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1、杭州银江智慧城房地产有限公司制度汇编（试用版）发布日期：2010年5月目 录第一部分 公司组织架构图 3第二部分 各部门职责 4综合管理部职责. 4营销策划部职责. 4项目前期部职责. 4战略规划设计部职责. 4工程管理部职责. 5设备材料部职责. 5成本管理部职责. 5财务管理部职责. 6资金审计部职责. 6第三部分 制度汇编 7财务事务审批管理规. 7借款（备用金）管理制度. 9财务报销制度.13薪酬福利制度.24绩效考核制度.36招聘管理制度.42出差管理办法.49行政类费用预算控制管理办法.53印章、介绍信管理制度.58固定资产管理制度.63车辆及驾驶员管理规定.75办公用品购买流程指
2、引.87档案文件管理制度.92公司奖惩制度106项目利润分红制度113第一部分 公司组织架构图第二部分 各部门职责部门职责内容人员配置综合管理部1负责公司的行政管理工作（1）公司级会议的组织安排和协调；（2）公司工商及资质的申报、办理；（3）公司商务接待和公共关系的维护及处理；（4）公司工作环境的管理和服务支持；（5）公司资产的实物管理，包括购置、审核及维护等；（6）公司档案文书的存档及调阅管理工作；（7）公司印章、介绍信的管理及公司文件通知的发放。2负责公司的人力资源管理工作（1）公司各部门岗位的设置和人员招聘工作；（2）公司员工劳动合同的签订及人事档案的管理；（3）公司员工绩效考核的管理；
3、（4）公司员工薪酬的核算及申报；（5）公司员工岗位调整及升降职的管理；（6）公司员工培训工作及活动的组织；（7）公司员工关系的处理；（8）公司企业文化的建设。3公司各项合同等法律事务的审核与处理。4处理管理层交办事物。5与上级公司进行工作衔接。部门经理1人；行政专员1人；人事专员1人；法务专员1人；办公文员1人；驾驶员若干。营销策划部1组织市场调研和分析，参与项目的定位；2负责项目各可行性研究报告的撰写工作；3负责项目的营销策划案的制定，各类广告宣传的制作及执行；4负责销售相关的各类许可证的办理；5负责项目说明书的编制和销售合同的定制工作；6负责媒体关系的维护和处理；7负责项目的销售及综合管理
4、（服务）；8负责后期客户维护工作，包括客户诉求的处理等。部门经理1人；销售主管1人；职员若干。项目前期部1项目前期各项许可证的办理。2项目前期土地等相关事务的处理。3项目前期通电、通水、通路等准备工作的办理。4项目前期相关土地款项等的支付办理。5协助联络政府各相关部门和事业单位的关系建立。部门经理或主管1人。战略规划、设计部1负责项目开发计划的拟定与确定工作。2参与项目各可行性研究报告以及项目策划的方案讨论和审核工作；3负责组织办理规划设计相关报批手续；4负责组织办理项目地名的申报，并取得有关批复；5负责征地拆迁工作的组织与协调；6组织规划方案招标和方案评选（包括设计单位和专业技术咨询单位的考
5、察与初选工作）；7负责与测绘勘探部门联系办理与设计图纸有关的建筑初勘测绘工作；8负责组织办理项目开工审批；9组织建筑设计、景观设计、室内设计等，组织初步设计、施工图设计的会审，协助工程管理部做好施工过程中的设计变更及相关协调工作；9负责组织办理工程验收手续、土地证、房产证等手续；10参与销售资料的相关设计制作工作，包括沙盘、楼书、影视片等制作；11整理有关资料、图纸、证件、资料，做好归档工作。12负责设计变更，和变更联系单的保存备查。部门经理1人，主管1人。工程管理部1负责项目管理目标的拟定工作；2负责组织施工单位、监理单位的招标工作及合同的签订和执行；3负责项目施工进度的控制工作，监督进度计
6、划的实施；4负责监督施工单位做好项目现场管理工作，并协调好对内对外关系；5监督监理单位对项目施工质量的管理；6及时解决项目实施过程中的其他重大问题；7负责项目成本估算工作；8组织工程质量检查及工程验收、竣工验收工作；9整理有关资料、图纸，做好归档工作；10负责工程经济签证、工程结算审核；11负责项目成本分析和总结工作；12负责项目现场的安全管理。13负责施工过程中设计变更的发起和后期施工落实。部门经理1人；土建1人；水电1人；资料员1人。设备材料部1负责甲供材料的采购工作，包括材料的选择和招标，相关采购合同的签订与执行。2负责对乙供材料材质的检查和监督。3负责与材料供应商的谈判，与材料供应商签
7、订材料供应合同。4监督材料供应商供应情况，保证材料供应质量，确保材料供应周期。5建立材料供应数据库，备份材料资料。6建立材料应用技术规范。主管或专员1人。成本管理部1负责成本管理体系的建立、实施和完善；2组织施工过程中的成本动态管理，参与重大设计变更的评审工作，审核项目动态成本分析报告；3组织对项目公司的竣工结（决）算或对第三方审核完毕的结算进行复审；4参与招标管理工作，组织拟订招标文件中经济标的内容，评价各投标单位的经济标书；5对材料、设备采购价格进行监控管理，定期组织市场材料价格调查，并对招标材料报价进行复核和确认； 6组织工程合同审价及合同履行情况的管理工作。主管或专员1人。财务管理部1
8、负责各应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理；2按有关合同要求，负责各类工程款项的拨付、结清工作；3执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责员工工资、奖金的发放；4严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收；5根据国家会计准则负责记帐凭证的编制工作；6及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案；7负责各项财务计划的拟定工作，提供财务分析报告呈送总经理；8负责项目公司的注册；9负责融资方案的设计工作，动态评估项目公司的融资成本；10根据项目推进情况，以最优的方式进行融资；11负责融资渠道的维护；12负责项目合作者的寻找和引进工作。部门经理1人；主办会计
9、1人；出纳1-2人。资金审计部1对公司财务资金使用情况进行监督。2定期对公司财务状况进行内部审计，并出具审计报告。3联系外部会计事务所对公司进行正式的财务审计并出具审计报告。4建立审计规范并要求各部门遵照执行。主管或专员1人第三部分 公司制度汇编财务事务审批管理规范（20091123-S1.0）事务类别类别事务名称事件描述判断条件归口部门发起人第一审批人加签部门第二审批人第三审批人最终审批人备注合同付款经办人部门经理副总经理（总经理助理）副总经理（总工程师）副总经理（财务总监）总经理董事长项目前期土地出让合同与政府部门签订土地出让合同，获取土地使用权无工程管理部无土地出让金前期土地获得时款项无
10、无拆迁补偿合同土地获取前期拆迁安置当地居民（村民）签订的合同及款项5万无5万无拆迁补偿款5万无5万无设计规划设计院设计合同项目建设前期规划图纸方案无设计规划部无设计合同付款无无工程项目工程项目承包合同工程建设总包及分包50万工程管理部成本管理部50万成本管理部工程项目付款50万成本管理部50万成本管理部工程监理合同工程施工中的监理方聘用无成本管理部工程监理付款成本管理部工程采购甲供材料采购合同建设承包合同中明确由甲方供应材料的采购10万设备材料部成本管理部10万（含）以上甲供材料采购必须进行招标程序10万成本管理部甲供材料采购付款10万工程管理部成本管理部10万成本管理部营销策划营销事务类合同
11、企划活动方案，平面其他媒体投放，营销过程中物料制作等10万营销策划部10万营销事务类付款10万10万房屋销售合同房屋销售无贷款银行合作合同合作方银行的相关约定无项目事务项目后期物业管理委托物业公司管理合同及前期介入费用无工程管理部各类验收款项项目交付前验收时发生的各类款项及税金无行政人事行政人事事务事项行政保障类，劳动合同等无综合管理部固定资产采购2000元以上固定资产采购，办公用房整体装修，车辆、房屋的租赁和购买5万5万基础办公设施费用2000元以下办公用品及基础设施的购买无其他其他类零星付款交际应酬及会务等1万经办部门1万，5万5万富阳银湖公司借款（备用金）管理制度发布日期：2009年12
12、月1总则11 适用范围：公司全体员工。12 目的原则：规范公司备用金借款流程，防范借款风险发生，为公司业务开展提供便利，设立本制度。13 责任部门：财务管理部。14 名词解释：备用金、专项备用金、临时备用金。141 备用金：单位间往来款无法先行开具发票且需要以现金形式先行支付的预付款或全部款项，同时金额须大于1000元（含），需要由本公司员工个人担保向公司借款支付的；因公出差时间大于1周（7日或以上）且预计支出大于3000元（含）的或者在出差期间有特殊用途，由出差员工以个人担保向公司借款的。142 专项备用金：用于专项工作，借款金额高于1000元（含），借款期限须大于1个月（含）且定期执行付款
13、周转的。143 临时备用金：非用于专项工作，借款期限小于1个月（不含）的。2借款程序21 借款人：备用金的借取必须是该笔款项支付的经办人，且该借款人为该笔备用金归还的责任人。22 借款限制：备用金的借取应受以下限制。221 金额限制：单笔现金备用金借取不得大于1万元（不含），借款人累计借款（本次借款前尚未归还的款项与本次借款合计总额）不得大于3万元（不含）；大于1万元的备用金借款应使用有确定收款单位及支付金额的转帐支票，不得开具空白支票。222 时间限制：专项备用金借款90天内必须进行付款周转，财务挂账时间不得大于90天（含）；临时备用金借款30日内必须进行付款流程冲抵或由借款人现金归还。22
14、3 用途限制：备用金借款时必须详细注明款项用途及归还时间；备用金不得用于盈利性质的支付，专项备用金不得用于其他项的支付。23 借款审批权限：由借款人填写借款（备用金）审批单，经部门经理、分管领导、副总经理（财务总监）、总经理审批同意，凭借款单至公司出纳处支取款项。程序如下：总经理副总经理（财务总监）借款人经办分管领导部门经理财务出纳231 借款（备用金）审批单附后。232 借款人凭审批完成的借款单至公司出纳处支取借款后，借款单由出纳保存，借款人归还所借款项时取回借款单并作废。233 公司出纳需根据所存借款单按时向借款人催讨归还款项。3还款程序31 还款人：还款由借款人执行，或由借款人委托他人代
15、为执行。32 还款方式：还款方式包括现金还款、付款流程冲抵或变更借款人等。321 现金：由借款人直接使用现金归还至财务管理部出纳处，并取回相应借款单，需分次归还的应在借款单中注明已归还款项，直至全部归还完毕后由还款人取回。322 付款：预付款等可通过付款流程直接在财务管理部出纳处归还所借款项，具体程序按付款流程执行。323 其他：借款人所借款项也可通过变更借款人的方式，视作履行还款责任，新产生的还款责任由变更后借款人执行。33 借款人未履行完还款责任的，不得办理离职手续。4特别规定41 借款的使用：借款人所借款项尽可使用于审批单所指事项，不得用于其他盈利或非盈利性事项。42 借款人的变动：遇借
16、款人工作调整或离职等原因，在预定期限内借款人归还借款的，可经部门负责人同意，变更借款人；具体程序由新借款人执行借款流程后凭新审批的借款单至公司出纳处更换原借款人借款单；该笔借款款项由新借款人执行还款。43 财务管理部借款管理由出纳负责，具体执行提醒责任；财务管理部会计行使监督责任。44 借款人借款后拒不履行还款责任或者以欺骗形式履行还款的，即时解除劳动关系，公司保留追究法律责任的权利。附件1：借款（备用金）审批单借款人部门借款事项是否专项 是 否借款金额￥ 元。（大写：人民币 萬 仟 佰 拾 圆 角 分）实际借款日期 年 月 日预定归还日期 年 月 日部门经理分管领导副总经理（财务总监）总经理
17、款项归还情况日期归还金额累计剩余还款人财务出纳富阳银湖公司财务报销制度发布日期：2009年12月1总则11 适用范围：公司全体12 报销原则：（1）严格遵循公司报销程序执行，控制费用发生额度；（2）报销仅限1万元以下小额支付，1万元（含）以上款项支付通过付款程序执行。13 责任部门：财务管理部14 费用类别说明：（1）报销费用包含差旅费、因公发生的市内交通费、交际应酬费及零星购买发生的小额支付；（2）详细包含类别详见下表（未包含在内类别另行规定）。序号费用类别详细说明适用表单核准人1市内交通费用仅指市内交通费（包括的士、公交等），因公务事项需要外出办理事务且未派遣公车的。市内交通出行记录部门经
18、理2差旅费指因公出差期间发生的费用，包括交通费（飞机、火车、巴士及前往机场车站时发生的交通费），住宿费，餐费及补贴（标准参照出差制度执行）。出差审批单分管领导3礼品礼券费因业务需要向关联单位及政府部门赠送礼品的。礼品礼券审批单分管领导4政府及社会服务机构行政性收费工商等部门服务性收费（人事外部招聘参加招聘会费用在此列支）无部门经理5业务招待费因业务需要接待、宴请相关单位部门人员时发生的餐费及其他业务招待审批表分管领导6外出性会议费用因公需要，在公司外部召开会议期间发生的餐费及杂费业务招待审批表分管领导7基础设施维修费办公区域内设施非常规性损坏，临时维修发生的费用（人为故意损坏，有责任人的不在此
19、列）维修审批单综合管理部经理8通讯及交通补贴根据公司规定享受的通讯及交通补贴无部门经理9车辆费用公司车辆使用期间发生的费用，包括汽油费、停车费、路桥费、保养费、车辆年检费、保险费等，因交通违规的罚款不在此列，车辆维修列入基础设施维修费车辆使用费审批单综合管理部经理10工作餐费因工作需要外出期间发生的餐费无部门经理11公司活动费公司组织的活动期间发生的相关费用（餐费、场地费及材料费等）活动费用清单分管领导12其他类零星小额报销未包含在上述11项内，因公发生的金额小于1000元的支出无部门经理2规定内容21 报销时间规定：每月10日及25日为集中报销日。22 报销程序及审批额度规定费用类别判定条件
20、第一审批第二审批审核人第三审批统一审批支付部门经理分管领导出纳副总经理（财务总监）总经理出纳市内交通费用500元500元差旅费2000元2000元礼品礼券费1000元1000元政府及社会服务机构行政性收费无业务招待费1000元1000元外出性会议费用1000元1000元基础设施维修费500元500元通讯及交通补贴无车辆费用500元500元工作餐费500元500元公司活动费3000元3000元其他类零星小额报销500元500元，2000元3其他31 报销凭证：（1）报销时应在报销单后附正规报销凭证，包括正规发票、行政性机构可作为报销的凭据，但不包含手写的收条、欠条等；（2）原始会计报销凭证遗失的
21、，须填写原始会计报销凭证遗失审批表并经审批后作为附件报销。32 报销表单。（详见附件1）33 各类审批表格331 市内交通出行记录（详见附件2）332 出差审批单（详见出差制度）333 礼品礼券审批单（详见附件3）334 业务招待审批表（详见附件4）335 维修审批单（详见附件5）336 车辆使用费审批单（详见车辆管理制度）337 活动费用清单（详见附件6）34 报销凭证遗失：凡报销时报销凭证遗失的，须填写原始会计报销凭证遗失审批表，并经部门经理、分管领导、财务总监审批后（金额高于1万的，须经总经理审批）方可作为附件进行报销。341 原始会计报销凭证遗失审批表（详见附件7）4制度施行日期41
22、报销制度自2009年12月1日起颁布施行。42 本制度解释权归财务管理部。部门日期： 年 月 日内容报销人： 序号项目单据张数金额备注1万千百十元角分234567合计大写人民币 万 仟 佰 拾 圆 角 分部门经理出纳审核分管领导财务总监总经理富阳银湖公司报销单编号：No.0000000000002部门日期： 年 月 日内容报销人： 序号项目单据张数金额备注1万千百十元角分234567合计大写人民币 万 仟 佰 拾 圆 角 分部门经理出纳审核分管领导财务总监总经理富阳银湖公司报销单编号：No.0000000000001市内交通记录表日期出发地目的地事由金额审批月份： 月总计金额：￥ 元。礼品礼券
23、审批表事由部门填单人序号礼品礼券名称金额数量备注12345678合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 业务招待费用审批表事由部门填单人序号招待项目金额备注12345678合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 维修费用审批表事由部门填单人序号维修项目金额备注12345678合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 公司活动费用清单活动日期填单人活动内容参加人数序号费用项目金额备注12345678910合计￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 原始会计凭证遗失审批表序号费用项目金额发生日期备注1
24、2345678合计人民币：￥ 元部门经理意见签名： 日期： 分管领导意见签名： 日期： 财务总监意见签名： 日期： 总经理意见签名： 日期： 富阳银湖公司薪酬福利制度发布日期：2009年12月1总则11 适用范围：公司全体12 目的：为了合理分配公司、员工收益，规范薪酬发放秩序，满足公司员工薪酬福利需求，激励公司全体员工绩效的提升，制定本制度。13 责任部门：综合管理部，财务管理部配合综合管理部对薪酬的发放。14 薪酬由薪酬由现金收入、社会保险、福利、津贴组成。2现金收入21 组成及发放：211 基本工资、绩效工资、奖金组成员工的年薪现金收入。212 名词解释：高层管理人员：指公司内部任职部门
25、经理（不含）以上的管理人员。中层管理人员：指各部门经理。基层管理人员：指各部门主管、专业工程师、会计等。员工：指各部门专员、出纳、技术员等及以下。213员工月收入=月基本工资发放数+月绩效工资。214 月基本工资：2141 月基本工资与各岗位年现金收入相关（各岗位年收入详见附表1）；2142 各层级月基本工资与年薪现金收入比例关系如下：月基本工资=年薪现金收入/12各层级当月工资数按以下比例发放，剩余部分于年终一并发放：高层管理者当月发放数=月基本工资*60% 中层管理者当月发放数=月基本工资*70%基层管理者当月发放数=月基本工资*75%员工当月发放数=月基本工资*80%2143 当月工资发
26、放数于次月10日发放。215 绩效工资：2151 各岗位月绩效工资按以下比例进行发放：月绩效工资=月基本工资*5%*当月绩效系数2152 当月绩效系数产生详见绩效考核制度）2153 当月绩效工资与月基本工资一并于次月10日发放。216 奖金：2161奖金按以下比例发放：奖金=年薪现金收入*30%2162 奖金分别于年中（8月）发放总奖金的30%和年初（春节放假前期）发放总奖金的70%。2163 奖金按半年及年度绩效考核系数发放，具体如下：半年度奖金=半年度奖金应发额*半年度绩效考核系数全年度奖金=全年度奖金应发额*全年度绩效考核系数（绩效考核系数产生详见绩效考核制度）3社会保险31 社会保险：
27、公司根据国家及地方法律规定，为员工统一缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。3171 保险缴纳比例参照当地劳动保障制度执行，缴纳基数员工的基本工资；住房公积金，缴纳比例为员工基本工资的8%。2172 员工个人承担部分由公司代为扣缴。4福利41 公司福利包括：类别统一福利项目专项福利项目项目带薪休假年度体检（每年1次）差旅费餐补（待定）春节福利品（每人600元）“五一”、“十一”（每人400元）“中秋”、“元旦”、“端午”根据实际情况发放车辆配置“三.八” 活动（女性员工每人200元）防暑降温费说明车辆配置是部门需要情况确定411 带薪休假：自员工入职之日起满
28、1年的每年可享受3天带薪休假，满2年的每年可享受5天带薪休假，满3年或以上的可享受7天带薪休假。412 其他带薪假：包括婚假、生育假、哺乳假、丧假。4121 婚假：员工在职期间结婚的，享受5天婚假；符合国家晚婚规定的享受10天婚假；婚假需提前一个月申请。4122 生育假：女性员工在职期间生育的，享受90天生育假；符合国家晚育规定的或者早产、刨腹产的可多享受15天生育假；流产的可休假15天；生育假需提前一个月申请，早产、流产不在此列。4123 哺乳假：已生育女性员工生育假结束后，工作期间90天内可享受每日1小时的哺乳假，具体休假时段由员工与上级主管协商确定。4124 护理假：男性员工配偶生产的，
29、可申请10天的护理假；护理假申请需提前1个月申请，配偶早产的不在此例。4125 丧假：员工直系亲属死亡的，可申请3天丧假；往返公司与家庭所在地行程所需时间不计入内。42 年度体检：由综合管理部每年组织公司员工参加体检1次，具体体检项目另行规定；体检时间为每年4月。43 差旅费：差旅费的报销程序及标准请见公司出差制度。44 车辆配置：公司为高层管理者和有外出办理公务需求的部门（人员）配备车辆。441 高层管理者配车：经董事长同意，可为有经常性外出办公需要的高层管理者单独配车，车辆相关费用（车辆检测费、保养费、油费及路桥费）由公司承担，但发生交通意外事故的由驾驶人承担相应责任，维修费用由保险公司和
30、交通意外责任人承担。442 公务配车：公司根据用车需求，经董事长批准可配备公务用车，车辆相关费用（车辆检测费、保养费、油费及路桥费）由公司承担，但发生交通意外事故的由驾驶人承担相应责任，维修费用由保险公司和交通意外责任人承担。443 公司车辆统一由综合管理部管理，负责定期检查维护、购买保险等事项。45 春节福利品：春节期间公司统一发放福利慰问品，发放范围仅限于实物，具体发放方案由综合管理部提出经董事长批准后执行。46 防暑降温费：公司根据国家相关规定发放高温降暑费用。5津贴51 津贴：公司为外派人员发放津贴。511 外派人员：指在集团公司所在地（杭州）进行招聘后派往本地工作，且家庭所在地为外地
31、（非富阳地区）的员工。512 津贴形式：（1）宿舍；（2）现金津贴。5121 宿舍由综合管理部负责租赁和管理，对外派人员的入住进行安排和协调。5122 现金津贴按月与工资收入一同发放，具体金额由公司与被外派人员协商确定。5123 被外派人员需要与公司签订同意外派协议（格式附后）。6劳动合同61 员工入职当日即须与公司签订正式的劳动合同，具体手续由综合管理部办理。62 员工试用期为2个月，试用期内员工与公司双方存在不满意的即可解除劳动合同，但需说明解除员工因；试用期考评合格后即可转正，员工司龄自入职之日起计算。621 员工试用期内工资按转正后工资的80%发放（工资指基本工资和绩效工资总和）。62
32、2 试用期内员工婚假、生育假、护理假、哺乳假、丧假、差旅费、防暑降温费、春节福利品、“三八”妇女节活动正常享受，不享受带薪休假。623 员工入职前须在公司指定的医疗机构进行指定项目的体检，并向公司提供体检证明；体检后发现存在严重病患的或者生理缺陷且影响正常工作的，公司可不与其签订劳动合同；体检费用由公司承担。624 员工试用期内严重违反公司规定的，违反国家法律规定或发生刑事犯罪的，公司可直接与其解除劳动合同。625 劳动合同签订期限：第一次签订期限为二年，第二次签订为三年，第三次签订为无固定期限劳动合同。626 员工需解除劳动合同的必须提前1个月向公司提交书面辞职报告；在1个月内完成工作移交、相关授权解除、公司欠款及资产归还后方可解除劳动合同。627 公司与员工解除劳动合同的参照当地劳动部门相关规定执行。628 公司不办理员工档案及户籍挂靠，需要挂靠的员工可由公司出具证明并由员工自行办理，相关费用由员工自行承担。7考勤71 公司工作时间为：上午工作时间：8:30-12:00午休时间：12:00-13:00下午工
