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1、项目投资价值分析报告模项目投资价值分析报告 第一部分 概 述 项目名称： 项目单位： 一、 企业简介 、 目标企业的历史沿革，隶属关系，企业性质及制度；目前职工人数。 、 地理位置，占地面积；各交通运输条件，运输方式。 、 年设计及实际生产能力，运营状况。 、 产品种类，主导产品名称及产量。 、 能源供应条件配套情况。 、 主要原、辅、燃料的供应量及距离，费用情况。 、 产品质量状况及产品在国内、外市场的定位与知名度。 、 产品出口量、主要国家和国外市场份额。 二、 项目概要 三、 简要分析结论 第二部分 团队和管理 一、 董事长、法人代表 二、 原有股东情况 三、 主要管理人员 四、 主要技
2、术负责人员 五、 员工和管理 管理及人力资源评价指标 1、 内部调控是否合理 2、 管理组织体系是否健全 3、 管理层是否稳定团结 4、 管理层对市场拓展、技术开发的重视程度 5、 有否科学的人才培训计划 6、 各层面的执行情况 第三部分 产品和技术 一、 产品介绍 二、 产品应用领域及性能特点 三、 主要技术内容 四、 技术先进性 五、 产品技术指标 六、 国内外技术发展状况 产品评价指标 1） 产品是否具有独特性，难以替代 2） 产品的开发周期 3） 产品的市场潜力 4） 产品的产业化情况 5） 产品结构是否合理 6） 产品的生产途径 技术评价指标 1） 技术的专有性 2） 技术的保密性
3、3） 技术的领先性 技术开发 1） 技术开发投入占总收入的比重 2） 技术开发体系与机构 3） 技术储备情况 第四部分 市场及竞争分析 一、 市场需求 二、 目前的市场状况 产品市场分布 三、 产品应用市场前景分析 四、 产品市场需求预测 五、 产品市场竞争力分析 产品质量竞争力分析 生产成本竞争力分析 产品技术竞争力分析 六、 主要竞争对手分析 国内主要竞争对手分析，列出前20名。做出竞争对手一览表。 国外竞争对手分析 潜在竞争对手分析 七、 市场竞争状况分析 市场垄断情况 该行业是否存在剩余生产能力，目前是什么情形？ 该行业转换成本高低 该行业进入壁垒与退出壁垒 八、 企业发展趋势与行业发
4、展趋势比较 技术发展趋势比较 产品结构发展趋势比较 价格发展趋势比较 替代品的研究与开发；替代品的性能价格比；替代品对产业的威胁。 第五部分 建设内容及产品方案 一、 建设内容 二、 投资预算 三、 产品方案 第六部分 融资需求及股权设计 一、 融资方式 二、 融资金额 三、 股权设置方案 四、 融资条件 五、 资金使用计划 第七部分 财务状况 1、历史财务报表分析与考查： 损益表 A、营业收入确认政策，收入分部门、分地区情况； B、利润构成考察 C、公司产品销售成本构成：直接材料、直接人工与制造费用明细 D、公司管理费用、财务费用和销售费用明细及间接费用分配政策。 E、公司利润分配政策及历年
5、利润分配情况说明； F、税率和面临的赋税负担。 、现金流量表与融资 A、现金收入与构成 B、现金支出与构成 C、折旧与摊销政策及这就与摊销金额； D、资本支出与营运资金支出； E、自由现金流量、融资需求与融资额。 产负债表 A、考察核实现金及现金等价物余额及本期变动情况； B、存货明细及存货可变现净值考查，存货管理办法及管理效果，存货张面值与盘点记录比较； C、应收账款明细及相关管理措施：账目集中、欠款追逃、质量、准备金、疑问账目、注销记录、追索、过期账目、账令分析、应收账款政策； D、固定资产明细，历史成本与可变现价值，这就政策等； E、长期投资明细及长期管理办法； F、银行长短期借款明细；
6、 G、应付帐款明细 合并财务报表考查 积压未交订货摘要 主要合同摘要 2、 未来五年财务预测 、公司业务计划、主要客户摘要及主要业务部门资料 、损益表预测：从销售出发，考查预测数据并评价预测假设。合并财务报表。 现金流量表预测：主要考察投资需求、资本支出维持水平、计划资本支出、计划折旧和摊销时间表、融资需求、产生净现金的能力。 资产负债表预测：主要考查各主要账户的估计变动、固定资产变动、负债、流动负债变动情况及变动的合理性，与销售和损益的对照。 财务主要考查指标： 1、安全性 1） 资产负债率 2） 有形净资产 3） 有形净值债务率 4） 利息保障倍数 2、 流动性 1） 流动比率 2） 速动
7、比率 3、 盈利性 1） 主营业务收入 2） 销售毛利率 3） 净资产收益率 4、 效率性 1） 存货周转率 2） 应收账款周转率 3） 总资产周转率 第八部分 经营预测和经济效益评价 一、 经营预测 二、 经济效益评价 第九部分 投资退出和回报 一、 公开上市 二、 协议转让 三、 管理层回购 四、 其他退出回报 第十部分 主要风险因素及对策 一、 经营管理风险 二、 市场和竞争风险 三、 技术研发和生产风险 四、 退出风险 五、 财务风险 第十一部分 结论和建议 一 可行性研究结论 二 建议 做好投资协议具体条款的谈判和拟定工作，切实保障各方的利益 推荐合适人员进入董事会，派出管理人员实现增值服务，为以后的管理运作打下坚实的基础。 项目投资流程 1） 项目收集 2） 项目立项 3） 项目考察 4） 投资决策 5） 项目执行
