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1、资产清查工作报告 公司名称（盖章）： 公司负责人（签字）： 公司资产清查领导小组组长（签字）： 公司财务负责人（签字）： 目 录一、资产清查基本情况二、资产清查结果三、重要事项说明四、资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施五、备查材料鼎昌小额贷款公司资产清查工作报告 根据公司股东会要求，我们对本公司进行资产清查。现将有关资产清查情况报告如下：一、资产清查基本情况（一）本公司成立于 年 月，属于企业法人公司，主管部门是 ，法定代表人是 ，法定地址为四平市 ，人员编制 人，实有人员（含临工） 人。公司主要职能为 。（二）工作基准日：本公司资产清查工作基准日是2012年6月12日。 （三）资产清查
2、工作范围本次资产清查的工作范围是：本公司。（四）清产核资工作具体实施情况1、本次清产核资工作的主要内容为：基本情况清理、帐务清理、财产清查。2、资产清查的组织工作。本公司成立了资产清查工作小组，统一组织实施本公司资产清查工作。小组成员包括：组长： ，副组长： ，成员： 。3、资产清查工作程序：（1）制定本公司资产清查工作方案，组织学习有关政策，研究工作报表，做好人员分工；（2）对本公司户数、编制和人员状况等基本情况进行全面清理。时间安排：6月 日至 月 日；（3）进行帐务清理、财产清查，时间安排： 月 日至 月 日，组织人员输入固定资产电子卡并进行核对，时间安排： 月 日至 月 日；（4）导入
3、资产清查报表，分析资产清查结果；（5）撰写资产清查工作报告，上报有关数据；（6）工作总结和完善公司资产管理方向制度。 4、其他工作情况二、资产清查工作结果（一）资产清查结果通过对本公司2012年6月12日会计报表及资产损益情况的清查，本公司资产总额账面值为 元，清查值为 元：负债总额账面值为 元，清查值为 元：净资产总额账面值为 元，清查值为 元。（二）会计差错调整情况截至2012年6月12日，本公司会计账中资产总额账面值为 元，资产清查报表中资产总额账面值为 元，差额 元，属于会计差错调整。具体情况为： 。 三、重要事项说明（一）资产损益及资金挂账情况；本公司此次资产清查中，资产损失 元，占
4、资产账面值的 %。主要包括流动资产损失 元、固定资产损失 元、对外投资（有价证券）损失 元、无形资产损失 元、其他资产损失及资金挂账等 元；具体损失原因分别为 。（二）资产盘盈情况；本公司此次资产清查中，资产盘盈 元，占资产账面值的 %。主要包括流动资产盘盈 元、固定资产盘盈 元、无形资产盘盈 元、其他资产盘盈等 元；具体盘盈原因及入账、计价情况分别为 。（三）关于土地使用权情况的说明；（四）公司申报处理的资产损益。本公司在此次资产清查中共申报处理资产损失 元，申报处理的损失资产占公司资产总额账面值的 %。其中流动资产损失 元，固定资产损失 元，对外投资损失 元，无形资产损失 元，其他资产损失
5、 元。本公司在此次资产清查中共申报处理资产盘盈 元，申报处理的盘盈资产占公司资产总额账面值的 %。其中流动资产盘盈 元，固定资产盘盈 元，对外投资盘盈 元，无形资产盘盈 元，其他资产盘盈 元。四、资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施（一）存在的资产管理问题及产生的原因；（二）存在的财务管理问题及产生原因；（三）相应的改进措施；五、备查材料（一）公司2011年度结转后资产负债表。（二）土地、房屋建筑物产权证明资料（复印件）。（三）土地、房屋建筑物分布、使用状况及经营情况书面说明材料。（四）资产损益证据。公司申报的各项资产盘盈、资产损失和资金挂账，必须提供具有法律效力的外部证据、社会中介机构的
6、经济鉴证证明和特定事项的公司内部证据。1、具有法律效力的外部证据是指公司收集到的与本公司资产损益相关的具有法律效力的书面文件。主要包括：公司的撤销、合并公告及清偿文件；政府部门有关文件；司法机关的判决或者裁定；公安机关的结案证明；工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明；专业技术部门的鉴定报告；保险公司的出险调查单和理赔计算单；企业的破产公告及破产清算的清偿文件；符合法律规定的其他证明等。2、社会中介机构的经济鉴证证明是指社会中介机构按照独立、客观、公正的原则，对公司的某项经济事项出具的专项经济鉴证证明或鉴证意见书。社会中介机构包括：会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、专业鉴定机构等。3、特定事项的公司内部证据是指公司对涉及资产盘盈、盘亏或者实物资产报废、毁损及相关资金挂账等情况的内部证明和内部鉴定意见书等。主要包括：有关会计核算资料和原始凭证；公司的内部核批文件及情况说明；资产盘点表；公司内部技术鉴定小组或内部专业技术部门的鉴定文件或资料；因经营管理责任造成的损失的责任认定意见及赔偿情况说明；相关经济行为的业务合同等。 公司二一二年六月 日
