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1、企业资金管理表格资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年 月 项 目 收 支 期初现 金结存 往 来 往来 往来小计 外销小计 合计 贷款 贴现信用 借款 借款 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初本期本期期末金额 收入 支出 金额 增减 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 外销 收入 内销 收入 现销 收票据 兑现 加工 收入 退税 收入 其他 收入 入支出 借入抵押借款 私人合计 款项 借款 银行透支 员工存款 资本支出 土地及 房屋 设备分期付款 机械 设备 材料 支出 续表 项 目 收 支 原料 内购 物料 内购 物料外购 生产 经费 薪资 制造 费用 支 出 经常 费
2、用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末现金 结存 资金剩余 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 实际数 预计数 比较增减 资 金 调 度 期初本期本期期末金额 收入 支出 金额 增减 说明事项 现金收支预算表 现金收支预算表 日期： 月 日 部门： 日 期 收支类别 月 总 计 日 摘 要 收 入 支 出 经理： 审核： 填表： 资金调度月报表 资金调度月报表 日期： 月 日 日 期 付项款目 应收票据 应收票据 押汇收入 已收 预计 预计 预计 贴现贷款 其他借款 资本支出 资本支出 材料支出 已开票 预计 已开票 预计 预计 已开票 预计 预计 月
3、日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金 押汇收入 额 支付金额材料支出 薪资支付 制造费用 制造费用 销管费用 销管费用 财务支出 收入金额 支付金额 预计 已开票 预计 预计 预计 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表： 资金调度计划表 资金调度计划表 日期： 年 月 单位： 元 摘 要 本月结存 加： 预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减： 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月余缺 经调度后结存 合 计 现 金 银 行 存 款 资金调度计划 总经理： 经理
4、： 主管： 经办： 现金收支日报表 日期： 凭证号码 合 计 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 核准： 主管： 制表： 现金收支月报表 日期 月 日 收 入 金 额 销货 其他 合计 资本原物收入 料 支 出 金 额 工资 销管制造费用 费用 结存 其他 合计 会计： 填表： 三、现金存款日报表 _年_月_日 项 目 现 金 小 活 动 性 资 金 额 现 金 甲 种 存 款 工厂 工厂 工厂 小计 银行 银行 银行 银行 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 小计 活 银行 期 银行 存 银行 款 小计 合 计 银行 通 银行 知 定 存 银行 期 款 银行 小计 性 存 银行 款 定 银行 期 存 银行 款 银行 小计 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 银行 定 期 银行 期 准 银行 性 备 存 银行 金 款 小计 合 计 现金盘点报告表 面值 数量 金额 盘点异常及建议 现金及周转零用金 事项 小 计 盘点结果及要点 报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 续表 盘盈 项目 张数 金额 盘点数 盘盈 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准： 复核： 盘点人： 现金银行存款结存表 银行类别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注 主管： 填表：
