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1、资产管理公司基金募集计划书 上海克拉时代钻石资产管理公司 基金募集计划书 1 真正的奢华是灵魂的奢华 3 公司介绍 克拉时代钻石资产管理公司背景介绍 上海克拉时代钻石资产管理公司以下简称克拉时代公司于2011年在上 海成立主要由颐和资本王吉舟投行团队及犹太家族共同设立开始国内 第一家专营大钻石投资理财的钻石金融尝试 克拉时代公司旗下正完成控股广东最大的钻石批发生产企业之一深圳鑫 钻福珠宝首饰有限公司钻石年批发量超过4亿元库存裸钻突破1亿元 克拉时代公司现有200家实体店的销售渠道并在北京上海建立大克拉钻石 交易旗舰平台 克拉时代公司与民生银行总行及其全国营业网部刚刚建立了战略合作关系 在钻石投
2、资业务板块将展开钻石投资理财回购寄售保管钻石货压贷款 钻石个人购买贷款钻石信托计划销售等紧密合作 克拉时代公司由世界一流的资本运作PE经验团队钻石国际专业团队连锁 渠道实体经验团队共同组成正在发起一支2亿钻石基金 公司大股东背景介绍 王吉舟先生2000年创立颐和资本主要从事资产管理私募基金管理 资产重组与上市并购财务顾问及企业债务重组顾问等业务 10年来颐和资本已经在协助企业IPO及并购重组中取得了巨大成就成 功服务了近百家上市公司成为行业内知名与专业财经服务机构 2004年底开始颐和资本全线投入黄金珠宝产业链创建颐和黄金制品 有限公司颐和黄金取得即时金价金店进销存管理系统等三项突破性 黄金银
3、行必须的软件知识产权 2009年10月-2010年10月期间颐和黄金制品公司先后收购了北京河 北香港河南深圳等200多家黄金销售门店 2011年1月颐和黄金成功收购上市公司sst秋林实现借壳上市 公司大股东背景介绍续 2011年2月开始投资黄金加工业通过旗下九五投资公司收 购中国最大规模的民营黄金首饰加工企业东莞金叶黄金珠 宝有限公司 2011年8月金叶珠宝借壳st光明上市 经过三年的飞速发展颐和系列的黄金珠宝企业集团实现销售 1000的年均增长幅度2010年销售额突破38亿元2011年销 售额预期突60亿元 克拉时代钻石资产管理公司介绍 克拉时代公司 架构 克拉时代资产管理公司是专业从事钻石
4、投资理财高端定制收藏管 理及销售钻石企业股权投资的企业公司总部位于上海注册资本 1000万 公司旗下正募集管理一只1期规模2亿的大克拉钻石基金 有限合伙制 组织架构图 上海克拉时代钻石资产管理公司 大克拉钻石基金 200家连锁实体店渠道民生银行全国网 店紧密合作2家钻石交易旗舰平台 2亿RMB募集中 紧密垄断合作伙伴-10家上游看货商 6 深圳鑫钻福珠宝公司控股 钻石基金介绍基金概况 基金名称大克拉钻石基金投资中心 基金管理人上海克拉时代钻石资产管理公司 基金形式有限合伙制 基金规模2亿人民币 基金额度分配有限合伙人 LP 95 基金管理人GP 5 最低投资额机构投资人及个人投资人认购单笔不低
5、于人民币300万元 筹资方式人民币货币出资 募集时间截止2011年9月30日 资金存续期 2年 主要退出方式 钻石销售获利退出 管理费 2每年 基金管理人收益分配增值部分超出年内部回报率12收益部分的20 优先回报率优先收益12每年如果年收益低于12管理人不提取业绩奖励 托管银行以合伙企业名义在银行开户账户资金由银行监管 律师行大成律师事务所全程法律服务 投资决策设投资委员会3名委员投资决策实行两票否决制 报告制度每季度的定期报告及年度审计报告不定期简报 - - 7 - - 钻石基金介绍-保障及退出机制安排 基金托管人根据资金监管协议受托于对基金资产进行管理托管银行负 责监管资金安全和专款使用
6、 购买钻石保险投保汇丰保险香港加固钻石产品保险措施 已有200多家畅通的钻石销售终端渠道钻石销售过程严格遵守纳税条例 一钻一税 管理人为基金的劣后受益人管理人作为基金发起人认缴5份额 管理人股东及北京颐和黄金制品公司秋林公司大股东承诺回购 钻石基金合伙期满后30天内基金投资人有权要求管理人回购没有变现的投 资项目回购价格为相当于投资者原始投资金额并加算按照12的年均复合 增长率计算的投资收益的数额 LP委派一名代表对项目实施监管 本基金的管理人具有投行和基金投资管理实业经营管理钻石专业资质等 背景的复合性团队确保投资管理的专业性 项目实现销售基金期满后资金回笼投资人退出 商业模型 1 拥有独特
7、且稳固的网络资源-十家一级看货商紧密合伙 1 11 可直接全球配置取得大克拉稀有钻石货源 v 货源渠道比国内钻石批发机构有更低的价格优势 是重要的核心竞争优势 200 - 200 - 2 现有220000多家实体连锁店销售渠道-已储备一批对大克拉钻石需求客户 2 22 200 300 v 200 300 220000多家黄金渠道六年来已经储备330000多位大克拉钻石需求客户该批客户 是最早进入国内极富裕的家庭和钻石投资偏好者 - - 3 民生银行总行战略合作-民生银行网店的钻石投资服务合作 3 33 v 合作内容包括钻石投资理财回购寄售保管钻石货压贷款钻石 个人购买贷款钻石信托计划销售等即突
8、出了钻石的金融属性也增 加了银行增值业务共同打造钻石投资的概念 4 大克拉钻石交易旗舰平台销售 回购寄卖保管等 4 44 v 利用全国销售网路与存货系统增加钻石可变现性 v 北京上海正在设立大克拉钻石交易旗舰平台 5 5 55 拍卖行销售模式及租赁模式 v 针对特别稀有的钻石可交由拍卖行拍卖 9 v 租予名人以提高知名度的行销战略为主 类似好莱坞红地毯明星珠宝租借 销售模式 已有200家实体黄金连锁店的终端渠道 200 220000 北京及上海大克拉钻石交易旗舰平台 紧密合作的民生银行全国营业部 拍卖 租借 转收藏寄售及回购 10 真正的奢华是灵魂的奢华 6 财务预测 未来三年财务预测 人民币
9、千元 2011年1012月 2012 72013年19月 可购买钻石资金 200000 2 07563 3 12641 1 全年周转次数 025 100 075 成本加价 毛利 50 50 50 销售收入 75000 311344 351721 毛利润 37500 1 55672 1 75861 会场装修费用 5000 0 0 运营费用 7500 21794 17586 占销售收入 10 7 5 税前净利 25000 133878 158275 进口税 2 9000 9340 14069 增额税 3 4688 19459 21983 4 营业税 3750 15567 17586 税后净利 75
10、63 105079 122223 注1 十月初全面运营相当全年营运时间仅有14年 025次 注2 进口税为可购买钻石资金的45包括进口税和钻石交易所费用 注3增额税为加价部分 毛利润 的125增值税17-增值部分进口税 12 注4营业税为销售收入的5 获利性分析 为了计算方便假设克拉时代的2亿基金在两年后年全部退出 1 2 3 期初投入 200000 获利 7563 105079 122223 1 未卖出钻石保证回购 87539 基金本金回收 200000 合计 192438 105079 409763 IRR 758 依此计算结果钻石基金的年化报酬率高达758 注1未卖出钻石保证以年化收益1
11、2之价格回购2013年9月底尚有 25之钻石尚未卖出 根据全年075周转率计算 因此有 269400025 78160钻石存货保证购回金额为 78160112 87539 13 真正的奢华是灵魂的奢华 7 基金风险控制 低风险投资-全球钻石指数的衡量标杆 投资大钻石独一无二的商务模式实现零风险 透明的价格体系每周更新的RAPAPORT是全球钻石价格走势的统一衡量标准钻石商 们可通过RAPAPORT随时了解全球钻石行情并且可以不定期的根据RAPAPORT调整价格 战略 低风险投资-回购及承诺 达到零风险投资 汇丰保险香港 基金期满上市公司 保险 大股东承诺回购和保 底收益12年 5 5 全球钻石
12、指数未 专注55克拉以上的稀有 来五年仍处上升 钻石奠定了其一钻一 趋势 价特性因此价格往往 无法估量 资深的一级看货商背景独有的渠 道优势 2 2 22亿人民币将全部用于大钻 优秀的钻石专业团队及基金团队 石的购买并利用杠杆购 6 6 货总货值可达到 亿人民币 丰富的销售渠道及销售经验 66 多年高端奢侈品市场推广经验 联系方式 地址Floor2401zhaoshangjuBuilding No161 East lujiazui RoadShanghai China Maggie LIU Maggie LIU MMaaggggiiee LLIIUU 小姐 联系 刘 1XXXXXXXXXX 邮箱 lps222126com
