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1、计划书公司名称 无锡速达配送物流模拟公司所属院校： 江南大学太湖学院指导老师：周蓉【主联系人】马晓彬【职 务】总经理【电话号码】13151900500【传真号码】无【电子邮件】42717390【地 址】无锡钱荣路68号15楼102【邮政编码】214000日 期20100928保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书
2、完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测
3、（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表0
4、1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称无锡速达配送物流_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡市滨湖区太湖大道88号主要经营范围本企业是以仓库为中心客户需求为导向的城市配送和服务企业，为市内的酒店，商场，食品店服务，按照需求进行货物的配送中转工作，同时对外出租部分仓库，承包市区周边的运输服务。产品/服务概况经过对市场的粗略调查，酒店的配送工作存在着服务的缺陷，不及时，缺货的现象很多，而现在有很少专业的酒店配送企业，对于商场的配送需求，和商场客户的配送需求都在渐渐扩大，我们组建的专业配送团队有着专业的优势，因此有好的市场。市场机会在物流
5、快速发展下，以运输，仓储为主要活动的企业竞争渐渐扩大，在城市内的配送这一部分还只有少部分专业物流企业进入，尤其是酒店配送，少有专业的配送团队，而且酒店对于配送服务要求越来越高，而且有着可观的利润，如果组建专业的配送团队，会取得好的市场前景的。1.2注册资金1000000元1.3商业模式（赢利模式）1、货物购进后，按照客户的需求进行分拣，加一定比例的利润后进行配送，赚取高效的物资配送服务收入。2、对外出租部分多余的仓库，或代理保存货物，赚取一定服务费用。 3、代理商场的后勤配送工作，为商场的客户服务，赚取配送费用。 1.4投资收益评价 总投资额（元）200万元投资收益率（第一年）521 %预期净
6、利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率7.97 %年增长率7.64 %104.2万元112.51211 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、本企业从事酒店，商场的城市内需求的配送服务工作，我们的目标是在正确的地点，把高质量的货物，按时准确的送到客户手中。2、本公司在物流业中刚刚成立，是个弱势企业，但是进入的行业中没有大型专业企业，仍具有专业物流知识的优点。3、面对酒店的食品办公用品配送，商场的货物配送，商场客户的送货上门的物流承包服务。目标客户1.无锡星级酒店，
7、小型商场零售店的配送，大型商场客户的配送外包业务。2.2 市场预测（市场占有率）目前无锡的酒店众多，大型商场这两年也增加了几个，小型商店和商场的配送没有形成规模，酒店的配送服务不理想，有的几个月供应商就换个一遍，因此比较容易寻找客户，在未来对于高质量的服务需求肯定会增加，因此以质量服务的本企业会在未来市场占一席之地的。2.3 竞争分析1、现存的从事本企业相同业务的配送企业，掌握客户的资料，具有优势。2、物流人才逐渐增加，本业务进入门槛比较低，会有大量的后来竞争者。3、本企业是新入企业，因此对企业供应商和客户的议价能力低。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）具有专业的物流团队，充
8、满热情和憧憬，朝气蓬勃。劣 势（Weaknesses）是新进入企业，没有市场竞争条件，对供应商和 客户的议价能力薄弱，没有太多的社会创业经验，容易走偏路走弯路，遇到问题处理能力不足，资金缺乏，公司运转不能形成良好的循环运作。机 遇(Opportunities)现在政府鼓励大学生创业，有一定的政策扶持，本企业进入业务没有统一的服务规范，多数是不专业的人从事本行业，且服务需求正在增加，是市场的机遇。威 胁（Threats）本业务进入门槛低，受未来新入企业的威胁大，本企业的议价能力、客户开发也受到现在其他企业的影响比较大。 3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色酒店，商场的货物配送根据
9、酒店或者商场对货物的需求，按照客户的要求把货物及时送达到客户手中。接到客户的订单便能立刻执行，或提前做好准备，按价、按高质量、按需求数量、按约定时间无货差的交到客户手中。代理保存货物为客户暂时保存货物保存期间无损失，专业保管，定期保养维护代理商场客户的配送到家服务根据商场客户的需求，把消费者的货物及时送达到消费者指定的地点安全，快速，无误差，信得过，高质量专业服务。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一件11.487元13.9元13.63元产品二元/平方米.天101312产品三元/户80120110注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于
10、同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡广济大道88号500平方米3W/月距离供应商近，交通方便2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择本配送企业的业务就是面对最终消费者或者是消费对象的该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体酒店，商场直接送名片、电台、电视、直邮、网络等700会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会1500公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿2000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、
11、销售渠道、销售促进2000促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式2000数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护1800共 计100004.0人员与组织结构4.1组织结构总马经晓理彬经理助理营销总监市场拓展采购部配送部分拣部财务部人事部汤静费菲尤乐张艳殷尧杨海霞赵玉涵凌玥夏富杨赵亦欢陈林曹世科姚静陈江顾晓君陈霞吕秀娟孙丹4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长马晓彬23总经理本科 无分析市场，预测销售，经营管理理汤静22经理助理理本科无
12、擅长资料的整理，调度合理费菲22经理助理本科无能够有条不紊得安排各项工作尤乐22营销总监本科 无较强的沟通能力及丰富的销售经验张艳22营销总监本科无能够制定并执行公司营销战略殷尧22市场拓展本科无挖掘新产品优势和潜在市场凌玥22市场拓展本科 无市场前景预测，制订宣传计划赵玉涵22市场拓展本科无开拓国内外市场路线杨海霞22市场拓展本科无品牌形象设计与产品创新夏富杨22采购部本科 无采购管理专业化，采购点熟悉陈林22采购部本科无善于采购低成本高收益的物品赵亦欢22采购部本科无深入了解行业和市场和成本控制曹世科22配送部本科 无有驾驶证，熟悉配送运输路线姚静22配送部本科无驾驶能力，熟悉配送路线陈江
13、22分拣本科无熟悉仓库环境和货物分拣流程顾晓君22分拣本科 无熟悉仓库各个流程，细心作业陈霞22财务部本科无熟悉财务管理制度，会计核算方法吕秀娟22财务部本科无财务分析、预算和管理的能力孙丹22人事部本科无培训发展员工的能力，协调能力白启明22人事部本科无培训发展员工的能力，协调能力4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理马晓彬负责公司的重大决定，根据对市场做出的分析，决定公司的重要事务；管理下一级的员工。总经理助理汤静、费菲协助总经理完成工作中的各项工作；监督、执行各项规章制度；安排各事务的调度；协助进行内务，安全管理，为其他部门提供有效的服务；安排做好会前准备，会议记录和会后内容整
14、理工作。营销部尤乐、张艳制定公司营销战略；负责重大公关、促销活动的总体现场指挥；定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行分析，及时调整；负责重大营销活动的谈判与签订。市场拓展部殷尧、凌玥杨海霞、赵玉涵收集与整理市场相关信息，进行市场调研、细分、定位；制定年度、季度的市场计划，予以贯彻实施，并进行监督评估；与合作市场进行洽谈，尽量做到双方互赢互利；负责制定新产品上市计划。采购部夏富杨、赵亦欢、陈林分析客户订单，做好采购计划；下达采购订单并进行审核；随时了解库存情况、生产情况、物料供应情况。配送部姚静、曹世科负责制定送货计划，编排送货路线，组织送货；负责本部人员、车辆、货物、物流设备的安全管理
15、工作；负责本部员工业务培训。分拣部顾晓君、陈江负责物件的分拣，清理条码作业，进行货物搬运；对所到的货品及时核对与反馈；对库区的商品按规定整理和摆放；随时了解库存情况，做好仓库盘点工作。财务部陈霞、吕秀娟搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准；编写公司经营管理状况的财务分析报告；经常检查收支情况，分析费用升降的原因，提出合理化的建议，及时向经理反映；总和统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。人事部孙丹、白启明负责公司人事、劳资统计、劳动纪律方面的管理工作；对公司员工培训、工作指导；对员工进行指挥、监督、管理，承担执行公司各项规程、工作指令的义务；对所分管的工作全面负责。5.0 财务分析报告
16、5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注车辆50万0.210.2万电子设备20万0.420.17万电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 办公家具20万1.670.3万合 计90万2.320.67万备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一食品100箱20020000二日用品200件25050000三15020030000合计1000005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 2万元管理费用场地租金3万元
17、员工薪酬4万元办公用品及耗材1万元水、电、交通差旅费1万元其他1万元财务费用利息2万元5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计90万元车辆购置，办公用品购置开办费工商注册、税务登记费0.1万元手续费用市场调查费、差旅费、咨询费0.2万元各种许可证审批费用0.05万元支付连锁加盟费用0其他费用10万元例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计100.35万元流动资金原材料/商品采购90万元场地租金3万元员工薪酬4万元办公用品及耗材1万元水、电、交通差旅费1万元其他费用1合计100万元启动资金总计200.35万元5.5 启动资金来源 单位：万元筹资
18、渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东150万75私人拆借亲属、朋友50万元25银行贷款 银行00%政府小额贷款政府相关部门00%总计-200万元1006.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入50.67万元加：其他收入5万元减：主营业务成本生产/采购成本10万元 营业税金及附加(按5.5%计算)3万元变动销售费用销售提成6万元边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入62.5%固定销售费用宣传推广费2万元管理费用场地租金3万元员工薪酬4万元办公用品及耗材1万元水、电、交通差旅费1万元固定资产折旧0.67万元其他管理费用1万元 财务
19、费用利息支出2万元二、利润总额12万元减：所得税费用（按25计算）3万元三、净利润9万元备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险开发期：无法确定业务量，加强宣传引入期：供应链内部协作的磨合期，内部矛盾比较多，顾客的信任度不高成长期：已经具备一定知名度和一批稳定客户，具备稳定的运作团队和渠道，市场需求不断增加，同类公司开始进入这一行业成熟期：市场需求基本稳定，行业标准基本成型，竞争对手日渐增多和成熟，自身竞争优势不再明显衰退期：需求下降，价格下降，服务需求增加1合作公司会议，商谈服务整合，制定具体的合作计划，权
20、利义务分配2核心企业加强协调管理，确保首批业务完美完成，打造出品牌；对市场动态保持高度关注，大量收集相关信息，及时做出反应3发挥自身品牌优势，迅速扩大业务地域，占领更大的市场；借助已有的成熟技术和渠道，降低运作成本，拉大竞争优势；更加强调服务和附加服务的质量和水平，强化品牌优势4兼并收购，关注市场动态，随时革新，展开相关的新的业务，寻求新的利润源5逐步缩减并最终改变核心业务，重心向新的业务偏移政策风险国家政策市场有变化，尤其是近来转型时期，企业的发展方向决定了企业能否生存下去跟着政策走，发展企业，为社会带来经济利益，创造更多的就业岗位市场风险市场风险涉及的因素有：由于是刚兴起的行业，市场需求量
21、不大，多数公司有自己的物流配送；市场接受需要有个过程，要提升整体竞争力来应对市场全球化和经济一体化的挑战，整合企业物流管理是企业竞争战略的重要手段。物流服务整合对于企业以及整个供应链上的企业联盟大幅度降低成本具有极为重要的意义。技术风险客户服务需求越来越高，要求配送的时间也要求更加严格，因此及时配送技术，怎么更好的节约资源，提高效率是当务之急信息在现代物流中心非常重要。现代物流中心的高效率、高质量、低成本运作必须以完善的物流信息系统为支撑。首先，用标准化的条码技术（BarCode）完成信息数据的录入和采集。第二，建立基本数据库。第三，利用先进技术实现信息的高速传递。第四，利用信息系统加强物流中
22、心活动的管理控制资金风险企业刚起步，资金方面的需求很不稳定，有可能产生资金的断裂与资金有最大联系的就是公司的扩张，我们要根据自己的能力逐步发展，不能盲目的扩展规模管理风险管理者素质有待提高，决策能力急需加强，组织间也需要磨合，另外最重要的是人才问题：由于我国长期以来对物流发展重视不够，物流方面的人才缺乏，物流教育水平比较低,学科体系不健全,物流从业人员的素质亟需提高。加强企业的管理，形成创业初期管理上的规范，不唯亲使用，每个职位的权利、责任、义务要明确的规定环境风险受天气影响最为广泛，其他受国内外整体环境的影响，包括该行业自身的影响以及社会安定情况，政治格局的变化，经济全球化的发展；国际与我国
23、的宏观政策调控也关系着物流业的发展，法律条款，自然环境等都产生举足轻重的影响，提前预测风险并且对可能出现的天气原因采取防护措施，对于经济社会的变化，我们公司要做出及时的反应，跟随经济变化方向，保证企业能够安全的生存下去其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景公司愿景：成为无锡市最优秀、最专业的现代物流管理公司，成就客户，推动经济，发展民族速递业 ，成为最值得信赖和尊敬的中国速运公司 ，以人为本、德才兼备，品德为先，尊重每一位员工，为员工提供充分和公平的发展机会 ，不断创新，持续领先，成就客户 ，与合作伙伴共赢 、团队协作、整体如一 ，保持高度的社会责任感，做受人尊重的企业公
24、民。公司将在未来建立一个现代物流平台，融合商流、物流、资金流、信息流，实现集团战略目标，形成贸易与物流联动，为客户提供综合一体化优质服务。 公司积极努力向多功能化发展形成物流和供应链体系，涉及物流服务、信息服务、金融服务，为货物的运输、储存、装卸、包装、流通加工、整理、配送、代理、信息处理等提供一站式服务。 我们将努力提高公司内部管理、控制商品流动以达到效益最大或成本最小的目标，实现最优化服务。 我们追求服务质量，就像公司追求利润一样，不断优化、不断超越。我们保证我们配送公司能够穿越障碍，快速到达速达!9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1
25、1月12月合计产品一平均售价111213111213111213111213144销售数量 766964766964766964766964916月销售额83383383383383383383383383383383383310000产品二平均售价101011121010111212101112131销售数量86.786.778.8272.2586.786.778.8272.2572.2586.778.8272.25958.96月销售额86786786786786786786786786786786786710400产品三平均售价1101009010010510012011090110100
26、1001235销售数量6369.77769.76669.75863776369.769.7815.5月销售额69706970697069706970697069706970697069706970697083630一、主营业务收入422254222542225422254222542225422254222542225422254222542225506700加：其他收入42004200420042004200420042004200420042004200420050000减：主营业务成本生产/采购成本840084008400840084008400840084008400840084008
27、400100000营业税金及附加(按5.5%计算)25002500250025002500250025002500250025002500250030000变动销售费用销售提成50005000500050005000500050005000500050005000500060000 固定销售费用宣传推广费16001600160016001600160016001600160016001600160020000管理费用场地租金25002500250025002500250025002500250025002500250030000员工薪酬33333333333333333333333333333
28、333333333333333333340000办公用品及耗材83383383383383383383383383383383383310000水、电、交通差旅费83383383383383383383383383383383383310000固定资产折旧5585585585585585585585585585585585586700其他费用83383383383383383383383383383383383310000财务费用利息支出16001600160016001600160016001600160016001600160020000二、利润总额100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000减：所得税费用（按25计算）25002500250025002500250025002500250025002500250030000三、净利润75007500750075007500750075007500750075007500750090000 单位: 元9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_
