询服务机构由团队专家根据客户要求提供。四、项目组织运营方案4.1 项目行动计划起草项目行动计划的起草工作由陈立强先生安排相关人员进行。主要工作是完成项目总体实施方案及各个阶段的工作计划。4.2 项目运营模式项目的拟采用“专家+企业+政府+协会”四位一体的协作运营模式。具体分工如下：政府企业政府推动并提供资金支持专家团队行业协会企业运营赞助负责项目实施推广负责产品服务提供图4-1 项目整体运
12、营模式4.3 项目拟成立机构项目拟成立一个以专家、企业、行业协会、政府机构共同主导的“XX知识产业化和服务创新促进联盟”。该组织包含的智能部门如下：中国知识产业化和服务创新促进联盟会员管理部管理委员会咨询服务部行政办公室秘书长培训会议部专家委员会财务部人事部后勤部网络部档案室政府部企业部市场部研究部培训部会展部图4-2 项目拟设立机构组织结构4.4 项目实施计划项目实施技术如下：经营服务产品服务营销、客户公关、合作伙伴联络。团队搭建筛选并搭建各部门团队，培养员工。机构设立设计机构并制定各部门工作章程、宣传品。筹资公关成了筹资团队并进行筹集活动，合作伙伴公关计划起草制定项目实施的整体行动计划。图
13、4-3 项目实施计划五、项目投资概算5.1 项目投资方案项目总投资2873.0万元，其中固定资产建设投资1873.0万元，铺底流动资金1000.0万元。固定资产建设投资中办公用房产购买及装修相关费用1425.0万元（含1000平米办公场地购买费用1000万，相关装修费用425万元），办公设备投入总计448万元（含办公桌椅、印刷设备、办公电子设备、安保设备、公务车辆等）。表5-1 项目投资计划与资金筹措表（单位：万元）项目利率合计建设试产期经营期1231项目投入总资金3073.0 1047.0 1226.0 800.0 1.1固定资产建设投资1873.0 1047.0 826.0 0.0 1.2
14、流动资金1200.0 0.0 400.0 800.0 1.3投资方向调节税0.0 0.0 0.0 0.0 2资金筹措3073.0 1047.0 1226.0 800.0 2.1项目总投资2873.0 1047.0 1226.0 600.0 2.1.1固定资产建设投资1873.0 1047.0 826.0 0.0 2.1.2铺底流动资金1000.0 0.0 400.0 600.0 2.2流动资金贷款200.0 0.0 0.0 200.0 3项目总投资来源2873.0 3.1自筹资本金2873.0 3.2银行贷款5.00%0.0 5.2 项目融资方案项目总投资2873.0万元全部来自政府和企业出资
15、，预计政府相关部门资助500万元，合作行业协会资助300万元，企业资助2073万元。上述融资方案不包括针对政府项目开展国家拨付的资金。图5-1 项目融资结构图5.3 项目成本估算项目正常年度的直接成本为1142.0万（主要是材料、燃料动力费用）；项目人员为120人按照年薪10万元（含福利费）计算，总计1200万元；修理费用按照固定资产建设投资的2%计算为37.5万元；折旧按照10年残值5%平均折旧，为177.9万元；短期流动资金贷款利息（单利）为12.0万元；其他营业费用按照销售收入的10%计算为750.0万元；其他制造费用按照直接成本的5%计算；其他管理费用按照工资总额的80%计算。经过核算
16、，正常年度项目经营成本为4146.6万元，总成本费用为4324.5万元。项目成本估算表如下：表5-2 总成本费用估算表(单位:万元)序号项 目建设试产期经营期12345678910110生产负荷0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1直接成本0.0 571.0 913.6 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1.1外购原料0.0 556.7 890.8 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1.2燃料及动
17、力费0.0 14.3 22.8 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 2工资及福利费0.0 600.0 960.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 1200.0 3修理费0.0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 4折旧费0.1 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 177.9 5摊销费0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18、 0.0 0.0 6利息支出0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1总投资贷款利息0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2流动资金贷款利息0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7其它费用0.0 883.6 1413.7 1767.1 1767.1 1767.1 1767.1 1767.1 1767.1 1767.1 1767.1 7.1其它营业费用0.0 375.0 600.0 750.0 750.0 750.0 750.
19、0 750.0 750.0 750.0 750.0 7.2其它制造费用0.0 28.6 45.7 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 7.3其它管理费用0.0 480.0 768.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 0总成本费用0.0 2269.9 3514.7 4336.5 4336.5 4336.5 4324.5 4324.5 4324.5 4324.5 4324.5 9可变成本0.0 571.0 913.6 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 1142.0 11
20、42.0 1142.0 1142.0 10固定成本0.0 1698.9 2601.1 3194.5 3194.5 3194.5 3182.5 3182.5 3182.5 3182.5 3182.5 11经营成本0.0 2092.0 3324.7 4146.6 4146.6 4146.6 4146.6 4146.6 4146.6 4146.6 4146.6 5.4 项目收入测算项目正常年份预计销售收入可达7500.0万元，收入构成如下表：表5-3 项目收入估算表(单位:万元)序号项目分类单价数量（次/个）小记1知识管理平台500210002政府规划项目1602032003培训班60127204高
21、端会议12044805企业咨询项目603018006印刷品销售0.1520003007政府拨款75005.5 项目财务指标分析正常年份项目营业税按照营业收入5%计算，为375.0万元，无增值税；城市维护建设税按照营业税的7%征收；教育附加费按照营业税的3%征收；项目营业税金及附加总计412.5万元。表5-4 营业收入、营业税金及附加估算表序号项目名称建设试产期经营期123第4-11年生产负荷050%80%100%1产品营业收入03750.0 6000.0 7500.0 2增值税00.0 0.0 0.0 3营业税金及附加0206.3 330.0 412.5 3.1城市维护建设税013.1 21.
22、0 26.3 3.2教育费附加05.6 9.0 11.3 3.3营业税0187.5 300.0 375.0 项目正常年度利润总额为2763.0万元，所得税按照利润总额的25%征收为690.8万元，税后利润2072.3万元。损益和利润分配表如下：表5-5 损益和利润分配表序号项目合计建设试产期经营期12345678910111产品营业收入69750.0 0.0 3750.0 6000.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 2退税及补贴0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23、 0.0 3销售税金及附加3836.3 0.0 206.3 330.0 412.5 412.5 412.5 412.5 412.5 412.5 412.5 412.5 3总成本费用40416.6 0.0 2269.9 3514.7 4336.5 4336.5 4336.5 4324.5 4324.5 4324.5 4324.5 4324.5 4利润总额25497.2 0.0 1273.8 2155.3 2751.0 2751.0 2751.0 2763.0 2763.0 2763.0 2763.0 2763.0 5所得税6374.3 0.0 318.5 538.8 687.8 687.8 68
24、7.8 690.8 690.8 690.8 690.8 690.8 6税后利润19122.9 0.0 955.4 1616.5 2063.3 2063.3 2063.3 2072.3 2072.3 2072.3 2072.3 2072.3 7奖励及福利基金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8盈余公积金1912.3 0.0 95.5 161.6 206.3 206.3 206.3 207.2 207.2 207.2 207.2 207.2 9盈余公益金0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
25、0 0.0 10可分配利润17210.6 0.0 859.8 1454.8 1856.9 1856.9 1856.9 1865.0 1865.0 1865.0 1865.0 1865.0 11未分配利润17210.6 0.0 859.8 1454.8 1856.9 1856.9 1856.9 1865.0 1865.0 1865.0 1865.0 1865.0 12累计未分配利润0.0 0.0 859.8 2314.7 4171.6 6028.5 7885.4 9750.5 11615.5 13480.5 15345.6 17210.6 经测算，项目投资利润率达到89.91%，投资利税率90.
26、77%，销售利润率36.84%。税前内部收益率111.05%，回收期2.57年；税后内部收益率83.34%，回收期3.06年。表5-6 项目内部收益率与回收期指标税后税前内部收益率83.34%111.05%净现值10061.4 13907.1 投资回收期3.06 2.57 5.6 项目经济技术指标表经过测算，项目经济技术指标表如下：表5-7 项目经济技术指标表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元3073.0 1.1固定资产建设投资万元1873.0 1.2流动资金万元1200.0 2项目总投资万元2873.0 2.1固定资产建设投资万元1873.0 2.2铺底流动资金万元1000.0 3年营
27、业收入（正常年份）万元7500.0 4年总成本费用（正常年份）万元4324.5 5年经营成本（正常年份）万元4146.6 6年增值税（正常年份）万元0.0 7年销售税金及附加（正常年份）万元412.5 8年利润总额（正常年份）万元2763.0 9所得税（正常年份）万元690.8 10年税后利润（正常年份）万元2072.3 11投资利润率（）89.91%12投资利税率（）90.77%13资本金投资利润率（）96.17%14资本金投资利税率（）110.53%15销售利润率（）36.84%16税后财务内部收益率（全部投资）83.34%17税前财务内部收益率（全部投资）111.05%18税后财务净现值
28、FNPV（I=8%）万元10061.4 19税前财务净现值FNPV（I=8%）万元13907.1 20税后投资回收期年3.06 含建设期2年21税前投资回收期年2.57 含建设期2年22盈亏平衡点（生产能力利用率）30.3 23办公房产面积平米1000.0购置24用工人数人12025电万度25.026水吨120027综合能耗吨154.2六、经济社会效益6.1 社会效益项目的实施对于加快我国知识产业化进程具有重要的推动作用。项目提供的产品和服务可以为国家产业政策制定实施提供科学建议，其建立的科技成果共享平台有利于促进知识成果转化，相关产业的行动计划对于提高行业创新能力具有直接影响力。项目实施除了
29、为国家经济和产业发展有益外对于众多企业的经营管理能力和国际竞争力提升具有重要意义。综合而言，项目的实施利国利民，对于我国发展知识经济具有极好的推进作用。6.2 经济效益经测算，项目正常年度营业收入可达7500.0万元，营业税金及附加总计412.5万元，利润总额为2763.0万元，所得税690.8万元，税后利润2072.3万元。项目投资利润率达到89.91%，投资利税率90.77%，销售利润率36.84%。税前内部收益率111.05%，回收期2.57年；税后内部收益率83.34%，回收期3.06年。上述数据表明，项目投资收益情况良好，在不考虑政府大规模资金支持的情况下，项目仍然具有极好的盈利能力
30、。七、项目风险评估项目实施主要风险为融资风险、市场风险、经营风险、政策风险四类。融资方面项目主要依托企业资金支持，政府资金、协会资金作为辅助支持。如果能够获得国家有关部门的政策资金支持那么政策资金规模将达到上千万甚至上亿元。这根据具体情况及申报结果确定，项目融资初期不做重点考虑。在市场方面，由于业务承揽主要面向政府和大中型企业，项目产品和服务的客户接受程度需要一定的时间培育。为此项目前期的公关工作做得较多，陈立强先生从多个角度向国家各级政府机构及部分国内企业进行了广泛的推介。在经营方面，项目拟成立的组织是政府、企业、协会、专家四方持股的机构，具有广泛的基础。具体运作上采取现代股份制企业管理制度
31、，职能部门以事业部模式进行管理，财务实现信息化的全面预算管理。在政策方面，国家并不阻碍产业协会类组织设立。如果以政府和协会为背景的联盟设立存在阻碍，项目则设立咨询服务公司进行相关活动的开展。综合而言，项目实施可能涉及到的风险都属于可防控的风险。八、项目结论8.1 项目总体评价经过综合评价，我们认为项目总体思路清晰，盈利能力良好，投资方案适合实际情况，项目相关产品服务具有极好的市场前。可以说只要能够完成初期的融资计划，后期的项目经营即使没有政府的政策资金支持依然可以实现客观的盈利。如果项目主导的相关产品获得国家政策支持，那么政策资金的规模将会为项目带来上亿元的收入。本报告出于谨慎性原则不对这一理
32、想情况进行测算。8.2 尚未解决的问题项目实施尚未解决的问题如下：1、融资对象尚未落实到具体的企业；2、拟设立机构的股权结构有待于合作伙伴确定；3、项目产品、服务还需要经过包装整理；4、政府公关尤其是政策性资金争取这一模式需要选定具体的突破口；5、项目详细的行动计划和主要负责人员任务安排需要进一步明确；8.3 下一步行动安排项目下一步主要是落实合作伙伴以及初期的融资计划执行。因此需要与不同合作伙伴协商出资、权益分享等问题。具体实施上，可以特定产品（节能减排知识服务行动计划）为契机选择合适的合作伙伴进行融资。基本原则是“一事一议”，其他产品可以另行成立相似机构进行组织运作。附件资料1、陈立强先生简介（另附）2、项目产品服务案例（略）
