公司员工管理制度汇总01doc.doc

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1、公司员工管理制度汇总二一四年六月制订目 录1、 管理总则22、 员工守则43、 各部门职能及岗位职责64、财务管理制度185、人事管理制度276、员工考勤管理办法337、财务报销制度438、员工出差管理办法479、公司用车制度5310、环境卫生管理制度5711、员工食堂管理制度60第一章 管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行

2、为。五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十一、公司鼓励

3、员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守

4、则公司全体员工应依下列规定，加强职业道德修养，树立公司良好形象。一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规；遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，为实现公司的目标恪尽职守。二、在办公时着装整洁，挂牌上岗，用语礼貌，行为规范，不影响他人工作。三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时，应坚决维护公司利益及名誉，任何行为都不得有损公司利益和形象。四、遵守职业道德，严守公司的经营、人事、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有关文件。五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品，工作中应力求节约，杜绝浪费。六、贯彻公司经营方针，关心公司的日常经营活动，积极主动对公司的经营管理及

5、其他业务提出合理化建议。七、尊重知识，尊重人才，刻苦学习专业知识，努力钻研业务，不断提高工作效率。八、发扬团队精神，员工间应以诚相待、相互信任、相互帮助，建立团结、协作、融洽的人际关系。九、自觉维护公司的良好工作环境，保持公司有条不紊的工作秩序，注意防火、防盗，消除一切事故隐患。十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动，陶冶情操，提高文化修养。以上守则，希望公司全体员工互励互勉，自觉遵守。第三章 各部门职能及岗位职责一、综合办公室部门职能： 一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策以及上级的各项指令。抓好公司的办事、办文、办会制度并贯彻落实。二、根据公司董事会的经营决策和工作部署，做好公司领

6、导交办的各项工作，当好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。三、配合各相关部门，做好文件的管理工作。四、负责公司行政领导指示办理的各项文秘工作任务，起草、修改、审核和打印公司的行政文件，处理和催办上级来文及公司下达的各项指令。五、管理、调度好公司机关的小车和通讯设施，努力做到合理调度，严格控制管理使用。六、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督，配合公司进行企业文化的建立；七、做好收发文件及通讯联络和接待工作，管理好公司领导办公室、会议室的环境卫生。八、负责公司行政印鉴的保管使用，严格管理“三密”文件，妥善、及时、准确地做好文件的传递、催办、归档等工作。九、负责公司机关办公用

7、品的计划、采购、发放工作，控制费用，厉行节约。十、负责公司员工的考勤工作以及本部门员工的评估与考核。十一、完成领导交办的其他任务。办公室主任岗位职责一、主持办公室全面工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。二、主持草拟公司工作计划、工作总结等公文。三、协助公司领导做好行政工作安排、各种会议安排、检查校级领导指示和会议决议办理情况及审核学校重要文件。四、检查督促本部门的日常工作，并经常向主管经理报告。五、协助公司领导了解有关公司全局性的情况和问题，组织处理有待解决的重大问题和工作。六、协助公司领导检查和协调其他各部门的工作。七、负责审批办公室经费预算，经费支出，经费报销。八、负责上级文

8、件的签收，印信管理使用等日常事务，负责保管和使用公章，及时批转有关文件或公文，负责发放本公司员工的各类证书。九、负责及监督公司各部门的考勤情况。十、组织处理公司领导交办的其它工作。办公室文员岗位职责主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：一、负责处理并完成总经办及办公室主任安排的各项工作。二、接听、转接电话；接待来访人员。三、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理、归档工作。四、负责总经办的清洁卫生。五、做好会议纪要。六、负责公司公文、信件、邮件的打印和分送。七、负责传真件的收发工作。八、负责办公室用品的保管工作，做好物品出入库的登记。九、

9、做好公司宣传专栏的组稿。十、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计。十一、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。十二、统计每月考勤并交财务做帐，留底。十三、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。十四、完成领导安排交代的其他临时工作。二、财务部部门职能：一、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。二、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。三、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、

10、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。四、负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。五、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。六、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。七、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。八、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。九、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。十、建立、完善会计核算体系，做到账

11、务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。十一、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；十二、负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐比、顺序登记。十三、负责公司财务专用章的保管工作。银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。十四、负责组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。十五、照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。十六、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作

12、，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。十七、负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对、清理和催收。十八、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。二十、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。二十二、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。财务部主任的岗位职责：一、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。二、负责财务

13、部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。三、负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。五、建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。六、正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。七、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。八、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。九、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。十、负责与各部门之间的工作协调和配合。十

14、一、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。十二、负责公司各类费用开支的控制和审核工作。十三、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。十四、季度末、年度末负责编制各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。十五、完成领导交办的其他工作。会计的岗位职责：一、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如

15、实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，近期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。七、妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料，保守财务秘密。八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水平和专业技能。十二、完

16、成公司领导交付的其他任务。出纳的岗位职责：一、认真执行国家财经法规，现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。二、严格遵守财会人员职业道德，保守本公司财务秘密。三、负责货币资金的收付和管理工作。四、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用。六、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。七、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。八、负责工资、津补贴发放以及食堂费用管理。九、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水

17、平和专业技能。十、服从领导安排，积极配合会计做好其他日常工作。三、销售部加油站部门职责：一、根据公司规划和下达的经营目标，拟写本部门的中期、长期营销方案与策略目标，并上报总经理。二、组织部门的内部人员学习技能培训。三、做好物料管理，提高存货周转率。四、组织编制、修订计划、物控、销售管理各方面的规章制度。五、组织监督、检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理的有序进行。六、制定年度、月度计划、周计划、日计划、项目计划、生产计划、物料计划，并监督计划的实施情况。七、根据销售订单编写日生产计划，组织并监督生产车间根据销售订单编制生产计划和物料需求计划。八、制定月度产值、物料需求预算。九、落实项目管理

18、并组织实施、跟踪、完成。十、掌握生产车间的生产进度与工作饱和程度，为生产订单下达做准备。十一、负责编制生产计划清单，并下达生产制造部。十二、组织对特殊订单的联合评审。十三、负责向上级领导提供生产进度情况，作为决策的依据。十四、制定适当的销售、客户维护策略，扩大、稳定市场占有率，保证企业经济效益指标顺利完成。十五、制定年度、月度计划销售目标，并跟踪达成。十六、统筹好售后服务工作，确保客户满意。十七、市场及客户信息统计、反馈、跟踪。销售部经理岗位职责一、全面负责本部门工作统筹安排、计划、布置、检查、指导、审核、落实、评估、考核。二、负责本部门各项管理体系的建立，包括规章制度、岗位职责、工作流程等。

19、三、负责本部门的人员招聘与学习培训。四、负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施。五、分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。六、依据本部门年度目标指导各销售经理制定并分解目标任务，制定年度营销方案与具体的区域开发计划及控制管理措施。七、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，规避非常规发货的业务风险；安排督促应收帐款及进度。八、增强销售公司全员保密意识、安全意识和节能降耗意识，全年度贯彻执行。九、发展各地区域代理商，掌握各区域市场和销售员（代理商）需求，调动积极因素，引导和调整销售心理状态。十、随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。十一、配合工程部建立健全售后服务

20、体系。十二、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。十三、处理领导交办的其它事务或突发事件。销售业务员岗位职责 一、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。二、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 三、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 四、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 五、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 六、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 七、做到以公司利益

21、为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 八、完成营销部长临时交办的其他任务。销售助理岗位职责 一、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。二、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。三、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。四、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。五、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。六、协助部门经理做好部内内务、

22、各种部内会议的记录等工作。七、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。八、完成销售部经理临时交办的其他任务。第四章 财务管理制度第一节 总则 一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观调控的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。四、公司的财务工作，必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员五、公司设立财务部，并根据业务需要配备必

23、要的财务会计人员。六、财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。七、财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。八、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 九、公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 十、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按

24、财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 十一、财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节 会计核算原则及科目报表十二、公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。十三、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表

25、，并按有关的规定办理会计事务。 十四、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 十五、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或水性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 十六、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。 十七、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本

26、。具体如下： 1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据； 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据； 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据； 4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。 十八、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类： 1.房屋及其他建筑物； 2.机器设备； 3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）； 4.运输工具； 5.其他设备。 十九、各类固定资产折旧年限为

27、： 1.房屋及建筑物35年； 2.机器设备（含室内装修）10年； 3.电子设备、运输工具5年； 4.其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。 二十、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 二十一、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧

28、后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 二十二、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。 二十三、公司主要的会计报表有如下几种： 1.资产负债表（年、季、月）； 2.损益表（年、季、月）； 3.固定资产增减变化表（月）；4.现金出纳月终盘存表（月）；5.银

29、行存款余额调节表（月）； 6.提取坏帐准备金明细表（月）；7.应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节 资金、现金、费用管理 二十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 二十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 二十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 二十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 二十八、

30、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 二十九、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 三十、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现

31、正式委托，也不准改变收款单位（人） 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。 三十一、公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 三十二、库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 三十三、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 三十四、严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 三十五、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 三十六、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐

32、。 三十七、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 三十八、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第三十九条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 三十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经总经理或其授权人批准后方能报销付款。四十、商品运杂费、包装费、手续费等，必须经总经理批准后才能报销。四十一、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 公司各部、室的业务费，由各部、室

33、部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。 公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。 四十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第五节 税收及利润分配 四十三、公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。 四十四、税后利润的分配按公司章程的规定执行。第六节 利润上交和库存物资财务管理 四十五、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。 四十六、仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出

34、库存物资盈亏表。四十七、对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。第七节 会计凭证和档案保管 四十八、公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。 四十九、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 五十、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少保存15年。五十一、会计档案保存期满需销毁时，应

35、抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第五章 人事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经综合办审核、总经理或董事长批准后，由综合办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新

36、进人员经考核或面试合格和审查批准后，由综合办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向综合办送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件； （2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片三张；（5）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。 （1）剥夺政治权利尚未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者； （6）因品行恶劣

37、，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本工资按月计发，出勤天数未足月的，按日（基本工资/本月天数*（实际上班天数+公休天数）计发。月薪工资在次月中旬15日发放，如遇节假日和周末，工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，

38、离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、试用人员试用期间未满一月要求辞职的不予发放工资。因重大事件违反公司制度的开除本月工资不予发放。5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 四、培训 1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新技术员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时

39、间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。 5、公司所有员工的培训情况均应登记，由综合办保存在相应的员工档案内。 五、调职 1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的

40、职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2、公司人员的调动，须经双方部门主管、综合办主任的书面批准。3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职岗位报到。 六、辞职及辞退 1、员工因故不能继续工作时，应提前填写书面离职申请，一般员工经部门主管、综合办主任核准；主管以上员工须经总经理、董事长批准后，方可办理手续。并视需要，由综合办开具离职证明。2、一般员工辞职，需提前一个月提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后

41、，限当天内撤离。 七、保密 1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。 3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。 4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。 八、考核 1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表经总（副总）经理批准后正式录用。试用期期间月休2天。 2、

42、平时考核：由各部门、项目部依照工资考核管理办法，具体执行。上下班打卡。 3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。九、奖惩 1、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，董事长批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司董事长签署的表彰证书。3、有下列情形之一者，予以罚款或批评： （1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者； （4）不服从主管人员合理指导

43、，情节轻微者； （5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成者。4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）： （1）擅离职守，致使公司受较大损失者；（2）损毁公司财物，造成较大损失者； （3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者； 5、有下列情形之一者，予以辞退： （1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者； （2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；（3）无故损毁公司财物

44、，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；（5）营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者； （6）连续旷工3天或全年累计15天的； （7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。 （8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。（10）其它违反法令、制度情节严重者。 十、本制度解释权、修改权归公司综合办，自颁布之日起生效。第六章 员工考勤管理办法第一节 总 则第一条 为规范公司员工考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率，根据中华人

45、民共和国劳动法和公司的有关管理制度，结合公司的现有情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部全体员工。第二节 工时制度与考勤方式第三条 工作时间公司工作时间，每月公休4天。如因特殊情况需变更工作时间，由公司另行通知。第四条 考勤方式公司实行门禁指纹机指纹登录登记与考勤审批相结合的按月考勤统计方式。第三节 日常考勤管理第五条 迟到和早退超过规定上班时间10分钟以上30分钟以内的为迟到，30分钟后（不包括30分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。提前10分钟以上30分钟以内下班的为早退，迟到或早退每次扣发日基本工资的15%。每月无故迟到或早退3次以上，按旷工一天处理，给予警告处分，并扣1天工资。第六条 旷工员工未经请假或请假未得到批准而缺勤的行为属旷工，旷工半天扣发一天日基本工资，旷工1天扣发3天的日基本工资，每月旷工3天或3天