项目可行性研究报告1.doc

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1、项目可行性研究报告 目 录 第一章 概述 4 1.1 项目申报单位与项目概况 4 1.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 7 1.3 资源开发及综合利用分析 7 1.4 节能节水方案分析 8 1.5 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 9 1.6 环境和生态影响分析 9 1.7 经济影响分析 11 1.8 社会影响分析 13 1.9 申报综合评价 13 1.10 项目综合评价 14 1.11 报告编制单位 14 1.12 报告编制依据 14 1.13 评价范围方法 14 1.14 产品市场价格 15 1.15 产品生产规模 15 1.16 方案优选说明 15 1.17 所得税的说明 17 1.

2、18 其他必要说明 18 第二章 费用与效益估算 19 2.1 投资估算 19 2.1.1 建设投资估算 20 2.1.1.1 固定资产费用 20 2.1.1.1.1 工程费用估算 20 2.1.1.1.1.1 设备购置与安装费用 20 2.1.1.1.1.2 建筑工程费用 20 2.1.1.1.2 固定资产其他费用 21 2.1.1.2 无形资产费用估算 22 2.1.1.3 其他资产费用估算 23 2.1.1.4 预备费估算 23 2.1.2 建设期利息(建设借款)估算 24 2.1.3 流动资金(流动借款)估算 25 2.1.4 项目总投资 25 2.2 固定与无形和其他资产原值估算 2

3、5 2.3 总成本费用估算 26 2.3.1 经营成本分项说明 26 2.3.2 折旧与摊销费用 28 2.3.3 财务费用 28 2.3.4 总成本费用 29 2.4 收入和税金估算 29 第三章 资金筹措 30 3.1 项目资本金 30 3.2 资本金出资来源的可靠性分析 31 3.3 资本金出资、债务资金占总投资的比例 31 3.4 资本金比例与相关规定 31 3.5 资本金出资和债务资金的安排顺序 31 3.6 债务资金的筹措计划 31 3.7 债务资金来源的可靠性分析 32 第四章 财务分析 32 4.1 赢利能力分析 32 4.1.1 利润与利润分配 32 4.1.2 总投资收益率

4、与资本金净利润率 33 4.1.3 项目全投资(融资前)现金流量分析 33 4.1.4 项目权益资金(融资后)现金流量分析 34 4.1.5 赢利能力评价 35 4.2 清偿能力分析 35 4.2.1 利息备付率分析 35 4.2.2 偿债备付率分析 36 4.2.3 资产负债率分析 36 4.2.4 流动比率分析 36 4.2.5 速动比率分析 36 4.2.6 最大偿还能力分析 37 4.3 财务生存能力分析 37 第五章 经济分析 37 第六章 不确定性分析 37 6.1 盈亏平衡分析 38 6.2 单因素单指标敏感分析 38 6.3 多因素多指标复合分析 39 第七章 风险分析 40

5、第八章 项目评价结论 43 附表 利润与利润分配表 45 总成本费用估算表 48 借款还本付息计划表 51 财务计划现金流量表 54 资产负债表 57 项目资本金现金流量表 60 项目投资现金流量表 63 生产销售收入与相关税费表 66 原辅料件年用量与相关税费表 67 年经营成本概算表 68 流动资金估算表 69 建设投资估算表（形成资产法） 70 项目总投资使用计划与资金筹措表 71 固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 72 内销应纳增值税与出口抵退税表 75 营业税金及附加和增值税计算表 76 汇兑损失估算表 79 价格构成分析表 82 盈亏平衡分析图表 83 主要单因素敏感分析图表

6、84 多因素不确定分析表 88 项目主要参数指标表 89 附件 附件1:名称 附件2:名称 附件3:名称 附件4:名称 附件5:名称 附件6:名称 附件7:名称 附件8:名称 第一章 概述 1.1 项目申报单位与项目概况 1.1.1 申报单位概况 单位名称： 注册地址： 法人代表： 国籍： 联系方式： 经营范围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 资产负债: 总资产： 万元，总负债 万元。 股东构成： 1.1.2 拟建项目其他投资方概况 甲方单位： 注册地址： 法人代表： 国籍： 联系方式： 经营范围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业

7、务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 资产总额 万元，负债总额 万元。 股东构成： 乙方单位： 注册地址： 法人代表： 国籍： 联系方式： 经营范围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 资产总额 万元，负债总额 万元。 股东构成： 丙方单位： 注册地址： 法人代表： 国籍： 联系方式： 经营范围： 主营业务： 现有生产能力： 与项目主营业务相关业务已经营年限： 主要投资项目简介： 【软件说明：本报告由软件可研专家2009企业版8.01自动生成，符合可行性研究最新方法参数规范、准确体现最新财税法规、适应各类项目各层次编制人员使用。】 【软件

8、说明：本报告的1.1-1.9是核准制项目的核准申请书的标准完整内容。因此，把环境影响、区域经济影响等归集编排在这里。】 【软件说明：对本报告中大量的说明性文字，可以在软件绿色格里选择删除，以减少篇幅。】 资产总额 万元，负债总额 万元。 股东构成： 1.1.3 拟建项目概况 (1) 项目名称: 11111111111111项目 (2) 投资性质：企业投资 (3) 项目类型: 新设法人内资项目 (4) 申报类型: 核准制 (5) 建设背景 【从国际、国家、区域，产业、企业的发展趋势和市场需要，说明项目建设的合理性和必要性。】 【从企业自身和合作伙伴的资金、技术、管理的实力，说明项目的可行性。】

9、(6) 建设地点:黑龙江省哈尔滨市利民开发区工业园区 (7) 经营范围： (8) 主营业务： (9) 经营期限: (10) 主付产品: 主产品： (11) 产品目标市场 出口国家外销比例 国内销售地区对象 (12) 产品质量标准 执行国际或国家或部门或行业或企业标准，标准文号： 发文机构： 要点描述： (13) 建设内容规模 主要生产线或设备或设施名称生产能力： 主要构筑物面积、体积、长度： 厂（场）内外公共设施外配套工程： 反映节能降耗减排增效的建设内容： (14) 工程技术方案 生产方法： 。先进性： 。反映节能降耗减排增效的技术内容： 工艺流程:-AA-BB-CC- 采用-技术，技术来源

10、于-，其先进性-，可靠性-；采用-技术，技术来源于-，其先进性-，可靠性-;采用-技术，技术来源于-，其先进性-，可靠性-;采用-技术，技术来源于-，其先进性-，可靠性-; (15) 主要设备选型 按照生产、技术方案和节能降耗、经济合理的要求，通过咨询调查比较，设备选型如下： 主要设备或生产线名称-，型号- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。 主要设备或生产线名称-，型号- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。 主要设备或生产线名称-，型号- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。 其他设备： (16) 项目总投资 项目总投资 432

11、7.83 万元。 其中： 建设投资 3336.22 万元，建设期利息 86.07 万元，流动资金 905.54 万元。 进口设备需用外汇 72.00 万美元。 其他需用外汇 32.00 万美元。 外汇来源： (17) 项目资本金 项目资本金 738.79 万元人民币。其中： 甲方：货币出资 174.40 万元人民币，设备出资 50.00 万元人民币，房产设施出资 100.00 万元人民币，土地使用权出资 200.00 万元人民币，其他无形资产出资 40.00 万元人民币，合计出资 564.40 万元人民币。资本金出资比例 76.39% 。 乙方：货币出资 174.40 万元人民币，合计出资 1

12、74.40 万元人民币。资本金出资比例 23.61% 。 项目资本金计算基数 3693.95 万元，资本金占资本金计算基数的比例 20.00% 符合规定。 其中，用于自有流动资金 271.66 万元，占流动资金的比例 30.00%，不低于一般 30% 规定。 其中，其他无形资产出资 40.00 万元，占资本金的比例 5.41%，未超出相关规定。 (18) 项目债务资金 项目债务资金 3589.04 万元。占总投资比例 82.93%。 其中：建设借款 2869.09 万元。建期利息 86.07 万元。流动借款 633.88 万元。 (19) 人力资源需求 项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的

13、要求： 要求专业人才数量： 人。其中， 人，人，人；要求劳动力的素质： ；劳动力数量： 人。 项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养： 所需各种专业人才已有数量： 人，招聘数量： 人，培训办法： 。 所需劳动力已有数量： ，招聘数量： ，培训办法： 。 (20) 项目建设工期与进度安排 预计开工日期： 年 月，竣工日期： 年 月，建设工期共计 个月。 进度安排：土建施工 个月，设备采购与安装 个月（不包括与土建和生产准备并用时间），生产准备 个月，设备调试与联合试运转 个月。 (21) 公共产品或服务价格确定 本项目产品不属于公共产品或服务，价格由市场确定。 本项目产品属于公共产品或服务，价格确

14、定依据是： 1.2 发展规划、产业政策和行业准入分析 1.2.1 发展规划分析 阐述国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划等各类规划中与拟建项目密切相关的内容： 1.2.2 产业政策分析 项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。 阐述与拟建项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容： 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。 1.2.3 行业准入分析 项目相关的行业准入政策： 项目相关的行业准入标准： 对投资企业的最低要求： 产品质量要求： 最低生产规模： 生产企业布局： 生产工艺

15、装备： 能源消耗指标： 资源综合利用： 环境保护指标： 安全生产措施： 监督管理办法： 项目-,符合行业准入的各项标准条件。 1.3 资源开发及综合利用分析 项目不属于资源开发，不需要作资源开发分析评价。 1.4 节能节水方案分析 1.4.1 用能标准和节能规范 项目遵循的国家或地方的合理用能标准及节能设计规范:文件名文号： 所在地对本类项目的准入条件：万元产值耗水 1.0000 吨，万元产值耗能 2.0000 吨标煤。 1.4.2 节能节水措施 A 按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备： 使用最新节能节水型设备和技术，选定技术和设备的节能节水效果-，与国际或国内先进水平相比，-，处于

16、-水平； B 在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失： 对炉窑、工艺装置、及热力管网等分别使用-办法保温；对-使用-办法保压；对供水用水系统使用-办法防渗漏； 对-使用-办法保-； C 在生产各环节强化能源和水的回收利用： 对生产过程中产生的余热使用-办法回收，用于-再利用；对产生的废水，用-办法回收再生循环利用。 1.4.3 耗能耗水状况和指标 能 源 名 称 计量单位 日耗用量 年用天数 年用总量 折算系数 折算数值 折算单位 水 (购 买) 吨 100.05 360 36018 水 (自 采) 吨 100.00 360 36000 水 (合 计) 吨 200.05 360 72018

17、 电 力 千度 12.34 360 4442 0.1229 546 吨标准煤 原 煤 吨 10.56 360 3802 0.7143 2715 吨标准煤 燃 料 油 吨 2.34 360 842 1.4286 1203 吨标准煤 汽 油 吨 0.11 360 40 1.4714 58 吨标准煤 柴 油 吨 0.12 360 43 1.4571 63 吨标准煤 10.MPa级 蒸汽 吨 3.33 360 1199 0.1314 158 吨标准煤 集中供热年购进金额 15.0 万元，折算原煤 150 吨，按 0.7143 折算 107 吨标准煤 合 计 4198 吨标准煤 项目年耗能源 4197.

18、71 吨标煤 , 项目年耗水量 72018.00 吨 。 项目年总产值 6892.00 万元 , 万元产值耗能 0.6091 吨标煤 ，万元产值耗水 10.4495 吨 。 项目年增加值 2173.16 万元 , 万元增加值耗能 1.9316 吨标煤 ，万元增加值耗水 33.1398 吨 。 年产主产品 100000.00 (单位) , 单位产品耗能 0.0420 吨标煤 ，单位产品耗水 0.7202 吨 。 1.4.4 耗能耗水评价 所在地对本类项目的准入条件：万元产值耗水 1.0000 吨，万元产值耗能 2.0000 吨标煤。 本项目：万元产值耗水 10.4495 吨，万元产值耗能 0.6

19、091 吨标煤。 项目耗水指标符合所在地对本类项目准入条件，耗能指标符合所在地对本类项目准入条件。 项目耗水指标与（国际）国内同行业最好指标（-）相比，处于（比较）先进水平。项目耗能指标与（国际）国内同行业最好指标（-）相比，处于（比较）先进水平。 1.5 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 1.5.1 项目用地面积、性质与取得方式 项目建设地址：黑龙江省哈尔滨市利民开发区工业园区 项目占地面积：30000.00 平方米。 新增占地面积：20000.00 平方米。 新增占地用途： 新增占地占前状况： 新增占地获取方式：国有土地使用权转让 / 征地拆迁 / 无偿划拨 / 其他。 1.5.2 土地利

20、用合理性分析 项目占地面积 30000.00 平方米，项目总投资 4327.83 万元，万元投资占地 6.93 平方米。 项目所在地万元投资占地平均为 ？.？平方米，说明项目具有较好的节约用地效果。 【分析拟建项目是否符合土地利用规划要求，占地规模是否合理，是否符合有效使用土地的要求，耕地占用补充方案是否可行等。】 1.5.3 征地拆迁和移民安置规划方案 征地拆迁和移民安置的依据： 拆迁补偿的原则、范围、方式： 移民安置规划方案： 新增占地获取方式是国有土地使用权转让，不涉及征地拆迁和安置问题。（或：新增占地获取方式需要征地拆迁和移民安置，征地拆迁和移民安置符合保障移民合法权益、满足移民生存及

21、发展需要。） 1.6 环境和生态影响分析 1.6.1 项目所在地自然生态环境 项目建设地址：黑龙江省哈尔滨市利民开发区工业园区 自然环境： 包括大气：水体：地貌：土壤： 生态环境： 特殊环境： 包括名胜古迹：风景区、自然保护区、地下文物与矿床，防洪排涝系统，通航及军事设施等。 1.6.2 项目影响环境因素分析 【1】 废气排放 （A）适用标准：大气污染物综合排放标准GB162971996 （B）适用级别：二级 （C）废气排放一览表 车间废气产生数量123立方米/小时，排放数量100立方米/小时。其中有害成分： 名 称 产生浓度 排放浓度 允排浓度 产生速率 排放高度 排放速率 允排速率 mg/

22、立方米 mg/立方米 mg/立方米 kg/h m kg/h kg/h 二氧化硫 3000 900 960 10.44 20 4.2 4.3 氮氧化物 3500 1300 1400 3.22 20 1.2 1.3 氟化氢 300 99 100 2.22 20 0.4 0.43 车间废气产生数量200立方米/小时，排放数量100立方米/小时。其中有害成分： 名 称 产生浓度 排放浓度 允排浓度 产生速率 排放高度 排放速率 允排速率 mg/立方米 mg/立方米 mg/立方米 kg/h m kg/h kg/h 颗粒物 222 111 123 333 25 90 100 （D）废气治理措施 采用冷凝/

23、吸附/燃烧/催化转化的方法。 （E）废气治理需要的设备设施 废气治理设备设施： （F）废气治理设备设施需要投资估算 11.11 万元。 【2】 废水排放 （A）适用标准：污水综合排放标准GB8978-1996 （B）适用级别：三级 （C）废水排放一览表 车间废水产生数量50立方米/小时，排放数量40立方米/小时。其中有害成分： 名 称 类 别 产生浓度 排放浓度 允排浓度 本行业单位产品最高允许排量 mg/L mg/L mg/L 产品单位（吨） 总汞 1 0.11 0.03 0.05 产生数量 排放数量 允排数量 酸碱值 2 10 8 6-9 20 9 10 氟化物 2 30 18 20 立方

24、米 立方米 立方米 （D）废水污染治理方法 凡有毒、有害污水的输送管道、明渠以及浓缩池、贮存池等均有防止渗漏措施，以免污染地下水。含有致病菌的污水，必须经过严格消毒处理。杜绝渗坑、渗井、漫流等方式排放水污染物。 （E）废水治理的设备设施 废水治理设备设施： （F）废水治理设备设施投资估算 22.22 万元。 【3】 粉尘 （A）适用标准：项目所属行业最新的粉尘排放标准文件 （B）粉尘排放一览表粉尘源名 -产生数量- -排放数量- - 限排数量- mg/立方米 g/单位产品 kg/h mg/立方米 g/单位产品 kg/h mg/立方米 g/单位产品 kg/h 粉尘源名 1000 2000 300

25、0 300 500 400 300 500 400粉尘源名 11 66粉尘源名 22 77粉尘源名 33 88粉尘源名 44 99粉尘源名 55 55合计 1165 2000 3000 300 500 400 300 500 785 （C）粉尘处理措施 采用过滤除尘、湿式除尘、电磁除尘等方法 （D）粉尘治理需要的设备设施 （E）粉尘治理设备设施投资估计 55.55 万元。 1.6.3 项目对特殊环境的影响 项目所在地无名胜古迹、风景区、自然保护区、地下文物与矿床、通航及军事设施等，对防洪排涝系统没影响。 1.6.4 劳动保护与安全卫生 （A）适用标准：工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002

26、（B）执行措施： （C）投资估算 33.35 万元。 1.6.5 项目环境治理与安全卫生投资与评价 项目环境治理与安全卫生投资合计 122.23 万元。与主体工程同时设计同时施工同时投产使用。 项目厂址选择合理，生产工艺、设备先进，采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后，可以做到“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”，不会给周围环境造成影响，符合工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002的相关规定。 1.7 经济影响分析 1.7.1 经济分析 本项目，非资源开发、非公共产品、不具垄断性，外部效果不显著，不受行政干预，不涉及国家经济安全。 财务价格能真实反映项目产出的经济价值，财务成本

27、能包含项目对资源的全部消耗，财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。 本项目不需要进行经济分析。 1.7.2 行业影响分析 【 阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位，分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响，并对是否可能导致垄断等进行论证。】 1.7.3 区域经济影响分析 (1) 改变所在区域的功能与发展条件 【具体描述：所在区域的基础设施如交通能源供应条件首先得到发展，其他有利于投资建设的环境条件也会相应而生。】 (2) 改变所在区域的产业结构 【具体描述：在原来比较薄弱区域建立起全新的经济结构，迅速推进地方经济的成长与进步。从而改变原有产业

28、经济结构，推动经济发展。】 【具体描述：在原来经济基础较好地区，所在区域可能成为某城市的卫星城、大功能区、促进城市规模迅速扩大，从而改变原有产业经济结构，推动经济发展。】 (3) 促进区域产业循环的形成 【具体描述：由于投资大、产出多、占地广、技术水平高等特点，很容易形成所在区域的核心产业，并可能围绕核心产业出现一系列辅助性产业，或者形成一定规模的地方产业集聚，推动所在区域的整体发展。】 (4) 对所在区域的负面影响 【具体描述：耕地减少、环境污染、人与环境关系紧张、历史文化遗产遭到破坏、冲击区域经济、削弱地方原有优势等。这些影响有些是直接立即表现出来，有些则是间接的，而且缓慢地表现出来。】

29、1.7.4 宏观经济影响分析 (1) 改善区域原来产业结构，导致国民经济结构优化，使国内生产总值增长； (a) 项目国内生产总值增加值 2173.16 万元（以第5年为例）。其中： 1 劳动者报酬 384.93 万元， 1.1 工资总额 234.00 万元，含基本工资.奖金.津贴.补贴.年终加薪.加班计件工资等。 1.2 其他报酬 150.93 万元，按工资总额依法提取的比例 64.50% 。 2 生产税净额 585.12 万元， 2.1 营业税金及附加 27.67 万元，含营业税、消费税、城维税、教育附加。 2.2 增值税 286.38 万元，包括出口退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。 2.3 其他税费 394.07 万元，经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。 2.4 生产补贴(-) 123.00 万元，包括(税前和税后的)政策性亏损补贴、价格补贴等。 3 固定资产折旧 235.15 万元