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资金状况表资金状况周报表 制表时间： 年 月 日 单位：万元 账上现金 资金 承兑 上周资金流入 本年度累计 资金流入 累计应收账款 本周工资 工资占营业收入 比例 项目备用金总数 累计出具保函 数额 本周资金 预计需求 上周资金流出 本年度累计 资金流出 累计应付账款 本年度累计 人工费 项目抵押金总数 本年度累计 管理费用 本年度累计 上交利润 银行存款收支余情况 开户行 合计 备注 银行帐号 上周余额 本周收入 本周支出 余额 制表： 主管：
