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1、王家岭新井煤矿经营管理可行性报告编制日期：二零一四年十二月二十六日目录第一章：王家岭目前现状-3第一节：基本情况-3第二节：已经投入的资金形成的固定资产表-3第二章：资金投入计划-4第一节：固定资产投资计划-4第二节：基建期间流动资金计划-5第三节：投资计划分析-6第三章：经营管理措施-6第一节：管理团队-6第二节：管理部门职责-7第三节：定人定岗-10第四节：经营措施-12第四章：生产目标和销售计划-13第一节：生产管理目标的制定，要结合市场需要-13第二节：基建建设和恢复维修计划-14第三节；产量计划-15第四节：销售目标-16第五章：生产成本计划-17第一节：工人工资计算表-17第二节：
2、管理人员工资计算表-18第三节：管理费用计算表-19第四节：修理费用计算表-21第五节：低值易耗品购置及摊销计划-22第六节：固定资产折旧计算-23第七节：劳动保险财产险福利基金工会经费等计算-24第八节：生产成本计算表-25第六章：投资收益分析-26第一节：利润计算表-26第二节：投资分析-26第七章：安全保障措施-27第一节：安全体系保安全-27第二节：严格执行矿长保护职工生命的措施-27第三节：严格执行安全制度和操作规程-28第四节：安全保证体系图-29第一章：煤矿目前现状第一节：基本情况1、国土部批文，国土资函（2009）636号，关于王家岭新井建设用地的批复。批准建设用地7.1103
3、公顷。2、中华人民共和国采矿许可证，证号4100000820051；矿山名称为超越实业有限公司；开采矿种为煤；开采方式为地下开采；矿区面积8.2915平方公里；采矿许可证有效期至2027年2月。3、煤矿计划年生产原煤45万吨，矿井开拓方式为立井地下开采。4、该煤矿保有储量为7215万吨，可以利用资源储量为4404万吨，评估可采储量为1912万吨，生产能力45万吨/年，矿山服务年限30年4个月。 第二节：已经投入的资金形成的固定资产表序号财产名称及规格单 位数 量估 价一房屋类平方米1办公楼平方米2职工住宿楼平方米3澡堂房屋平方米4更换工作服房屋平方米5职工食堂房屋平方米6锅炉房平方米7充电房平
4、方米8井上变电所房平方米9主风扇房平方米二井巷1主井米2副井米3风井米三提升输送设备套1主井提升系统套2副井提升系统套3副井绞车套四供电设备1井上变电所2井下变电所五通风系统套1瓦斯抽放泵站套2空压机台六征用土地亩第二章：资金投入计划第一节：固定资产投入 单位：万元根据该矿实际情况，需要再投入固定资产资金1.342亿元，目前已经落实到账资金7500万元，具备建设复工需要。序号设备名称单位数量单价合价1主巷道三条米45000.940502主煤巷道米45000.3616203井下支架U型钢米48000.733604掘进机台24609205综采机台15805806皮带输送机套1125012507井下
5、防爆系统套18608608主井架28.7米高套14904909主井3米绞车台129029010合 计13420第二节：基建期间流动资金投入 单位：万元序号物品名称及维修项目数量单价合价1上山巷道图纸、采煤图纸等502井下通风机更换43123井下通风设备维修104矿井临时压风、洒水灭尘配件45进风表10.80.86秒表20.30.67便携式瓦斯检测仪器300.123.68长期观测孔资料0.39井下指示牌300.060.1810室内防爆排风扇40.41.611电控室电缆安装1500.0568.412井下水泵41.35.213地面通风机维修10.50.514井下变电所安装及调试6215安全监控系统维
6、修216通讯系统完善517巷道局部底鼓、浆皮开裂维修1.518井下涌水量观察站点319救护协议续签2520合 计173.18第三节：投资计划分析 单位：万元序号投资项目名称投资金额比例（%）1主巷道3条4500米，煤巷道3条4500米902571.672固定设备339526.953固定资产投入合计1242098.624图纸投入500.45维修和为安装设备投入98.180.786救护协议投入250.27流动资金投入合计173.181.388总投入合计12593.18100第三章：经营管理措施第一节：管理团队 1、 我们拥有一个善管理、技术精、务实创新、踏实肯干的经营团队。队员从事煤矿工作平均年限
7、在11年，责任心强，爱岗敬业，善打硬仗。队员大部分从郑州煤炭集团选拔，其余队员从新密市煤矿中聘用，新密市是一个煤城，管理人员极多，熟练技术工人富裕。 2、团队高层管理由高级工程师2人，矿长1人，安全矿长1人，机电矿长1人，生产矿长2人，总会计师1人，总经济师1人，党委书记1人，纪检书记1人，矿长助理1人，形成13人组成的管理决策层，全面负责煤矿生产安全经营管理，常设办公机构由“经营管理委员会”，“生产管理委员会”，“安全管理委员会”，“督查管理委员会”分工明确，互相配合，确定目标任务，确定中长期发展计划，编制年度各项计划，检查生产安全经营管理落实情况。 3、团队中层由工程师6人，助理工程师12
8、人，助理会计师2人，助理经济师2人，助理统计师1人组成，负责传达执行决策层制定的目标任务，履行部门职责，责任到人，任务到人。常设办公组织由“生产技术科、安全科、机电科、供应科、财务科、后勤科、劳资科、销售科、办公室”。4、生产一线由技术员12人，安全员12人，掘进各工种120人，采煤各工种860人，机电工种17人，运输工种15人，通风工种12人，消防工种9人，瓦斯检测工9人，测量工9人，水文地质观测工5人，爆炸材料押运工5人，爆炸材料保管工5人，共计1090人组成掘进队3个，采煤队3个，维修队3个，机电队3个，运输队3个，通风队3个，消防班3个，瓦斯检测班3个，测量班3个，爆破班3个，卫生班3
9、个。第二节：管理部门职责 为了抓好生产管理经营，必须确定各部门职责，做到目标明确，责任明确，措施明确，落实到位。遇到问题不推诿，解决问题为目标。弘扬爱岗敬业，履行职责，勇于担当精神。 管理部门职责表序号办公部门职 责1经管会制定中长期经营计划，月份计划，负责财务管理，销售管理工作。对经营工作全面负责。2生管会制定中长期生产计划，月份计划，负责生产管理，供应管理工作。对生产工作全面负责。3安管会制定安全保证措施，月份、旬、日安全检查落实，对安全工作全面负责。4督查会制定督查制度办事程序，对违规违纪事件进行调查处理，督查经营、生产、安全工作。5生产技术科制定生产管理制度，完成生产目标，负责掘进队、
10、采煤队管理，落实责任，定期检查并通报情况。6安全科制定安全管理制度，安全保证措施。对全矿安全日日检查，天天通报，检查率100%。消除一切不安全隐患，对事故承担全部责任。7供应科制定供应管理制度，编制月份采购计划，控制采购成本，体现货真价廉。赊销商品率35%，用一分钱办较多的事。做到账物相符，物卡相符。8机电科制定机电管理制度，负责机电设备保养维护及修理，确保设备安全运行使用。机电设备所造成的事故由本科室承担责任。9财务科制定财务管理制度，负责资金筹措、资金安全使用。账务核算、账务处理、财产管理、税务核算及纳税。对财务管理负全部责任。10销售科制定销售管理制度，负责销售资金及时入库，杜绝赊销。对
11、销售工作负全部责任。11后勤科制定后勤管理制度，房屋维修制度，设备维修制度，编制年月维修计划。负责低值易耗品收、发、保管。每月盘点一次，达到账物相符。13办公室制定办公室管理制度，负责全矿文印，档案，上传下达，办公用品购、发工作。车辆管理。14劳资科制定劳资管理制度，负责考勤、工资福利发放、人事调配、人力资源储备、养老保险收缴。15掘进队制定掘进管理制度，负责掘进全部工作，对掘进质量、安全、计划目标完成承担全部责任。16采煤队制定采煤管理制度，负责采煤全部工作，对采煤安全、计划目标完成承担全部责任。17维修队制定井下井上机械设备维修管理制度，保证机械设备安全、正常运行，对机械设备事故承担主要责
12、任。18机电队制定机电管理制度，财产管理制度，负责井下井上机电日常检查、维修、保养，确保机电设备安全运行，对机电管理事故承担全部责任。19运输队制定运输管理制度，负责井下井上运输设备日常检查、维护、修理，确保设备正常工作，对运输设备事故承担全部责任。20通风队制定通风管理制度，负责井下井上通风设备日常检查、维修，确保设备正常运行，对通风设备事故承担全部责任。21消防班制定消防管理制度，负责应急消防单位协议签订，日日检查消防工作，做到防患于未然，及时通报消防隐患，确保安全生产。对消防管理漏洞所发生的事故，承担全部责任。22瓦斯检测班制定瓦斯检测管理制度，日日检查瓦斯检测工作，发现隐患，采取措施，
13、及时上报主管部门。对瓦斯检测工作不到位所造成的事故，承担全部责任。23测量班制定测量管理制度，严格遵照图纸及规范进行测量，达到测量准确。对测量失误所造成的损失承担全部经济责任并开除公职。24爆破班制定爆破管理制度，爆破材料押运专人负责，爆破材料保管专人负责，严格遵循规范操作。对违规操作所造成的事故承担全部责任。25卫生班制定卫生管理制度，日日清扫、日日检查，日日通报，保证井下井上环境整洁。第三节：定人定岗1、按照国家煤矿生产经营管理办法，经营管理的关键在于人的管理，人的内在因素很多，取决用人的主要因素是：人的道德品质是首位，然后是人的才干和技术。我们的团队是一支道德优良、技术过硬的团队。合理的
14、搭配人员，能充分发挥团队的战斗力、凝聚力、潜在动力，是企业经营管理成功的关键。我们的团队编制在国家规定指标内压缩30%,减少人工开支，降低生产成本，非常利于企业发展。2、岗位人员组成及定编序号管理部人员组成定编（人）1经管会书记、矿长、总工、总会、总济52生管会矿长、生矿长、总工、机电矿长53安管会矿长、书记、安全矿长、总工254督管会纪检书记、矿长、矿长助理35生产技术科科长、工程师2、助工4、76安全科科长工程师2、助工4、安全员9167供应科科长、办事员238机电科科长、工程师2、助工479财务科科长、主管会计、出纳、记账员2510销售科科长、办事员2311后勤科科长、办事员2313办公
15、室主任、办事员1、司机3514劳资科科长、办事员2315掘进队队长、安全员6、技术员3工种12013016采煤队队长安全员6、技术员3、工86087017维修队队长、技术员3、各工种61018机电队队长、安全员3、各工种131719运输队队长、技术员3、各工种61020通风队队长、各工种4521消防班班长、各工种3422瓦斯检测班班长、检测员3423测量班班长、测量员3424爆破班班长、押运员、保管员、炮手3625卫生班班长、清洁员910合 计1155第四节：经营措施 1、采取煤炭预售办法，减轻团队投资成本经营措施是企业经营管理中的重要环节，措施得力一定会给企业带来恒佳的经济效益，实现企业预期
16、目标。我们团队分析了目前煤炭市场发展趋势，煤炭目前虽然处于低谷发展阶段，但是，经济复苏已经来到，新兴高科技产业发展猛增，需要电力供应负荷也在增加，迫使大型火力发电厂增加发电量。煤炭是火力发电厂的主要原材料，给煤炭生产企业带来了发展空间。火力发电厂需要高发热量煤炭，张家岭新井煤炭质量较好，大卡平均在6000以上，我们团队已经与山东台州电厂进行了洽谈，对方非常愿意使用该煤矿原煤，并初步达成意向，只要张家岭新井出来原煤1万吨，对方一定预付购煤款3000万元。2、主巷道输送实行带资建设，入股分红措施我们团队已经与三家有资质、有资金建设的个体户谈判，愿意带资承包建设三条主巷道4500米，承包建设价格每米
17、约1.1万元，虽然价格比市场行情高出0.2万元，我们认为把利益让出去一点，也是合算的。因为现在民间融资成本大都在0.015-0.025元之间，与民间融资成本对比低5%。仅此一项减少固定投资4980万元。两项措施的实行一共减少固定资产投入7980万元，满足了资金投入需要。3、加快承包经营洽谈，早日恢复煤矿建设生产按照国家发改委、国家安全生产监督管理局、国家能源局、国家煤矿安全监察局，2014年第17号公告。公告指出：为指导和规范煤炭生产，推动技术进步和结构优化升级，淘汰落后生产力，保障安全生产，提高资源利用率，加强煤炭工业科学发展。国家鼓励支持中大型煤炭生产企业，年产量45万吨以上企业，都属于国
18、家鼓励发展企业。国家的政策是鼓励生产力强的煤炭企业，抓住机遇，不是良机。第四章：生产目标和销售计划第一节：生产管理目标的制定，要结合市场需要1、企业发展速度必须适应市场发展规律，生产目标的制定和实施必须结合市场需要。离开市场定目标，就是纸上空谈。2、煤炭生产发展空间从总的宏观来判定，主要是煤炭价格波动影响了煤炭生产企业的发展。3、2014年1-8月份全国煤炭生产量来看，煤炭生产34亿吨，同比增长2.7%。1-12月份累计生产煤炭38亿吨，同比增长4.3%。从数字来判定，煤炭生产是平稳的发展，稍有增长。4、2014年火力发电厂使用原煤36.2亿吨，发电量23638亿千瓦时，占全国发电量的52%，
19、在电力行业中仍然居主导作用。5、国家集团煤炭企业家预测2015年煤炭价格会有价格上升趋势，预计2015年煤炭价格在0.1元0.1.3元/大卡。目前价格是0.08元0.095元/大卡。6、根据煤炭市场，大型火力发电厂依然需要煤炭发电，煤炭用量只增不减，发电量仍然处于主导地位。7、根据该煤矿现状，建设和维修计划6个月完成，第七个月试运行采煤。第九个月开始正式采煤。第二节：基建建设和恢复维修计划序号基建和恢复维修项目天数开工日期至完工说明1主巷道输送三条4500米1502015.132煤巷道输送三条4500米1202015.463井下支架U型钢4800米1502015.154已完巷道维修300米30
20、2015.15已完安装的机电设备调试262015.556皮带输送机安装调试262015.67井下防爆系统安装调试262015.58主井架和绞车安装调试152015.39通风系统设备调试202015.510安全监控系统安装调试202015.511通讯系统设备维护及调试202015.512消防灭火系统安装调试202015.513其他工作202015.1第三节：产量计划 煤炭生产从2015年8月开始试运行，运行两个月后，列入正常生产，编制的产量目标计划是按照正常生产计划的。年计划生产量为45万吨。2016年煤炭产量计划表 单位：万吨序号月份产量说明1一月31、采煤实行三班制，三个采煤队，直接采煤工人
21、860人，每人年产煤523吨，年正常出勤264天，每人每班产量为2吨。2二月2 2、采煤工月工资预算7500元计算，年工资总额为9000元。3三月4 3、吨煤直接人工费为172元。4四月4 5五月46六月47七月48八月49九月410十月411十一月412十二月413合计45第四节：销售目标 1、销售工作采取多种方式，销售科为主要销售渠道，实行销售指标分解，销售科年必须完成煤炭销售35万吨，科长15万吨，科员每人7万吨。遇到销售困难时，由销售科长报请经营委员会，由经营委员会成员完成销售任务。 2、销售价格 根据市场需要和价格预测，一月、二月、十一月、十二月每大卡价格按0.1元；其他月份按0.0
22、9元，加权平局价格为每大卡0.095元。原煤发热量按5900大卡计算。 吨煤销售价格按560元2015年煤炭销售计划 表 单位：元月份销售数量（吨）单价合价13000059017700000.0022000059017700000.0034000053121240000.0044000053121240000.0054000053121240000.0064000053121240000.0074000053121240000.0084000053121240000.0094000053121240000.00104000053121240000.00114000059017700000.00
23、124000059017700000.00合计450000240720000.00第五章：生产成本计划第一节：工人工资计算表 单位：万元序号工种类别人数月工时日工资月工资年工资1带班人员6112102.8627391.1队长3 1.2助理工程师9 1.3技术员3 1.4安全员9 1.5测量员3 1.6劳资员3 1.7统计员3 1.8爆破员3 1.9机电工3 1.10通风工3 1.11机修工6 1.12 瓦斯检测员3 1.13消防员3 1.14通讯员3 1.15卫生生活员6 2采煤工人、8601892029.564577404合计9212013031.77078479编制说明：1.生产人员月工资
24、为707万元，其中带班人员月工资为62万元，采煤工月工资为645万元。 2、生产人员年工资为8479万元，其中带班人员739万元，采煤工工资7740万元。 3、带班人员工资占直接人工费的6.98%；吨煤工资为16.42元； 4、采煤工工资占直接人工费的93.02%；吨煤工资为171.98元。 5、吨煤人工费为188.4元。第二节：管理人员工资计算表 单位：万元序号费用明细名称人数月工资年工资吨煤工资管理人员工资57759001矿领导工资84149210.931.1矿长、书记2131561.2生产矿长15601.3安全矿长15601.4机电矿长15601.5总工、总会、总经师3131562中层管
25、理人员4934 4089.061.1生产技术科71.2安全科161.3财务科51.4办公室51.5机电科71.6供应科31.7后勤科31.8销售科33井下管理人员178160192042.673.1维修队203.2机电队203.3运输队153.4通风队153.4消防班93.5瓦斯检测班93.6爆破班93.7测量班93.8卫生班10 合 计235282062.67 第三节： 管理费用计算表 单位：万元序 号费用名称月金额年金额1办公费1122报刊费0.141.73电话费1.113.24水电费2.226.55修理费5.3646燃料费2.5307劳保费242888业务招待0.9119其他费用0.78
26、.5合 计37.9454.9编制说明：1、办公费：按在岗人员定额每人月9元计算（打印纸张及墨盒、书写笔、复写笔、宣传笔墨纸张、订书钉及大头针、回形针等），办公用品有办公室采购、保管、发放，超支由办公室负责解释，解释不清楚的不予报销。2、报刊费：矿长、书记、总工程师、总经济师、总会计师每人订阅报刊2份，科室和班各订阅报刊1份，一份预计年500元；订阅33份。3、电话费：矿长、书记、每人月350元；副矿长、总工、总经、总会每人月260元；科长、工程师、队长每人月150元；固定电话每个科室一个月300元；4、水电费：参照其他煤矿实际消耗，管理部门水电费，按管理人员每人月90元计算。5、修理费：修车费
27、每辆月3000元；房屋修缮每月2万元。6、燃料费：指小车每月行驶按3000公里，每百公里油耗平均10升，油价按7.50元计算；每辆小车月耗油为300升，单车油款2250元。领导配置5辆车，科室配置6辆车。7、劳保费：是指毛巾、香皂、手套、按照所有人员每人月10元计算；工作服每人年4套，每套600元计算；8、业务招待费，按照企业所得税实施条例规定：营业收入在1500万元的为5；9、其他费用，每月控制在0.7万元。年产量计划45万吨，每吨煤管理人员工资为62.67元；每吨煤管理费10.1元。第四节：修理维修费用计算表 单位：万元序号修理项目单位数量单价合价年 金 额1房屋平方76002015.21
28、822井巷道米72001510.8129.63通排风设备千瓦252000.564运输设备千瓦 753002.327.65提升设备千瓦1502003366机电设备千瓦38003011.4136.87安全监控套 0.568消防系统套 0.569瓦斯监控套 0.56合计 536吨煤费用 11.91 编制说明： 1、修理费主要是房屋、机器设备等的正常维护及更换零星易损件，大修理是从折旧费中列支。单价参照郑煤集团标准。2、房屋维修针对屋面防水部位，在保质期内由施工单位负责。 3、修理费的房屋是原来宝鼎公司投入的资金。面积是暂估的。 4、原来宝鼎公司投入的各项资金，形成的资产，需要清点核实数量及价款。第五
29、节：低值易耗品购置及摊销计划表 单位：元序号使用部门配置物品单位数量单价合价1矿领导2米板台木沙发皮转椅固定电话机茶几台灯张82200176002矿 长套81900152003生产矿长个832025604安全矿长部81008005机电矿长个821016806总工程师个81108807中层人员办公桌三斗桌木椅木椅铁皮文件柜固定电话机食堂用具领导用床、干部用床、铁质双人床、被辱、饮水机、2p柜机、货架、浴池用床、浴池衣柜、卫生所用具预算、其他用品预算张120550660008生技科张70360252009安全科把45160720010财务科把1201201440011办公室个15480720012
30、机电科部1790153013供应科2500014后勤科1650015土方队办张1205606720016采煤队办张50031015500017职工宿舍张105390409501819202122商店仓库浴池卫生所套230460105800个204809600台2042008400台7680047600组张组660522001501200440090006000950015000合 计664800第六节：固定资产折旧计算表 单位：万元序号资产类别原值残值净值折旧年折旧额1房屋类760760382变供电设备260026023404683井巷道18650 186506224提升设备236023621
31、24212.45消防系统189 18918.96运输设备15301531377137.77机电设备1620162145897.28安全监控设备1250 12501259电子设备460 4609210消防车5405448648.611通风设备1870187168316812合 计318291049307802027.8编制说明： 1、资产使用年限按照国家税务总局【企业所得税实施细则】规定的年限（除房屋轻钢结构按20年），使用年限和预计残值率分别为：房屋20年、5；变供电设备5年、10；计量设备5年、6；消防车10年、10；消防系统和灭火栓系统均按5年、4；机器设备10年10；测绘仪器5年、4；电子设备5年、通风设备10年，10%；井巷道30年，3.3%2、折旧按产量折旧法计算，每年中对资产进行盘点、评估，及时调整资产净值和重置价值。第七节：劳动保险财产保险职工福利费工会经费教育经费计算表 单位：元序号费用明细计算依据年额1劳保险费郑州市2013年度人均工资138473471.1养老保险费44119281150人121716001.2失业保险费35541
