用友软件基础培训自测题及答案.docx

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1、用友软件基础培训自测题及答案一、填空题：(20分，每空1分) 1、在UFO报表系统中“行”用 数字表示，“列”用 字母 表示。 2、在UFO报表系统中，报表分为 数据 和 格式 两种状态。 3、UFO报表系统提供了不同行业的报表模版中，工业企业类的报表模版包括 损益表 表 、 资产负债 表、 利润 分配表以及新旧两种现金流量表的主表和附表。 4、UFO报表系统预置的关键字有： 单位名称， 年，月，日，单位编号，季 5、UFO报表系统中编辑公式包括 计算公式、 审核公式、 舍位平衡公式 。 6、UFO报表系统中单元属性包括 数值 、 字符 和表样。 7、在UFO报表系统中，设置表尺寸时，行数应包

2、括表格行数和 表名 以及 关键字 内容所占的行数。 二、判断题：(5分，每空1分) 1、公式QM(1133,月,)表示取1133科目月末余额。 2、SELECT函数是本表他页取数函数。 3、数量发生的函数为WFS 4、现金流量函数为XJLL。 5、累计发生函数为LFSS。 三、简答题： 1、 简述报表格式状态与数据状态可以执行的功能 答：格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、 组合单元、设置公式、关键字设置等。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 2、 简述整表重算与表页

3、重算的区别。 报表中可以有多个表页，正表重算就是这张表上的所有表页都重新计算，表页重算就只是当前表页重新计算。 4、报表取数错误的可能原因有哪些？ 报表取数发生错误的可能原因: 1、 在定义公式时发生错误。比如：函数名称错误、函数公式中的参数错误、公式中的标点符号写成全角等。 2、 帐套初始错误，年度和帐套号不匹配或写错。 3、 单元属性错误，在数据状态下只有数值型单元格才可以根据公式取数，表样型和字符型无法取数。 4、 在使用select函数时不能取数，可能由于条件定义不全或不存在条件所要求的表页。 5、 无法正确进行他表取数。可能是由于relation公式中的报表名没有加上路径，这里的路径

4、是指要从中取数的报表在硬盘上的存放路径。 一、填空题：(20分，每空1分) 1、 凭证保存后需要_审核_之后才能记账，含有现金银行存款科目的凭证还可能需要_ 出纳签字。 2、 取消记账应首先进入月末处理菜单下的_对账_中，按_ctrl+h_键后，系统提示_恢复记账前状态功能已被激活_后，到凭证菜单下选择_恢复记账前状态_菜单，取消最后一次记账或恢复至月初状态。 3、 取消结账应在结账界面下选择最后一个结账月按_ctrl+shift+f6 键。 4、 在查询总账时，可以通过双击_明细_联查到明细账；查询明细账时，可以通过双击每条记录联查到_凭证_；查询凭证时可以点击“查看”菜单下的_明细账_联查

5、辅助明细。 6、 4号凭证已由张三审核，但李四做主管签字时发现凭证有误，李四也有审核和取消审核的权限，则可以由 张三来取消该凭证的审核。 7、 可以执行记账的凭证有 已审核凭证 、 借贷相等的凭证 。 9、红字冲销凭证可以通过 手工编制 、 系统自动编制 两种方式实现。 10、出纳签字：成批签字，手工签字，逐笔逐张签字 二、判断题：(10分，每空1分) 1、发现凭证有错误后允许在审核界面直接修改。 2、损益类科目有余额，不允许月末结账。 3、自动转账生成的凭证也需要审核、记账。 4、审核人与制单人可以为同一人。 5、取消记账、取消结账操作只能是账套主管。 6、如果新增损益类科目，需要重新进行一

6、下期间损益结转科目的设置。 7、不录入记账范围直接单击“下一步”，则系统会提示“记账范围不能为空”，无法执行记账。 8、凭证的出纳签字、主管签字、凭证审核这三个操作均无先后顺序的要求。 9、在填制凭证界面可以查看到未记账凭证和已记账凭证。 10、在检查期间费用转账凭证时，可利用发生额及余额表进行核对。 三、简答题： 1、 简述凭证不能执行记账的可能原因 (1)凭证未审核，不能执行记账。上月未结账 如果是第一次记账时出现无法记账状况，可能是因为期初余额不平有不平衡的凭证也不能记账 2、 简述出纳签字无法执行的可能原因。(6分) 没有指定科目 条件删选指定错误 3、 本月不能结账的原因和查找方法是

7、什么？ 检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。 核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。损益类账户是否已结转至本年利润。 当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。 一、填空题：(20分，每空1分) 1、 在年中开始启用总账时，应先在期初余额中录入各科目的_年初余额_和本年借贷方累计发生额_，所有科目的余额录入完成，必须 试算平衡 后，才能开始日常业务操作。 2、 增加一张凭证时_空格键键

8、表示借贷方切换；-_键表示红兰字切换；_=_键表示自动找平。凭证保存后_编码_和_类别_不能再修改。 3、 删除一张凭证时，应先单击“制单”菜单下的_作废_/恢复_将凭证作废；再单击“制单”菜单下的_整理凭证，才能删除该张凭证。 4、 填制凭证时，必须使用 末级 科目。 5、 在填制凭证界面，可以通过单击 查看 ，查询科目的最新余额。 6、 修改凭证中金额的整数部分需要先 删除整数 ，再输入正确数据，修改小数部分可以 直接修改 。 7、科目辅助核算主要包括 部门核算 、 个人往来核算 、客户往来核算 、 供应商往来核算 和项目核算。 8、填制凭证时，多个部门发生相同的费用项目，可以通过 生成和

9、调用常用凭证 功能快速录入。 9、1001现金科目关于期初余额、年初余额与累计借贷方发生额的平衡关系是： 年初余额+累计借贷方发生额=期初余额 。 二、判断题：(10分，每空1分) 1、 期初余额试算不平衡，当月不能记账。 2、 累计发生额录入是否正确，可以通过年初余额的核对来确定。 3、 如果1月份启用总账系统，则录入期初余额时只需将上年的年末余额录入到“期初余额”栏。 4、 增加凭证可以通过按键盘上的“F4”键。 5、 每张凭证输入完毕都必须先执行保存，才能增加下一张。 6、 涉及部门核算的凭证，发现部门输入错误，只能先将部门出错的那条分录删除再重新录入分录和正确的部门。 7、 凭证由系统

10、自动编号时，系统遵守从小到大，各类凭证分别编号的原则。 8、 手工业务中涉及到的红字凭证，在录入金额时应以负数表示。 9、 手工编号方式下可以查看凭证断号。 10、 作废后的凭证仍可恢复正常状态，取消作废。 三、简答题： 1、 简述删除凭证的步骤(4分) 首先在制作凭证界面，选择作废凭证，然后再对凭证进行整理，选择删除作废凭证选项 详述：修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上“作废”的标志；再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮；在弹出的“作废凭证表

11、”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击确定，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 修改原始凭证 应收单据处理/应收单据审核、弃审、修改。 2、 举例说明设置部门辅助核算的作用(6分) 设置部门辅助账，有利于带有部门核算类的科目进行核查，分类，便于对不同部门的账目进行查询。帮助建立明细科目体系，便于更新。 促进查询功能，便于查询相关信息。 3、 简述填制凭证时的注意事项 摘要清楚，业务内容真实，报销手续完备，账务处理准确完整，不同的业务分别制单，摘要和经济业务相符，正确使用会计科目、部门、项目。相关人员款人、出纳）必须在相应位置签名或盖章。

12、 记账凭证是登记账簿的直接依据，为了保证账簿记录的正确性以及整个会计信息的质量，记账前必须由专人对已编制的记账凭证进行认真、严格的审核。审核的内容主要有以下几方面： 记账凭证是否附有原始凭证，记账凭证的内容与所附原始凭证的内容是否相符，金额是否一致。 凭证中会计科目的使用是否正确，二级或明细科目是否齐全，账户对应关系是否清晰，金额计算是否准确无误。 记账凭证中有关项目是否填列齐全，有关人员是否签名盖章。 在审核中若发现记账凭证填制有错误，应查明原因，予以重填或者按照规定方法及时更正。只有经审核无误的记账凭证，才能据以记账 记账凭证中的有关项目是否填制齐全，包括凭证类别，编号，制单日期，附单据数

13、，凭证自定义项，凭证分录的详细内容 一、填空题：(37分，每空1分) 1、 初次使用用友软件，应首先登陆“系统服务”中的_系统管理_模块，以_系统管理员_身份注册进入，先在权限菜单下增加_用户_；再进入_系统管理 _菜单下的 菜单，建立符合企业自身要求的账套。 2、 应当以_admin 身份注册进入，才能增加操作员，增加操作员时， 操作员编号 不能重。操作员不再使用，可以_注销_。 3、 系统最多允许建立_999_ _套账。账套号要求_ 001-999_。设置启用会计期时还可以根据本单位的结账日，进行_会计期间_设置。在设置核算类型中，设置本位币、企业性质、 行业性质_，并且需要指定_行业 ，

14、还可以判断是否根据行业性质预置_科目_。 4、 日常操作中，遇到系统类似_运行状态异常_提示时，应首先到系统管理中_视图_菜单下进行“清除异常任务操作”；遇到系统类似_单据锁定_提示时，进行“清除单据锁定”操作。 5、 首次启用总账系统，应先进入 设置 菜单下的 选项 功能中设置各项总账的参数：在凭证页签下设置制单 序时 控制、资金及往来 赤字 控制等，凭证编号方式分为 自动编号 和 手工编号 。 6、 如果有外币核算业务应在外币汇率中录入外币。系统提供浮动汇率和固定汇率两种外币结算方式，其中固定汇率需要录入记账汇率和调整汇率 。 7、 录入会计科目时，科目编码应符合系统定义规则。数量核算的科

15、目应录入 数量单价 ；外币核算的科目应 录入外币金额汇率 。 8、 设置完会计科目后，在 编辑 菜单中 指定科目后，才能执行出纳签字。 9、 设置凭证类别时，可以选择系统提供的常用分类方式，还可以根据凭证类别限制类型，以收付转式为例，收款凭证限制类型为 借方必有 ，限制科目通常为 1001和1002 ；付款凭证限制类型为 贷方必有 ，限制科目通常为 1001.1002 ；转账凭证限制类型为 凭证必无 ，限制科目通常为 1001.1002 。 二、判断题：(5分，每题1分) 1、 以系统管理员身份注册只能操作系统管理这一个模块。 2、 账套主管和系统管理员都可以指定账套主管。 3、 会计科目应当

16、遵循由上级至下级的原则录入。 4、 只有选择了凭证类别，才能填制凭证。 5、 在总账系统中，科目使用后，也可以进行删除。 三、简答题：(8分，每题4分) 1、请简述建账几个过程中需要设置的内容及注意事项。 答：首先设置帐套主管，建立帐套，设置一般操作员，设置操作员权限。 1. 2. 3. 4. 在建立帐套主管时，至少设置一名帐套主管供建账时使用； 在建账时。注意设置会计行业性质，会影响到期初会计科目 建立一般操作员时，操作员编号不要重复 一个帐套可以有多个主管，一个主管可以管理多个帐套。 2、 简述会计科目设置原则： A、合法性原则，指所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定。 B、相关性原则，指所设置的会计科目应为提供有关各方所需要的会计信息服务，满足对外报告与对内管理的要求。 C、实用性原则，指所设置的会计科目应符合单位自身特点，满足单位实际需要。 D、完整性原则，指所设置的会计科目应充分满足单位对各项经济活动进行记录和核算的需要，并形式一个完整和统一的单位内部会计核算体系。 E、稳定性原则，指所设置的会计科目应保持相对稳定性。 F、准确性原则，指所设置的会计科目的内容定性应确保准确。