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1、银行会计电算化系统操作管理制度一、 系统使用管理 1. 为保证会计电算化系统的安全可靠运行, 必须对系统的操作使用做出严格的控制。 2. 在会计电算化系统投入运行前, 由财务主管确定电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限, 并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员, 按同样手续办理。 3. 对各使用人员明确划分使用操作权限, 形成适当的分工牵制, 健全内部控制制度。4. 会计电算化系统原则上专机专人使用,非本机操作人员不得越权使用。5. 出纳人员不允许进行系统性的操作。6. 操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表。7. 系
2、统管理员必须做好日常检查监督工作, 发现不规范使用应及时制止, 并采取措施避免同样情况再次发生。 二、 上机操作规程 1. 操作人员必须是合法有权使用人员, 经过培训合格并经系统管理员正式认可后, 才能上机操作。2. 操作人员的加密匙及操作密码应注意妥善保管, 不能随意泄露, 密码要不定期变更。3. 操作人员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机操作。4. 操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据。如发现差错，应在输入前及时反映给凭证编制人员或系统管理员。已输入计算机的数据，在记帐前发现差错，可按凭证进行修改，如在记帐后发现差错，必须另作凭证，以红字冲销纠正输入机内，任何人不能随意修改帐目。5. 在系统运行过程中, 操作人员如要离开工作现场, 必须在离开前退出系统, 以防止其他人员越权操作。三、系统软、硬件管理维护 1. 财务专用机应安装防病毒软件，并定期进行病毒清理；禁止使用外来软盘、U盘等介质，如确需使用，应先进行病毒扫描；坚决禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。2. 计算机发生故障应及时维护。如果没有能力维修，应及时与销售计算机的单位取得联系。3. 财务软件运行中发生错误时，应及时排除，如无法处理，应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。
