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1、 创 业 计 划 书 企 业 名 称 康辉文化传播有限公司 创业者姓名 日 期 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 目 录一、企业概况 1二、创业计划作者的个人情况 1三、市场评估 2四、市场营销计划 4五、企业组织结构 5六、固定资产 7七、流动资金（月） 9八、销售收入预测（12个月） 10九、销售和成本计划 11十、现金流量计划 12一、企业概况 企业概述（创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等简述）： 福州天途文化传播有限公司（以下简称天途传媒）成立于2012年9月，现设有业务部、设计部、客服部、行政部、
2、财务部等五大部门，共12人。 天途传媒是全国第一家在快递面单及快递袋上进行广告传播的企业组织，开创了快递广告这种新型广告模式的先河，目前已在申请国家专利，侵权必究。快递广告的针对性、强迫性和可查性吸引了大量的广告商，也使其获得了可观的收益。 企业文化：快传天下，递播途中。 经营理念：为客户提供细致服务，为大众带来有价信息。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2011.7-至今，自主经营4家淘宝网店，1家3钻，1家1钻，另两家即将升钻，实现月营业额近7万元。 2012.7-2012.9，担任上海京辉投
3、资管理有限公司企划部经理一职。 2012.9-至今，自主成立天途传媒。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2009.9-2013.7，福建农林大学，国际经济与贸易专业。 三、市场评估1 目标顾客及潜在顾客描述： 目标顾客：暂时针对福州商家，特别是在街头发放传单及在公交LED登广告的商家们，重点向其推广。快递广告的主要形式是与快递网点合作，在面单及包裹袋上张贴高清不干胶广告，通过快递形式传播并吸引商机客户，即是福州商家可以清楚看到广告并与公司合作投放相关广告。 潜在顾客：公司将陆续发展全国加盟业务，运用加盟的方式来吸引全国有志之士发展快递面单广告这种新型媒体形式，加盟费定为5万-15万元
4、左右，依城市人口数量而定。 市场容量或本企业预计市场占有率： 以福州为目标市场，计划8个月内占据福州鼓楼区、台江区这两个最繁华的商业区的50的广告业务；1年内占据福州五区90%以上的业务；5年内占据福建省50%以上的广告市；10年呃内占据东南地区大部分市场；20年内占据国内市场并发展国际市场。加盟业务则是争取2年内发展20个以上的加盟商，10年内争取中国各大、中城市都设有天途传媒的办事处；20年内中国个大、中、小城市都有办事处，形成全国性的快递联盟。 市场容量的变化趋势及前景： 市场容量会比预计的扩大，因为加盟招商活动的进行，不确定的变量将使得地区目标客户不断增大。在进行市场容量预估的时候，占
5、有率会发生波动，但是在10年内必将在中国广告市场占据一席之地！ 前景：项目前景是十分广大的，因为项目新型，具首创性、开发潜力，必将在中国广告传媒界引起极大的关注，并发展处一系列文化产业链。 SWOT分析 优势 ： 劣势： 21.项目新颖，全国第一家经营 1.新型广告方式需要进一步探索 快递广告； 具体运营模式，模式尚未成熟； 2.已在申请专利，受国家法律 2.依托快递，需要充足资本与关系才可保护，侵权必究； 更好运作； 3.信息无遗漏，使客户不得不 3.大学生创业团队经验、人脉与资金略 看上面的广告信息； 显不足； 4.效率更高，因为快递关系， 4.在银行缺乏丰富的人脉资源，不懂如 使广告不得
6、不看； 何迅速有效贷款。 5.受众更广泛，通过快递形式 福州千家万户进行推广，传播 范围更大； 6.保留时间更长，每份广告送出 后，因为快递关系，消费者不会 随手一丢，从而达到宣传目的； 7.宣传费用更经济，快递广告的 费用远低于其他传统的广告媒体， 替客户省去不必要的多余开销； 8.大学生团队创业，激情，有干 劲，有丰富的创造力。 机会： 威胁： 1.寻求风险投资公司的投资，以求资 1.大商家入驻，避开公司，直接与金金补助； 快递洽谈； 2.大学生创业扶持项目，寻求资金补 2.快递直接接受广告业务，公司面临 助； 巨大威胁。 33.加盟商加盟，扩大经营范围，迅速 壮大公司； 4.新兴媒体，市
7、场空白，可以更快占领 市场； 5.借机成立自己的快递公司，不假手于人。 四、市场营销计划 1.产品产品或服务主要特征快递面单广告位招租一万份起印，高清水印，4.53cm大小快递包裹袋广告位招租一千份起印，高清水印，14.59cm大小注：一个快递面单有10个广告位招租一个快递袋有5个广告位招租2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格快递面单广告0.01元/份0.04元/份暂无快递袋广告0.005元/份0.02元/份暂无折扣销售快递面单1万份4000元，2万份6000元，数量愈多，价格愈优惠。可以打7-9折左右。（快递袋亦同）赊账销售无3.地点（1）地址细节：地 址面积（平方米）租金或建筑成本
8、41607500元（2）选择该地址的主要原因： 公司办公地点交通便利，人流量密集，大大方便人才的吸纳。 （3）销售方式（选择一项并打）： 将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方式的原因： 进入门槛低，操作简便，可直接与客户对接，掌握第一手信息，把握市场商机。 4.促销人员推销交通费，劳务补贴成本预测1000元广告暂无成本预测暂无公共关系给快递补贴成本预测8000元营业推广百度页面推广成本预测2000元五、企业组织结构 企业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司 个体独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称： 福州天途文化传播有限公司 总经理（副总经理） 业
9、务部客服部行政部财务部设计部副总经理 个业组织结构图 5员工工作描述书本（包括工作岗位说明、部门管理规范等，可另附页）： 1总经理 职能：协调各部门关系，统筹全局，布置公司发展战略。 2.副总经理 职能：协助总经理管理公司日常事务，规划企业未来发展 3.行政部 职能：负责公司会议的组织和部门间的协调工作，同时负责公司的人事招聘工作。 4业务部 职能：收集和分析市场信息、准确把握和了解市场需求，并及时向公司高层通报；开发和拓展潜在客户，设计产品销售组合和推广方案，有效地管理客户，为公司开发新业务。 5.财务部 职能：根据公司业务的发展需要寻找有效的融资渠道；做好财务战略规划等；办理现金收付审核、
10、费用报销程序、银行结算业务、票据处理相关工作；编制公司要求相关报表；随时掌握现金、银行存款余额。 6.客服部 职能：负责制定客户服务原则和客户服务标准，协助沟通企业各部门之间的工作，为客户提供优质服务。负责归集业务系统信息，把握业务系统总体情况，不断提高客户满意度。 7.设计部 6职能：全权负责快递面单，快递袋广告的专业设计和印刷工作。尽量在每个广告中使用较合适的设计手段来满足客户需要，又切合实际工作。 职务 月薪 业主或经理 总经理 2000元 副总经理 2000元 员工 设计经理 1800元 行政经理 1800元 财务经理 1800元 业务经理 1500元+抽成 客服经理 1800元 企业
11、将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 营业执照 2000元 （注：代办公司办理手续） 税务证 1500元 组织机构代码证 1500元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用 保险（五险一金） 13050元 员工薪酬 1500元 纳税 10000元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 合伙人 内容条款沈XX肖XX出资方式货币出资货币出资出资数额7与期限30000元不限期70000元不限期利润分配和亏损分摊30%70%经营分工、权限和责任副总经理总经理合伙人个人负债的责任公司股东公司股东协议变更和终止-其他条款-六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%
12、的生产能力，企业需要购买以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）商标印刷机172000元72000元转轮机128000元28000元模切机138000元38000元QC机111000元11000元供应商名称地 址电话或传真2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）二手电动车31200元3600元供应商名称地 址电话或传真8车行3.办公家具和设备办公室需要以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）二手电脑52000元10000元二手办公桌4150元600元二手打印机1800元800元电话280元160元移动白板1150元150元供应商名称地 址电话或传真4.
13、固定资产和折旧项 目价值（元）年折旧（元）商标印刷机72000元1800元转轮机28000元1000元模切机38000元1600元QC机11000元1000元二手电动车3600元500元二手电脑10000元700元二手办公桌600元50元二手打印机800元65元电话160元20元移动白板150元15元9七、流动资金（月）1.原材料和包装项 目数 量单 价总费用（元）不干胶贴膜50800000.01元50800元供应商名称地 址电话或传真福州广印印务福州市晋安区新店镇南平东路86号金城投资区新店楼13067149052.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备 注关系费用8000
14、元给快递公司的补贴接待费用12000元接待给地的加盟商（食、宿）10八、销售收入预测（12个月） 单位：万个/万元 销售的产品或服务况售情销 月份123456789101112合计（1）快递面单广告销售数量20501001502002503003504004505005503310平均单价0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4月销售额80204060801001201401601802002201324（2）快递袋广告销售数量4040801001201401601802002202402801770平均单价0.20.20.20.20.20.20.20.2
15、0.20.20.20.20.2月销售额80801602002402803203604004404805603540销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额销售数量平均单价月销售额合计销售总量销售总收入162856801041281521762002242482761678九、销售和成本计划 单位:万元 额月 份金项 目123456789101112合计销售含流转税销售收入162856801041281521762002242482761678增值税27.247.695.213.617.6821.7625.8429.923438.0842.1646.92285.2
16、6销售净收入13.2823.2446.4866.486.32106.24126.16146.08166185.92205.84229.081392.74成本原材料（列出项目）（1）不干胶贴膜0.20.91.82.53.23.94.65.366.77.48.350.8业主工资0.40.60.811.21.52358101548.5员工工资0.910.818.820.625304050607080100506.1租金0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.759营销费用1.11.21.51.822.22.42.62.833.23.427.2公用事
17、业费2222222222222.4维修费0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6折旧费0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.72贷款利息保险费1.351.422.533.544.555.566.545.21登记注册费0.5总成本8.0618.5128.5132.0138.0144.7156.6169.0182.4196.81110.21136.81699.53利 润5.224.7317.9734.3948.3161.5369.5577.0783.5989.1195.6392.27693.21税费
18、企业所得税0.780.712.705.167.259.2310.4311.5612.5413.3714.3413.84103.98个人所得税0.140.20.320.40.480.520.580.60.650.74.59其他210.50.10.050.250.010.010.010.010.010.013.74净收入（税后）2.443.0214.6328.9340.6951.6558.6364.9870.4675.1380.6377.72580.90十、现金流量计划 单位:万元 额金 月份项目123456789101112合计现金流入月初现金50.956.835.0581.6145.85226.5318.35421.4534.55660.8797.153234现金销售收入162856801041281521762002242482761678赊销收入贷款其他现金流入（加盟收费）1.51.81.922.22.32.42.537.5810.545.6可支配现金（A）22.530.5564.7117.05187.8276.15380.9496.85624.4766.05916.81083.654967.4现金流出现金采购支出（列出项目）（1）原材料0.20.91.82.53.23.94.65.366.77.48.350.8（2）固定资产9.610.820.4赊购支出
