政府债务管理信息系统使用手册.doc

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1、政 府 债 务管理信息系统使用手册一、系统使用前准备 本系统采用C/S（客户端/服务器）架构，前段应用程序使用Visual FoxPro 9.0开发，后台采用Microsoft SQL Server 2000和Microsoft Office Access作为数据管理平台，其中财政管理网络版使用Microsoft SQL Server 2000数据库，单位版使用Microsoft Office Access数据库。 客户端要使用全部功能，其操作系统应使用Windows XP2及其以上，且应支持有关控件。CPU使用P4 /2.0G，内存512M及其以上。 财政版需网络系统支持，即需要一台服务器，

2、其他客户端必须能接入到同一个网络中，局域网、因特网均可。一般保证带宽1M及其以上，采用电信ADSL或光纤均可。单位版无需网络支持。二、软件安装 点击安装文件“zfzwsetup.EXE”或中文安装文件即可进入安装阶段。安装图一： 点击“下一步”、“下一步”后进入安装图二： 直接点击“下一步”或“更改”安装目录再“下一步”均可。接下来直接“下一步”无需作其他选择。直到“完成”。最后在自己当桌面上产生一个快捷菜单“政府债务管理系统”，且在“开始程序”中亦有快捷菜单。三、财政版连接设置 本工作只能由管理员设置。 其内容包括：服务器IP地址、数据库名（缺省）、超级用户名、口令。 当这些信息都正确时，系

3、统将告诉你连接成功，并退出。否则出现SQL连接错误，这时你如果还想继续正确设置，必须删除安装目录下的连接设置文件。四、政府债务管理模式下属单位1N部门1部门2本级单位2本级单位1 导出数据 上报数据 导出数据 上报数据 上报 上报 下发参数 财政管理中心 上报数据 上报数据 上报数据 下发参数 下级财政1下级财政2 上报数据 导出数据 下发参数 上报数据 下级单位2下级部门1下级单位1图例说明：实线数据流方向，虚线参数控制流。 椭圆使用财政版，矩形使用单位版。五、系统登录 登录界面如右图： 登录时你可以直接选择用户，输入自己密码后，“确定”即可登录到系统。登陆成功后的界面如图：登陆成功后，你既

4、可以根据自己当权限作相应的操作了。下图是你退出系统的操作。 六、权限管理（一）、权限管理功能是本系统的核心，也是成功实现政府债务管理信息化的基本前提，权限体现管理规则、控制信息流程、赋予职责、保障信息安全，本功能主要涉及用户基本信息、管理范围、安全控制、职责权限四个方面。本功能只能由该系统的高级管理员使用，对本系统负有绝对控制权，是最高级别的管理者。在增加用户时，应事先给该用户赋予一个初始登录的密码，并根据管理需要设置相应权限和操作范围控制。用户ID号一般根据汉字拼音第一个字母来设定，当然你也可以直接编号，但无论怎么设置ID号都应保证其唯一性。系统登录时只容许你输入ID号和密码，同时出于安全考

5、虑，系统不提供用户列表。为了正确设置使用者权限，建议事先确定所有用户权限列表。六、基础信息设置本功能主要完成政府债务类别、工程项目、工程类别、基本利率、财政联系处室、分级代码、分级汇总、单位类别、单位性质、单位信息等设置工作。（一）债务类别 缺省状态下，系统自动添加直接债务、担保债务、政策性挂账三大类别，这这大债务作为政府性的必定类型。如果还需要添加其他类型，直接点击“增加”。并可进行相应的修改。（二）工程项目工程项目设置，主要是为了今后方便录入工程项目而设计的一个的辅助功能，非必设置。你完全可以根据自己需要而确定。为了更加科学合理地分析、统计不同的债务，建议你设置好分类以备日后好归类，当然，

6、系统在实际统计时是根据实际项目名称统计的。（三）债务事项设置债务事项设置是为了今后方便录入债务事项而设计的一个的辅助功能，为必设置项目，旨在统计时统一项目和口径。它提供了另外一种统计分类模式。你完全可以根据自己需要而确定。为了更加科学合理地分析、统计不同的债务，建议你设置好分类以备日后好归类，当然，系统在实际统计时是根据实际类别名称统计的。（四）基本利率设置 本功能主要为计算贷款利率而设计。非必设置。你可以设置五个不同年限的日贷款利率。设置好后将作为基本利率参考。在实际录入某笔债务时，系统一般把这里的设置作为参考给你，你可以使用也可以另外设置。提示，你如果不正确设置，在计算利率时也就不正确。（

7、五）财政联系处室本功能是为按财政管理处室统计分类债务而设置的，你应当事先设置好，否则日后你想获得按科室统计的债务就可能不正确。（六）分级代码和分级汇总设置分级代码、分级汇总这两基础设置为必设置项目。分级代码主要为各级财政分级汇总而设定，是产生债权债务代码的依据，这个设置不正确日后统计分级就无法进行。使用单位，主要是指各级财政部门。当前级次由系统根据代码设置情况自动产生。其中：省市级代码为2位，区县级为3位，乡镇级为2位。省市级代码为“00”时，属于中央级财政的本级单位。区县级代码为“000”时，属于省市级财政的本级。乡镇级代码为“00”时，属于区县级财政的本级。省市级编码范例：“01”北京、“

8、02”上海、“03”天津、“04”重庆等。区县级编码范例：“000”省市级单位，“001”成都市、“002”德阳市等等。在重庆范围：“000”市级单位、“001”渝中区、“002”、江北区、“007”涪陵区等。乡镇级编码范例：“00”涪陵区级单位，“01”李渡园区、“02”白涛园区、“10”大木乡等。分级汇总设置：第一次增加时，系统会自动按中央级“0000000”，以及“分级代码”设置的级次产生几个参考设置。以后，每增加一次，系统自动按前一条设置的代码加“1”设置，你可以修改这些代码和名称，但要注意代码的包含关系和分段含义。代码分段含义。这里的代码最多可为7个数位长，前2为代表省级，其中“00

9、”为中央级，“23”为重庆，3、4、5位为县级代码，如“23000”为重庆市市级单位，“23010”为涪陵区，6、7两位是乡镇级，如“2301001”代表李渡，“2301000”代表涪陵区级单位。明细标志，T（Y）或F（N），前者表示该类汇总后面要列明细，后者表示不需要列明细记录。特别警示：1、分级代码（7位）是一次性设置，在未录入债权债务信息和单位信息之前可以修改，否则不得修改，以防止系统编码混乱，给数据统计带来错误。2、完成基础设置之后，在进行数据交换时，要特别注意数据交换顺序。其基本原则是：网络版中修改、更新后的数据必须导出到单位版，替换单位版数据之后方可在单位版上修改数据，然后再上报数

10、据。在数据上报期间单位版上不得更新数据，必须接收网络版的确认数据之后方可进行数据更新。3、为了防止网络版上删除了记录，单位版未删除记录而上报时，导致编码重复问题，要保证网络版发生数据变动后，必须全部替换单位版数据。禁止网络版修改后未替换单位数据就直接接收单位数据。（七）单位类别、单位性质、单位信息等设置单位类别，主要用于区分不同类型的单位，如党政群系统、公检法系统、建委系统、财政系统等，如何设置的根据各地实际需要来设置。单位性质，主要用于区分不同性质的单位，如行政、事业等等，如何设置的根据各地实际需要来设置。单位信息，是本系统能正常运行的必设置项目。应当正确设置。尤其是财政级次和所辖代码是最关

11、键的设置。缺省下的财政级次是根据全面设置的分级代码自动产生的，一般无需更改它。所辖代码的位数是根据财政级次来确定的，所辖代码为“00”或“000”时都是指该单位为本级单位，其下属区县或乡镇，则自己根据实际编号，如“01”、“02”或者“001”、“002”。这里设置好的财政级次和所辖代码构成该单位债券债务记录编码的前7位，也就是日后分级汇总的根本性依据。单位性质和单位类别是前面设置后的选择项目，也是日后统计分类的重要依据。单位类别、单位性质、单位信息这些信息原则上为必设项目。如果某单位是下级财政上报的单位，系统将自动在右上角提示。七、政府债务业务处理这是本系统的主要业务。主要包括：债权业务管理

12、、债务业务管理、还款计划管理、债务偿还管理、债务资产管理、计算贷款利息、债权债务核销管理、已核销管理等。（一）债权业务管理 处理所辖各级单位债权数据及增减变化。1、债权数据处理在右边窗口，点击鼠标右键，弹出快捷菜单（后同）。该快捷菜单包含“编辑数据”、“导出数据”、“导入数据”、“打印数据”四大功能。2、编辑数据（后同）选择“编辑数据”后出现一下数据处理窗口。第四步：录入或双击选择第三步：双击选择第二步：点击这里第一步：添加A、新增：首先点击“添加”，然后点击编号处，系统自动产生一个编号，第三双击债权人，弹出债权人选择窗口。打通过选择窗口选择债权人，或者在定位处，录入关键字，快速定位。然后双击

13、“债权人”。第四录入债务人，或者双击选择债务人，同上。第五步，录入或选择工程项目、财政科室。第六步，其他数据录入。B、修改。点击“编辑”即可进入修改数据状态。C、保存。无论是新增还是修改，都应当保存数据。“保存”。3、到出数据。将当前数据另存为电子表数据。本功能只对你筛选后的数据导出。左窗口和定位均具有筛选功能。4、导入数据。将和本表结构相同的电子表数据导入到本系统。以加快数据录入。其结果参考导出的电子表。特别注意，本系统只能识别EXECL97的数据，对于EXECL2003或者2007的数据无法识别。因此如果你使用的是高版本（高于5.0）的EXECL电子表，请你务必另存为5.0的数据。5、打印

14、数据（后同）打印操作包含两个意思，一是打印参数设置，一是直接打印。下图是打印设置。制表工具划线变量文字表体区标题区A文字录入 A、制表工具 恢复选择开关Ab变量录入画矩形 文字：是值不变的变量； 变量：其值是可变的变量，它随当前条件的变化而变化； 画线：画直线的开关，可画横竖线； 矩形：画矩形框。 上述制表工具统称为控件。点击一次可使用一次，双击可连续使用多次，取消要用“恢复选择开关”。 B、字体、字形、字号、颜色的设置 选中“变量”单元，在“格式”中设置。 点击“字体”出现以下画面：C、文字的插入 点击一次“制表工具”中的“A”即可在有关地方录入文字，然后按上述方法设置字体、字形、字号、颜色

15、等。D、变量的插入表达式设置插入变量应确保该变量的值在当前是已经事先赋予了的，否则出错。插入时如右图：格式设置变量超宽时是否自动换行系统函数：去掉空格括号内的是字段变量右图表达式设置：各类变量选择表达式中如有文字，应用引号引起来并用加号连接。格式设置右图为格式设置的“字符型”设置，用来控制字符打印格式。右图为格式设置的“数值型”设置，用来控制数值的打印格式。左图一般为表字段变量的“计算”格式设置。如“计数”用来统计个数；“总和”用来求该字段的合计数。其他类推。变量包含：系统变量（全局变量、局部变量）、表字段变量、中间赋值变量。系统变量由系统自带，如函数、时间等，表字段变量是当前表的字段名称，中

16、间变量是程序设计是设置的变量。这些变量要根据实际需要设定。修改时，右键“属性”即可进入前面变量设置窗口进行设置。E、打印条件设置打印条件，以解决特殊打印，比如要在同一个位置打印不同的内容。设置打印条件条件设置同前。（二）债务业务管理 处理所辖各级单位债务数据及增减变化。基本操作同债权业务管理。 在债权债务业务管理中，一旦选择“债权人”或“债务人”后，系统将根据单位信息设置中的“财政级次”和“所辖编码”重新编制记录编号的前7位代码。特别注意：系统凡是有红色提示的地方，表明该处都不属于手工录入，最多是你双击鼠标然后选择。比如：双击“债务人”即可进入这个画面：这里的债权人，即可以自己录入，也可以双击

17、选择录入。（三）还款计划管理本功能主要包含：还款计划处理、导出数据、打印数据。其中导出数据和打印数据操作同前。可用数据当前记录录入窗口在右窗口点击鼠标右键，即可弹出快捷菜单。选择“编辑还款计划”级进入还款计划管理。与前面操作所不同的是，它处理的是在浏览窗口选中的记录。增加：增加新的还款计划。录入的金额，均以本项目余额为限额。下方是各个项目的可用余额。（四）债务偿还管理基本操作同前。（五）债务资产管理操作同前。（六)计算贷款利息：计算截至到当天的利息额。要正常使用本功能，在利率设置上必须正确，还款记录也必须正确。（七）债权债务核销管理及已核销管理 债权债务核销管理是解决债权债务终结的必然要求，这

18、两种管理方法基本一致，启动核销开关，对核销标志进行操作即可完成，同时核销和已核销是一个相互的逆过程。从“有效”到“已核销”，又从“已核销”到“有效”均在这两者之间转换。八、查询统计分析本功能包括：债权查询统计、债务查询统计、还款计划查询、还款明细查询、债务资产查询。1、债权查询统计查询条件：开工日期，债务人、债权人、工程项目、财政科室。排序字段：主要包括编号、债务人、债权人、工程项目、财政科室等，它的作用是对查询到的明细按照指定的字段排序。表格类型：目前主要指明细表、分类汇总表、分级汇总表等分类是对查询条件中债务人、债权人、工程项目、财政科室分类汇总，当你选定“ALL”所有的时，系统将对此分类

19、汇总，否则，任何一个非“ALL”选项将排除该项目后进行分类汇总。当表格为明细表或分级汇总表时，这些字段将作为条件。后同。九 2、债务查询统计操作和债权查询相同。只是在查询条件内容上有区别。目前表格主要有：政府债务余额表、政府债务分级余额表、政府债务明细表、分类汇总表、分级汇总表等。政府债务余额表样式：政府债务分级余额表样式：以上两种表格的纵表头按总计、债务类别、单位类别、债务事项分类排列；横表头按合计、省级、区县级、乡镇级同“年初余额、当年借款、当年还款、年末余额”组合排列。 政府债务明细表样式：明细表可设置排序字段和余额筛选。分类汇总表样式：本表可以选择债务人、债权人、工程项目等来分类。分级

20、汇总表样式：本表可设置条件进行筛选，其纵表头在基础设置时定义分级，如果分级结果需要明细，在设置时还需设置明细标志为T。自定义表：可设置余额条件进行筛选。本表同明细表。上述各表，金额单位可以在“元、千元、万元”中选择。3、其他表格查询基本操作同前。数据收舍设置，保留两位小数，或者整数。用鼠标点击“两位小数”、“保留整数”即可切换。九、数据交换主要包括导出、导入单位数据、上报单位数据和接收下级数据、审核上报数据，这是为解决财政之间以及财政与单位之间数据交换而设置的，也是控制政府债务的重要关口。导入、导出数据，主要解决本级财政与单位之间的数据通信，上下级财政之间则通过“上报本级数据”与“接受下级数据

21、”来交换。1、导出单位数据：将财政版定制的有关参数和单位信息以及债权债务数据导出到单位版之中。初次使用时，财政版对基本控制数据定制好后即可向到位导出“参数”。财政版处理完毕单位所有债权债务数据后，向单位导出的是财政审定的债权债务数据，也是下次单位上报数据时对照的依据。2、导入单位数据：用于读取单位上报的债权债务数据。导入单位数据时，系统将分别对债务、债券、资产数据和财政版中的数据进行对比，并将未变化、已变化数据分列出来，待财政核对确定后，“上报”。同时系统将对单位上报时新增项目重新编号，且将新的编号写回上报数据中，以防止重复上报同一数据。在这里，财政可以直接对上报数据进行有限修改。3、上报单位

22、数据这是为上下级财政之间的数据交换而设置的。向上级上报数据由本功能提供。4、接收上报数据主要作用是接收下级上报数据。在“基础设置”之“单位信息”设置中凡是所辖编码不为“00”或“000”的均为下级单位。5、审核上报数据无论是本级单位上报的数据还是下级财政上报的数据，均应专人审核后入库。特别提示，为了防止债务记录编号的重复，鉴于本级财政与单位之间数据交换规则，所有单位产生的记录编号都是在上报时动态产生的，由于中间加了个审核过程，当某单位还没审核时，它所占的编号并未使用，所以在下一个单位上报时它很可能也使用这个编号，从而导致重复，对此，系统规定，本级单位上报后必须审核后才能上报下一个单位。债务变化

23、页审核时：应选择后“确定”，否则无效。审核方法与技巧：债务变化情况页，包含四部分：未发生变化部分，变化及新增部分，相关债务还款计划、还款明细。 未发生变化部分：即系统中数据与上报数据一致部分。变化及新增部分：即上报数据与系统中数据发生变化，或者单位有新增数据。相关债务还款计划：与左边一、二两个部分的记录相关的还款计划。相关债务还款明细：与左边一、二两个部分的记录相关的还款明细记录。以上除第一部分不能修改外，其他三部分均可修改。债权变化情况页债权变化页 债权变化包含两部分：未变化和变化及新增。 变化及新增部分在下面，可以修改。债务资产变化情况页 债务资产变化包含两部分：未变化和变化及新增部分。

24、变化及新增部分在下面，可以修改。 资产变化页以上三大类，如果变化及新增部分为空，表示上报单位债权债务及资产均未发生变化，这种情况下，可以不上报。其他情况下，应认真审查核对、修改后上报，然后审核确认。6、导出基本参数本功能主要为了方便下级设置公共参数，减少共同数据录入。7、接受基本参数本功能是“导出基本参数”的逆过程，在接收的时候要特别注意级次问题，如果接收错误，会导致代码混乱，这时需要手工矫正。十、文件信息服务本节主要提供以下功能：1、提供直接编辑其他文档文件方法，如直接打开WORD文档、EXCEL电子表数据等。2、政策法规管理与查阅。3、数据库管理。4、信息交流沟通：即时时通讯功能。进入本系

25、统的各用户，通过“信息交流沟通”平台发布信息，可与对方进行时时聊天，或离线发布信息。仅高级用户可见如果对方已经进入该系统而没有进入“信息交流沟通”平台，只要你给他发信息，对方计算机立马用声音提示告知对方。如果对方没有进入该系统，当他下次进入时也立刻用声音提示，直到他查阅了该信息，提示才消失。信息接收窗口文字格式设置接收者发送者信息发布窗口信息发送按钮由于本系统聊天室采用RTF数据交换格式，即发送和接收都采用标准的格式文档模式，该模式和WORD文档格式完全兼容，因此，你发送的信息可以存储为RTF数据,然后用WORD打开或编辑，从而实现文档“传输”。发送对象：大家、每个人。建议你一般不把发送对象选

26、择为“大家”，如果这样，系统将要等待所有人都看后才将其数据删除，假入某个人一直不去看，这条信息就永远保留，这样系统就会大量产生垃圾信息，所以建议一般要选择一个具体的发送者，而不是缺省的“大家”。在线人员：列出了已经登录该系统而没进入聊天状态的所有在线人员，你可以从这里选择发送对象。当你接收信息后，该信息将从服务器中删除而保留在你本机，你可以使用“历史纪录”查看选项查阅历书记录，也可以使用“删除”。“删除全部记录”此功能仅高级用户可见。它主要是删除服务器上所有的聊天记录，以解决那些长期没人看的信息滞留在服务器上从而给服务器带来压力问题。使用该功能后，服务器上所有看过的、没看过的聊天信息将全部无条

27、件删除。“发送”：点击将发送你写好的信息给对方。建议你点击之前选择发送对象。十一、数据查询统计结果的导出本系统专为数据查询统计设计了“导出EXCL”功能：即将查询结果生成标准且可直接打印的电子表格EXECL数据。选择报表类型后，点击“导出”可将结果导出到电子表中。导出到EXECL生成电子表数据格式文档，只需要一次性设置便可多次使用。其设置方法如下：点击选择或取消该列 1、选择输出数据字段：点击字段右边的方框即可选择或取消该列。2、页面设置：这将数据转换为电子表EXECL格式必须的环节。点击“页面设置”：A、标题和表头设置：设置表格标题和基本表头内容。报表标题是电子表格的标题，其“标题高度”是指

28、在电子表中标题行的高度。基础表表头设置包含电子表格的文字显示和宽度。电子表格的文字内容将放置在电子表格表头的最下面。表头高度是指在电子表中表头行（不包含多层表头）的高度。表体行高是指在电子表中表头以下表体的所有行的行高度。“更改确定”：是指当你更改了表头名称和列宽后，需要点击确认，否则不予认可。比如：在本系统中表头名称为“KMMC”的，你可以改为“科目名称”并确认。B、页眉页脚设置：设置表格页眉、页脚内容。分别设置页眉（一般不需要）左、中、右。分别设置页脚左、中、右。一般来讲只设置页脚中的内容。“第&P页/共&N页”格式输出结果是：“第2页/共10页”这样的形式。关于页眉、页脚中的参数，参照E

29、XECL关于页眉页脚的定义设置。C、页面属性：定义打印纸张格式和页边距及排版方式。缩放比例指按照此比例压缩表格，“打印预览”指输出到电子表后是否直接进入预览状态。D、多层表头设置：主要解决二层、三层等特殊表头以及有合并单元的问题。对于单层表头，你无需做“多层表头设置”。例一：要想在电子表格EXECL中实现一个如下格式的二层表头格式的表。在本系统中设置二层表头设置如下：基本格式：电子表中的单元，表头名称；其中：“，；”必须成对出现。电子表中的单元遵循电子表格单元表达方式：如A3到A4单元表示成A3：A4，即A列的第三、第四行。其他类推。上例含义解释：A3：A4，项目：表示生成的电子表中，A3、A

30、4单元合并，其内容写上“项目”。B3：B4，预算科目：表示生成的电子表中，B3、B4单元合并，其内容写上“预算科目”。C3：D3，金额：表示生成的电子表中，C3、D3单元合并，其内容写上“金额”。本月支出、自年初累计是本系统内产生的基本表头。其他基本表头字段被设置多层表头时相应的设置替换了。例二：要想在电子表格EXECL中实现一个如下格式的三层表头格在本系统中设置三层表头设置如下：上例含义解释：A3:B4,项目:表示合并A3到B4区域,并将”项目”写入到该单元.C3:C5,总计:表示合并C列3行到第5行,并写入”总计”.D3:I3,支出数据:表示合并D3到I3区域,并写入”支出数据”.D4:F

31、4,主要办事处:表示在表格的第二层,合并D4到F4区域,并写入”主要办事处”.G4:I4,其他乡镇: 表示在表格的第二层,合并G4到I4区域,并写入”其他乡镇”.综上所述，要确保输出的电子表格美观且符合要求，你事先得对电子表中的单元位置充分地了解掌握，确定具体的单元位置和需要写入的汉字内容。这里定义的任何符合电子表单元表达方式的定义在电子表格中都能有效执行，这一定义为你控制电子表，制作复杂表头提供了可能。十二、其他说明本系统由财政版和单位版组成。财政版为网络版，具有债权、债务管理和基础信息设置等全部功能，同时财政版必须注册后才能使用全部功能，比如接收单位和下级财政上报数据功能，否则仅具有演示功能。后台使用SQL2000数据库来管理。单位版只具有基本数据处理功能和适当的统计打印功能，不具有综合数据统计分析功能，同时也仅一个单位可使用，不能处理多个单位数据，后台由Access数据库来管理。涪陵时代电脑有限公司二O一O年四月